证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-050 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订及制定部分其他公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会、增加注册资本 并修订<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号:2025-048）前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、增加注册资本情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司自前次变更总股本及注册 资本至今，股票期权累计行权 102 ...

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月15日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月8日[2] - 会议地点为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层[3] 审议议案 - 审议取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》等9项议案[3][5] - 议案1 - 3为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] 登记与投票 - 登记方式为现场和邮件，时间为2025年12月12日[7] - 网络投票代码362987，简称为京北投票[19] - 深交所交易和互联网系统可投票，互联网投票需认证[20][21]

会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》[4][5] 公司调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[5]

会议情况 - 董事会会议于2025年10月21日召开，9位董事全部出席[2] - 决定于2025年12月15日14：30召开2025年第二次临时股东大会[17] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[3] - 多项制度修订议案获9票同意，尚需股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为12.52亿元，同比增长5.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为36.13亿元，同比增长5.14%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长17.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长7.94%[5] - 第三季度公司实现营业收入12.52亿元，较上年同期增长5.01%[12] - 第三季度公司实现净利润1.25亿元，同比增长17.98%[12] - 营业总收入为36.13亿元，同比增长5.1%[18] - 净利润为2.43亿元，同比增长7.9%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27.85亿元，同比增长4.7%[18] - 研发费用为3.33亿元，同比增长5.1%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为34.12亿元，同比增长5.52%[22] 各条业务线表现 - 软件及IT解决方案业务板块实现营业收入8.55亿元，同比增长9.90%，占整体营收比重为68.32%[12] - 智慧客服及消费金融精准营销产品线单季度实现收入2.48亿元，同比增长11.21%[12] 资产与负债关键变化 - 报告期末货币资金为5.68亿元，较年初下降42.55%，主要因客户回款集中在年底[8] - 报告期末应收账款为12.99亿元，较年初增长48.54%，主要因营业收入增加且季度内回款较少[8] - 报告期末在建工程为7023.75万元，较年初增长139.44%，主要因研发中心建设支付工程款[8] - 报告期末交易性金融资产为0元，较年初下降100%，主要因结构性存款全部赎回未重新购买[8] - 报告期末短期借款为1.5亿元，年初无短期借款，主要因年底回款高峰无资金需求[8] - 报告期末货币资金余额为5.68亿元，期初为9.89亿元[14] - 报告期末应收账款余额为12.99亿元，期初为8.74亿元[14] - 报告期末交易性金融资产余额为0元，期初为1.54亿元[14] - 合同资产为10.20亿元，较期初增长27.8%[15] - 在建工程为7023.75万元，较期初增长139.4%[15] - 短期借款为1.50亿元，期初无短期借款[15] - 资产总计为34.99亿元，较期初增长3.5%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为29.13亿元，较期初增长3.7%[16] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.92亿元，同比增长11.54%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.14亿元，同比亏损收窄23.33%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比减少24.02%[22] - 收回投资收到的现金为11.94亿元，同比增长45.61%[22] - 投资支付的现金为10.44亿元，同比增长59.39%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.15亿元，同比由正转负[22] - 现金及现金等价物净增加额为-4.18亿元，同比减少15.84%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.53亿元[22] 其他收益与政府补助 - 年初至报告期末其他收益为1504.45万元，同比增长91.84%，主要因收到产业扶持款等政府补助[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为100,537股[10] - 第一大股东拉萨永道投资管理有限责任公司持股比例为51.26%，持股数量为444,687,565股[10] - 第二大股东元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.67%，持股数量为49,220,300股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24] - 基本每股收益为0.28元，上期为0.26元[20]

股价表现与资金流向 - 10月20日盘中股价上涨2.00%，报20.88元/股，成交金额8283.81万元，换手率0.47%，总市值181.10亿元 [1] - 当日主力资金净流出160.29万元，特大单买入285.17万元（占比3.44%），卖出317.51万元（占比3.83%），大单买入1375.60万元（占比16.61%），卖出1503.55万元（占比18.15%） [1] - 今年以来股价累计上涨109.09%，近5个交易日上涨0.58%，近20日下跌7.65%，近60日下跌5.05% [1] - 今年以来10次登上龙虎榜，最近一次为8月22日，当日龙虎榜净买入472.31万元，买入总计5.11亿元（占总成交额11.61%），卖出总计5.06亿元（占总成交额11.50%） [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务 [2] - 主营业务收入构成为：软件开发及服务33.73%，金融科技解决方案30.03%，智慧客服及消费金融精准营销19.58%，数智化运营及服务13.95%，人工智能及大数据创新产品2.71% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括跨境支付、电子身份证、互联金融、金融科技、数字货币等 [2] - 截至10月10日，股东户数9.88万，较上期减少1.73%，人均流通股8537股，较上期增加1.76% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月实现营业收入23.61亿元，同比增长5.22%，归母净利润1.19亿元，同比减少0.91% [2] - A股上市后累计派现3.18亿元，近三年累计派现2.61亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股414.97万股，较上期减少138.82万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第六大流通股东，持股325.64万股，较上期增加93.66万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第七大流通股东，持股300.05万股，较上期增加45.58万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为新进第九大流通股东，持股188.80万股，广发中证1000ETF（560010）为新进第十大流通股东，持股152.09万股 [3] - 招商优势企业混合A（217021）、景顺长城品质长青混合A（010350）、华安媒体互联网混合A（001071）退出十大流通股东之列 [3]

股价与交易表现 - 10月16日盘中股价下跌2.03%至20.78元/股，成交额1.22亿元，换手率0.69%，总市值180.24亿元 [1] - 当日主力资金净流出1699.11万元，特大单净卖出677.07万元（占比5.57%），大单净卖出1022.04万元（占比21.06%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨108.09%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.93%、5.67%、6.86% [1] - 今年以来已10次登上龙虎榜，最近一次为8月22日，当日龙虎榜净买入472.31万元，买入总额5.11亿元（占总成交额11.61%），卖出总额5.06亿元（占总成交额11.50%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务 [2] - 主营业务收入构成：软件开发及服务占33.73%，金融科技解决方案占30.03%，智慧客服及消费金融精准营销占19.58%，数智化运营及服务占13.95%，人工智能及大数据创新产品占2.71% [2] - 2025年1-6月实现营业收入23.61亿元，同比增长5.22%，归母净利润1.19亿元，同比微降0.91% [2] - A股上市后累计派现3.18亿元，近三年累计派现2.61亿元 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日，股东户数为9.88万户，较上期减少1.73%，人均流通股8537股，较上期增加1.76% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股414.97万股，较上期减少138.82万股 [3] - 多只中证1000ETF及金融科技主题ETF新进或增持，如南方中证1000ETF增持93.66万股至325.64万股，华宝中证金融科技主题ETF增持45.58万股至300.05万股 [3] - 华夏中证1000ETF和广发中证1000ETF为新进十大流通股东，而招商优势企业混合A等三只基金退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [2] - 所属概念板块包括跨境支付、电子身份证、Web3概念、数字货币、互联金融等 [2]

公司股东结构 - 截至2025年10月10日，公司股东总户数为98,794户，该数据已合并信用账户 [2]

交易概况 - 2025年10月14日，京北方发生大宗交易，总成交量为135.8万股，总成交额为2536.74万元，占该股当日总成交额的4.5% [1] - 成交价格为每股18.68元，较当日市场收盘价20.99元折价11.01% [1] 交易明细分析 - 当日共发生9笔大宗交易，每笔交易价格均为18.68元 [2] - 单笔成交量在10.80万股至22.00万股之间，单笔成交额在201.74万元至410.96万元之间 [2] - 所有交易的卖方营业部均为中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 [2] - 买方营业部分散，包括招商证券、中国银河证券、广发证券、华泰证券的多家营业部以及一个机构专用席位 [2]

公司荣誉与评估 - 公司入围《经济观察报》2024—2025年度受尊敬企业 [1] - 评估基于优质运营、创新突破、社会贡献等指标 [1] - 公司表现优异 [1] 财务与运营表现 - 根据经观中国上市公司综合价值评估体系，公司营业收入连续三年实现正增长 [1] - 公司总资产连续三年实现正增长 [1] - 公司研发费用连续三年实现正增长 [1] - 公司员工薪酬连续三年实现正增长 [1]