债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 五 年 五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 一、本期债券核准文件 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年度临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 五 年 五 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐 ...

公司基本信息 - 2025年5月16日15:08 - 16:30，公司通过证券日报网以网络远程方式召开2024年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括董事长戴泽新、董事兼董事会秘书及总经理戴梦茜、财务总监徐平、独立董事李荣珍、保荐代表人王慧 [1][2] 财务与分红情况 - 截至2025年3月31日，可转换公司债券余额为599,935,000元（5,999,350张） [2] - 2024年营业收入23.55亿元，同比减少3.70%，归母净利润8377.5万元，同比减少38.87% [2] - 拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去回购专户持有的1,371,553股为基数，暂以2025年3月31日总股本326,407,409股测算，合计拟派发现金股利130,014,342.4元（含税），股息率为7.77% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额大幅下降，每股经营性现金流为 - 0.35元，同比下降155.86% [8] - 2024年毛利率为9.47%，较去年同期下降12.38% [9] - 截至2024年底，应收账款为1.42亿元，占最新年报归母净利润的比例高达168.96% [9] 产品与市场情况 - 主要产品为再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维 [2] - 近三年出口美国金额占总收入百分比：2022年约为万分之2，2023年约为万分之1，2024年约为千分之1 [4] - 2024年再生涤纶纤维设计产能为118667吨，产能利用率78.83%；低熔点纤维设计产能226667吨，产能利用率125.02%；低熔点涤纶长丝设计产能为30000吨，产能利用率40.30% [8] 公司运营与管理情况 - 公司拥有独立财务部门、核算体系、会计制度，能独立决策财务，有独立银行账户，独立纳税 [3] - 不存在为控股股东、实际控制人和其它关联方进行违规担保的情形 [3] - 截至2024年12月31日，应收账款期末余额117,481,190.20元，坏账准备计提7,653,285.12元，期末无无法收回的账款 [4] - 目前拥有超180项专利 [4] - 截至2025年5月9日，公司合并普通账户和融资融券信用账户总人数为一万八千余人 [6] 公司发展规划与目标 - 以持续技术创新为驱动力，结合市场与生产需求，降低成本，丰富产品种类，开拓新应用方向，加强产学研结合与知识产权保护 [5][6][8] - 未来三年追求“清洁低碳”，向“绿色化”“规范化”“国际化”发展，平衡循环再利用资源重心，完善评价体系，精准市场定位 [7] - 募投项目包括“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目” [7] - 有拓展国内外市场计划，2024年年度报告披露新设国外子公司情况 [9] 问题原因与解决措施 - 2024年利润下降主要因可转债项目转固折旧成本增加、应收账款坏账准备补提、存货跌价准备增加、新项目人工成本增加、外贸出口费用增加以及政策上多交企业所得税 [3] - 随着行情好转，库存会逐步减少以改善现金流状况 [8] - 长丝产能利用率会逐年提升，再生涤纶纤维扩能计划关注公告 [8] - 应收账款在协议账期内，余额整体稳定可控 [9] - 毛利率下降受新产能未达规模效应、市场行情变化等因素影响，与行业趋势一致 [9]

股东大会基本情况 - 优彩环保资源科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月16日在江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 股东大会由董事会召集，董事长戴泽新主持，共有68名股东及股东代表出席，代表有表决权股份176,640,800股，占公司有表决权股份总数的54.3450% [3][4] - 上海璟和律师事务所委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席会议，对会议程序合法性出具法律意见书 [1][2] 股东大会审议议案及表决结果 - **监事会工作报告议案**：同意176,503,300股（99.9222%），反对26,700股（0.0151%），中小投资者同意率93.8992% [5] - **董事会工作报告议案**：同意176,505,000股（99.9231%），反对26,700股（0.0151%），中小投资者同意率93.9746% [6] - **2024年年度报告议案**：同意176,525,000股（99.9345%），中小投资者同意率94.8620% [6] - **募集资金使用专项报告议案**：同意175,268,600股（99.2235%），中小投资者同意率39.1162%，反对比例达59.6992% [7] - **利润分配及中期分红规划议案**：同意176,523,300股（99.9336%），中小投资者同意率94.7866% [8] - **续聘审计机构议案**：同意175,305,300股（99.2443%），中小投资者同意率40.7445%，反对比例58.0708% [9] 公司重大事项决策 - 通过2025年度银行授信额度议案，同意176,507,500股（99.9246%），中小投资者同意率94.0855% [10] - 批准使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，分别获得99.9222%和99.8793%同意票 [11][12] - 独立董事更换议案获176,507,500股（99.9246%）同意，中小投资者支持率94.0855% [12] - 董事监事薪酬方案通过，同意176,408,300股（99.8686%），中小投资者同意率89.6841% [13]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）14:30。 网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 通过 ...

通信工程及服务 - 宜通世纪中标中国移动2025-2026年通信工程施工服务项目 中标规模2.28亿元 服务范围覆盖广东、海南、辽宁、四川四省传输管线施工 [1] 机械设备及汽车零部件 - 致远新能拟以3300万-6600万元回购股份 用于股权激励或员工持股计划 回购价格上限22元/股 [1] - 保隆科技拟1亿-2亿元回购股份 资金来源含专项贷款 回购价格上限59元/股 [17] - 一汽富维获自主豪华品牌座椅项目定点 预计2026年供货 生命周期销售额13.9亿元 [33] 汽车行业产销数据 - 广汽集团4月销量11.64万辆 同比下降12.66% 1-4月累计销量48.75万辆 同比下降10.22% [2] - 江淮汽车4月销量30764辆 同比下降3.55% [3] - 福田汽车4月商用车销量54816辆 同比增长21.63% [20] 医药生物及医疗器械 - 复星医药控股子公司LBP-ShC4获FDA临床试验批准 用于治疗雄激素脱发 [4] - 赛诺医疗两款冠脉球囊导管获墨西哥、厄瓜多尔注册证 [5] - 汇宇制药丙戊酸钠注射剂获法国上市许可 环磷酰胺注射剂获西班牙上市许可 [6] 化工及材料 - 华鲁恒升拟2亿-3亿元回购股份并注销 回购价格上限32.38元/股 [16] - 优彩资源拟投建3000万元有机热载体锅炉项目 预计年减碳5932吨 [19] 半导体及电子 - 中芯国际一季度净利润13.56亿元 同比增长166.5% 营收163.01亿元 同比增长29.4% [31] - 金海通两股东拟合计减持不超过3%股份 [39] 农林牧渔 - 圣农发展4月销售收入15.33亿元 同比增长0.68% 深加工肉制品收入6.2亿元 同比增长3.13% [6] - 立华股份4月肉鸡销售收入11.25亿元 同比增长0.45% 肉猪销量16.9万头 同比增长141.08% [35] 金融及投资 - 招商银行拟出资150亿元全资设立金融资产投资公司 [22] - 金诚信拟投资2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 持股比例将达55% [23] 建筑及房地产 - *ST围海预中标1.08亿元兰亭湖水土治理项目 占2024年营收4.33% [12] - 海南发展控股股东拟1亿-2亿元增持股份 [37] 电力设备及家电 - 良信股份获41项专利证书 涉及灭弧装置、接触器壳体等领域 [5] - 长虹美菱拟1.5亿-3亿元回购股份 价格上限11元/股 [28]

为贯彻落实国家"碳达峰、碳中和"战略部署，推动企业绿色低碳转型，提 升区域能源结构优化水平，优彩资源拟实施"有机热载体锅炉降碳提升改造项目"， 拟采用 1 套 3,600 万 kcal/h 的有机热载体锅炉代替现有天然气锅炉进行导热油供 应，实现聚合装置和纺丝装置的升温和保温。 项目名称：优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公 司"）有机热载体锅炉降碳提升改造项目。 项目投资规模：初步估算，该项目总投资 3,000.00 万元。该项目利用厂区内 现有用地进行建设，项目占地面积约为 2,880.00 平方米，新建控制楼、脱硫 工艺楼等建筑，总建筑面积约 245.00 平方米，并进行设备基础改造。 本次拟投建项目的事项无需提交董事会和股东大会审议。 风险提示：本次拟投建项目的环评等相关审批手续正在办理中，可能受环 评等因素影响存在延期的风险。相关风险提示详见本公告"五、本次投资 的风险分析"。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025- 025 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式 进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董 事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 24 日第四届董事 会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [8][9] 报告的核心观点 - 2025年第一季度报告显示，公司实现营业收入6.05亿元，同比增长15.05%，环比下降18.44%；归母净利润0.16亿元，同比下降56.32%，环比扭亏为盈；扣非归母净利润0.15亿元，同比下降57.20%，环比扭亏为盈 [2][6] - 不考虑未来股本变动，预计公司2025 - 2027年归母净利润为1.4亿元、1.8亿元和2.2亿元，对应2025年5月6日收盘价PE为15.5X、12.1X和10.0X [8] 根据相关目录分别进行总结 公司基础数据 - 2025年5月6日收盘价6.84元，总股本32,641万股，流通A股24,344万股，每股净资产5.06元，近12月最高/最低价7.60/4.78元 [10] 行业与公司情况 - 公司深耕涤纶短纤行业二十年，形成再生涤纶短纤、低熔点纤维等绿色纤维产品，注重差异化和功能性，产品系列丰富，下游应用广泛，低熔点纤维放量拉动业绩成长 [13] - 2025Q1短纤行业景气度企稳向好，原料端PTA和MEG均价分别为4951、4670元/吨，分别同比变化 - 15.67%、2.10%，环比变化2.00%、 - 0.63%；产品端低熔点涤纶短纤等价格有不同变化，价差均值也有相应变动 [13] - 原生低熔点价格下滑刺激下游需求释放，低熔点纤维在汽车制造等领域应用渗透率有望提升 [13] - 再生有色涤纶短纤低成本优势显著，具有碳排放量低等优点，有色是再生涤纶差异化细分方向 [13] - 公司专注研发，低熔点涤纶短纤及再生有色涤纶短纤产能位居行业第二，高油价下再生有色涤纶纤维有成本和价格优势，产品有协同效应，降本增效有序推进 [13] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|2355|2649|2907|3284| |归母净利润（百万元）|84|144|184|223| |EPS（元）|0.26|0.44|0.57|0.68| |经营活动现金流净额（百万元）|-115|418|315|366| |投资活动现金流净额（百万元）|193|-41|-86|-95| |筹资活动现金流净额（百万元）|-20|-93|-77|-140| |现金净流量（不含汇率变动影响，百万元）|58|285|152|130| |市盈率|26.31|15.47|12.10|10.01| |市净率|1.26|1.18|1.11|1.06| |总资产收益率|3.1%|5.4%|6.5%|7.6%| |净资产收益率|4.7%|7.6%|9.2%|10.6%| |净利率|3.6%|5.4%|6.3%|6.8%| |资产负债率|33.9%|29.4%|28.9%|28.8%| |总资产周转率|0.92|0.99|1.06|1.14|[17]