优彩资源（002998）公告，2024年营业收入23.55亿元，同比减少3.70%。归属于上市公司股东的净利润 8377.46万元，同比减少38.87%。基本每股收益0.26元/股，同比减少38.10%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利4元(含税)。 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转换公司债券发行上市基本情况、转股及股本变动情况等内容 [1] 可转换公司债券发行上市基本情况 发行情况 - 经证监会核准，公司于2022年12月发行600.00万张可转换公司债券，期限6年 [1] 上市情况 - 经深交所同意，“优彩转债”于深交所上市，债券代码“127078” [2] 转股期限 - 转股期自2023年6月20日起至2028年12月13日止，遇法定节假日或休息日顺延 [2] 价格调整情况 - 初始转股价格为7.35元/股，2023年10月9日因权益分派调整为7.20元/股 [2] - 2024年6月5日转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股 [3] - 2025年1月7日转股价格由7.15元/股调整为7.00元/股 [3] “优彩转债”转股及股本变动情况 债券余额 - 截至2025年3月31日，公司可转换公司债券余额为599,935,000元（5,999,350张） [3] 股份变动 |股份类型|本次变动前数量（股）|本次变动前比例%|本次增减变动（股）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例%| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |高管锁定股|81,928,628|25.10|0|81,928,628|25.10| |股权激励限售股|0|0|+1,038,347|1,038,347|0.32| |总股本|326,407,253|100.00|+156|326,407,409|100| [3][4] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部投资者咨询电话0510 - 68838661咨询 [4] 备查文件 - 包括“优彩资源”和“优彩转债”股本结构表 [4]

可转换公司债券 - 2022年12月14日发行6亿元可转换公司债券，每张面值100元，发行600.00万张，期限6年[1] - 2023年1月9日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月20日起至2028年12月13日止[3][4] - 初始转股价格7.35元/股，2023 - 2025年多次调整至7.00元/股[5][6] - 2025年第一季度“优彩转债”因转股减少11张，转股156股[7] - 截至2025年3月31日，债券余额599,935,000元[7] 股份情况 - 2025年第一季度限售股数量从81,928,628股增至82,966,975股，比例从25.10%增至25.42%[7] - 2025年第一季度无限售股数量从244,478,625股减至243,440,434股，比例从74.90%减至74.58%[7]

分组1：定制化生产相关 - 公司具备定制化、差异化和功能化生产能力，依托国家科技进步奖技术，可利用含杂质原料，实现环保和经济效益最大化 [1] - 运用原液着色技术，免去印染环节，降低污染，通过功能复配开发复合功能纤维产品，做到极致定制化 [1] - 生产线可柔性切换，客户分散，抗风险能力强 [1] - 作为成熟汽车内饰供应商，能根据不同车型为不同部位开发高附加值纤维产品 [2] - 满足定制化需求后，现有应用场景需求增长，拓宽下游应用领域，增强议价能力 [2] 分组2：未来发展规划相关 - 以“清洁低碳”为目标，致力于“高效高质高值”产品与制备技术，向“绿色化”“规范化”“国际化”发展 [2] - 在资源端，发挥行业领军作用，平衡循环再利用资源重心，突破技术壁垒，拓宽回收途径，实现再生聚酯纤维高效循环利用 [2] - 在经营模式方面，完善分类分级评价体系，参与国家战略项目研发转化，加强国家平台合作，引领行业发展 [2] - 精准市场定位，制定三年规划，从国内走向国际，挖掘100%再生新赛道 [2]

限制性股票信息 - 授予日为2025年1月7日，上市日为2025年2月18日[1][11] - 数量为103.83万股，授予价格为3.42元/股，授予人数为5人[1][3] - 限售期分别为授予日起12、24、36、48个月，各解除限售比例均为25%[3][4] 业绩考核 - 2025 - 2028年各年度业绩考核目标触发值为营收增长率较上一年增长不低于3%，目标值为增长不低于5%[5][6] - 业绩未达触发值，可解除限售比例为0%；达触发值且小于目标值，为80%；达目标值，为100%[7][8] - 激励对象个人绩效考核合格，个人层面解除限售比例为100%；不合格则为0%[7] 资金与股本 - 截至2025年1月25日，收到5名激励对象认购款3,551,146.74元[10] - 激励计划未导致股本总额变动，所筹资金用于补充流动资金[10][12] - 限售条件流通股变动前81,928,628股占比25.10%，变动后82,966,975股占比25.42%[13] - 无限售条件流通股变动前244,478,767股占比74.90%，变动后243,440,420股占比74.58%[13] - 总股本变动前后均为326,407,395股占比100%，授予登记完成后总股本不变不影响每股收益[13][14] 其他 - 公司董事、高级管理人员未参与本次激励计划[11] - 授予后公司仍无控股股东及实际控制人，第一大股东未变，股权分布仍具备上市条件[15] - 激励总成本为266.84万元，2025 - 2028年会计成本分别为138.98、72.27、38.91、16.68万元[16]

保荐信息 - 长江证券是优彩资源公开发行可转换公司债券的保荐机构[2] - 保荐代表人为王慧和章希[8] 培训信息 - 2024年12月26日在江阴祝塘镇研发大楼培训[4] - 培训对象为董监高、中层以上等人员[4] - 主题是减持法规和案例，提升合规意识[4][6]

激励计划 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过激励计划议案[11][12] - 2024年11月27日至12月6日公示激励对象名单无异议[12] - 2025年1月7日调整授予价格及授予限制性股票[14] - 调整后授予价格为3.42元/股，授予日为1月7日[18][19] - 向5名对象授予103.83万股限制性股票[21] 利润分配 - 2024年前三季度以323,997,353股为基数，每10股派1.5元现金[15] - 按除权前总股本每10股分红1.488925元[15] - 利润分配方案于2025年1月7日实施完毕[15] 合规情况 - 最近一会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[22] - 激励对象近12个月无违规认定及处罚禁入情况[23]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予核心技术（业务）人员5人，共103.83万股[1] - 核心技术（业务）人员获授占授予总量100%，占公司股本总额0.32%[1] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[1] 人员信息 - 核心技术（业务）人员包括张舸、车章洪等5人[3]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由3.57元/股调为3.42元/股[1] - 2024年11月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2024年11月27日公示激励对象名单，不少于10天[2] - 2024年12月9日公告激励对象名单公示及核查意见[2] - 2024年12月26日第二次临时股东大会通过激励计划议案[2] 利润分配 - 2024年前三季度权益分派以323,997,353股为基数，每10股派1.5元现金[4] - 2025年1月7日实施利润分配方案[4] 其他 - 调整授予价格符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 薪酬与考核委员会等均同意调整授予价格[7][8][9]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予日为2025年1月7日[4] - 授予价格为3.42元/股[4] - 激励对象为5名[4] - 授予限制性股票数量为103.83万股[4]