财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 7 月 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 487,890,155.36 | 529,931,019.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 132,576,344.73 | 169,493,298.66 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 11,087,514.00 | | 应收账款 | 619,479,646.46 | 443,904,278.12 | | 应收款项融资 | 252,917,347.23 | 217,972,177.90 | | 预付款项 | 328,8 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-045 瑞鹄汽车模具股份有限公司 1、预计 2025 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 199,400 万元（不含税，包 含其子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇 瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司等），其中 161,000 万元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币 38,400 万元（不含税）； 2、预计 2025 年度与瑞隆汽车交易总金额不超过 8,500 万元（不含税），其 中 4,000 万元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人 民币 4,500 万元（不含税）； 3、预计 2025 年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过 49,500 万元，其中 45,500 万元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-049 关于聘任证券事务代表的公告 联系地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模 具股份有限公司董事会办公室 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任吴娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 吴娟女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0553-5623207 传真号码：0553-5623209 电子邮箱：wuj@rayhoo.net 截至本公告披露日，吴娟女士未直接或间接持有公司股份， ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-046 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定， 结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东会授权 公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监 督管理部门核准登记为准。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 22 日 附件：《公司章程》修订对照表 序号 原章程条款 本次修订后的章程条款 1 第一条 为维护瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权 ...

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 ③上表期初增减变动后与期末差异系折算万元尾差。 单位：万元 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年 | 1-6 | 月往 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月末往 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | | 来累计发生金额 | | 往来资金的 | 还累计发生金 | | | | | | 称 | 司的关联关系 | | 往来资金余额 | | | | | | 来资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | | （不含利息） | | ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-047 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制 度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订和新制定公司治理相关制度的情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟 对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事罗海宝先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，罗海宝先生申请辞 去公司第四届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，罗海宝先生离任后将继续在公司担任其他职务。 （二）离任对公司的影响 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-048 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于董事离任及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 董事会 罗海宝先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不存在应 姓名 离任 职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 罗海宝 董事 2025-7-21 2028-1-7 公司治理 结构调整 是 控股子公 司芜湖瑞 鹄汽车轻 量化技术 有限公司 总经理 是 （一）提前离任的基本情况 当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，并已按照公司离 职管理制度完成了工作交接，其 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-050 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8 月6日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-041 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事张昊先生 以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以专人送达或邮件、 电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持， 会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 ...