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安宁股份(002978)
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安宁股份: 关于使用募集资金置换先期投入的公告
证券之星· 2025-06-25 03:04
募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股,发行价格为每股24.00元,募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元 [1] - 扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,683,758,992.00元,并于2024年12月26日全部到位 [1][4] - 募集资金已进行专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目",项目投资总额为720,000.00万元,拟投入募集资金170,375.90万元 [2][3] - 公司调整了该项目的内部投资结构,具体内容详见2025年6月24日披露的公告 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2024年12月26日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币403,061,428.63元,拟使用募集资金置换 [1][3] - 公司以自筹资金预先支付发行费用1,180,179.21元,拟使用募集资金置换 [1][3][4] - 两项合计拟置换金额为404,241,607.84元 [1] 审议程序和相关意见 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金,无需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为该事项履行了必要程序,符合法律法规,不影响募集资金投资计划 [5] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议 [5]
安宁股份: 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告
证券之星· 2025-06-25 03:04
募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股,发行价格为每股24元,募集资金总额为17.04亿元,扣除发行费用后净额为16.8亿元 [1] - 募集资金于2024年12月26日全部到位,并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金进行专户存储,并签订三方、四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目",总投资72亿元,拟投入募集资金17.04亿元 [2] 调整募集资金内部结构 - 调整涉及"年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目"内部投资结构,总投资规模72亿元和募集资金总额17.04亿元保持不变 [3] - 具体调整内容为减少高钛渣车间募集资金支出,增加四氯化钛车间、氯碱车间及工程建设其他费用投入 [3] - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求,以保障资金合理使用 [3] 调整影响及审议程序 - 调整未改变项目实施主体、投资规模或募集资金投向,不影响项目实质性实施或公司经营 [5] - 调整事项经董事会、监事会审议通过,保荐机构无异议,无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为调整不损害公司及股东利益,程序合法合规 [5]
安宁股份(002978) - 四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告
2025-06-24 20:02
募资情况 - 公司向特定对象发行股票70,989,958股,每股24元,募资1,703,758,992元[14] - 扣除承销保荐费20,000,000元后,到账1,683,758,992元[14][23] - 扣除费用20,048,103.74元后,募资净额1,683,710,888.26元[14] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛(合金)材料项目投资720,000,000元,拟投募资170,375,900元[17] - 2025年6月23日通过调整该项目内部投资结构议案[17] 项目资金调整 - 高钛渣车间拟减募资20,000.00元,调整后投资47,020.13元[18] - 四氯化钛车间拟增募资6,000.00元,调整后投资43,029.68元[18] - 氯碱车间拟增募资6,000.00元,调整后投资29,061.58元[18] - 工程建设其他费用拟增募资8,000.00元,调整后投资50,712.35元[18] 资金置换 - 截至2024年12月26日,自筹投项目403,061,428.63元,拟置换40,306.14万元[21][22] - 已用自有资金付发行费1,180,179.21元,拟置换[23][24] - 置换需经董事会审议通过等程序[25] 资金补足 - 若募资净额少于拟投金额,不足部分自筹解决[20]
安宁股份(002978) - 中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的专项核查意见
2025-06-24 20:02
融资情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股,每股24元,募资17.04亿元,净额16.84亿元[2] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛(合金)材料项目投资72亿,拟投入募资17.04亿元[5] 项目调整 - 钛渣等多环节投资调整,总规模不变,2025年6月通过议案[7][11] - 调整为保障资金合理使用,不损害股东利益[9][10] - 保荐人认为调整合规,无变相改变用途情形[14]
安宁股份(002978) - 中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见
2025-06-24 20:02
募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股,每股24元,募资17.04亿元,净额16.84亿元[1] 资金用途 - 募资净额用于安宁钛材年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目[1] - 项目投资72亿元,拟投入募资17.04亿元[4] 资金置换 - 截至2024年12月26日,自筹4.03亿元投入项目,拟置换4.03亿元[5] - 发行费用2004.81万元,已付118.02万元,拟置换118.02万元[7] - 2025年6月23日董事会、监事会同意置换自筹资金4.04亿元[9][10] 各方意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映支出情况[12] - 保荐人认为置换合规,无损害股东利益情形且无异议[13]
安宁股份(002978) - 关于使用募集资金置换先期投入的公告
2025-06-24 20:01
募集资金情况 - 公司拟置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金404,241,607.84元[1][9][10] - 本次向特定对象发行股票募资总额1,703,758,992.00元,净额1,683,710,888.26元[1] 募投项目情况 - “年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目”投资720,000.00万元,拟投募资170,375.90万元[5] - 2025年6月23日公司审议通过调整募投项目内部投资结构议案[2]
安宁股份(002978) - 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告
2025-06-24 20:01
募资情况 - 向特定对象发行股票70,989,958股,每股24元,募资17.03759亿元,净额16.8371088826亿元[1] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目投资72亿元,拟投入募资17.03759亿元[4] 投资结构调整 - 高钛渣车间拟减少募资20000万元,调整后为47020.13万元[6] - 四氯化钛车间拟增加募资6000万元,调整后为43029.68万元[6] - 氯碱车间拟增加募资6000万元,调整后为29061.58万元[6] - 工程建设其他费用拟增加募资8000万元,调整后为14647.76万元[6] 调整决策 - 董事会同意调整项目内部投资结构[8] - 监事会、保荐机构同意调整[9][10]
安宁股份(002978) - 第六届监事会第十五次会议决议公告
2025-06-24 20:00
会议情况 - 监事会于2025年6月23日召开第六届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名,实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案,3票同意[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案,3票同意[4] 资金置换 - 同意置换募投项目自筹资金403,061,428.63元[5] - 同意置换发行费用自筹资金1,180,179.21元[5] - 置换资金合计404,241,607.84元[5]
安宁股份(002978) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告
2025-06-24 20:00
会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席董事7名,实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案[5] 资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金合计404,241,607.84元[5]
安宁股份(002978) - 关于重大资产重组事项的进展公告
2025-06-10 18:31
市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购经质矿产100%股权,预计构成重大资产重组[2][5] - 2025年5月9日提交《重整投资方案》,意向投资6,507,688,013.26元[3][7] 进展情况 - 截至披露日未签正式重整投资协议,审计等工作进行中[4][8] 风险提示 - 交易需论证协商、履行程序,有未通过风险[9] - 交易有不确定性,可能因环境变化终止[4][9]