| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 24 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实 际参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会审议公司编制的 2023 年第三季度报告后认为：报告期内，公司 严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司 2023 年第三季度报告严格按照中国证监会和深 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事：郜树智、罗鑫 二〇二三年十月二十八日 深圳中天精装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《深圳中天精装股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届 董事会第五次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分，计提减值损失后，财务报表能够 更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司 及中小股东利益。因此，公司独立董事一致同意本次计提信用减值损失和资产减 值损失。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于计提 2023 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对 公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产以及固 定资产等资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2023 年 9 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2023 年第三季度主要经营情况公告如下： 注：1）本季对设计业务完工手续进行了集中清理。2）由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的 数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 公司不存在尚未完工的重大项目。 特此公告。 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 0.00 2,596.22 0.00 住宅装修 7,998.81 116,232.55 26 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2022]268号"文同意，公司发行的577.00万张可转换公司 债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称"精装转债"，债券代码 "127055"。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简 ...

财务业绩 - [公司2023年上半年营业收入4.93亿元，较上年同期减少48.69%][11] - [归属于上市公司股东的净利润3754.45万元，较上年同期减少23.12%][11] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2245.10万元，较上年同期减少37.95%][11] - [经营活动产生的现金流量净额6355.10万元，较上年同期增长450.05%][11] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年同期减少34.38%][11] - [加权平均净资产收益率为2.13%，较上年同期减少0.66%][11] - [2023年6月末总资产32.96亿元，较上年度末减少9.03%][11] - [归属于上市公司股东的净资产16.95亿元，较上年度末减少3.88%][11] - [2023年上半年公司营业收入4.93亿，较上年同期减少48.69%；净利润3754.45万元，较上年同期减少23.12%；净利润率为7.62%，较上年同期上升2.53个百分点][22][26] - [销售费用415.86万元，较上年同期减少41.61%；管理费用2240.80万元，较上年同期减少6.90%；财务费用465.56万元，较上年同期减少4.60%][26] - [研发投入1894.89万元，较上年同期减少38.72%；经营活动产生的现金流量净额6355.10万元，较上年同期增长450.05%][26][27] - [投资活动产生的现金流量净额 - 1.41亿元，较上年同期减少155.33%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.49亿元，较上年同期减少208.19%][27] - [公司2023年上半年营业收入4.93亿元，同比减少48.69%，装饰设计行业收入4.93亿元，同比减少48.72%，批量精装修收入4.92亿元，同比减少48.68%][29] - [信用减值损失为768.00万元，同比增加144.05%，资产减值损失为989.38万元，同比增加319.60%，资产处置收益为 - 35.62万元，同比减少1095.84%][28] - [投资收益为630.10万元，占利润总额比例14.50%，公允价值变动损益为22.47万元，占利润总额比例0.52%，资产减值为1757.38万元，占利润总额比例40.45%][30] - [2023年半年度，公司流动比率2.47，较上年末增长10.76%；资产负债率48.57%，较上年末下降2.76%；速动比率2.25，较上年末增长13.64%][142] - [2023年半年度，公司扣除非经常性损益后净利润2,245.1万元，较上年同期下降37.95%][142] - [2023年6月30日，公司货币资金827,721,840.29元，较2023年1月1日的1,064,388,025.77元减少][144] - [2023年6月30日，公司交易性金融资产392,481,083.33元，较2023年1月1日的252,256,388.89元增加][144] - [2023年6月30日，公司固定资产222,720,886.55元，较2023年1月1日的147,987,817.60元增加][145] - [2023年6月30日，公司应付账款550,118,384.16元，较2023年1月1日的792,443,467.11元减少][145] - [2023年上半年营业总收入4.93亿元，较2022年上半年的9.61亿元下降48.69%][147] - [2023年上半年营业总成本4.74亿元，较2022年上半年的8.93亿元下降46.95%][147] - [2023年上半年营业利润4308.54万元，较2022年上半年的5799.96万元下降25.71%][148] - [2023年上半年净利润3754.45万元，较2022年上半年的4883.72万元下降23.12%][148] - [2023年上半年基本每股收益0.21元，较2022年上半年的0.32元下降34.38%][149] - [2023年上半年经营活动现金流量净额6355.10万元，2022年上半年为 - 1815.50万元][150] - [2023年上半年投资活动收回投资收到现金4.40亿元，2022年上半年为5.80亿元][150] - [2023年上半年负债合计16.01亿元，较2022年的18.60亿元下降13.93%][146] - [2023年上半年所有者权益合计16.95亿元，较2022年的17.64亿元下降3.81%][146] - [2023年上半年负债和所有者权益总计32.96亿元，较2022年的36.24亿元下降9.02%][146] - [2023年上半年投资活动现金流入小计4.5034893327亿美元，流出小计5.9089512715亿美元，现金流量净额为-1.4054619388亿美元；2022年同期流入小计5.8592697946亿美元，流出小计3.3193445779亿美元，现金流量净额为2.5399252167亿美元][151] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计2443.918061万美元，流出小计3.7305595323亿美元，现金流量净额为-3.4861677262亿美元；2022年同期流入小计5.77亿美元，流出小计2.5478105282亿美元，现金流量净额为3.2221894718亿美元][151] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-4.2561198025亿美元，期初余额为5.7419775204亿美元，期末余额为1.4858577179亿美元；2022年同期净增加额为5.5805647551亿美元，期初余额为3.9774255765亿美元，期末余额为9.5579903316亿美元][151] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-6836.511066万美元，综合收益总额为4139.073544万美元，利润分配为-1.09018263亿美元][152][153] - [2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6727.144539万美元，综合收益总额为5506.961216万美元，利润分配为-9084万美元][154][155] - [2023年上半年专项储备本期提取936.59207万美元，使用1021.448529万美元，变动金额为-84.856459万美元；2022年上半年提取2469.733955万美元，使用1718.665212万美元，变动金额为751.068743万美元][153][155] - [2023年上半年股本期末余额为1.81697272亿美元，较期初增加6780美元；2022年上半年股本期末余额为1.8168亿美元，较期初增加3028万美元][152][153][154][155] - [2023年上半年资本公积期末余额为7.9632794596亿美元，较期初增加12.960503万美元；2022年上半年期末余额为7.9600144256亿美元，较期初增加9553.11458万美元][152][153][154][155] - [2023年上半年未分配利润期末余额为5.186584761亿美元，较期初减少7147.378844万美元；2022年上半年期末余额为5.7835475631亿美元，较期初减少4200.278151万美元][152][153][154][155] 业务情况 - [2023年上半年批量精装修对公司收入贡献比重一直在99%以上][16] - [截止期末，严格意义上的在手业务中，百强合作从年初20家下降为18家，覆盖城市从年初62个下降为33个，按标段的中标率为6.5%，按金额的中标率为7%][22] - [报告期末，公司前五大客户占营业收入的比例之和为54.41%，最大客户约为14%，国有控股的客户占比接近60%][22] - [报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金为7.09亿，占营业收入之比约为143.91%，报告期末持票总额仅为0.25亿元，应收款项融资和合同资产总额13.81亿元，较去年末减少2.47亿元][22] - [公司账龄在二年以上的应收账款占比为25.32%，应收账款坏账计提比例占应收账款账面原值的18.58%，应付账款较去年末下降2.42亿元][22] 非经常性损益 - [非经常性损益合计1509.35万元，主要包括处置交易性金融资产投资收益等][14] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][64] - [2022年度向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）][106] 资产情况 - [货币资金期末余额为8.28亿元，占总资产比例25.11%，较上年末减少4.26%，主要因理财产品购买增加；交易性金融资产期末余额为3.92亿元，占总资产比例11.91%，较上年末增加4.95%，主要因理财产品购买增加][30][31] - [应收账款期末余额为0，合同资产期末余额为2.36亿元，占总资产比例7.17%，较上年末减少1.94%，主要因在建项目减少][30] - [投资性房地产期末余额为1967.38万元，占总资产比例0.60%，较上年末增加0.38%，主要因用于出租房产增加；固定资产期末余额为2.23亿元，占总资产比例6.76%，较上年末增加2.68%，主要因工抵房达到预定使用状态转入][30][31] - [短期借款期末余额为1443.92万元，占总资产比例0.44%，系当期未到期的有追索权的保理；合同负债期末余额为3331.52万元，占总资产比例1.01%，较上年末减少0.53%，主要因在建项目减少][30][31] - [应收款项融资期末余额为11.45亿元，占总资产比例34.72%，较上年末减少1.10%，主要因应收账款收回增加导致余额减少][31] - [以公允价值计量的交易性金融资产期初数为2.52亿元，本期公允价值变动损益为22.47万元，本期购买金额为5.80亿元，本期出售金额为4.40亿元，期末数为3.92亿元][32] - [截至2023年6月30日，公司资产权利受限项目合计账面价值为4.72亿元，其中货币资金受限4.69亿元，固定资产受限322.43万元][33] 募集资金 - [2020年首次公开发行股票募集资金净额7.82亿元，截至2023年6月30日本年度使用2575.74万元，累计使用4.57亿元，余额3.28亿元][39] - [2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额5.71亿元，截至2023年6月30日本年度使用6768.6万元，累计使用4.79亿元，余额9237.58万元][40] - [募集资金总额13.53亿元，累计使用9.36亿元，累计变更用途的募集资金总额1.19亿元，占比24.96%，尚未使用4.17亿元][39] - [首次公开发行股票信息化建设项目累计投入6069.2万元，投资进度62.08%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][42] - [首次公开发行股票区域中心建设项目累计投入1.67亿元，投资进度68.37%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][42] - [首次公开发行股票总部建设项目累计投入1945.51万元，投资进度12.18%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][42] - [首次公开发行股票研究院建设项目累计投入7753.32万元，投资进度52.41%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][42] - [首次公开发行股票补充营运资金项目累计投入1.33亿元，投资进度100%][42] - [公开发行可转换公司债券建筑装饰工程项目累计投入3.61亿元，投资进度79.74%][42] - [公开发行可转换公司债券补充营运资金项目累计投入1.18亿元，投资进度100%][42] - [公司拟变更部分建筑装饰工程项目募集资金投资项目，包括将美的置业和华润集团部分子项目变更为华润集团新增子项目及越秀地产子项目，以提高资金使用效率和盈利水平][44] - [公司调整多个募集资金投资项目实施方式，将区域中心、信息化、研究院和总部建设项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月，区域中心项目调减购置写字楼、增加租赁，还将3000万元用于信息化项目、5040.89万元用于研究院项目，信息化和研究院项目分别增加投资3000万元和5040.89万元][45] - [公司曾两次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，分别为8205.11万元和19463.99万元，还置换已支付不含税发行费用100.99万元][46][47] - [公司两次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案，分别不超3.5亿元和1.2亿元，但截至2023年6月30日未使用][48] - [尚未使用的募集资金存放于专户，将用于募投项目后续资金支付，且已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况][49][50] - [各募集资金变更项目截至期末投资进度不同

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 47,944.67 万元， 其中 2023 年半年度使用人民币 6,768.60 万元，募集资金存储账户余额为人民币 16.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 二、募集资金存放和管理情況 为规 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的议案一至 四于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体董事；因预计触发"精装转债"转股 价格向下修正条款，根据相关规定，公司将议案五于 2023 年 8 月 25 日以电子邮 件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司董事会认为公司 2023 年 ...

一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会审议公司编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要后认为：报 告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范 运作，公司 2023 年半年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳 ...