（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董 事专门会议审核意见》之签字页） 独立董事：___________ ___________ ____________ 祝祥军 李荣珍 郭元鑫 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 15 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，基 于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员 的相关议案，发表独立意见如下： 经审阅相关人员的个人资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未 解除的情况，未发现其有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得 担任高级管理人员的情形。相关人员的提名、审 ...

附：职工代表监事简历 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-054 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期将于2024年11月15日届满，为保证监事会的正常运转，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月15 日上午在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举陆科平先生为第四届监事会职工 代表监事，简历详见附件。陆科平先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举 产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通 过之日起三年。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司监事会 2024年11月15日 陆科平先生，1988 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏百舸有色 金属工业科技有限公司科员；2021 年至今就职于优彩环保资源 ...

公司介绍 - 优彩资源（证券代码：002998）于2024年11月8日接待了投资者调研，介绍了公司情况并参观了厂区 [1] 再生产品优势 - 再生涤纶与原生涤纶在性能上有所差异，但再生涤纶在色牢度、成本和环保方面具有优势 [2] - 再生涤纶纤维能够利用再生PET原料基础颜色，通过原液着色工艺实现熔体色泽的均一、稳定，免于后续污染较为严重的印染程序 [2] - 再生涤纶纤维相对于原生涤纶纤维能为下游应用产品带来环保、绿色理念的"加分"，提升客户产品的品牌形象 [2] 产品毛利情况 - 低熔点再生产品的单吨毛利比原生产品高 [3] 产品需求结构与客户分布 - 公司涤纶纤维产品下游可广泛应用于家纺、汽车内饰、工程、土工建筑工程、医疗卫生等多个领域 [3] - 再生涤纶纤维主要通过无纺工艺制成无纺布，应用于土工与建筑、民用毡毯、汽车内饰等产业用纺织品细分领域 [3] - 低熔点涤纶短纤维正在逐步替代家纺行业、汽车内饰行业等使用的传统化学黏胶剂，相关下游产品形式主要为与其他纤维混合经过非织造加工形成硬质棉等，大量应用于家具、汽车内饰、医用卫生、服装家纺等领域，客户分布遍布全球 [3]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回并继续进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏恒泽复 合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编 号：2024-017） 一、使用部分闲置募集资金进行 ...

公司产品及应用 - 公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产和销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维、涤纶非织造布等[1] - 公司涤纶纤维产品下游可广泛应用于家纺、汽车内饰、工程、土工建筑工程、医疗卫生等多个领域[2] - 再生涤纶纤维主要通过无纺工艺制成无纺布应用于土工与建筑、民用毡毯、汽车内饰等产业用纺织品，或经过单纺或混纺制成纱线应用于服装与家纺领域[2] - 低熔点纤维产品主要采用非织造加工，广泛应用于服装、家纺、汽车内饰、产业用纺织品等纺织业各个领域，可替代传统化学黏胶剂，减少挥发性有机物排放[2] 公司定价策略 - 公司低熔点产品销售定价主要参考同类产品市场价格，并结合主要原材料PTA、MEG等的市场价格走势和下游需求情况，采取随行就市的定价方式[2] - 公司生产再生涤纶所需的PET瓶片、泡料等再生PET原料价格主要受供求变化影响[2] 公司新项目 - 公司再融资两个募投项目分别是"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"和"废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目"[3] - "年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"已建成试生产，新增年产2万吨的ES纤维、4万吨的低熔点差别化复合纤维、2万吨的差别化功能型复合纤维[3] - 该项目进一步优化了公司的产品种类和生产工艺，实现了智能化、自动化生产，提升了产品品质和市场竞争力[3] 公司发展战略 - 公司坚持"变废为宝、绿色发展"的发展理念和"以创新求生存、以创新求发展、以市场需求为导向"的经营思路[3] - 公司顺应国家"构建节约型社会、发展循环经济、发展战略性新兴产业"的政策导向，坚持"既要金山银山、又要绿水青山"的绿色环保经济发展道路[3] - 公司不断围绕上下游研发新技术，生产绿色、时尚、高质量的新产品[3] - 公司近日与东华大学合作共建"可持续发展聚酯纤维联合研发中心"，推动低碳绿色及再生差别化聚酯纤维制品的开发[3]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于与东华大学合作设立联合研发中心的公告 以"面向未来、资源共享、优势互补"为准则，整合双方优势，建立互相 依托、共同发展的长期合作关系。构建产学研用相结合的新型技术创新体系,实 现科技资源共享，推动产学研合作共赢；遵循市场创新规律，加速科技成果转化， 促进创新链、产业链与市场需求的有机衔接，提升企业自主创新能力，推动企业 产业新技术推广与新产品突破。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步通过产学研联动推动低碳绿色及再生差别化聚酯纤维制品的开 发，提高市场竞争力，提供聚酯纤维"0 碳、负碳"的解决方案，优彩环保资源 科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"）近日与东华大学共同签署《优彩资 源-东华大学可持续发展聚酯纤维联合研发中心合作协议》（以下简称"合作协 议"），合作共建"可持续发展聚酯纤维联合研发中心"（以下简称"联合研 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 四 年 十 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长 ...

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 公司业绩情况 - 2024年1-9月营业收入16.14亿元,同比下降13.95%;归母净利润0.97亿元,同比下降12.71%;经营活动现金流量净额-3.21亿元,同比下降1372.37% [3] - 2024年第三季度营业收入5.59亿元,同比下降25.34%,环比增长5.46%;归母净利润0.27元,同比下降36.91%,环比下降20.89% [3] 业绩下滑原因 - 终端需求不及预期 [10] - 项目投产进度不及预期 [10] - 原料价格大幅上涨 [10] 公司情况 - 公司深耕涤纶短纤行业二十年,形成包括再生涤纶短纤、低熔点纤维等绿色纤维产品 [4] - 公司注重差异化和功能性,产品系列丰富,品质优良,下游应用范围广泛 [4] - 公司再生涤纶纤维产能16.5万吨,低熔点涤纶短纤产能22.0万吨/年,低熔点涤纶长丝产能2.13万吨/年 [4] 业绩分析 - 2024Q3公司毛利率约14.80%,环比显著改善,但研发费用环比增加导致净利率下滑至4.86% [4] - 2024Q3原生低熔点市场价格约8489元/吨,环比增长0.4%,整体保持相对稳定 [4] - 低熔点纤维在汽车制造中应用广泛,下游应用市场复苏有望提升应用渗透率 [4] - 再生有色涤纶短纤具有碳排放量低、染色性好、成本低等优点 [4] 未来预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.5亿元、2.0亿元和3.1亿元,对应PE为12.5X、9.2X和6.0X [5] - 公司专注研发,低成本+差异化并行打造细分行业龙头,具有规模优势 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年10月16日10:30 - 12:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位人员包括中粮资本财富中心、中怡保险经纪、中粮期货相关人员，上市公司接待人员有董事会秘书兼总经理等 [1] 公司产品竞争优势 - 主要产品为再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维和涤纶非织造布，与常规涤纶化纤相比，技术难度及附加值更高 [1] - 行业对新进入者有较高技术和经验壁垒，公司通过专业团队及产学研合作，有多项专利支撑技术优势，可开发差异化、系列化产品 [2] - 公司有环保优势及品牌效应，顺应政策导向，主要产品具环保友好特征，获多项荣誉，产品利于解决废旧PET处理等问题，减少污染 [2] 公司未来产业规划 - 再融资两个募投项目分别是“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目” [2][3] - “年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”已公告建成试生产，将优化产品种类，提升附加值，扩大盈利能力，增强竞争优势 [3] 公司面临风险及应对措施 - 面临行业周期性波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、下游需求波动等风险 [3] - 低熔点销售定价随行就市，生产再生涤纶所需再生PET原料价格随供求关系变化，公司有较强议价能力 [3] - 产品应用领域广泛，需求结构分散且较为稳定 [3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为558,694,358.86元，同比下降25.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为27,166,895.99元，同比下降36.91%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.14亿元，同比下降13.96%[1] - 净利润为9700.42万元，同比下降12.72%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-320,502,360.08元，同比下降1,372.37%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为198,184,507.31元，同比增长241.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比下降127.83%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长241.42%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.65亿元，同比下降9.99%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.30亿元，同比增长8.40%[16] - 收到的税费返还为5528.61万元，同比下降9.18%[16] - 支付的各项税费为7906.52万元，同比增长5.14%[16] - 筹资活动现金流出小计为241,343,563.12元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-241,343,563.12元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为818,204.93元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-355,475,269.15元[1] - 期末现金及现金等价物余额为513,667,373.16元[1] - 支付其他与筹资活动有关的现金为51,849.06元[1] - 筹资活动现金流出小计为16,176,357.31元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,176,357.31元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,303,576.63元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-137,190,633.45元[1] 资产与负债 - 总资产为2,606,728,071.86元，同比增长5.94%[2] - 应收账款为235,916,525.65元，同比增长99.71%[5] - 存货为531,526,141.43元，同比增长105.93%[5] - 公司总资产从期初的2,460,627,671.23元增加到期末的2,606,728,071.86元，增长了5.94%[11] - 流动资产合计从期初的1,207,103,539.85元增加到期末的1,265,103,218.68元，增长了4.81%[11] - 非流动资产合计从期初的1,253,524,131.38元增加到期末的1,341,624,853.18元，增长了7.03%[11] - 货币资金从期初的482,822,895.50元减少到期末的347,118,269.27元，减少了28.11%[11] - 应收账款从期初的118,128,847.90元增加到期末的235,916,525.65元，增长了100.56%[11] - 存货从期初的258,103,922.19元增加到期末的531,526,141.43元，增长了105.93%[11] - 流动负债合计从期初的215,775,662.82元增加到期末的234,073,852.88元，增长了8.48%[12] - 应付债券从期初的522,641,433.92元增加到期末的547,159,271.29元，增长了4.69%[12] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,701,737,750.32元增加到期末的1,784,557,342.30元，增长了4.87%[12] 费用与收益 - 研发费用为61,903,065.96元，同比增长111.38%[6] - 递延收益为33,642,607.57元，同比增长243.00%[6] - 销售费用为13,801,609.62元，同比增长55.95%[6] - 营业总成本为15.41亿元，同比下降14.09%[1] - 研发费用为6190.31万元，同比增长111.38%[1] 股东权益与股份 - 公司回购专用证券账户持有公司股数2,409,900股，占公司总股本的0.74%[9]