投资协议与项目概况 - 公司与曲水县人民政府签订《投资协议书》[1] - 拟投资约1.5亿元建设曲水优彩工程复合新材料生产基地项目[1] - 项目建设目标为年产3万吨工程复合新材料的生产线及相关配套设施[1] 项目资金来源与战略意义 - 该项目资金来源为公司自有及自筹资金[1] - 投资项目将推动工程复合材料在西部地区的本地化生产[1] - 增强公司在工程新材料领域的市场覆盖能力和服务响应速度[1] - 完善公司区域产业布局[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于签订项目投资协议书暨对外投资的公告 乙方：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为把握西部地区开发 建设的发展机遇，拓展在该地区的业务布局，于近日与曲水县人民政府（以下简 称"甲方"）签订《投资协议书》（以下简称"本协议"），协议约定公司拟投 资人民币约 1.5 亿元，在西藏自治区拉萨市曲水县建设曲水优彩工程复合新材料 生产基地项目（以下简称"本项目"），建设目标为年产 3 万吨工程复合新材料 的生产线及相关配套设施。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办 法》等相关规定，公司本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会 及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办 ...

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月20日整体上涨0.62%，表现优于上证指数0.63%的涨幅和深证成指0.98%的涨幅 [1] - 板块内多数个股上涨，其中神马股份以4.45%的涨幅领涨，新乡化纤紧随其后上涨4.40% [1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流入2241.75万元，而游资资金净流出8623.54万元，散户资金净流入6381.79万元 [2] 领涨个股表现 - 神马股份收盘价为10.57元，成交54.84万手，成交额达5.70亿元，主力资金净流入7102.17万元，主力净占比为12.46% [1][3] - 新乡化纤收盘价为4.27元，成交49.63万手，成交额为2.09亿元，主力资金净流入2599.23万元，主力净占比为12.44% [1][3] - 皖维高新成交活跃，成交量达53.83万手，成交额为3.41亿元，主力资金净流入4137.96万元，主力净占比为12.13% [2][3] 领跌个股表现 - 优彩资源跌幅最大，为-5.40%，收盘价8.41元，成交19.35万手，成交额1.66亿元 [2] - 华峰化学下跌-0.69%，收盘价8.68元，成交18.93万手，成交额1.64亿元，主力资金净流入973.87万元 [2][3] - 天富龙下跌-0.65%，收盘价47.75元，成交5.35万手，但成交额较高，达2.57亿元 [2] 个股资金流向特征 - 资金流向显示主力资金积极介入部分个股，如神马股份、皖维高新、新乡化纤和三房巷，其主力净流入占比均超过12% [3] - 多数上榜个股遭遇游资净流出，其中新乡化纤游资净流出1776.64万元，华峰化学游资净流出1321.21万元 [3] - 散户资金流向分化，部分个股如汇隆新材散户净流入300.50万元，散户净占比达8.61%，而神马股份则出现散户净流出4335.50万元 [3]

优彩转债或有条件赎回条款 - 公司发布公告说明优彩转债未来可能触发的有条件赎回条款 [1] - 触发条件为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [1] - 若触发条款公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股的可转债 [1]

公司可转债发行与转股情况 - 公司6亿元可转换公司债券于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称"优彩转债"，债券代码"127078" [1] - "优彩转债"于2023年6月20日进入转股期 [1] - 截至2025年10月16日，"优彩转债"累计转股801.10万股 [1] 公司股本变动与股东权益稀释 - 可转债转股导致公司总股本由转股前的3.26亿股增加至3.34亿股 [1] - 总股本增加导致控股股东及其一致行动人合计持股比例从53.43%被动稀释至52.15% [1] - 控股股东及其一致行动人合计持股数量不变，但权益比例触及1%的整数倍变动 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司6亿元可转换公司债券于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称"优彩转债"，债券代码"127078" [1] - "优彩转债"于2023年6月20日进入转股期 [1] 转股情况与股本变动 - 截至2025年10月16日，"优彩转债"累计转股801.10万股 [1] - 公司总股本由转股期前的3.26亿股增加至3.34亿股 [1] 控股股东权益变动 - 因总股本增加，控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 [1] - 控股股东戴泽新及其一致行动人王雪萍、江阴市群英投资企业（有限合伙）合计持股数量不变，但权益比例从53.43%被动稀释至52.15% [1] - 本次权益变动触及1%的整数倍 [1]

债券发行 - 2022年12月14日发行6亿元可转换公司债券，600.00万张，期限6年[4] - 2023年1月9日“优彩转债”在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期自2023年6月20日至2028年12月13日[7] - 初始转股价格7.35元/股，2025年10月13日起调为6.48元/股[8][9][10] 赎回条款 - 转股期满足条件公司有权赎回“优彩转债”[10] - 2025年9 - 10月部分交易日股价达赎回条件[2][12] - 触发赎回条款公司将决策并披露信息[13] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[11]

业绩总结 - 2022年12月14日公开发行6亿元可转换公司债券[6] 数据变动 - 至2025年10月16日“优彩转债”累计转股8,010,958股[6] - 公司总股本增至334,409,358股[6] - 控股股东及其一致行动人权益比例稀释至52.15%[7] - A股被动稀释比例为1.28%[7]

新乡化纤股价表现 - 新乡化纤股价触及涨停后回落，当前涨幅超过8% [1] 化纤行业其他公司股价表现 - 宝丽迪、优彩资源、华峰化学、汇隆新材、同益中等公司股价跟随上涨 [1]

债券信息 - 2022年12月14日发行6亿元可转换公司债券，期限6年[2] - 2023年1月9日6亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - 转股期自2023年6月20日至2028年12月13日[5] - 初始转股价格7.35元/股，2025年10月13日起调整为6.48元/股[1][6][7] 2025年第三季度数据 - “优彩转债”因转股减少110张，转股1,664股[8] - 截至9月30日，可转换公司债券余额599,895,500元[8] - 限售条件流通股等数量及比例有变化[9] - 总股本从326,411,630股增至326,413,294股[9]