会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决全票通过，部分尚须提交股东大会审议[4][7][10][13][23][28][33] - 《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》等两项议案表决全票通过[25][31]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年度利润分配预案并提交董事会审议[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会审议[3] - 审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案并提交董事会审议[4]

会议与议案 - 董事会会议于2025年4月25日召开，9名董事全部出席[3] - 多项议案经董事会表决通过，大多需提交股东大会审议[6][10][13] - 《2025年第一季度报告》经董事会审议通过[46] - 2024年度股东大会将于2025年5月20日14:30召开[62] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不转增股本[8] - 董事会同意本期减值准备的计提[23] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[26] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超15亿元闲置自有资金委托理财[35] - 同意用不超1.7亿元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理[37] - 同意用不超1.7亿元首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金[39] 授信与交易 - 公司及控股子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[43] - 预计2025年度与关联方关联交易总额不超120,000万元[50] 其他事项 - 独立董事将在2024年度股东大会述职[22] - 拟以不超200万元自有资金捐赠公益事业[53] - 同意变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程[55] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案通过[59]

业绩 - 2024年归属上市公司股东净利润-4.28亿，2023年833.53万，2022年6734.97 万元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-1.18亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1.09亿元[6] 利润情况 - 2024年末合并报表可供分配利润6108.50万元[4] - 2024年末母公司报表累计未分配利润6460.66万元[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下滑至-2.36元，同比下降4820%，2023年为0.05元，2022年为0.40元 [1] - 每股净资产下降至7.24元，同比减少15.32%，2023年为8.55元，2022年为9.08元 [1] - 每股公积金增长至5.46元，同比上升24.66%，2023年为4.38元，2022年为4.38元 [1] - 每股未分配利润大幅下降至0.31元，同比减少88.48%，2023年为2.69元，2022年为3.25元 [1] - 营业收入大幅下降至3.62亿元，同比减少56.01%，2023年为8.23亿元，2022年为19.93亿元 [1] - 净利润亏损4.28亿元，同比下降5450%，2023年为0.08亿元，2022年为0.67亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降至-29.42%，同比减少6104.08个百分点，2023年为0.49%，2022年为3.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10987.07万股，占流通股比例61.32%，较上期增加78.35万股 [2] - 宿迁市中天荣健企业管理有限公司持股5280万股，占总股本29.47%，持股不变 [3] - 宿迁市中天安企业管理有限公司持股3194.04万股，占总股本17.83%，减持740.46万股 [3] - 云虎(海南)科技产业发展有限公司新进持股908.56万股，占总股本5.07% [3] - 宿迁天人和一企业管理合伙企业(有限合伙)持股743.44万股，占总股本4.15%，持股不变 [3] - 乔荣健持股362.40万股，占总股本2.02%，持股不变 [3] - 杜新龙持股122.30万股，占总股本0.68%，增持21.58万股 [3] - 段娟娟新进持股116.72万股，占总股本0.65% [3] - 宿迁顺其自然企业管理合伙企业(有限合伙)持股101.71万股，占总股本0.57%，持股不变 [3] - 王栋新进持股86.46万股，占总股本0.48% [3] - 海南峰信投资有限公司新进持股71.44万股，占总股本0.40% [3] - 张安、陆星沅、陆彦通、朱建德退出前十大股东，原持股分别为168.10万股、73.33万股、72.88万股、71.64万股 [3]

审计报告 深圳中天精装股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0571 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 121 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票3785万股，发行价每股24.52元，募资总额92808.20万元，净额78180.58万元[2] 项目投资 - 截至2025年3月31日，总部建设项目总投资额16409.71万元，拟用募资15975.70万元，累计投入2080.58万元[4] 现金管理 - 2024年4月25日同意用不超3亿闲置募资现金管理，2025年4月24日已全部归还[6] - 拟用不超1.7亿闲置募资现金管理，额度12个月内有效[9] - 现金管理拟投保本型产品，期限不超12个月[8] 风险与控制 - 现金管理投资存在市场波动等风险[12] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[14] 决策情况 - 董事会、监事会同意用不超1.7亿闲置募资现金管理[16][17] - 保荐人对使用部分闲置首次公开募股资金现金管理无异议[18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[13] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[16] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用6.436838亿元，2024年使用1.669659亿元[15] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用5.748488亿元，2024年使用0.587091亿元[17] - 2024年公司募集资金总金额78,180.58万元，年度投入16,696.59万元，累计投入64,368.38万元，累计变更用途比例39.41%[48] - 2024年募集资金总额为57129.48万元，本年度投入5870.91万元，累计投入57484.88万元[56] 账户管理与使用 - 首次公开发行股票与3家银行签协议，开3个专项账户；公开发行可转换公司债券与5家银行签协议，开5个专项账户[18][21] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票专项账户余额201.274921万元，可转换公司债券专项账户余额0元[22] - 2024年4月25日同意用不超3亿元闲置首次公开发行股票募集资金补流，截至2024年12月31日使用1272.02元[33] - 2024年4月25日同意用不超4000万元闲置可转债募集资金补流，截至2024年11月20日提前归还3038万元[34] - 2024年3月11日同意用不超4000万元可转债闲置募集资金现金管理，截至11月20日提前归还502.14万元[37] 项目变更与进度 - 2021年9月22日总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，延期至2024年12月31日[24] - 2023年4月26日区域中心建设项目部分资金用于信息化、研究院建设项目[25] - 2023年4月26日信息化、研究院、总部建设项目达预定可使用状态日期延至2025年12月，信息化、研究院增加投资[25][26] - 2022年5月18日、2023年4月26日两次变更部分可转债募集资金投资项目[27][28] - 信息化建设、区域中心建设、研究院建设项目截至2024年进度达100%，总部建设项目进度13.54%[48] 业绩与策略 - 2024年上半年公司销售收入及净利润同比下滑，项目利润率走低[1][52] - 公司拟选择性退出部分城市市场，集中业务至少数经济发达城市[1][52] 项目结项与资金处理 - 2024年11月22日股东大会通过部分募投项目结项、终止议案[53][54][55] - “信息化建设项目”结项，节余2503.66万元永久补流；“区域中心建设项目”终止，节余5136.91万元永久补流；“研究院建设项目”结项，节余6668.04万元永久补流[53][54][55] - 2024年11月22日同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元、可转债节余募集资金3,566.73万元永久补充流动资金[38][40] - 2024年同意将可转债节余募集资金3569.85万元永久补充流动资金[59]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金64368.38万元，2024年度使用16696.59万元，存储账户余额201.27万元[2] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金57484.88万元，2024年度使用5870.91万元，存储账户无余额[5] 项目变更与延期 - 2021年公司将总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，延期至2024年12月31日[12] - 2023年区域中心、信息化、研究院、总部建设项目达到预定可使用状态日期均延长至2025年12月[13] 资金投入与置换 - 2020年5月31日公司以自筹资金预先投入募投项目8205.111945万元，2020年完成置换[17] - 2022年2月28日公司以自筹资金预先投入募投项目19463.993342万元，支付发行费用100.994198万元，2022年12月31日完成置换[19] - 2024年4月25日公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[20] 资金使用与管理 - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首发股募集资金补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日使用1272.02元[21][22] - 2024年4月25日公司同意使用不超4000万元闲置可转债募集资金补充流动资金，截至2024年11月20日已提前归还3038万元[23] - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首发股募集资金现金管理，有效期12个月，截至2024年12月31日使用16814.99万元，宁波银行结构性存款预期年化收益率2.50%[24] - 2024年3月11日公司同意使用不超4000万元闲置可转债募集资金现金管理，有效期12个月，截至2024年11月20日已提前归还502.14万元[25] 项目结项与资金补充 - 2024年10月29日公司同意首发股募集资金部分项目结项、终止，将节余14308.61万元永久补充流动资金[26] - 2024年公司同意终止可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，将节余募集资金3566.73万元永久补充流动资金[27] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项，节余募集资金2503.66万元永久补充流动资金[42] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“区域中心建设项目”终止，节余募集资金5136.91万元永久补充流动资金[43] - 首次公开发行股票募集资金投资项目“研究院建设项目”结项，节余募集资金6668.04万元永久补充流动资金[44] 投资进度 - 信息化建设项目截至期末累计投入9775.71万元，投资进度100%，于2024年10月27日达到可使用状态[40] - 区域中心建设项目截至期末累计投入24370.60万元，投资进度100%，因房地产市场低迷等原因，公司拟退出部分城市市场[40][41] - 总部建设项目截至期末累计投入2163.50万元，投资进度13.54%，受突发公共卫生事件影响进度未达预期[40][41] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目“建筑装饰工程项目”投资进度为100.78%[45] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目“补充营运资金”投资进度为100.00%[45] - 公开发行可转换公司债券承诺投资项目合计投资进度为100.62%[45] 其他情况 - 2022年5月和2023年4月公司两次变更部分可转债募集资金投资项目，均经相关会议通过[15][16] - 2024年度公司不存在超募资金[29] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[33] - 2024年度公司已完成2023年度募集资金存放与使用问题的整改，无其他募集资金使用和管理违规情况[34] - 2024年10月29日公司董事会和监事会审议通过可转债募投项目结项等议案[47] - 2024年11月22日公司股东大会和债券持有人会议审议通过可转债募投项目相关议案[47]

业绩总结 - 容诚对深圳中天精装2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月25日[3] - 2024年度其他关联资金往来累计发生（不含息）1.38万元，年末余额1.38万元[7] 关联资金往来 - 与全资子公司深圳中天精艺累计往来（不含息）1.02万元，年末余额1.02万元[7] - 与控股孙公司圳天经地义累计往来（不含息）0.36万元，年末余额0.36万元[7]