公司股权激励计划 - 优彩资源董事会于2025年9月2日授予限制性股票 授予价格为3.96元/股 [1] - 授予对象涵盖58名激励人员 授予总量为135.6553万股 [1] - 该计划符合《2025年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月2日召开[2] 激励计划调整 - 激励对象人数由59人调减为58人[3] - 限制性股票数量由137.1553万股调整到135.6553万股[3] 激励计划授予 - 以2025年9月2日为授予日[4] - 以3.96元/股向58名对象授予135.6553万股[5]

激励计划时间线 - 2025年8月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2025年8月12日公示激励对象名单，不少于10天[2] - 2025年8月28日临时股东大会审议通过激励计划议案[2] - 2025年9月2日董事会和监事会审议通过调整激励计划事项议案[2] 激励计划调整情况 - 4名激励对象买卖股票，取消1名资格[3] - 授予人数由59人调减为58人[4] - 授予数量由137.1553万股调整到135.6553万股[4] 调整影响及合规性 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[5] - 薪酬与考核委员会和监事会同意调整授予数量[6][7] - 上海璟和律师事务所认为调整及授予符合规定[8]

限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票总数135.6553万股[5] - 徐平获授28.5万股，占授予总数21.0091%[5] - 蒲党锋获授6万股，占授予总数4.4230%[5] - 56名核心人员获授101.1553万股，占授予总数74.5679%[5] 激励计划限制 - 有效期内激励计划标的股票累计未超股本总额10%[2] - 激励对象获授股票累计未超股本总额1%[2] - 激励对象不包括独董、监事及大股东相关人员[2]

限制性股票授予 - 授予日为2025年9月2日[3][14] - 授予数量135.6553万股，由137.1553万股调整而来[3][15] - 授予价格3.96元/股[3][14] - 授予人数58人，由59人调减[15] 激励计划相关比例 - 激励对象占职工人数4.70%[4] - 授予股票约占股本总额0.4202%[4] - 各解除限售期解除比例均为25%[5] 业绩考核目标 - 2026 - 2029年净利润增长率触发值3%，目标值5%[7] 解除限售规则 - 未达触发值不得解限，达触发值未达目标值公司层面解限80%，达目标值解限100%[8] - 个人考核合格解限100%，不合格0%[9] 时间节点 - 2025年8月11日董事会审议议案[10] - 2025年8月28日股东大会审议通过[11] 成本与费用 - 135.6553万股总成本约550.78万元[16] - 2025 - 2029年摊销费用分别为95.62万元、240.97万元、126.22万元、62.02万元、22.95万元[16] 其他 - 参与激励董高授予前6个月无买卖股票行为[19] - 激励对象自筹资金，公司不资助[20] - 资金用于补充流动资金[21] - 律所认为调整及授予获必要批准授权[25]

激励计划流程 - 2025年8月11 - 28日多会议审议通过激励计划相关议案[11][12][14] - 8月12 - 21日公示激励对象名单[12] - 9月2日确定授予日[7][19] 激励调整情况 - 激励对象由59人调为58人[16] - 授予限制性股票数量由137.1553万股调为135.6553万股[16] 授予情况 - 向58名对象以每股3.96元授予135.6553万股[20] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不合规情形[23][24] - 调整及授予获批准授权，要素合规[15][18][22][26]

会议情况 - 优彩环保第四届监事会第八次会议于2025年9月2日召开，全体监事出席[2] 激励计划 - 会议通过调整及授予2025年限制性股票激励计划相关议案[3] - 首次授予日为2025年9月2日[3] - 以3.96元/股向58名对象授予135.6553万股[3]

本期债券核准情况 - 公开发行可转换公司债券方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过[2] - 中国证监会核准批复文号为证监许可[2022]2957号[2] - 深圳证券交易所批准债券于2023年1月9日上市交易 深证上〔2023〕4号文[2] 债券核心条款 - 债券简称为优彩转债 代码127078 SZ[2] - 发行总额为人民币6亿元 发行数量600万张[2] - 债券期限自2022年12月14日至2028年12月13日 共六年[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.2% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3.0%[3] - 到期赎回价格设定为115元（含末期利息）[3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[4] - 本次可转换债券未提供担保[4] - 经东方金诚评级 公司主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望稳定[4] - 初始转股价格7.35元/股 最新转股价格调整为6.60元/股[5] 2025年半年度利润分配方案 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过2025年半年度利润分配预案[5] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）[6] - 暂以2025年6月30日总股本326,411,630股测算 合计派发现金股利39,169,395.6元[6] - 分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[6] - 该预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 事项影响分析 - 权益分派方案符合法律法规及公司章程规定[7] - 对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响[7] - 对债券到期兑付能力无重大不利影响[7]

可转债情况 - 2022年12月14日发行600.00万张可转换公司债券，总额60,000.00万元，净额58,916.91万元[6] - 期限2022年12月14日至2028年12月13日，票面利率分档，到期赎回价115元[9][11] - 转股期限2023年6月20日至2028年12月13日，初始7.35元/股，最新6.60元/股[17][20] 利润分配 - 拟每10股派1.2元现金股利，以326,411,630股算，拟派39,169,395.6元[21] - 方案待2025年第二次临时股东大会审议[22]

财务表现 - 2025年中报营业总收入12.33亿元 同比增长16.84% 第二季度单季收入6.28亿元 同比增长18.61% [1] - 归母净利润4050.97万元 同比下降41.99% 第二季度单季净利润2500.66万元 同比下降27.18% [1] - 扣非净利润3857.37万元 同比下降43.08% [1] 盈利能力指标 - 毛利率6.37% 同比下降33.48个百分点 [1] - 净利率3.29% 同比下降50.35个百分点 [1] - 每股收益0.12元 同比下降45.45% [1] 资产负债结构 - 货币资金2.48亿元 同比下降42.62% [1] - 应收账款2.44亿元 同比增长29.67% 占最新年报归母净利润比例达290.76% [1][2] - 有息负债5.75亿元 同比增长6.46% 有息资产负债率达22.99% [1][2] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.28元 同比改善62.48% [1] - 每股净资产4.74元 同比下降7.39% [1] - 三费占营收比1.83% 同比下降8.29% 三费总额2257.08万元 [1] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.05% 资本回报率不强 [1] - 历史中位数ROIC为9.55% 2024年为历史最低水平 [1] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值之比达16.86% [2] 业绩预期与业务特征 - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.58亿元 每股收益0.48元 [2] - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2] - 公司产品或服务的附加值不高 净利率为3.56% [1]