募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集资金总额为57283.20万元，实际募集49606.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为43980万元，实际募集净额为43288.61万元[3] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，2020年首发累计实际投入募投项目33661.23万元，2022年可转债累计实际投入34053.01万元[4][5] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目截至2024年末累计投入18392.52万元，投资进度71.25%[22] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）截至2024年末累计投入12265.05万元，投资进度65.83%[22] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目截至2024年末累计投入3099.86万元，投资进度60.05%[22] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备 - 智能制造工厂建设项目（一期）截至期末投资进度为85.28%[29] 项目收益与资金置换 - 截至2024年12月31日，2020年首发募投项目收益净额2029.36万元，2022年可转债募投项目收益净额2184.20万元[4][5] - 2020年9月公司使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金5731.26万元，2022年12月置换1817.82万元[4][5] 资金存放与使用 - 截至2024年12月31日，2020年首发募集资金活期存款余额381.16万元，2022年可转债募集资金账户余额11581.19万元[11][14] - 2023年4月公司拟使用不超过10000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，到期前已归还[30] 主营业务情况 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目2024年度主营业务收入80542.39万元，利润21330.48万元[25] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）2024年度主营业务收入78614.50万元，利润23608.99万元[26]

业绩总结 - 2024年营业收入24.24亿元，较2023年增长29.16%[5][15] - 2024年净利润4.03亿元，较2023年增长84.18%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，较2023年增长73.20%[5] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.24亿元，较2023年增长75.85%[5] 资产负债 - 2024年末总资产58.38亿元，较2023年末增长11.33%[5][11] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.64亿元，较2023年末增长27.12%[5] - 2024年末货币资金余额5.30亿元，较2023年末下降37.03%[6] - 2024年末交易性金融资产余额1.69亿元，较2023年末增长459.48%[6] - 2024年末固定资产账面价值8.69亿元，较2023年末增长74.82%[6] - 2024年末在建工程余额0.64亿元，较2023年末下降81.11%[6] - 2024年末长期待摊费用余额1.51亿元，较2023年末增长249.61%[6] - 本年末短期借款余额较上年末下降47.69%，因流动资金借款减少[11] - 本年末其他应付款余额较上年末增长162.53%，因收到待转补助款增加[12] 收支变动 - 财务费用本年度较上年下降634.78%，因可转换公司债券转股相关利息费用减少及汇兑损失变动[15][16] - 其他收益本年度较上年增长95.68%，因进项税加计抵减增加[15][16] - 公允价值变动收益本年度较上年增长240.10%，因年末持有的理财产品金额增加[15][16] - 营业外收入本年度较上年增长448.03%，因收到的索赔收入金额增加[15][17] - 营业外支出本年度较上年下降84.59%，因诉讼赔偿和违约金支出减少[15][17] 现金流 - 经营活动现金流入小计为22.19亿美元，较上年增长11.77%[20] - 经营活动现金流出小计为19.87亿美元，较上年增长11.34%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.32亿美元，较上年增长15.56%[20] - 投资活动现金流入小计为6.99亿美元，较上年下降32.49%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.38亿美元，较上年下降58.79%[20] - 筹资活动现金流入小计为2.24亿美元，较上年下降50.34%[20] - 筹资活动现金流出小计为3.89亿美元，较上年增长235.64%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.66亿美元，较上年下降149.44%[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.69亿美元，较上年下降241.87%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.53亿美元，较上年末下降44.90%[21]

2024年监事会工作 - 召开6次会议，审议多项议案[2][3] - 监事出席股东大会4次、列席董事会7次[5] 监督评价 - 董事会决策合规，董高履职无违规[7] - 财务报告真实客观，关联交易合规[8][9] - 无资金占用，募集资金使用合规[10][11] 未来展望 - 2025年加强履职、监督和自身建设[13]

业务与制度 - 公司以汽车冲压模具等为核心业务，聚焦汽车智能制造装备及零部件领域[10] - 公司建立以股东大会等为架构的决策体系[11] - 公司董事会设战略等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任负责人[11] - 公司制定人力资源等多项管理制度[14][21][23][24][25][30][33][34] 内部控制 - 内部控制评价截止日期为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[8] - 评价遵循规定程序，采用个别访谈等方法收集证据[38] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷和异常事项[40] - 公司完成内部控制检查监督计划[41] 其他策略 - 公司从人事等四方面管控下属分子公司[35] - 公司提升资金和应收账款管理，加速资金流转[37] - 公司开展人员培训，提高人员能力[37] - 公司强化内部控制制度执行力和审计工作[37]

人员聘任 - 董事会同意聘任庞先伟为总经理[1] - 董事会同意聘任吴春生等为副总经理[1] - 董事会同意聘任程翔为财务总监[1] - 董事会同意聘任李江为董事会秘书[1] 股份持有 - 庞先伟间接持有公司股份222.53万股[6] - 吴春生间接持有公司股份384.39万股[8] - 苏长生间接持有公司股份242.19万股[10] - 何章勇间接持有公司股份204.66万股[12] - 张晋国间接持有公司股份38.67万股[14] - 李江间接持有公司股份12.89万股[18] 其他事项 - 公司决定延期进行高级管理人员换届[1]

业绩总结 - 2024年关联交易预计48400万元，实际发生55155.56万元，超额6755.56万元[7] 客户销售数据 - 2024年对奇瑞汽车销售29458.07万元，超额5058.07万元[2][7] - 2024年对埃科泰克销售25697.49万元，超额1697.49万元[2][7] 客户财务数据 - 2024年1 - 6月埃科泰克营收912604.41万元，净利润52596.86万元[8] 其他事项 - 2025年3月21日审议通过追认2024年度日常关联交易议案，待股东大会审议[3] - 各方认为追认2024年度日常关联交易合理合规[13][14][15]

股权结构 - 控股股东宏博科技持股6379.79万股，占总股本30.48%[2][4] 股份质押 - 本次解除质押864.79万股，占宏博科技持股13.56%，占总股本4.13%[2] - 解除质押起始2024/6/18，结束2025/3/20，质权人为浙商证券[2] - 解除后宏博科技质押股份为0，无后续质押计划[2][3]

预算编制 - 依据2025年度经营目标，在六项假设下编制[2] - 范围包括合并范围内企业及联营企业投资收益[3] 业务预测 - 装备制造和汽车零部件业务收入、成本按不同方式预测[3] - 期间费用结合2024年实际和2025年计划预测[3][4] 预算目标 - 推动装备类业务升级，提升汽车零部件业务效率[5] 其他说明 - 财务预算指标非盈利预测和业绩承诺，受多重因素影响有不确定性[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月14日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月14日14：30，网络投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月9日[7] 提案相关 - 提案1.00至8.00及提案19.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数通过，提案7.00关联股东需回避表决[15] - 提案9.00至18.00为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过，提案10.00需逐项表决[15] 登记信息 - 登记方式包括现场和异地信函或传真，登记时间为2025年4月13日[16] - 登记地点为中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号公司董事会办公室[16] 会议联系方式 - 会议联系人李江，联系邮箱lij@rayhoo.net，联系电话0553 - 5623207[17] 投票信息 - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式[5] - 本次会议审议议案需对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 普通股投票代码为"362997"，投票简称为"瑞鹄投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00[23] 议案内容 - 议案包含2024年度财务决算报告、利润分配预案等多项内容[28] - 涉及向不特定对象发行可转换公司债券的多项议案[28][29] - 未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划议案[30] - 制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》议案[30] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理发行可转债相关事宜议案[30] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配议案[30]

会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年3月21日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] - 审议通过多项议案，多数需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][11][13][15] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超88,000.00万元[17] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[18][19] - 按年单利计息付息，到期一次还本[21] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 转股价格向下修正触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[30] - 有条件赎回触发情形为转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[36] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[39] - 转股数量计算方式及不足一股现金兑付规则[34] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[35] - 持有人每年回售条件首次满足可按约定行使回售权一次，改变募资用途享有一次回售权利[39][40] - 转股增加股票与原股票同权，参与当期股利分配[42] - 发行表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[44][45][48][50][51][52][53][54][57][59][61][63] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起十二个月[52] - 聘请资信评级机构出具资信评级报告[53] - 发行方案需经股东大会审议通过、中国证监会核准、深交所同意后方可实施[55] 资金用途 - 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目总投资42111万元，拟投入募资42111万元[48] - 新能源汽车轻量化车身总成件项目总投资24461.44万元，拟投入募资10200万元[48] - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目总投资17781.86万元，拟投入募资17781.86万元[48] - 补充流动资金项目拟投入募资17907.14万元[48] 其他议案 - 审议通过向不特定对象发行可转债摊薄即期回报相关议案，需提交股东大会审议[65][67] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[66] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案，需提交股东大会审议[68] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[68] - 审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》议案，需提交股东大会审议[69] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[69] 其他事项 - 监事会同意《前次募集资金使用情况报告》，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告[62] - 《前次募集资金使用情况报告》等内容详见指定媒体及巨潮资讯网披露[64] - 备查文件为公司第四届监事会第二次会议决议[70] - 公告由瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会发布，日期为2025年3月25日[71]