公司产品需求分析 - 公司产品涤纶纤维应用广泛,下游行业包括服装、家纺、家具、汽车、高铁、飞机等,需求结构分散且较为稳定[2] - 2024年涤纶纤维产品仍将广泛应用于汽车内饰、家纺等多个领域[2] - 公司不断优化产品结构、加强研发、提升改进技术,深耕细分市场,柔性生产更多差异化产品,以提升产品附加值和公司竞争实力[2] 再生产品优势 - 公司在废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化方面获得多项国家级奖项,物理回收法污染排放少,对环境负面影响最低,同时投资较小,具有显著成本优势[3] - 公司再生产品的单吨毛利比原生产品要高[3] - 公司参与制定了多项再生产品行业标准,可以按标准将再生原料划分品级,并按品级定价[4] 分红政策 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元(含税)[4] - 公司2024年也将结合经营情况以及资金使用计划,适度采用中期分红或季度分红等方式,更好地回报投资者[4]

公司概况 - 公司主要从事再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布的生产和销售[1][2][3][4][5] - 公司坚持"变废为宝、绿色发展"的发展理念和"以创新求生存、以创新求发展、以市场需求为导向"的经营思路[5] - 公司顺应国家"构建节约型社会、发展循环经济、发展战略性新兴产业"的政策导向，坚持"既要金山银山、又要绿水青山"的绿色环保经济发展道路[4][5] 财务数据 - 2023年各季度毛利率分别为6%、8%、10%、19%[3] - 2023年12月31日应收账款期末余额为129,674,041.00元，坏账准备计提11,545,193.10元，期末无无法收回的账款[5] - 公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）[6] - 可转债募集项目"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"截至2023年12月31日累计投入金额10,840.85万元，占投资总额26.44%[6][7] - 可转债募集项目"废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目"公司近期开始落实建设[6][7] 市场拓展和产品创新 - 公司已完成"一种15D低熔点纤维的研发"、"一种再生阻燃低熔棉的研发"、"一种低VOC低熔点纤维的研发"等项目[6] - 公司还有"一种直纺熔体添加瓶片生产多系列有色低熔点短纤产品的研发"处于中试阶段[6] - 公司将始终紧跟上下游行业的技术进步和发展趋势，不断围绕上下游研发新技术、开拓新产品[6] 绿色低碳发展 - 再生有色涤纶短纤维产品将上游废旧PET原料回收利用，有利于解决废旧PET聚酯难处理的问题[4] - 低熔点涤纶短纤维在应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染，也消除了传统化纤在使用胶水复合后不可再生利用的负面影响[4] - 公司2024年将继续坚持主业，坚持环保再生路线[5] 其他 - 公司前五大客户期末应收款余额未进入应收账款余额前五大[5] - 公司披露签订的低熔点合同均为框架合同，合同只约定大致数量，价格随行就市[7] - 公司拥有独立的财务部门和财务会计制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户和混合纳税的情况[10] - 截至2024年3月31日，公司可转换公司债券余额为599,967,300元（5,999,673张）[22] - 截至2023年底，公司拥有164项专利[23]

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：优彩资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：章希 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

融资情况 - 2022年12月14日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,916.91万元[6] - 可转债期限2022年12月14日至2028年12月13日，票面利率逐年递增[9][10] - 转股期限2023年6月20日至2028年12月13日，初始转股价7.35元/股，最新7.20元/股[15][19] 人事变动 - 2024年4月26日公司总经理由戴泽新变更为戴梦茜[20] 利润分配 - 拟以2,409,900股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税）[26] - 暂以326,402,603股测算，拟派现金股利16,199,635.15元（含税）[26] 其他 - 发行人人员变动不影响既有决议有效性，未对公司构成不利影响[28] - 长江保荐出具临时受托管理事务报告，后续关注债券情况[28]

公司信息 - 公司证券代码为002998，简称为优彩资源，债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 财报披露 - 公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及相关公告[2] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:08 - 16:30在证券日报网举办2023年年度业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 出席人员有董事长戴泽新等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题，2024年5月10日15:00前访问指定页面征集[3] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

财务表现 - 2024年第一季度，优彩环保资源科技股份有限公司营业收入为5.26亿，同比增长2.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿，同比增长15.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.07亿，同比下降353.55%[5] - 本报告期末总资产为2.49亿，同比增长1.37%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,416.11万[5] 资产状况 - 货币资金期末余额为2.82亿，较年初下降41.64%[7] - 存货期末余额为3.47亿，较年初增长34.39%[7] - 公司的非流动资产合计为1,311,651,126.13元，较上期有所增加[18] - 公司总资产为2,494,280,856.12元，较上期略有增长[18] - 公司的流动负债合计为207,537,674.25元，较上期有所下降[18] - 非流动负债中，公司应付债券为530,638,388.20元，较上期有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因为产成品备货增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额下降主要因为无偿还银行借款[12] - 经营活动现金流入小计为529,480,184.41元，经营活动现金流出小计为650,171,916.57元[22] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司投资活动现金流入小计为1.505亿，投资支付的现金为2亿[23] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司筹资活动现金流出小计为1.91亿，现金及现金等价物净增加额为-1.99亿[23] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司期末现金及现金等价物余额为2.736亿[23]

人员参会情况 - 2023年郭元鑫出席董事会7次，应出席5次，亲自出席5次[5] - 2023年郭元鑫出席股东大会6次，应出席4次，亲自出席4次[5] 议案表决情况 - 2023年郭元鑫对董事会各项议案均投赞成票[5] 会议意见发表 - 2023年7月31日对半年募集资金报告发表同意意见[7] - 2023年11月1日对回购股份方案发表同意意见[7] - 2023年12月7日对变更会计师事务所发表同意意见[7]

募集资金情况 - 2020年9月16日首次公开发行8159.96万股，每股发行价5.85元，募集资金477357660元，净额431536360.76元[1] - 2022年12月14日发行60000万元可转换公司债券，募集资金600000000元，净额589169084.90元[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入435084604.91元，余额797.35元[5] - 2023年首次公开发行股票募集资金使用16755168.54元[5] - 截至2023年12月31日，2022年可转债募集资金余额247582725.82元[8] - 2023年2022年可转债募集资金投资项目支出204330048.72元[8] 资金管理与使用 - 公司使用2.5亿元募集资金向全资子公司恒泽科技增资并提供2亿元借款用于实施募投项目[15] - 2023年各类存款投资金额合计8.149743亿元，赎回金额4.934283亿元，投资收益553.797183万元，期末金额3.21546亿元[29][30] - 2023年，首次公开发行股票募集资金拟使用最高额度不超1000万元进行现金管理[23] - 2023年1月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金拟使用额度不超4.5亿元进行现金管理[25] - 2023年11月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超3.35亿元进行现金管理[26] 项目投资进度 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期投资进度达100.67%，新建研发中心项目投资进度达103.82%，补充营运资金项目投资进度达100%[43] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目承诺投资总额41373.96万元，调整后投资总额41000.00万元，本年度投入10840.85万元，截至期末累计投入10840.85万元，投资进度26.44%[47] - 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目承诺投资总额4148.94万元，调整后投资总额4000.00万元，本年度无投入[47] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额15000.00万元，调整后投资总额13916.91万元，本年度投入13917.42万元，截至期末累计投入13917.42万元，投资进度100.00%[47] 项目效益与情况 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目达产后正常年份销售收入为126500.00万元，净利润为13249.98万元，税后内部收益率为40.07%，税后投资回收期（静态）为3.65年[45] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目及废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目因工程实施进度、投资节奏控制等因素进展延后，延期调整已通过相关会议审议[47]

资金募集 - 2022年12月14日发行6亿元可转债，净额5.891691亿元[1] - 募集资金拟投三项目，预计总投资6.05229亿元[5] 现金管理 - 拟用不超3.35亿元闲置募资现金管理至2024年度股东大会[7] - 投资产品需安全、流动好、保本、期限不超12个月[8] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过议案[15]

公司信息 - 公司证券代码为002998，简称为优彩资源，债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 授信额度 - 2024年公司及子公司申请不超12亿元授信额度[2] - 授信有效期至2024年度股东大会召开之日[3] - 授信品种含借款、银行承兑汇票等[3] - 额度可循环使用，融资金额视实际需求定[2]