证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-083 四川安宁铁钛股份有限公司 及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年11 月14日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于参与攀枝花市 经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议 案》，具体事宜详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网上披露的《关于参与攀 枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招 募的公告》（公告编号：2022-081） 为高效推进破产重整，2023年5月26日四川省会理市人民法院作出（2023） 川3402破申3号《民事裁定书》、2023年6月20日四川省会理市人民法院作出（2023） 川3402破3号《决定书》，攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质矿 产"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、 攀枝花市立宇矿业有限公司（以 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 本次公司参与竞拍重整投资人资格是基于公司经营发展的实际需要，符合公 司发展需求和整体利益。公司依法依规参与公开竞价拍卖，竞拍过程和是否竞拍 成功属于市场化行为，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公正、公开、 公平的市场商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意 公司参与本次公开竞拍重整投资人资格事项。 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、蔡栋梁、谢晓霞 2023年11月8日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经过 审阅相关资料，现就第六届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事关于第六届董事会第二次会议 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-084 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企 业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 1、董事会通知时间、方式：2023 年 10 月 13 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 10 月 18 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-085 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企 业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 10 月 13 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 10 月 18 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士主持。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 1、公司第六届监事会第二 ...

成本与生产 - 2023年三季度公司成本同比上涨，主要因柴油、电费等价格上涨，以及重新开始计提安全生产费用 [2] 资本运作 - 公司已对深交所第二轮审核问询函所列问题进行说明和回复，后续增发股票进展情况需关注公司公告 [2] - 公司参与经质矿产破产重整的具体进展详见公司公告 [3] 项目进展 - 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目已取得相关审批手续，处于场地平整阶段，同步采购设备，计划明年开始主体厂房建设 [2] 战略布局 - 公司战略目标是“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业”，重视钒钛磁铁矿的综合利用，持续进行研发投入，未来将审慎决策对外投资项目 [3] - 公司对全钒液流电池的布局将综合考虑各方面因素 [2]

资产与负债 - 公司2023年第三季度资产总计为6,927,282,677.07元，较年初增长5.65%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为866,901,945.34元，较年初减少0.49%[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为243,029,404.27元，较年初增长6.01%[15] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为5,817,351,327.46元，较年初增长6.45%[15] - 公司2023年第三季度递延所得税资产为33,006,587.50元，较年初增长26.06%[15] - 公司2023年第三季度递延所得税负债为36,940,665.92元，较年初增长21.27%[15] - 公司2023年第三季度合同负债为96,548,954.56元，较年初增长90.06%[15] - 公司2023年第三季度其他非流动资产为184,682,844.18元，较年初增长153.72%[15] - 公司2023年第三季度长期待摊费用为141,816,506.77元，较年初减少14.38%[15] - 公司2023年第三季度专项储备为108,189,268.45元，较年初增长18.59%[15] - 公司未分配利润为4,025,266,858.12元，较上期增长8.37%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为5,782,384,403.19元，较上期增长5.97%[45] - 本报告期末总资产为6,927,282,677.07元，同比增长5.65%[53] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为5,782,384,403.19元，同比增长5.97%[53] - 公司2023年9月30日的货币资金为23.68亿元，较年初的26.43亿元有所下降[61] - 公司2023年9月30日的应收账款为4.33亿元，较年初的5.56亿元下降22.1%[61] - 公司2023年9月30日的在建工程为3.84亿元，较年初的2.41亿元增长59.2%[61] - 公司2023年9月30日的固定资产为12.21亿元，较年初的10.49亿元增长16.4%[61] 利润与收益 - 公司净利润为711,711,464.75元，较上期下降18.28%[46] - 基本每股收益为1.7749元，较上期下降18.28%[46] - 公司营业利润为818,019,546.08元，较上期下降20.86%[46] - 公司利润总额为818,397,606.53元，较上期下降20.27%[46] - 公司所得税费用为106,686,141.78元，较上期下降31.38%[46] - 本报告期营业收入为531,670,181.91元，同比增长22.50%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为267,661,623.78元，同比增长24.80%[53] - 年初至报告期末营业收入为1,376,708,784.51元，同比下降8.81%[53] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为711,744,540.48元，同比下降18.27%[53] - 公司2023年第三季度营业总收入为13.77亿元，同比下降8.8%[63] - 公司2023年第三季度营业总成本为5.82亿元，同比增长10.9%[63] - 公司2023年第三季度投资收益为1615万元，同比下降58.7%[63] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-542,504,248.24元，较上期下降117.45%[48] - 期末现金及现金等价物余额为2,368,361,460.35元，较上期下降4.05%[48] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.13亿元，同比下降1.1%[65] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.45亿元，同比增加68.2%[65] 研发与费用 - 公司2023年第三季度研发费用为4424万元，同比增长3.6%[63] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为2,709,730.46元，年初至报告期末为9,194,002.36元[55] 应收款项与预付款项 - 本报告期应收款项融资减少98,044,451.64元，同比下降62.39%[56] - 本报告期预付款项增加12,673,990.38元，同比增长106.05%[56] - 本报告期其他应收款增加17,044,925.80元，同比增长328.39%[56] 股票发行与募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过500,000万元，用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[68] - 公司调整2022年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额由500,000万元调减为498,000万元[68] - 公司于2023年5月24日取得深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[68] - 公司于2023年5月31日收到深交所出具的审核问询函[68] - 公司于2023年6月20日申请中止审查向特定对象发行股票申请文件，中止时间不超过三个月[68] - 公司于2023年8月8日披露恢复审核向特定对象发行股票申请文件的相关公告[68] - 公司于2023年10月16日收到深交所出具的第二轮审核问询函[68] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核并经中国证监会注册[68] 递延所得税 - 公司递延所得税资产影响11,086,064.61元，递延所得税负债影响10,847,498.4元，未分配利润影响238,566.21元[34]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 10 月 21 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 10 月 26 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生主持。 6、董事会列席人员：高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、 第六届董事会第三次会议决议； 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-081 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 10 月 21 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 10 月 26 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士主持。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第三次会议决议； 特此公告。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 经审核，公司监事会 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函 之 回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156 号）（以下简称"《审核 问询函》"），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认 真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并 对《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （修订稿）》（以下简称"《募集说明书》"）进行了补充和修订，现针对贵所 《审核问询函》回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 | 二、本回复中的字体代表以下含义： | | --- ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...