会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年1月7日召开，全体监事出席[2] 激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格[3] - 以3.42元/股向5名对象授予103.83万股限制性股票[5] 项目决策 - 部分公开发行可转债募集资金投资项目延期[5]

现场检查 - 对应期间为2024年1月 - 2024年12月，检查时间为2024年12月25日至2024年12月30日[2] - 未发现问题[8] 公司合规 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面均合规[2][3][4][5][7] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行无明显异常[7] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[7] 其他事项 - 执行现金分红制度并披露，对外财务资助合法合规[8]

资金募集 - 2022年12月14日发行6亿元可转债，净额5.891691亿元[2] - 资金用于三项目，预计总投6.05229亿元，拟投5.891691亿元[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，已使用4.152961亿元[6] 项目调整 - 废旧纺织品二期项目达预定可使用状态日期调至2026年1月[7] 后续策略 - 加强募集资金使用监督管理，提高效率[10]

融资情况 - 2022年12月14日公司发行6亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金6亿，扣除费用后净额58916.90849万元[1] 募投项目投资 - 截至2024年12月31日，募投项目合计投资41529.61万元[4] 项目进度调整 - 废旧纺织品二期项目达预定可使用状态日期由2025年1月调至2026年1月[5] - 2025年1月7日公司审议通过募投项目延期议案[9] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

激励计划授予情况 - 授予日为2025年1月7日[3][14] - 授予数量为103.83万股，占股本总额0.32%[3][4][14] - 授予价格为3.42元/股，原授予价格3.57元/股[3][14][15] - 授予人数为5人[3][14] - 股票来源为公司回购的A股普通股[15] 限售与解除限售 - 限售期为授予日起12、24、36、48个月[4] - 各解除限售期解除比例均为25%[4] 业绩考核目标 - 2025 - 2028年营收增长率触发值为较上一年增长不低于3%，目标值为不低于5%[6] 成本与资金 - 授予股票总成本约266.84万元，2025 - 2028年分别确认138.98、72.27、38.91、16.68万元[16] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[19][20] - 激励计划资金用于补充流动资金[21] 审批情况 - 2024 - 2025年召开多次会议完成审批[9][10][11] - 监事会同意授予安排[22][23] - 法律意见书认为调整及授予已获批准，条件满足[24]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价3.42元/股，原3.57元/股，派息0.15元/股[3] - 2025年1月7日以3.42元/股向5人授予103.83万股限制性股票[6] 会议决议 - 2025年1月7日第四届董事会第三次会议7董事全出席[2] - 三项议案均7票同意通过，涉及激励计划价格调整、授予及项目延期[3][5][7]

可转债情况 - 2022年12月14日发行600.00万张可转换公司债券，募资60,000.00万元，净额58,916.91万元[8] - 期限为2022年12月14日至2028年12月13日[11] - 票面利率逐年递增，到期赎回价115元（含最后一期利息）[13] - 转股期限为2023年6月20日至2028年12月13日[18] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[20] - 初始转股价格7.35元/股，最新7.20元/股[21] 项目投资与调整 - 截至2024年12月31日，两项目及补充资金合计投资41,529.61万元[22][23] - 拟将“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”完成日期调至2026年1月[24] - 项目延期受工程进度等因素影响，不改变用途，不影响偿债[25][26]

优彩转债转股时间 - 转股起止时间为2023年6月20日至2028年12月13日[1] - 暂停转股时间为2024年12月27日至2025年1月6日[1] - 恢复转股时间为2025年1月7日[1] 优彩转债转股价格 - 恢复转股后的转股价格为7.00元/股[1] 优彩转债暂停原因 - 因2024年前三季度权益分派暂停转股[1] - 2025年1月7日起恢复转股[2]

可转换公司债券 - 2022年12月14日发行6亿元可转换公司债券，每张面值100元，共600万张，期限6年[1] - 2023年1月9日在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年6月20日至2028年12月13日[4] - 初始转股价格7.35元/股，2023年10月9日调为7.20元/股，2024年6月13日调为7.15元/股[5] - 2024年第四季度“优彩转债”因转股减少303张，转股4235股[6] - 截至2024年12月31日，债券余额599,936,100元[6] 股本情况 - 2024年第四季度前限售股81,928,628股，占比25.10%，变动后数量和占比不变[6] - 2024年第四季度前无限售股244,474,390股，占比74.90%，变动后为244,478,625股，占比不变[6] - 2024年第四季度前总股本326,403,018股，占比100.00%，变动后为326,407,253股，占比不变[6] 权益分派 - 2023年度以总股本减回购专户2,409,900股为基数派发现金股利[5]

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-069 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份2,409,900股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额= （326,407,253-2,409,900）/10*1.5=48,599,602.95（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金 分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权登记日的总股本 *10=48,599,602.95/326,407,253*10=1.488925元 (保留六位小数，最后一位直接截 取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交 易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日 收盘价-0.1488925元/股。 公司2024年11月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通 ...