股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年一月 深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总 额为 111,749,987.52 元，扣除发行费用后将用于如下投资项目： 注：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定在募集资金总额中调减本次募集资金 5,825.00 万元（包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 金额 4,534.26 万元）。 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部 分由公司自筹解决。 二、本次发行的背景和目的 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及 精密 ...

行业或公司 * 公司是一家提供各类最高装配设备、动力电池、消费电池、经济零部件、精密零部件等产品的公司。 * 公司客户包括谷歌、华为、OPPO、VIVO、联想等国内外知名品牌。 * 公司业务涉及新能源、消费电子、汽车电子、半导体、物流等多个领域。 核心观点和论据 * **经济零部件业务**：经济零部件业务是公司三大战略业务之一，具有抗周期性，下游客户包括订盘、医疗、汽车电子、半导体等行业。 * **行业规模和增长空间**：公司认为经济零部件行业是国内为数不多的具有较高增长空间的行业之一。 * **精密零部件业务**：精密零部件业务产能为6亿，未来3-5年目标为8亿，公司将通过设备投资和并购等方式扩充产能和产品线。 * **N类业务**：N类业务包括半光谱半导体、汽车、硬盘、医疗、物流等各个行业，公司未来重点关注物流、汽车和半导体领域。 * **华为业务**：公司是华为飞镖自动化核心供应商，有机会获取华为新设备需求。 * **零部件业务**：零部件业务主要涉及金属零部件，包括各类金属，公司已具备较强的方案设计能力、供应链、生产交付、售后和国际服务能力。 * **AI领域**：公司认为AI的核心品牌客户是移动终端客户，公司已在各个品牌客户中抢占位置，并间接服务于AI应用场景的客户。 * **收入增长目标**：公司整体收入目标为每年10%-15%的增长，明年重点关注国内核心品牌客户、半导体、物流和汽车等行业。 其他重要内容 * 公司与ATL在消费电池领域一直保持合作。 * 公司已向网反馈，海外客户带来的收益较好，未来占比可能更高。 * 公司在零部件业务中，自用部分占比约为50%。 * 公司已向模组端的检测和装配延伸，新能源产品线已非常齐全。 * 公司在汽车领域供应的是全效率功能检测设备。 * 公司已参与VR和AR环节的设备研发。 * 公司认为未来做AI的核心品牌客户是移动终端客户。

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-058 深圳科瑞技术股份有限公司 与会监事认真审议了《2024年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）的具体内容详见公司刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2024年10月29日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024 年10月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士 主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务 代表列席 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.17亿元，同比降4.63%；年初至报告期末17.57亿元，同比降11.17%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润7525.90万元，同比降6.68%；年初至报告期末1.65亿元，同比降4.79%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润5922.29万元，同比增64.52%；年初至报告期末1.49亿元，同比增25.15%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.56亿元，同比降38.05%[2] - 本报告期末总资产54.92亿元，较上年度末降6.98%；归属上市公司股东所有者权益29.31亿元，较上年度末增2.20%[2] - 资产总计为54.92亿元，较上期的59.03亿元有所下降[12][14] - 负债合计为22.98亿元，较上期的27.51亿元有所减少[13] - 所有者权益合计为31.93亿元，较上期的31.52亿元略有增加[14] - 营业总收入为17.57亿元，较上期的19.78亿元有所降低[15] - 营业总成本为15.08亿元，较上期的17.88亿元有所下降[15] - 投资收益为1399.23万元，较上期的3898.33万元大幅下降[15] - 其他收益为3280.91万元，较上期的3532.59万元略有减少[15] - 公司2024年第三季度净利润为2.0123371884亿元，上年同期为2.1670354383亿元[16] - 公司2024年第三季度综合收益总额为2.0192224868亿元，上年同期为2.2048260029亿元[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.4141元，上年同期为0.4212元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为17.5054393566亿元，上年同期为20.7208561163亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为15.943202631亿元，上年同期为18.1989949392亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.5622367256亿元，上年同期为2.5218611771亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为11.5152580365亿元，上年同期为10.6407621273亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为14.0634487913亿元，上年同期为11.8492484505亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.1140847125亿元，上年同期为5.2042509462亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为6.3542750889亿元，上年同期为5.1634378179亿元[20] 各业务线销售收入数据 - 报告期内移动终端业务销售收入5.87亿元，新能源业务4.99亿元，精密零部件与模具业务2.99亿元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.27亿元，较期初降32.93%，因购买理财和偿还借款增加[7] - 应收票据期末余额1393.91万元，较期初降52.31%，因银行承兑汇票到期[7] - 预付款项期末余额4232.96万元，较期初增41.96%，因预付材料款[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为52746.10万元，期初余额为78642.38万元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为1486.20万元，期初余额为1615.98万元[11] - 应收账款为15.21亿元，较上期的15.49亿元略有减少[12] - 存货为12.07亿元，较上期的12.32亿元略有下降[12] 费用及损益项目关键指标变化 - 财务费用2024年1 - 9月为1026.07万元，较2023年1 - 9月降221.00%，因汇率波动产生[7] - 2024年1 - 9月信用减值损失为-239.02万元，较2023年同期的-2118.52万元减少88.72%，主要系应收款减少所致[8] - 2024年1 - 9月资产减值损失为-6620.19万元，较2023年同期的-730.06万元增加806.81%，主要系可变现净值降低所致[8] - 2024年1 - 9月资产处置收益为-29.30万元，较2023年同期的29.44万元减少199.53%，主要系固定资产出售所致[8] - 2024年1 - 9月营业外收入为15.65万元，较2023年同期的341.01万元减少95.41%，主要系上年同期税金利得增加所致[8] - 2024年1 - 9月营业外支出为11.81万元，较2023年同期的241.15万元减少95.10%，主要系上年同期长期待摊费用终止确认所致[8] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 9月投资支付的现金为133.13亿元，较2023年同期的99.32亿元增加34.05%，主要系理财增加所致[8] - 2024年1 - 9月偿还债务支付的现金为48.31亿元，较2023年同期的36.08亿元增加33.90%，主要系偿还借款所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31769人，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股比例38.74%，持股数量15912.56万股[9]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-057 与会董事认真审议了《2024年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于2024年10月29日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知 及会议材料已于2024年10月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董 事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事）， 实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-056 深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购股份完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕。公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,333,442股，占公司A股总 股本的0.5681%，回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为11.97元/股，使用 的资金总额为人民币32,078,078.74元（不含交易佣金等费用）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将本次回购的有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司部分A股股份，回购的股份 ...

『sm 容诚 内部控制鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0922 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zv.cndf.gov.cn）"进行查 报 " 进一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mdf.gov.cn）" 进行查 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-14 | 目 录 内部控制紧证报告 容诚专字[2024]518Z0922 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董 事会编制的 2024 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告 ｡ 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为申请简易程序向特定对 象发行股票 ...

『RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0923 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 ：" | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0923 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董事 会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科瑞技术公司申请简易程 序向特定对象发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0921 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.gov.cn）"进行查 "创"过一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 3 | 关于深圳科瑞技术股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0921 号 本报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科瑞技术公司申请简易程序向特 定对象发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益(2023年修订 ) 》的有关要求编制非经常性损益明细 表是 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，所有账户已完成销户手续。上述 专户注销后，公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三 方监管协议》相应终止。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。 该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计 师事务所（ ...