深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况 向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及第四 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事曹广忠 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹广忠，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委 员、技术委员会委员。 （三 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 | 序 号 | | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | 经股东大会审 | | 2 | 《董事会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | | | 3 | 《独立董事制度》（2024 年 4 月修订） | | | | 4 | 《关联交易管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 5 | 《对外担保管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 议之日起生效 | | 6 | 《对外投资管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 7 | 《募集资金管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》（2024 | 年 4 月新增） | | | 9 | 《信息披露管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 经董事会审议 | | 10 | 《董事会审计委员会实施细则》（2024 | 年 月修订） 4 | 之日起生效 | 具体情况如下： | 序 号 | 修订制度 | | | | 审批权限 | | --- | --- ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经评估，在本报 | | | | | | | 告假设条件下， | | | | | | | 于评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | 惠州市鼎力智能 | 中水致远资产评 | 徐向阳 郑晶晶 | 中水致远评报字 | | 日，与商誉相关 | | | | | [2024]第 020166 | 可收回金额 | 的资产组的可收 | | 科技有限公司 | 估有限公司 | 王娇娇 | 号 | | 回金额为 56,400 | | | | | | | 万元，金额大 | | | | | | | 写：人民币伍亿 | | | | | | | 陆仟肆佰万元 | ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东回报规划 深圳科瑞技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年）（修订） 为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》（以 下简称"《股东回报规划》"）。 一、《股东回报规划》的具体内容 （一）股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的 合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东回报规划的制定原则 公司在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

【 【sk】 容 诚 审计报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0493 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 142 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0493 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入5.44亿元，同比增长2.11%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润3357.46万元，同比增长13.19%[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3485.34万元，同比增长15.57%[5] - 基本每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 稀释每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 加权平均净资产收益率1.16%，同比增加0.10%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5.4432280439亿元，较上期的5.3307733605亿元增长约2.11%[19] - 第一季度营业总成本为4.9428902009亿元，较上期的5.0788837568亿元下降约2.68%[19] - 第一季度营业利润为4969.98378万元，较上期的4828.51579万元增长约2.93%[20] - 第一季度净利润为4243.684702万元，较上期的4073.517102万元增长约4.18%[20] - 综合收益总额为3945.98万元，上年同期为2827.65万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为2984.96万元，上年同期为1711.33万元[21] - 基本每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元；稀释每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5252.54万元，同比减少82.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为545,742,958.39元，较2023年1 - 3月减少37.54%，主要系现金收款减少[9] - 经营活动现金流入小计为56989.15万元，上年同期为93450.06万元；经营活动现金流出小计为51736.61万元，上年同期为63310.55万元；经营活动产生的现金流量净额为5252.54万元，上年同期为30139.51万元[22][23] - 投资活动现金流入小计为24150.50万元，上年同期为25550.28万元；投资活动现金流出小计为53634.42万元，上年同期为26468.02万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 29483.92万元，上年同期为 - 917.74万元[23] - 筹资活动现金流入小计为13130.66万元，上年同期为19444.46万元；筹资活动现金流出小计为17874.85万元，上年同期为14223.77万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4744.19万元，上年同期为5220.69万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为60.33万元，上年同期为 - 776.64万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28915.24万元，上年同期为33665.83万元；期初现金及现金等价物余额为69262.82万元，上年同期为29098.88万元；期末现金及现金等价物余额为40347.58万元，上年同期为62764.71万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54574.30万元，上年同期为87378.16万元[22] - 收到的税费返还为1874.07万元，上年同期为2483.25万元[22] - 取得借款收到的现金为13100万元，上年同期为19430.65万元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产58.58亿元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.03亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 2024年3月31日资产总计为58.5786042308亿元，较期初的59.0334798448亿元下降约0.77%[18] - 2024年3月31日负债合计为26.5998410841亿元，较期初的27.5098227907亿元下降约3.31%[19] - 2024年3月31日所有者权益合计为31.9787631467亿元，较期初的31.5236570541亿元增长约1.44%[19] - 2024年3月31日应收账款为14.7382182343亿元，较期初的15.4936968651亿元下降约4.87%[17] - 2024年3月31日存货为12.9915594701亿元，较期初的12.3173466591亿元增长约5.47%[18] 业务收入占比 - 移动终端、新能源、精密零部件三大战略业务收入占比合计69.30%[8] 金融资产与费用情况 - 交易性金融资产达32,567,222.22元，较2023年12月31日增长101.53%，主要因银行理财产品增加[9] - 其他流动资产为91,675,257.27元，较2023年12月31日减少49.04%，主要系固定收益类理财产品减少[9] - 财务费用为 - 913,960.59元，较2023年1 - 3月减少120.81%，主要系同期汇兑损失所致[9] - 投资支付的现金为502,823,290.63元，较2023年1 - 3月增长157.82%，主要系理财支出增加[9] - 信用减值损失为5,689,980.00元，较2023年1 - 3月减少73.85%，主要系上期回款增加冲销计提所致[9] - 第一季度研发费用为7078.261922万元，较上期的8743.216524万元下降约19.04%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,249人[10] - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股比例为38.65%，为第一大股东[11] 股份回购情况 - 公司计划使用2000 - 4000万元自有资金回购A股股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超20元/股[16] - 截止2024年3月31日，已累计回购39,900股，占A股总股本0.0097%，使用资金576,863元[16]

【RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 容诚会计师事务 骑 肇 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行进行 关于深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳科瑞技术股份有限 公司(以下简称科瑞技术公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 「2024]518Z0493 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...