募集资金情况 - 公司2020年4月29日首次公开发行4,017万股，每股23.04元，募资9.255168亿元，净额8.6555009964亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.1519596546亿元，均为活期存款[13] - 2023年累计使用募资7.8059548809亿元，2024年使用1639万元[13] - 2024年12月31日，两个专户分别存8498.131381万元和3021.465165万元[17][18] 项目投资情况 - “金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”承诺投资34,383.71万元，累计投入28,717.98万元，进度83.52%，2024年效益2,051.41万元[29] - “基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”承诺投资17,900.46万元，累计投入16,709.74万元，进度93.35%[29] - “金融后台服务基地建设项目”原承诺15,070.83万元，调整后820万元，已终止，累计投入820万元，进度100%[29] - “补充流动资金”承诺19,200万元，调整后33,450.83万元，累计投入33,450.83万元，进度100%[29] 项目变更情况 - 2022年4月15日，两个项目预定可使用状态日期延至2023年5月31日[22] - 2023年4月10日和5月4日，两个项目实施方式由购楼变自建，建设期延长3年[24] - “金融后台服务基地建设项目”因需求问题终止，节余资金补流[21][30] 资金管理情况 - 2020 - 2024年公司每年同意使用一定额度闲置募集和自有资金现金管理[31][32] 制度与协议情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储，签三方监管协议[15] - 2023年8月23日保荐机构换为中金公司，9月20日重签三方协议[16]

财务审计 - 审计京北方公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] - 审计报告日期为2025年4月10日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4017万股，每股发行价23.04元，募集资金总额9.255168亿元，净额8.6555009964亿元[1] - 2024年度已支付发行费5981.513208万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.1519596546亿元[3] - 公司募集资金总额为86,555.01万元[24] 资金使用情况 - 2024年度投入募投项目金额6.5447718809亿元[3] - 2024年度永久性补充流动资金1.425083亿元[3] - 2024年公司可使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况[13] - 截至2024年12月31日，公司补充自有流动资金142,508,300元[14] - 本年度投入募集资金总额为1,639.00万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为14,250.83万元，占比16.46%[24] - 已累计投入募集资金总额为79,698.55万元[24] 项目投资情况 - “金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”承诺投资总额34,383.71万元，本年度投入1,087.00万元，截至期末累计投入28,717.98万元，投资进度83.52%[24] - “金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”预计2026年5月达到预定可使用状态，本年度实现效益2,051.41[24] - “基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”投资17,900.46，累计投入16,709.74，投入比例93.35%[25] - “金融后台服务基地建设项目（已终止）”投资15,070.83，累计投入820.00，投入比例100%[25] - “补充流动资金”金额为19,200.00[25] 项目变更情况 - 2022年4月15日公司审议通过终止“金融后台服务基地建设项目”，将节余资金永久补充流动资金[14] - 2022年4月15日公司审议通过将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”延期至2023年5月31日[15] - 2023年公司审议通过将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”等实施方式变更为自建研发中心，建设期延长3年[16] - 2023年4月10日公司将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式变更为自建研发中心，建设期延长3年[25][26] - “金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日[25] 其他资金情况 - 2024年度利息收入4648.091005万元[3] - 2024年度账户管理费及手续费1124.42元[3] - 截至2024年12月31日，杭州银行中关村支行活期存款余额8498.131381万元，北京银行中关村海淀园支行活期存款余额3021.465165万元[6] - 2021 - 2024年公司分别同意使用不同额度闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入金额合计11519.60万元，募集资金余额79698.55万元[28] - 募集资金余额115195965.46元为活期存款，存放于现金管理账户[28] - 变更后项目拟投入募集资金总额14250.83万元，截至期末实际累计投入14250.83万元，投资进度100%[32] - 公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，节余募集资金142508300元永久补充自有流动资金[32]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2024年4月11日和8月23日召开第四届董事会独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 王芳2024年11月15日起任独立董事[1] - 王芳任职期间未开会、未发表意见[3][4][5] - 王芳2025年继续履职[11]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会、4次薪酬与考核委员会和2次独立董事专门会议[4][8][10] 独立董事投票 - 2024年4 - 10月独立董事对多项议案投赞成票[5][6] - 2024年独立董事全年累计在公司现场工作16天[14] 议案审议 - 2024年8月23日审议通过终止发行可转债并撤回申请文件的议案[15] - 2024年10 - 11月审议通过变更会计师事务所、提名独立董事的议案[16][19] - 2024年8 - 10月审议通过激励计划行权和解除限售条件成就的议案[17][18]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开4次审计委员会会议[8] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事出席公司历次董事会及2024年第一次临时股东大会[4] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事索绪权2020年11月任职，2025年2月离任[1] - 2024年独立董事累计现场工作18天[12] 公司决策 - 2024年8月23日终止向不特定对象发行可转换公司债券[14] - 2024年10月28日和11月15日变更会计师事务所为中汇[15] - 2024年8月23日和10月28日股权激励部分行权和解除限售条件成就[16]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开1次提名委员会会议[8] - 2024年召开1次战略委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事情况 - 独立董事2023年12月任职，2024年11月离任[1] - 独立董事全年现场工作14天[12] 公司决策事项 - 2024年8月23日终止发行可转换公司债券[13] - 2024年10月28日和11月15日审议通过变更会计师事务所议案[14] - 2024年10月28日和11月15日审议通过提名独立董事议案[16]

募集资金情况 - 公司2020年4月29日首次公开发行4017万股，每股23.04元，募资总额9.255168亿元，净额8.6555009964亿元[2] - 2024年利息收入4648.091005万元，支付发行费5981.513208万元，投入募投项目6.5447718809亿元，账户管理费及手续费1124.42元，永久补充流动资金1.425083亿元，年末余额1.1519596546亿元[3] - 截至2024年12月31日，活期存款余额1.1519596546亿元，理财产品余额为0 [4] - 截至2024年12月31日，杭州银行中关村支行活期存款8498.131381万元，北京银行中关村海淀园支行活期存款3021.465165万元，合计1.1519596546亿元[5] - 募集资金总额86555.01万元，本年度投入1639.00万元，累计投入79698.55万元[19] 项目变更情况 - 2022 - 2023年更换保荐机构为中金公司，重签《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年终止“金融后台服务基地建设项目”，节余1.425083亿元永久补充流动资金[4][9] - 2022年将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”预定可使用日期延至2023年5月31日[10] - 2023年将上述两项目实施方式变更为自建研发中心，建设期延长3年[11] - 金融IT技术组件及解决方案项目和创新技术中心项目因场地购置问题延期至2026年5月31日[20] 项目投资进度 - 金融IT技术组件及解决方案项目承诺投资34383.71万元，本年度投入1087.00万元，累计投入28717.98万元，进度83.52%[19][20] - 基于大数据等创新技术中心项目承诺投资17900.46万元，本年度投入552.00万元，累计投入16709.74万元，进度93.35%[20] - 金融后台服务基地建设项目原承诺投资15070.83万元，调整后820.00万元，已终止，累计投入820.00万元，进度100%[20] - 补充流动资金承诺投资19200.00万元，调整后33450.83万元，累计投入33450.83万元，进度100%[20] - 整体投资进度为92.08%[20] 资金管理情况 - 2021年同意用不超6亿闲置募集资金及不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[12] - 2022 - 2024年分别同意用不超6亿、5亿、1.5亿闲置募集资金及不超7.5亿、10亿、10亿闲置自有资金现金管理，有效期均12个月[13][14][15]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 《解释17号》2024年1月1日施行，《解释18号》印发日起施行[2][3][4] - 变更后按《解释17号》《解释18号》执行，未变更部分按前期规定[6] - 变更符合规定，不影响当期财务，无损公司及股东利益[2][8]

股本与注册资本变动 - 截至2025年3月31日，股票期权累计行权使总股本和注册资本增加[1] - 2024年度权益分派转增股本，总股本和注册资本将增加[1][2] - 因未达标回购注销限制性股票，总股本和注册资本将减少[2] 权益分派 - 2024年度拟每10股派发现金股利2.50元，共派154,944,234.25元[1] 章程修订 - 公司章程拟修订，注册资本和股份总数相应更改[3]