募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行4590.00万股，每股12.48元，募资总额5.73亿元，净额4.96亿元[13] - 2022年6月公开发行可转换公司债券，面值总额4.40亿元，净额4.33亿元[14] - 截至2024年12月31日，2020年首发未使用完毕募资381.16万元[17] - 截至2024年12月31日，2022年可转债未使用完毕募资1.16亿元[19] - 期末募集资金余额含未转出发行费用161.39万元[21] 项目投资情况 - 2020年首发募资承诺投资3个项目，2022年可转债募资承诺投资1个项目[22] - 截至2024年12月31日，前次募集资金实际投资项目未变更[23] 资金使用情况 - 2020年9月用募集资金置换前期自筹资金5731.26万元[26] - 2022年12月用募集资金置换前期自筹资金1817.82万元[27] - 2020 - 2022年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[31][32] - 截至2024年12月31日，公开发行股票闲置募资现金管理资金全部赎回[32] - 2022年3月用项目结余8017.19万元永久补充流动资金[34] - 2023年8月用项目结余9258.40万元永久补充流动资金[35] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金总额43288.61万元[37] 项目效益情况 - “中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”2021年主营收入57699.51万元，利润13171.33万元；2024年主营收入80542.39万元，利润330.48万元[38] - “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期)”2023年1 - 6月主营收入32127.25万元，利润6136.64万元；2024年主营收入78614.50万元，利润23608.99万元[40] - “新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”达产后第二个效益年预计主营收入28526万元，利润8558万元[38] - “汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”不产生直接经济效益[40] - “新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”在建，暂无法计算效益[40]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为24.24亿元，较2023年度增长29.16%[10][29] - 2024年度营业总成本20.92亿元，较2023年度增长21.75%[29] - 2024年度净利润4.03亿元，较2023年度增长83.27%[29] - 2024年度基本每股收益1.70元/股，2023年度为1.08元/股[29] - 2024年度稀释每股收益1.70元/股，2023年度为1.04元/股[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年度增长15.56%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -4.38亿元，较2023年度亏损扩大58.83%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.66亿元，较2023年度由盈转亏[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -3.69亿元，较2023年度由盈转亏[31] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计39.09亿元，2023年末为36.20亿元[1] - 2024年末流动负债合计30.62亿元，2023年末为28.56亿元[1] - 2024年末非流动资产合计19.29亿元，2023年末为16.24亿元[1] - 2024年末非流动负债合计3.05亿元，2023年末为4.75亿元[1] - 2024年末负债合计33.68亿元，2023年末为33.31亿元[1] - 2024年末所有者权益合计24.70亿元，2023年末为19.13亿元[1] - 2024年末资产总计58.38亿元，2023年末为52.44亿元[1] - 2024年末货币资金5.30亿元，2023年末为8.42亿元[1] - 2024年末存货20.39亿元，2023年末为17.74亿元[1] - 2024年末固定资产8.69亿元，2023年末为4.97亿元[1] 审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]241Z0012号[1][5] - 审计涵盖2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等报表[6] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[6] - 收入确认和存货跌价准备被识别为关键审计事项[10][12] 其他 - 2024年4月公司可转换公司债券累计转股25721325股，股本总数209321325股[47] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司正常营业周期为一年[53] - 公司记账本位币为人民币[54]

业绩总结 - 2024年对奇瑞销售零部件交易总金额29458.07万元，追加确认5058.07万元[1] - 2024年对埃科泰克销售零部件交易总金额25697.49万元，追加确认1697.49万元[1] - 2024年关联交易预计48400万元，实际55155.56万元，超额6755.56万元[4] 合作方数据 - 截至2024年9月30日，奇瑞总资产197323百万元，净资产22406百万元等[8] - 截至2024年6月30日，埃科泰克总资产1182172.05万元，净资产等[8] 其他 - 交易价格以市场价格参照协商定价并调整[10] - 监事会认为追认关联交易额度是日常所需[13] - 保荐机构对追认2024年度日常关联交易无异议[16]

内部控制评价 - 依据《企业内部控制基本规范》及《评价指引》评价2023年末内控有效性[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 评价结果 - 报告期未发现内控重大缺陷和异常事项[11] - 董事会认为财务报告内控有效，自评报告经董事审核同意[12] 外部评价 - 国投证券认为公司治理健全，内控合规，自评报告反映实际情况[14]

独立董事情况 - 第三届董事会独立董事提交2024年度独立性自查报告[1] - 独立董事不在公司及主要股东担任除董事外其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会核查评估后发表专项意见[1] - 意见发布时间为2025年3月25日[2]

ESG管理 - 制定ESG管理制度加强管理并履行职责[2] - 定期披露ESG报告，确保信息真实准确完整一致[3] ESG组织架构 - 董事会是ESG工作领导和决策机构[5] - 战略委员会负责研究制定ESG战略与目标[7] - ESG工作组负责落实战略并编制报告[8] ESG执行与沟通 - 各执行单位承担主体责任并定期汇报[8] - 可聘请专家或专业机构推进工作[9] - 建立信息沟通机制听取利益相关方意见[9] ESG报告披露 - ESG报告经董事会审议通过后自愿披露[11]

会议与人员出勤 - 2024年董事会会议7次，独立董事张大林出席7次无委托和缺席[5] - 2024年股东大会会议4次，独立董事张大林出席4次[5] - 2024年审计委员会会议5次，张大林无委托和缺席[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议2次，张大林无委托和缺席[7] - 2024年提名委员会会议2次，张大林无委托和缺席[9] - 2024年独立董事专门会议5次，审议续聘会计师事务所等事项[10] 交易金额 - 2024年预计与奇瑞汽车累计交易不超5.25亿，追加不超2500万[17] - 2024年预计与奇瑞商用车累计交易不超7050万，追加确认1232.21万，追加预计不超4267.79万[17] - 2024年预计与达奥汽车累计交易不超7010万，追加不超2000万[17] - 2024年度与东南（福建）汽车工业累计交易不超1.15亿[18] - 2024年度与奇瑞汽车交易不超6.75亿，追加不超1.5亿[19] - 2024年度与成飞瑞鹄交易不超3.572亿，追加不超3600万[20] - 预计2025年向关联人采购不超3.28亿，销售不超20.55亿[20] - 2025 - 2027年向瑞鹄光伏采购电能累计不超2800万[21] 股权与人事变动 - 2024年6月拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应出资额8621.8458万[18] - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[22] - 2024年12月选举柴震等6人为第四届非独立董事，王洪俊等3人为独立董事[23] 其他事项 - 2024年独立董事张大林年度现场工作时间约15天[16] - 2024年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[23] - 2024年制定外部董事津贴标准完善激励约束机制[23]

会议召集 - 董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开会议[12] - 规定事项发生15日内，董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权发通知[13] - 债券持有人会议由公司董事会负责召集[10] 会议变更与公告 - 因不可抗力变更会议相关内容，需在原定召开日前至少5个交易日公告[14] - 会议通知应包括时间地点、审议事项等内容[14] - 召集人应在会议作出决议之日后两个交易日内将决议于指定媒体公告[31] - 本规则项下公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[37] 会议相关时间 - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日期前第5个交易日[15] - 单独或合并代表持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[21] 会议主席与人员出席 - 董事会或受托管理人未履职，由出席会议债券持有人（或代理人）以所代表本次债券表决权过半数选举会议主席，若会议开始1小时内未推举出，则由持有未偿还债券表决权总数最多的持有人担任[25] - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董监高出席会议[25] 会议表决 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[28] - 会议采取记名方式投票表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[29] - 会议设计票人、监票人各一名，由会议主席推荐、出席会议的债券持有人（或代理人）担任，关联方不得担任[29] - 每一审议事项表决投票时，至少两名债券持有人（或代理人）和一名公司授权代表参加清点并当场公布结果，律师见证表决过程[29] - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人同意方为有效，《可转债募集说明书》或受托管理协议有特别约定的从其约定[30] - 会议主席对表决结果有怀疑可重新点票，出席会议的债券持有人对宣布结果有异议也可要求重新点票[30] 会议其他规定 - 债券持有人会议自债券完成发行组建，至债权债务关系终止解散[4] - 债券持有人可依数额享约定利息、转股、回售等权利[5] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6] - 债券持有人会议权限包括对变更募集说明书等事项作决议[8] - 债券持有人会议应有会议记录，记载会议相关内容[33] - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[33] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，督促决议具体落实[35] - 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转换公司债券发行之日起生效，于本次可转换公司债券全部赎回或者全部转股之日失效[38] - 对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决[38]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 董事会办公室负责舆情信息采集[4] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情由董秘处置监控[8] - 重大舆情工作组决策控范围[8] 其他 - 违反保密义务人员将被追责[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

会议情况 - 2024年公司董事会会议7次、股东大会会议4次，独立董事陈迎志均实际出席[5] - 2024年公司召开两次提名委员会会议，陈迎志无委托出席和缺席情况[6] - 2024年公司召开两次战略委员会会议，陈迎志无委托出席和缺席情况[7] - 2024年公司召开五次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所等事项[8] 交易金额 - 2024年预计与奇瑞汽车累计交易总金额不超5.25亿元（不含税），追加预计不超2500万元（不含税）[14] - 2024年预计与奇瑞商用车累计交易总金额不超7050万元（不含税），追加确认1232.21万元，追加预计不超4267.79万元（不含税）[14] - 2024年预计与达奥汽车累计交易总金额不超7010万元（不含税），追加预计不超2000万元（不含税）[14] - 2024年预计与埃科泰克累计交易总金额不超1.6亿元（不含税），追加预计不超5000万元（不含税）[14] - 2024年度与奇瑞汽车交易总金额预计不超过67,500万元，追加预计不超过15,000万元[17] - 2024年度与成飞瑞鹄交易总金额预计不超过35,720万元，追加预计不超过3,600万元[17][18] - 2024年度与埃科泰克交易总金额预计不超过24,000万元，追加预计不超过8,000万元[17] - 2024年度与达奥汽车交易总金额预计不超过11,310万元，追加预计不超过4,300万元[17] - 2024年度与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司交易总金额预计不超过19,500万元，追加预计不超过2,500万元[17] - 2024年度与大连嘉翔科技有限公司交易总金额预计不超过1,500万元[17] - 2025年向关联人采购原材料等累计总金额预计不超过32,800万元，销售产品商品等累计总金额预计不超过205,500万元[18] - 2025 - 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额预计不超过2,800万元[18] - 与关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司2025年关联交易最高余额预计不超过100,000万元[18] 股权交易 - 2024年公司拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应出资额8621.8458万元[16] 人事变动 - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[20]