证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-051 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计 751,422 份，涉及激励 对象 32 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票 期权事项已于 2024 年 10 月 9 日办理完毕。 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （四）2023 年 7 月 26 日，公司分别召 ...

股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-050 京北方信息技术股份有限公司 1、首次授予部分股票期权代码：037383，期权简称：京北 JLC1； 2、2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分共三个行权期，首次授予部分第一个行权期行权条件成就。本次符合 行权条件的 95 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,962,732 份，占公司总股本的 0.32%，行权价格为 12.12 元/份（调整后）； 3、本次股票期权行权采取自主行权模式； 4、本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日； 5、本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部 行权，公司股份仍具备上市条件。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

报告公司投资评级 报告给予京北方"买入"评级，维持此前评级。[1] 报告的核心观点 收入实现稳定增长，客户战略逐步验证[4] - 2024年上半年，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90% - 信息技术服务板块实现营业收入14.36亿元，同比增长9.50% - 业务流程外包板块实现营业收入8.08亿元，同比增长13.50% - 公司持续聚焦优质大行客户，来自国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的收入达16.85亿元，占公司总收入的75.10% - 公司也在积极扩展合作领域，来自中小银行、非银行金融机构、非金融机构的收入均实现较快增长 成本控制效果显著，终止可转债发行[4] - 公司销售/管理/研发费用率分别为1.57%/3.54%/9.28%，销售费用率和研发费用率相较于去年同期分别下降0.02%和0.36% - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件 紧跟前沿技术，探索AI应用场景[4] - 公司发布了自然语言处理（NLP）及大模型算法服务平台，支持大模型统一接入和定制化服务构建 - 公司已经成功落地了多种AI应用，包括企业知识助手、智能资管业务助手、智能测试助手，并正在与客户积极合作，探索金融业务中的人工智能应用场景 财务数据总结 盈利预测[1] - 预测公司2024-2026年营收分别为47.71/54.17/62.02亿元 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.11/4.90/5.90亿元 - 对应PE分别为16/13/11倍 主要财务指标[6] - 毛利率2024-2026年分别为23.6%/23.9%/24.3% - 净利率2024-2026年分别为8.6%/9.0%/9.5% - ROE 2024-2026年分别为14.3%/15.1%/15.9% - ROIC 2024-2026年分别为14.7%/15.4%/16.1% - 资产负债率2024-2026年分别为16.5%/16.0%/15.6% - 流动比率2024-2026年分别为5.5/5.7/6.0 - 速动比率2024-2026年分别为5.4/5.6/5.9

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-049 京北方信息技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十一日 附件：保荐代表人简历 杨桐先生，毕业于清华大学，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限 公司投资银行部副总经理，于 2022 年取得保荐代表人资格，曾担任过宁波德业 科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目签字保荐代表人，在 保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 执业记录良好。 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕350 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 351 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,017 万股，并于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。鉴于公司首次公开发行股票募集资金 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-048 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司于2024年8 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-046）。 公司于2024年8月27日向深交所提交了《京北方信息技术股份有限公司关于撤回 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024年8月29日，公司收到了深交所出具的《关于终止对京北方信息技术股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕244 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定， 决定终止对公司申请向不特定对象发行可 ...

融资进展 - 2023年12月25日深交所受理公司可转债申请文件[1] - 公司提交撤回可转债申请文件申请[1] - 2024年8月29日深交所决定终止审核[1][2][4]

公司情况介绍 - 公司上半年取得较大进展 [2] - 公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90% [3] - 信息技术服务板块实现收入14.36亿元，同比增长9.50% [5] - 业务流程外包板块实现收入8.08亿元，同比增长13.50% [5] - 软件产品及解决方案产品线实现收入4.79亿元，同比增长11.63% [5] - IT基础设施服务产品线实现收入1.09亿元，同比增长36.21% [5] - 客户服务及数字化营销产品线实现收入4.10亿元，同比增长36.37% [5] 研发投入及创新成果 - 公司研发投入2.08亿元，占总收入的9.28% [5] - 公司拥有专利32项、软件著作权233项、完成国家级信创认证16项 [5] - "京北方检索增强型文本生成大模型算法"已顺利通过国家备案 [5] 客户结构及拓展 - 来自国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的收入占75.10% [5] - 来自中小银行的收入2.10亿元，同比增长19.24%，占9.35% [5] - 来自非银行金融机构的收入1.68亿元，同比增长24.84%，占7.47% [5] - 来自非金融机构的收入1.42亿元，同比增长34.26%，占6.33% [5] AI及数据要素产品 - 公司发布了NLP及大模型算法服务平台，提供多项应用服务能力 [5][6] - 公司推出客户信息治理平台、数据指标管理平台等数据要素产品 [6] 未来发展规划 - 公司将从传统IT服务型公司向产品和解决方案型公司转型 [5] - 全面进军中小银行和非银金融机构等领域 [5]

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销首次授 予部分股票期权、首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0823 第 0478 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销首次授予部分股票期权、首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件成就事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0823 第 0478 号 致：京北方信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受京北方信息技术股份有 限公司（以下简称"京北方"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，为本 次激励计划提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

资金占用情况 - 合肥京北方2024年期初626.25万元，半年度累计4376.56万元，期末5002.81万元[2] - 深圳京北方2024年期初12106.82万元，半年度累计4608.91万元，期末16715.73万元[2] - 山东京北方2024年期初80.86万元，半年度累计92.46万元，期末173.32万元[2] - 其他关联资金2024年期初12813.93万元，半年度累计9077.93万元，期末21891.86万元[2]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为22.44亿元，同比增长10.90%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降20.17%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.20亿元[20] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.19元，同比下降20.83%[20] - 公司2024年上半年总资产为32.05亿元，较上年度末增长4.30%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为25.99亿元，较上年度末增长2.08%[21] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为879,406.38元[24] - 公司2024年上半年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为842,309.60元[25] - 公司2024年上半年其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免[26] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为2,078,614.20元[27] - 报告期内公司营业收入和营业成本均保持稳健增长[57] - 公司管理费用和销售费用随业务规模扩大而相应增加[57][58] - 公司经营活动产生的现金流量净额有所下降,主要系客户回款节奏放缓所致[59] - 公司投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均有所下降,主要系减少购买结构性存款和借款金额减少所致[59] - 公司收到的税费返还和处置固定资产等现金流入有所减少[59] - 公司2024年上半年营业收入为22.44亿元，同比增长10.90%[63] - 信息技术服务业务收入占比64.01%，业务流程外包业务收入占比35.99%[63] - 软件及数字化转型服务收入占比37.80%，软件产品及解决方案收入占比21.34%[63] - 华北区收入占比44.19%，华东区收入占比17.08%，华南区收入占比13.12%[63] - 银行业务收入占比86.19%[68] - 人工成本占营业成本的97.93%，同比增长14.07%[69] - 公司货币资金较上年末下降16.07%，主要系客户回款集中在年底，而人工成本需要按月支付所致[74] - 应收账款较上年末增加14.18%，主要系营业收入增加，且公司收款主要集中在年末，半年度内回款相对较少所致[74] - 合同资产较上年末增加6.39%，主要系部分项目未能及时收到客户的收入确认单，部分项目验收进度延误导致[74] - 交易性金融资产较上年末下降5.37%，主要系截止本报告期末结构性存款全部赎回未重新购买所致[74] - 应付票据较上年末增加2.03%，主要系截止本报告期末有未到期的银行承兑汇票所致[74] - 公司本报告期内投资额为1,011.04万元，较上年同期增加100%[82] - 公司正在建设研发中心项目，截至报告期末累计投入3.53亿元[86] - 公司首次公开发行募集资金总额为9.26亿元，截至报告期末尚未使用的募集资金余额为1.13亿元[108][110] - 截至2024年6月30日,募集资金项目投入金额合计79,698.55万元,募集资金余额11,302.43万元[141][142] - 公司补充自有流动资金项目投入进度为100%[154] 业务发展 - 公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，向以银行业为主的金融机构和央国企为主的非金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务[30] - 政策支持数字经济创新发展，为行业注入长期增长动力[31][32] - 公司收入规模平稳增长，客户结构持续优化，来自中小银行、非银金融机构及非金融机构客户收入增速显著快于公司整体增速[33][34][35] - 公司成功构建了全栈的技术和服务体系，完成16项国家级信创认证[36] - 公司重点推进了人工智能、数据要素相关产品迭代和应用落地，包括自然语言处理平台、客户信息治理平台、数据指标管理平台等[37][38] - 公司围绕金融行业深入挖掘客户需求，在渠道服务、监管报送、金融市场、支付清算、综合信贷、运营管理等方向推进产品研发和交付[39][40][41][42][43][44][45] - 公司在客户资源、业务协同、商业模式、精益运营、研发投入等方面形成了较强的竞争优势[46] - 公司拥有优质的金融机构客户资源，包括国有大型商业银行和全国性股份制商业银行等核心客户[47] - 公司的信息技术服务和业务流程外包两大业务板块相互支持、协同发展，形成了相对完整的服务供应链[48][49] - 公司的商业模式具有较强的可持续性，在信息技术服务和业务流程外包领域均有较强的客户粘性[50][51] - 公司采用精益运营管理模式，通过数字化手段持续提升经营效率[52] - 公司持续加大研发投入，在人工智能等前沿技术领域取得阶段性成果[53][54] 募集资金使用 - 公司"金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"和"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"实施方式由在中关村地区购买办公楼变更为自建研发中心[130] - 公司"金融后台服务基地建设项目"已终止，将节余募集资金永久性补充自有流动资金[127][134] - 公司将募投项目建设期延长3年,以自建研发中心的方式实施[130][133] - 公司原计划在北京市中