东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求，对日丰股份及其 子公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]651号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,302 万股，发行价格为 10.52 元/股，公司募集资金总额为人 民币 45,257.04 万元，扣除发行费用 8,137.04 万元，实际募集资金净额为 37,120.00 万元。广东正中珠江会计师事务所（ ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-028 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事刘涛先生以 通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人 员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度董事会工作报告》。 独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-027 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 16,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。 投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒 体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。 序 号 产品名称 签约 银行 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期 年化收益率 资金 来源 1 招商银行智汇 系列看跌两层 区 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-026 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、理财产品赎回相关凭证 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 一、现金管理赎回的情况 因公司资金管理需要，公司于 2024 年 4 月 2 日赎回下述使用闲置募集资金购买 的大额存单，实际年化收益率为 3.9875%。具体情况如下： | 受托方 | 产品 | | 产 品 | 购买金额 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回 | 余额 | 投资收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 性 | （万元） | 起始日 | 到期日 | 年化收 | 本金 | （万元） | 益（万 | | | | | | | | | 益率 | （万元） | | 元） | | | | | 质 | | | | | | | | | | 2021 | 年 | | | | | | | | | | 中国农 | 第 49 | 期 | | | | | | | | | | 业银行 | 公 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-025 一、 向银行申请项目贷款的基本情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 3 月 22 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申 请项目贷款的议案》，同意公司以自有资产抵押向交通银行股份有限公司中山分行 申请项目贷款新增不超过人民币 15,000 万元（敞口 15,000 万元）的银行授信及申 请项目贷款。具体贷款金额、期限等以最终与银行签订的协议为准。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申 请项目贷款的公告》（公告编号：2024-021）。 二、 项目抵押贷款的进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司中山分行签订了《固定资产贷款合同》（合 同编号：中交银贷字 02406008 号），同意为公司提供不超过人民币 15,000 万元的 贷款额度；同时公司与交通银行股份有限公司中山分行签订了《抵押合同》（中交 银抵字 22 ...

广东日丰电缆股份有限公司于2021年2月1日完成了关于收购天津有容蒂康 通讯技术有限公司的工商变更登记手续，并购的部分资金来源于公司自有资金， 其余部分通过银行贷款进行现金对价支付，按已审批的额度与招商银行股份有限 公司中山分行签订了《借款合同（适用并购贷款）》，实际借款金额为人民币捌 仟肆佰万元，本笔贷款专项用于广东日丰电缆股份有限公司收购天津有容蒂康通 讯技术有限公司的现金对价支付，公司以持有的天津有容蒂康通讯技术有限公司 100% 股 权 为 该 笔 贷 款 提 供 质 押 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购天津有容蒂康通讯技术有限公司进展情 况的公告》（公告编号：2021-065）。 截止本公告日，公司已将上述银行贷款提前归还完毕，并解除了子公司100% 股权质押。公司目前财务状况良好，后续将根据企业的发展及规划，做好资金安 排。 二、备查文件 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-024 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司归还银行贷款并解除子公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：1000 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-023 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 14:30； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 7、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共 7 人，代表有表决权的股份为 200,574,526 股，占公司股份总数的 57.0701％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股 份为 200,536,286 股，占公司股份总数的 57.0592%。通过网络投票的股东 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-022 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-021 广东日丰电缆股份有限公司 本次公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款是为了满足公司在建项目的资 金需求，有利于实现公司长期可持续发展。本次资产抵押的财务风险处于公司可控 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》，同意公司以自有资产抵押向交通银行 股份有限公司中山分行申请项目贷款，现将相关事项公告如下： 一、 向银行申请项目贷款的基本情况 为保证公司"新能源及特种装备电缆组件项目"（以下简称"贷款项目"）的 顺利建设和实施，公司拟将名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地及 其在建工程抵押至交通银行股份有限公司中山分行，新增不超过人民币 15,000 万 元（敞口 15,000 万元）的银行授信及申请项目贷款。具体贷款金额、期限等以最 终与 ...