资金使用 - 2024年4月25日同意用不超3亿闲置首发募资暂补流动资金，期限不超12个月[4] - 2024年4月25日同意用不超3亿闲置首发募资现金管理，12个月内有效可滚存[5] - 2024年4月25日同意用不超4000万可转债闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[8] - 2024年3月11日同意用不超4000万可转债闲置募资现金管理，12个月内可循环[8] 项目调整 - 2024年10月29日首发募资“信息化”“研究院”项目结项，“区域中心”终止，节余14308.61万补流[5][6] - 2024年10月29日可转债“建筑装饰”子项目“金科”终止，其他结项，节余3566.73万补流[9] 资金归还 - 截至2024年11月20日，归还1055.80万、27222.69万首发闲置募资至专户[6] - 截至2024年11月20日，归还3038万、502.14万可转债闲置募资至专户[10]

控制权变更 - 东阳城同受让乔荣健所持中天荣健55.7613%股权，交易价款551,083,683元，完成后可支配上市公司29.06%表决权，实控人将变更为东阳国资办[9][11] - 2023年12月13日，东阳城同合伙人会议等审议通过相关事项，东阳国资办批复同意本次交易[11] - 2023年12月12日，公司公告筹划控制权变更事项停牌[12] - 2023年12月14日，公司公告股票及可转债复牌、实控人签署转股协议暨控制权拟变更[12] - 2024年6月13日，公司公告实际控制人间接转让股份完成工商变更登记暨控制权变更[14][15] - 本次交易一次交易分两次交割，2023年转让31.8636%股权，2024年转让23.8977%股权[15] - 2023年12月26日，第一次交割完成；2024年6月12日，第二次交割完成[15] 股份受让 - 2024年10月10日，云虎科技受让公司9,085,594股股份，占总股本5.00%[19] - 2024年，中天精艺受让天经地义49%、2%股权，合计持有51%[23] - 2024年，中天精艺受让经天伟地48.50%、12.1261%财产份额，合计持有60.6261%[23] - 2024年，中天精艺受让东阳市中经科睿股权投资合伙企业52%财产份额[23] - 交易完成后，公司间接持有科睿斯33.3784%股权[24] 人员变动 - 2024年5月25日，郭年明辞去公司监事及监事会主席职务[27] - 2024年6月17日，毛爱军申请辞去公司董事职务[28] - 2024年7月3日，毛爱军申请辞去公司董事会秘书等职务[28] - 公司新增提名楼峻虎等为第四届董事会非独立董事候选人[29] - 公司新增提名舒杰敏等为第四届董事会独立董事候选人[29] - 公司监事会同意提名王培录等为第四届监事会非职工代表监事候选人[30] - 2024年7月3日公司董事会选举楼峻虎为第四届董事会董事长，法定代表人变更为楼峻虎[31] - 2024年7月3日公司聘任王新杰为总经理，负责创新业务开拓及管理[31] - 2024年7月3日公司改聘张安为副总经理，后于8月9日改聘为联席总经理，负责原业务管理[31][32] - 2024年7月3日公司聘任李丽为董事会秘书，陶阿萍为财务负责人，任期至本届董事会届满[31] 资产出售与规定 - 公司拟出售闲置不动产资产，拟出售总金额不超4亿元[22] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[35] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[35] - 交易涉及资产总额超过最近一期经审计总资产50%等六项标准的交易事项需股东大会审议[35] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需股东大会审议[35] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[35] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[35] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需股东大会审议[35] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需股东大会审议[35] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东大会审议[35] 公司治理规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 董事会收到请求后10日内需给出书面反馈意见[36] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[36] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，不得迟于9:30[36] - 股东大会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[36] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[36] 其他 - 东阳城同18个月内不转让中天荣健股权，不减持中天精装股份[19] - 公司注册资本由18169.6635万元变更为18169.9015万元[41] - 公司股份总数由18169.6635万股变更为18169.9015万股[41] - 董事会成员由5名董事（含2名独立董事）变更为9名董事（含3名独立董事）[41] - 持续督导期内信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[48] - 持续督导期内信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[49] - 持续督导期内信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[50] - 持续督导期内未发现公司对信息披露义务人及其关联方违规提供担保或借款损害公司利益的情形[51] - 本次权益变动中信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[52][53]

可转债发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - 2022年3月24日起在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[7] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股，2023年6月5日调为18.50元/股[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[11] - 2024年10月14日至11月11日，已有十个交易日收盘价格不低于24.05元/股[3] - 触发后公司有权按债券面值加当期应计利息赎回，触发当日召开董事会审议并披露[3][15]

市场扩张和并购 - 中天精艺受让天经地义49%、2%股权，合计持有51%[4] - 受让经天伟地48.50%、12.1261%财产份额，合计持有60.6261%[4] - 受让中经科睿52%财产份额[4] 数据相关 - 交易完成间接持有科睿斯33.3784%股权[6] - 天经地义减资后中天精艺认缴189,277.83元，占比51%[7] - 经天伟地减资后中天精艺认缴22,500,361.17元，占比60.6261%[9] 未来展望 - 科睿斯未生产经营，净利润为负，投资有风险[11] - 公司密切关注科睿斯，确保投资安全及收益[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年10月29日召开，3名监事参与表决[3] 审议议案 - 审议通过2024年前三季度计提减值准备议案[4][5] - 审议通过2024年第三季度报告议案[6][7] - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[8][9] - 可转债募投项目相关议案待债券持有人会议及股东大会审议[10][12] - 首次公开发行股票募集资金部分项目议案待股东大会审议[13][15]

会议时间 - 现场会议2024年11月22日15:00开始[4] - 网络投票2024年11月22日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月19日[8] 会议审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等三项议案[11] 登记信息 - 登记方式为现场和电子邮件，不接受电话登记[14] - 现场登记2024年11月20日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[15] - 邮件登记需在11月20日16:00前[15] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[16] 投票信息 - 网络投票代码为362989，简称中天投票[27] - 深交所交易系统投票2024年11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票2024年11月22日9:15 - 15:00[30]

子公司定义 - 控股子公司指持股超50%或能实际控制的子公司[4] - 参股公司指持股未达50%且无实际控制权的公司[5] 子公司管理 - 子公司应依经营策略和风险管理政策建计划和程序[8] - 子公司应建重大事项报告和审议程序并及时报告[8][21] - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[15] 风险管控 - 子公司未经审批不得进行风险投资和对外担保[16] - 子公司应严控与关联方资金往来[19] 财务与审计 - 公司财务管理部对子公司会计核算和财务实施指导监督[18] - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计监督[24] 考核与责任 - 子公司应建考核奖惩制度[26] - 公司可调整不能履职的子公司董监高人员[26] - 越权造成损失的责任人将受处分并担责[26] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效[29][30]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入8169.04万元，同比减少54.09%；年初至报告期末为2.72亿元，同比减少59.42%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损6328.56万元，同比减少2578.28%；年初至报告期末亏损1.09亿元，同比减少371.48%][4] - [2024年1 - 9月营业收入2.72亿元，较2023年同期减少59.42%，主要因房地产新开工面积减少及公司加强项目甄选][8] - [2024年1 - 9月营业成本2.54亿元，较2023年同期减少55.94%，因营业收入减少成本相应减少][8] - [2024年前三季度营业总收入2.72亿元，较上期6.71亿元下降59.33%][20] - [2024年前三季度营业总成本3.36亿元，较上期6.54亿元下降48.62%][20] - [2024年前三季度营业利润亏损1.46亿元，上期盈利4622.79万元][21] - [2024年前三季度净利润亏损1.10亿元，上期盈利4009.81万元][21] - [综合收益总额为 - 1.0558793503亿元，去年同期为4546.381998万元，基本每股收益为 - 0.61元，去年同期为0.22元][22] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产26.20亿元，较上年度末减少11.75%；归属于上市公司股东的所有者权益15.64亿元，较上年度末减少6.19%][4] - [货币资金较上年度末减少33.41%，主要系本报告期支付对外投资款增加所致][6] - [应收款项融资较上年度末减少29.48%，主要系应收账款收回增加导致余额减少][6] - [预付款项较上年度末增加38.98%，主要系预付定金或货款增加所致][6] - [存货较上年度末增加47.66%，主要系有个别项目在大面积施工增加原材料所致][6] - [长期股权投资较上年度末增加16365.47%，主要系本报告期增加了对外投资所致][6] - [应付账款较上年度末减少42.57%，主要系公司对供应商的支付较好及在建项目减少导致应付账款结算额减少所致][6] - [合同负债较上年度末减少42.43%，主要系按履约进度及交付货物确认收入进而结转合同负债][6] - [2024年第三季度预计负债219.45万元，较上期减少38.38%，主要系预计未决诉讼减少转回导致][8] - [2024年1 - 9月其他综合收益 - 555.64万元，较2023年同期增长45.95%，系应收款项融资公允价值变动增加所致][8] - [2024年第三季度末资产总计26.20亿元，较年初29.69亿元下降11.59%][18] - [2024年第三季度末负债合计10.38亿元，较年初13.01亿元下降20.22%][19] - [2024年第三季度末所有者权益合计15.82亿元，较年初16.67亿元下降5.00%][19] - [深圳中天精装2024年第三季度末货币资金期末余额为537,344,423.59，期初余额为806,897,681.74][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为279,024,909.59，期初余额为296,490,602.74][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末应收款项融资期末余额为680,945,070.53，期初余额为965,630,474.25][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末预付款项期末余额为4,327,678.05，期初余额为3,113,910.19][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末其他应收款期末余额为60,900,569.72，期初余额为78,870,411.93][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末存货期末余额为5,688,357.67，期初余额为3,852,380.82][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末合同资产期末余额为105,831,544.28，期初余额为132,388,880.09][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末其他流动资产期末余额为1,151,562.66，期初余额为6,222,658.82][17] - [深圳中天精装2024年第三季度末长期股权投资期末余额为195,023,758.69，期初余额为1,184,441.17][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为13111名][9] - [宿迁市中天荣健企业管理有限公司持股比例29.06%，为第一大股东][9] - [乔荣健与宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，张安与宿迁市中天安企业管理有限公司为一致行动人][10] 费用情况 - [2024年1 - 9月研发费用957.30万元，较2023年同期减少58.87%，系研发投入减少所致][8] - [2024年1 - 9月财务费用1541.96万元，较2023年同期增长83.06%，系利息收入减少所致][8] - [2024年前三季度研发费用957.30万元，较上期2327.74万元下降59.73%][21] - [2024年前三季度财务费用1541.96万元，较上期842.33万元增长83.06%][21] - [2024年前三季度信用减值损失7545.59万元，上期为收益694.83万元][21] 现金流量情况 - [2024年经营活动产生的现金流量净额 - 955.96万元，较2023年同期减少113.97%，系收到工程款减少所致][8] - [经营活动现金流入小计为4.1410404188亿元，去年同期为10.6420447581亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 955.962117万元，去年同期为6843.441071万元][23][24] - [投资活动现金流入小计为12.6305434159亿元，去年同期为6.3428134611亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 9475.479795万元，去年同期为3899.676489万元][24] - [筹资活动现金流入小计为7087.435276万元，去年同期为2443.918061万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 5476.678035万元，去年同期为 - 3.4864983982亿元][24] - [现金及现金等价物净增加额为 - 1.5908119947亿元，去年同期为 - 2.4121866422亿元，期末现金及现金等价物余额为7154.121309万元，去年同期为3.3297908782亿元][24] - [销售商品、提供劳务收到的现金为3.9286582777亿元，去年同期为10.2665996036亿元][23] - [收到其他与经营活动有关的现金为2123.821411万元，去年同期为3754.451545万元][23] - [支付给职工及为职工支付的现金为7983.756478万元，去年同期为1.2986422184亿元][24] - [支付的各项税费为1556.038074万元，去年同期为6516.099452万元][24] - [收回投资收到的现金为11.27亿元，去年同期为5.4亿元][24] 募集资金情况 - [首次公开发行股票募集资金总额为9.28082亿元，净额为7.8180577402亿元，截至2024年9月30日本年使用2335.08万元，累计使用50006.86万元，余额为31124.09万元][11] - [可转换公司债券募集资金总额为5.77亿元，净额为5.7129477877亿元，截至2024年9月30日本年使用2279.65万元，累计使用53893.61万元，余额为3588.14万元][12] 理财与存款情况 - [委托理财未到期余额合计2.78亿元，其中自有资金银行理财产品未到期余额为2300万元，募集资金银行理财产品未到期余额为2.55亿元][13] - [宁波银行结构性存款（自有资金4000万元）参考年化收益率3.30%，报告期实际损益金额为100.10万元等][14] - [宁波银行结构性存款（募集资金14300万元）参考年化收益率3.30%，报告期实际损益金额为474.52万元等][14] - [农业银行理财（自有资金700万元）参考年化收益率2.14%，报告期实际损益金额为0.66万元等][14] - [宁波银行结构性存款（募集资金20000万元）参考年化收益率2.70%，报告期实际损益金额为46.50万元等][14] - [浦发银行结构性存款（募集资金4000万元）参考年化收益率2.30%，报告期实际损益金额为7.67万元等][14] - [宁波银行结构性存款（募集资金15000万元）参考年化收益率2.80%，预期收益110.83万元等][14] - [深圳中天精装2024年第三季度理财和结构性存款合计金额为140,500.00][16]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从安永华明变更为容诚[4][11] - 2024年度审计费用预计145万元（含税），与上期不变[9] - 变更尚需股东大会审议[12] 容诚情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[6] - 2023年度经审计收入总额为287,224.60万元[6] - 2023年度上市公司年报审计客户394家，收费总额48,840.19万元[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件尚在二审[7] - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次和纪律处分1次[7] 安永华明情况 - 安永华明已连续七年为公司提供审计服务[10] - 2023年度审计意见为标准无保留意见[10]

会议基本信息 - 2024年第一次债券持有人会议11月22日14:00召开[3] - 会议地点在深圳福田区深业泰然大厦C座8楼大会议室[3] - 债权登记日为2024年11月19日[4] 议案相关 - 审议《关于可转债募投项目结项等议案》，已在10月29日相关会议通过[7] 登记信息 - 登记时间为11月20日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点在深圳福田区深业泰然大厦C座8楼公司证券部[9] 表决规则 - 每张“精装转债”（面值100元）有一票表决权[12] - 会议须经出席会议过半数未偿还债券面值持有人同意形成有效决议[12] 其他 - 会议会期半天，费用自理[14] - 联系人李丽，电话0755 - 83476663，邮箱ir@ztzs.cn[17] - 需填参会登记表，按要求送达[23]