董事会秘书设置 - 设董事会秘书1名且为高级管理人员[2] - 需大专以上学历和三年以上相关工作经验[4] - 任期三年，可连聘连任[9] 聘任与解聘 - 拟聘任需提前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[10] - 出现细则情形应一个月内解聘[11] - 原任离职三个月内聘任新任[12] 其他规定 - 空缺超三个月董事长代行职责[12] - 会议记录保存期限与公司经营期限相同[15] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[18]

投资定义 - 短期投资指持有时间不超一年的投资，长期投资指期限超一年的投资[4][5] 决策标准 - 公司对外投资达特定标准需董事会审议后提交股东会[5][6] - 董事会审议的对外投资有相应标准[6] - 董事长审批权限内对外投资有金额限制[8] 决策机构与流程 - 公司股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[11] - 董事会战略委员会研究评估重大投资项目[11] - 证券事务部初步评估投资项目，报总经理初审[13] - 总经理初审通过上报董事长或董事会审批[13] - 投资合同需法务部审核和决策机构批准[13][14] 子公司管理 - 子公司不得自行决定对外投资[9] - 子公司在公司规划框架下制定自身规划并上报审批[14] - 子公司会计核算和财务管理应遵循规定[21] - 新建子公司应每月向公司财务部报送财务报表[21] 投资管理 - 证券事务部定期、不定期对对外投资进行评价[16] - 特定情形下公司可转让或收回对外投资[16][17] - 对外投资收回和转让要防止资产流失[17] 人员委派 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[19] - 对控股子公司应派出董事长及经营管理人员[19] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[24] - 子公司须遵循公司信息披露管理制度[24] 制度适用 - 本制度适用于公司及各子公司，自股东会审议通过之日实施[26]

募集资金使用原则 - 应审慎使用，确保与发行申请文件承诺一致，不得擅自改变投向[2][3] - 原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于高风险投资或提供财务资助[11] 资金监管协议 - 应至迟于募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[8] 资金支取通知 - 一次或12个月内累计从专户中支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[8] 项目处理情况 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达50%，应对项目重新论证[12] - 预计无法在原定期限完成，拟延期实施应经董事会审议通过并披露[13] 资金使用审议 - 用作置换预先投入自筹资金或进行现金管理，应经董事会审议并由保荐人或独立财务顾问发表意见后披露[13] 节余资金使用 - 低于项目募集资金净额10%按程序使用，达10%以上需股东会审议通过[14] - 低于500万元或1%可免程序并在年报披露[14] 资金置换时间 - 以募集资金置换预先已投入的自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[17] 现金管理要求 - 产品期限不得超过十二个月，不得为非保本型且不得质押[16] 补充流动资金 - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超12个月，到期应归还专户[16][18] 改变资金用途 - 取消或终止原项目等四种情形属于改变募集资金用途[21] - 变更投向需经董事会和股东会审议通过，投向应为主营业务[22][27][28] 项目地点变更 - 改变项目实施地点需经董事会审议并及时公告[32] 部分资金补流 - 全部项目完成前部分资金变永久补流，需资金到账超一年且不影响其他项目[23] 超募资金使用 - 用于在建及新项目等，至迟在募投项目整体结项时明确使用计划[23][24] - 使用顺序为补充募投项目缺口、流动资金、现金管理[24][25] 资金使用记录 - 财务部应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[26] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查项目进展，出具半年度及年度专项报告[26] 资金情况鉴证 - 会计师事务所对年度募集资金存放等情况出具鉴证报告，与定期报告同时披露[26] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[27] 现场核查要求 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放等情况现场核查一次[28] 年度核查报告 - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[28] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”，董事会应分析理由、提整改措施并在年报披露[27] 异常情况处理 - 保荐人或独立财务顾问发现异常应现场核查并向深交所报告[28] 违规责任处理 - 相关责任人违反制度，公司视情节处分并可要求赔偿，严重时上报监管部门[31] 制度解释与修改 - 本制度由董事会负责解释，随政策法规变化修改补充，股东会审议通过后生效[33]

股份与注册资本 - 公司于2020年2月28日经核准首次发行4017万股，于2020年5月7日上市[2] - 公司注册资本为86746.0152万元[2] - 公司设立时发行股份总数为1.02亿股，每股金额1元[10] - 公司已发行股份数为86746.0152万股，均为普通股[10] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事会议决为他人提供财务资助需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[38] - 年度股东会需提前20日、临时股东会需提前15日公告通知各股东[38] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 董事相关 - 董事任期为三年，届满可连选连任[57] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[61] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上法律、会计等相关工作经验[65] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少1名会计专业人士[67] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长、副董事长和职工代表董事各一名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[77] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[82] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[96] - 现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[98] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[114] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内公告[114][115][116] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[118]

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披露有关 情况。 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分 之一、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定或者 独立董事中没有会计专业人士，提出辞职的独立董事应当继续履职至新任独立董 事产生之日。公司应当在六十日内完成补选， ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-050 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订及制定部分其他公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会、增加注册资本 并修订<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编 号:2025-048）前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、增加注册资本情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司自前次变更总股本及注册 资本至今，股票期权累计行权 102 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-051 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日 召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第 十二次会议决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通 知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-049 京北方信息技术股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于取消 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-048 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的 通知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2025 年第三季度报告》。经审 议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为12.52亿元，同比增长5.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为36.13亿元，同比增长5.14%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长17.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长7.94%[5] - 第三季度公司实现营业收入12.52亿元，较上年同期增长5.01%[12] - 第三季度公司实现净利润1.25亿元，同比增长17.98%[12] - 营业总收入为36.13亿元，同比增长5.1%[18] - 净利润为2.43亿元，同比增长7.9%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27.85亿元，同比增长4.7%[18] - 研发费用为3.33亿元，同比增长5.1%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为34.12亿元，同比增长5.52%[22] 各条业务线表现 - 软件及IT解决方案业务板块实现营业收入8.55亿元，同比增长9.90%，占整体营收比重为68.32%[12] - 智慧客服及消费金融精准营销产品线单季度实现收入2.48亿元，同比增长11.21%[12] 资产与负债关键变化 - 报告期末货币资金为5.68亿元，较年初下降42.55%，主要因客户回款集中在年底[8] - 报告期末应收账款为12.99亿元，较年初增长48.54%，主要因营业收入增加且季度内回款较少[8] - 报告期末在建工程为7023.75万元，较年初增长139.44%，主要因研发中心建设支付工程款[8] - 报告期末交易性金融资产为0元，较年初下降100%，主要因结构性存款全部赎回未重新购买[8] - 报告期末短期借款为1.5亿元，年初无短期借款，主要因年底回款高峰无资金需求[8] - 报告期末货币资金余额为5.68亿元，期初为9.89亿元[14] - 报告期末应收账款余额为12.99亿元，期初为8.74亿元[14] - 报告期末交易性金融资产余额为0元，期初为1.54亿元[14] - 合同资产为10.20亿元，较期初增长27.8%[15] - 在建工程为7023.75万元，较期初增长139.4%[15] - 短期借款为1.50亿元，期初无短期借款[15] - 资产总计为34.99亿元，较期初增长3.5%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为29.13亿元，较期初增长3.7%[16] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.92亿元，同比增长11.54%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.14亿元，同比亏损收窄23.33%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比减少24.02%[22] - 收回投资收到的现金为11.94亿元，同比增长45.61%[22] - 投资支付的现金为10.44亿元，同比增长59.39%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.15亿元，同比由正转负[22] - 现金及现金等价物净增加额为-4.18亿元，同比减少15.84%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.53亿元[22] 其他收益与政府补助 - 年初至报告期末其他收益为1504.45万元，同比增长91.84%，主要因收到产业扶持款等政府补助[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为100,537股[10] - 第一大股东拉萨永道投资管理有限责任公司持股比例为51.26%，持股数量为444,687,565股[10] - 第二大股东元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.67%，持股数量为49,220,300股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24] - 基本每股收益为0.28元，上期为0.26元[20]