| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月14日发出会议通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董 事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月25 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 审计，本公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 8,377.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 739,712,093.34 元。公司 2024 年母公司实现 净利润为 9,068, ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 【2025 年 4 月 25 日】 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人徐平及会计机构负责人（会计 主管人员）徐平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以实施分配方案股权 登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转换公司债券发行上市基本情况、转股及股本变动情况等内容 [1] 可转换公司债券发行上市基本情况 发行情况 - 经证监会核准，公司于2022年12月发行600.00万张可转换公司债券，期限6年 [1] 上市情况 - 经深交所同意，“优彩转债”于深交所上市，债券代码“127078” [2] 转股期限 - 转股期自2023年6月20日起至2028年12月13日止，遇法定节假日或休息日顺延 [2] 价格调整情况 - 初始转股价格为7.35元/股，2023年10月9日因权益分派调整为7.20元/股 [2] - 2024年6月5日转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股 [3] - 2025年1月7日转股价格由7.15元/股调整为7.00元/股 [3] “优彩转债”转股及股本变动情况 债券余额 - 截至2025年3月31日，公司可转换公司债券余额为599,935,000元（5,999,350张） [3] 股份变动 |股份类型|本次变动前数量（股）|本次变动前比例%|本次增减变动（股）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例%| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |高管锁定股|81,928,628|25.10|0|81,928,628|25.10| |股权激励限售股|0|0|+1,038,347|1,038,347|0.32| |总股本|326,407,253|100.00|+156|326,407,409|100| [3][4] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部投资者咨询电话0510 - 68838661咨询 [4] 备查文件 - 包括“优彩资源”和“优彩转债”股本结构表 [4]

可转换公司债券 - 2022年12月14日发行6亿元可转换公司债券，每张面值100元，发行600.00万张，期限6年[1] - 2023年1月9日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月20日起至2028年12月13日止[3][4] - 初始转股价格7.35元/股，2023 - 2025年多次调整至7.00元/股[5][6] - 2025年第一季度“优彩转债”因转股减少11张，转股156股[7] - 截至2025年3月31日，债券余额599,935,000元[7] 股份情况 - 2025年第一季度限售股数量从81,928,628股增至82,966,975股，比例从25.10%增至25.42%[7] - 2025年第一季度无限售股数量从244,478,625股减至243,440,434股，比例从74.90%减至74.58%[7]

分组1：定制化生产相关 - 公司具备定制化、差异化和功能化生产能力，依托国家科技进步奖技术，可利用含杂质原料，实现环保和经济效益最大化 [1] - 运用原液着色技术，免去印染环节，降低污染，通过功能复配开发复合功能纤维产品，做到极致定制化 [1] - 生产线可柔性切换，客户分散，抗风险能力强 [1] - 作为成熟汽车内饰供应商，能根据不同车型为不同部位开发高附加值纤维产品 [2] - 满足定制化需求后，现有应用场景需求增长，拓宽下游应用领域，增强议价能力 [2] 分组2：未来发展规划相关 - 以“清洁低碳”为目标，致力于“高效高质高值”产品与制备技术，向“绿色化”“规范化”“国际化”发展 [2] - 在资源端，发挥行业领军作用，平衡循环再利用资源重心，突破技术壁垒，拓宽回收途径，实现再生聚酯纤维高效循环利用 [2] - 在经营模式方面，完善分类分级评价体系，参与国家战略项目研发转化，加强国家平台合作，引领行业发展 [2] - 精准市场定位，制定三年规划，从国内走向国际，挖掘100%再生新赛道 [2]

限制性股票信息 - 授予日为2025年1月7日，上市日为2025年2月18日[1][11] - 数量为103.83万股，授予价格为3.42元/股，授予人数为5人[1][3] - 限售期分别为授予日起12、24、36、48个月，各解除限售比例均为25%[3][4] 业绩考核 - 2025 - 2028年各年度业绩考核目标触发值为营收增长率较上一年增长不低于3%，目标值为增长不低于5%[5][6] - 业绩未达触发值，可解除限售比例为0%；达触发值且小于目标值，为80%；达目标值，为100%[7][8] - 激励对象个人绩效考核合格，个人层面解除限售比例为100%；不合格则为0%[7] 资金与股本 - 截至2025年1月25日，收到5名激励对象认购款3,551,146.74元[10] - 激励计划未导致股本总额变动，所筹资金用于补充流动资金[10][12] - 限售条件流通股变动前81,928,628股占比25.10%，变动后82,966,975股占比25.42%[13] - 无限售条件流通股变动前244,478,767股占比74.90%，变动后243,440,420股占比74.58%[13] - 总股本变动前后均为326,407,395股占比100%，授予登记完成后总股本不变不影响每股收益[13][14] 其他 - 公司董事、高级管理人员未参与本次激励计划[11] - 授予后公司仍无控股股东及实际控制人，第一大股东未变，股权分布仍具备上市条件[15] - 激励总成本为266.84万元，2025 - 2028年会计成本分别为138.98、72.27、38.91、16.68万元[16]

保荐信息 - 长江证券是优彩资源公开发行可转换公司债券的保荐机构[2] - 保荐代表人为王慧和章希[8] 培训信息 - 2024年12月26日在江阴祝塘镇研发大楼培训[4] - 培训对象为董监高、中层以上等人员[4] - 主题是减持法规和案例，提升合规意识[4][6]

激励计划授予情况 - 授予日为2025年1月7日[3][14] - 授予数量为103.83万股，占股本总额0.32%[3][4][14] - 授予价格为3.42元/股，原授予价格3.57元/股[3][14][15] - 授予人数为5人[3][14] - 股票来源为公司回购的A股普通股[15] 限售与解除限售 - 限售期为授予日起12、24、36、48个月[4] - 各解除限售期解除比例均为25%[4] 业绩考核目标 - 2025 - 2028年营收增长率触发值为较上一年增长不低于3%，目标值为不低于5%[6] 成本与资金 - 授予股票总成本约266.84万元，2025 - 2028年分别确认138.98、72.27、38.91、16.68万元[16] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[19][20] - 激励计划资金用于补充流动资金[21] 审批情况 - 2024 - 2025年召开多次会议完成审批[9][10][11] - 监事会同意授予安排[22][23] - 法律意见书认为调整及授予已获批准，条件满足[24]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予核心技术（业务）人员5人，共103.83万股[1] - 核心技术（业务）人员获授占授予总量100%，占公司股本总额0.32%[1] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[1] 人员信息 - 核心技术（业务）人员包括张舸、车章洪等5人[3]