| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回并继续进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏恒泽复 合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编 号：2024-017） 一、使用部分闲置募集资金进行 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于与东华大学合作设立联合研发中心的公告 以"面向未来、资源共享、优势互补"为准则，整合双方优势，建立互相 依托、共同发展的长期合作关系。构建产学研用相结合的新型技术创新体系,实 现科技资源共享，推动产学研合作共赢；遵循市场创新规律，加速科技成果转化， 促进创新链、产业链与市场需求的有机衔接，提升企业自主创新能力，推动企业 产业新技术推广与新产品突破。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步通过产学研联动推动低碳绿色及再生差别化聚酯纤维制品的开 发，提高市场竞争力，提供聚酯纤维"0 碳、负碳"的解决方案，优彩环保资源 科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"）近日与东华大学共同签署《优彩资 源-东华大学可持续发展聚酯纤维联合研发中心合作协议》（以下简称"合作协 议"），合作共建"可持续发展聚酯纤维联合研发中心"（以下简称"联合研 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 四 年 十 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长 ...

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 公司业绩情况 - 2024年1-9月营业收入16.14亿元,同比下降13.95%;归母净利润0.97亿元,同比下降12.71%;经营活动现金流量净额-3.21亿元,同比下降1372.37% [3] - 2024年第三季度营业收入5.59亿元,同比下降25.34%,环比增长5.46%;归母净利润0.27元,同比下降36.91%,环比下降20.89% [3] 业绩下滑原因 - 终端需求不及预期 [10] - 项目投产进度不及预期 [10] - 原料价格大幅上涨 [10] 公司情况 - 公司深耕涤纶短纤行业二十年,形成包括再生涤纶短纤、低熔点纤维等绿色纤维产品 [4] - 公司注重差异化和功能性,产品系列丰富,品质优良,下游应用范围广泛 [4] - 公司再生涤纶纤维产能16.5万吨,低熔点涤纶短纤产能22.0万吨/年,低熔点涤纶长丝产能2.13万吨/年 [4] 业绩分析 - 2024Q3公司毛利率约14.80%,环比显著改善,但研发费用环比增加导致净利率下滑至4.86% [4] - 2024Q3原生低熔点市场价格约8489元/吨,环比增长0.4%,整体保持相对稳定 [4] - 低熔点纤维在汽车制造中应用广泛,下游应用市场复苏有望提升应用渗透率 [4] - 再生有色涤纶短纤具有碳排放量低、染色性好、成本低等优点 [4] 未来预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.5亿元、2.0亿元和3.1亿元,对应PE为12.5X、9.2X和6.0X [5] - 公司专注研发,低成本+差异化并行打造细分行业龙头,具有规模优势 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年10月16日10:30 - 12:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位人员包括中粮资本财富中心、中怡保险经纪、中粮期货相关人员，上市公司接待人员有董事会秘书兼总经理等 [1] 公司产品竞争优势 - 主要产品为再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维和涤纶非织造布，与常规涤纶化纤相比，技术难度及附加值更高 [1] - 行业对新进入者有较高技术和经验壁垒，公司通过专业团队及产学研合作，有多项专利支撑技术优势，可开发差异化、系列化产品 [2] - 公司有环保优势及品牌效应，顺应政策导向，主要产品具环保友好特征，获多项荣誉，产品利于解决废旧PET处理等问题，减少污染 [2] 公司未来产业规划 - 再融资两个募投项目分别是“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目” [2][3] - “年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”已公告建成试生产，将优化产品种类，提升附加值，扩大盈利能力，增强竞争优势 [3] 公司面临风险及应对措施 - 面临行业周期性波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、下游需求波动等风险 [3] - 低熔点销售定价随行就市，生产再生涤纶所需再生PET原料价格随供求关系变化，公司有较强议价能力 [3] - 产品应用领域广泛，需求结构分散且较为稳定 [3]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年11月25日届满[3] - 第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[3] - 换届选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[4] 股权情况 - 戴泽新直接持股109,238,171股，群英投资持股15,826,087股[9] - 戴梦茜间接持股2.13%，徐平间接持股0.13%，邹跃青间接持股0.05%[10][11][12] - 祝祥军未持股[14] 独立董事 - 李荣珍1950年生，2019年5月起任独立董事，未持股无关联[15] - 郭元鑫1978年生，2023年5月至今任独立董事，未持股无关联[16] - 李荣珍和郭元鑫符合任职资格[15][17]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年11月15日届满[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 提名孔诚、张文灯为股东代表监事候选人[2] 股份情况 - 孔诚间接持股0.05%，群英投资持股15,826,087股[4] - 张文灯间接持股0.06%，群英投资持股15,826,087股[5]

董事会提名 - 公司董事会提名郭元鑫为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职资格要求[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月15日14:30召开[4] - 网络投票时间为11月15日[4] - 股权登记日为2024年11月11日[6] - 会议登记时间为11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票代码为362998，投票简称为优彩投票[21] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00－15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15至15:00[23] 会议审议 - 审议2024年前三季度利润分配预案等议案[11] - 提案2、3、4需累积投票[11] 人员选举 - 第四届董事会非独立董事应选4人[27] - 第四届董事会独立董事应选3人[28] - 第四届监事会非职工代表监事候选人应选2人[28] 候选人提名 - 提名戴泽新等4人为第四届董事会非独立董事候选人[27][28] - 提名祝祥军等3人为第四届董事会独立董事候选人[28] - 提名孔诚等2人为第四届监事会股东代表监事候选人[28]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润97,004,213.34元[3] - 2024年1 - 9月公司母公司净利润55,696,163.52元[3] - 截止2024年9月30日母公司期末可供分配利润482,210,030.01元[3] 利润分配 - 拟以总股本减回购专户2,409,900股为基数分配[3] - 每10股派现1.5元（含税），拟派48,598,967.7元（含税）[3] - 不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[3][2]