中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 RSM 容 诚 非经常性损益鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字|2024|518Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 1 | 容 vasca 关于深圳科瑞技术股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1008 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)管 理层编制的 2024年 1-9 月,2023 度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科瑞 ...

内部控制 - 注册会计师认为公司2024年9月30日财务报告内控有效[10] - 董事会认为内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[15] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.87%[17] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额96.15%[17] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[47][48] 业务战略 - 公司建立规范治理结构和议事规则[18] - 公司设立多职能部门，形成3 + N业务线[20] - 公司制定“3 + N”业务战略布局[22] 资金与交易 - 公司及子公司可用不超8000万元闲置资金证券投资[27] - 公司首发募资按规定使用完毕，账户已注销[28] - 公司与多家关联单位发生日常关联交易[36] 制度建设 - 公司制定内部审计制度并开展工作[21] - 公司建立多方面管理制度[39][40][41][42][43][44] - 公司制定财务、非财务报告内控缺陷评价标准[46][47] 未来展望 - 公司将结合变化完善内部控制制度[50] 其他 - 金额为8420万元[52] - 批准执业文号为京财会许可 [2013]0067，日期为2013年10月25日[55]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-063 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于2024年11月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出 （全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限）。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股 票 ...

融资情况 - 本次发行募集资金总额为169,999,992.24元[2][40] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，以简易程序向特定对象发行[14][15] - 最终发行对象为12名，不超过35名特定对象[20] - 定价基准日为2024年10月24日，发行价格为12.12元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[22] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[31] - 募集资金的非资本性支出未超过30%[33] 项目投资 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[3] 业务情况 - 围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[5] - 是移动终端行业整机检测设备领先供应商，新能源锂电制造设备中后段解决方案提供商，精密零部件业务有较强竞争力[5] 市场环境 - 国家重视锂电池设备产业，政策推动其发展，锂离子电池市场扩大带动设备行业发展[6][7] - 锂电池设备产业链对自动化、智能化及节能化提出更高要求[8] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润和扣非后净利润分别为17,358.92万元和10,982.03万元[40] - 2023年总股本411,664,370股，假设2024年发行前410,762,170股，发行后424,788,572股[42] 未来展望 - 拟全面提升管理水平，提高经营效率和盈利能力[44] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[45] - 加强对募集资金监管，保证合理合法使用[46] 政策规划 - 制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》完善利润分配政策[48] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实履行[49] - 控股股东、实际控制人承诺确保填补回报措施切实履行[51]

公司决策 - 2024年11月15日召开董事会和监事会会议[1] - 审议通过发行股票预案修订稿等议案[1] 信息披露 - 发行股票预案修订稿等文件于11月16日在巨潮资讯网披露[1] 后续进展 - 发行股票事项待审批机关批准或注册[1]

内部控制情况 - 公司监事会检查截至2024年9月30日的内部控制情况[1] - 公司建立完整、合理、有效的体系，重大方面内控有效[1] - 未发现内控重大缺陷和异常事项[1] 报告评价 - 《2024年1 - 9月内部控制自我评价报告》客观反映情况[2] - 监事会对该报告无异议[2]

募资情况 - 公司2019年7月23日首次公开发行4100万股，发行价15.10元/股，募集资金总额6.191亿元，净额5.657753亿元[3] - 2019年9月27日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.3317250667亿元及已支付发行费用自筹资金1645.677547万元[13] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度2021年不超3.5亿元，2022年不超2.68亿元，2023年不超0.5亿元[16][17][18] 投资情况 - 2020年10月27日将3.873291亿元变更投资科瑞智造产业园建设项目[9] - 截至2024年9月30日，实际投资总额6.09624亿元，承诺投资总额5.657753亿元，差异4384.87万元[12] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目承诺投资1.002417亿元，实际投资1.002417亿元[11] - 科瑞智造产业园建设项目承诺投资3.736146亿元，实际投资4.16111亿元，差异4249.64万元[12] - 技术中心升级改造项目承诺投资5516.90万元，实际投资5532.42万元，差异15.52万元[12] - 信息化系统建设项目承诺投资3675.00万元，实际投资3794.70万元，差异119.70万元[12] 项目效益 - 科瑞智造产业园建设项目第一年预计效益6837.50万元，实际效益5164.42万元；2024年1 - 9月第二年预计效益16560.95万元，实际效益12050.27万元[21][22] - 中山科瑞自动化设备及配套建设项目累计产能利用率86.05%，年平均承诺效益6596.03万元，近三年一期实际效益 - 1899.28万元，未达预计效益[31] - 科瑞智造产业园建设项目累计产能利用率129.91%，年平均承诺效益18735.11万元，近三年一期实际效益17214.69万元，达到预计效益[31] 市场扩张与并购 - 公司收购深圳帝光电子有限公司100%股权，其工业用地用于科瑞智造产业园建设项目[8] 其他情况 - 公司年租金费用超1500万元，多地租赁场地增加经营成本和风险[7] - 2019 - 2024年1 - 9月各年度使用募集资金总额分别为14264.93万元、4129.54万元、9986.63万元、20366.05万元、11255.48万元、959.77万元[28] - 募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”剩余募集资金变更投入科瑞智造产业园建设项目[21] - 技术中心升级改造项目和信息化系统建设项目无法单独核算效益，目的是提升公司技术研究等能力，降低运营成本，提升竞争力[20][32] - 2024年1 - 9月数据未经审计[32]

融资情况 - 2024年9、11月会议审议通过向特定对象发行股票预案及修订稿[2] - 本次发行募集资金总额为169,999,992.24元[2] 文件修订 - 多章节根据竞价结果修订内容，完善相关情况[2][3] 审批情况 - 《预案（修订稿）》发行生效和完成尚待审批[4] 公告时间 - 公告发布于2024年11月16日[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.87%，营收占96.15%[7] - 公司使用不超80,000.00万元闲置自有资金进行证券投资，期限一年额度可循环[17] - 截至内控报告基准日，公司首发募投项目资金使用完毕，账户已注销[19] 内部控制 - 内控评价基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5][6] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收错报金额定量标准[39] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[40] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 报告期内无其他可能影响投资者的内控信息[43] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[8] - 设立多职能部门，形成3 + N业务线，职责明确[10] - 制定多项内审制度，开展审计监督工作[11] - 建立对外投资、资产清查、对外担保等多项制度[20][21][22] - 建立财务报告、预算管理、关联交易等制度[24][25][26] - 运用IPD研发管理体系改进研发管理[28] - 建立生产、销售、供应链、信息披露等制度[30][32][33][37] 未来展望 - 未来结合变化完善内控制度，规范执行，强化监督检查[44] 其他 - 报告期内公司组织架构随经营调整，SAP、PLM、OA系统推广[44]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-064 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合 同的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于2024年11月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...