业绩总结 - 公司2023年营收达到18.8亿元，同比增长60.7%[1] - 公司2024Q1营收达到5.1亿元，同比增长31.7%[1] - 公司2024Q1毛利率为23.7%，同比增长0.3个百分点[2] - 公司2024-2026年预计营收分别为28.1/35.4/44.6亿元[3] - 瑞鹄模具公司2026年预计营业总收入将达到445.8亿元[6] 用户数据 - 公司2023年归母净利润为2.0亿元，同比增长44.4%[1] - 公司2024Q1归母净利润为0.8亿元，同比增长76.8%[1] - 公司2024Q1净利率为16.3%，同比增长5.0个百分点[2] - 公司2024-2026年归母净利为3.3/4.2/5.2亿元[3] - 公司2026年预计净利润率为11.66%[6] 未来展望 - 公司2026年预计每股净资产为13.19元，较2023年增长了62.2%[6]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-041 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 关于第三届董事会战略委员会委员任命的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因原董事李立忠先生已辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务，为保 障公司治理的良好运转，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会下设的战略 委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 调整前：柴震先生（非独立董事，主任委员）、李立忠先生（非独立董事）、 陈迎志先生（独立董事） 调整后：柴震先生（非独立董事，主任委员）、戚士龙先生（非独立董事）、 陈迎志先生（独立董事） 以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。 ...

审计报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-138 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]241Z0001 号 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，针对瑞鹄模具出具的《2023年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查。具体情况如下： 一、公司关于内部控制自我评价的声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 （此页为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2024]241Z0002 号报告之签字 盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 容诚专字[2024]241Z0002 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞鹄汽车模具股份 ...

一、2023 年度公司业务发展与生产经营情况 2023 年，从外部环境看，国际经济社会环境复杂多变，国内经济社会进入新发展阶 段，带来中国汽车行业进入换道超车和内卷式竞争并存阶段，公司面临行业机遇和挑战 并存期；从公司自身看，汽车制造装备业务正处于竞争优势从量变向质变演变阶段，汽 车零部件业务正处于"从 0 到 1"落地向"从 1 到 10"爬升的换挡期，生产经营和组织 团队需要进行积极变革和快速适应。董事会和经营层积极审时度势、未雨绸缪、灵活应 变，带领全体干部员工围绕年度经营计划及目标，主动出击、克服冲击、不懈努力，积 极有序开展各项工作，全年各项业务发展得到有序推进，取得积极成效，经营成果显著。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工 作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司 规范运作，促进公司持续健康、稳定 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度财务决算报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2024]241Z0001 号）。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： 注：2022 年部分数据系执行《企业会计准则解释第 16 号》追溯调整之后的数据。 (4) 本年度经营活动产生的现金流量净额较上年增长 110.61%，主要系本年 随着业务规模的增长，销售商品和采购商品产生的现金净流入较上年增加所致。 (5) 本年度基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年分 一、 主要会计数据和财务指标 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,877,029,776.45 1,167,791,672.82 60.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,260,837.16 140,028,025.80 44.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 184,477,951.00 101,917,930.00 81.01% 经营 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-034 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 | 减值名称 | | 年初至年末计提减值准备金额 | 占 2023 年度经审计归属于母公 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | 司所有者的净利润的比例（%） | | 信用减值 | 应收票据 | -5,481,094.44 | -2.71 | | 应收账款 | | 10,920,958.41 | 5.40 | | 其他应收款 | | 204,141.80 | 0.1 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-044 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于拟聘任2024年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任 公司2024年年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构 期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，负责 本公司2024年报审计工作，本期年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用 为20万元（未税）。 二、 拟 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程 瑞鹄汽车模具股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 ...