激励计划调整 - 2022年6月1日，激励计划股票期权行权价调为10.63元/份，限制性股票授予价调为5.86元/股[4] 激励授予情况 - 2022年6月10日，向91名对象首次授予1,113,300份股票期权，行权价10.63元/份[4] - 2022年6月16日，向8名对象首次授予282,700股限制性股票，授予价5.86元/股[4] - 2023年3月23日，向36名对象预留授予282,660份股票期权，行权价10.63元/份[6] - 2023年3月24日，向12名对象预留授予70,740股限制性股票，授予价5.86元/股[6] 回购注销情况 - 2023年4月27日，回购注销113,080股限制性股票[7] - 因激励对象离职拟回购注销83,760股[9] - 因2023年净利润未达标拟回购注销78,300股[10] - 拟回购注销合计162,060股，占总股本0.09%[11] - 离职对应回购价5.86元/股，业绩不达标对应回购价5.86元/股加利息[11] - 回购注销后，有限售条件股份从60,429,190股（34.15%）变为60,267,130股（34.09%）[13] - 回购注销后，股权激励限售股从240,360股（0.14%）变为78,300股（0.04%）[13] - 回购注销后，无限售条件股份比例从65.85%变为65.91%[13] - 回购注销后，总股本从176,960,360股变为176,798,300股[13] 净利润目标 - 首次授予限制性股票2022 - 2024年净利润目标值分别为6000万、8000万、1亿元[9] - 预留授予限制性股票2023 - 2024年净利润目标值分别为8000万、1亿元[9] 审议情况 - 2024年4月25日，独立董事会议审议通过回购注销议案[16] - 监事会同意回购注销部分限制性股票事项[17] - 上海通佑律所认为回购注销事宜合规[18]

募集资金情况 - 2020年9月9日公司发行4420万股，发行价每股10.49元，截至9月15日共募集资金46365.80万元，扣除费用后净额为41849.88万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金净额418498773.58元，累计利息等净额14393312.02元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计已使用339995114.95元，尚未使用金额28775745.72元[6] - 募集资金总额为41849.88万元，本年度投入2389.96万元，累计变更用途的募集资金总额为14705.00万元，占比35.14%[26] 资金使用与管理 - 2020年9月28日，公司同意用7707.22万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金[8] - 2023年8月28日，公司同意用不超过3500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日余额2500万元[8][9] - 2023年8月28日，公司同意用不超过3500.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日期末余额为0.00万元[11] - 2022年4月7日，公司将快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项，节余1126.12万元永久补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，公司实际永久性补充流动资金1126.12万元[14] 项目投资情况 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目变更前投资30850.00万元，变更后为21145.00万元，调减9705.00万元[17] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目新增投资9705.00万元[17] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目终止，实际永久性补充流动资金5286.00万元（含募集资金5000.00万元及利息、理财收益286.00万元）[19] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目截至期末累计投入20864.03万元，投资进度98.67%，本年度效益为 - 1243.73万元[26] - 研发中心建设项目已终止，原承诺投资5000.00万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资6000.00万元，调整后为5999.88万元，累计投入5999.88万元，投资进度100.00%[26] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目截至期末累计投入7135.60万元，投资进度73.52%，预计2024年8月达到预定可使用状态[26] 项目变更与终止原因 - 2023年公司快递包装业务市场需求增速放缓，新增客户和订单增长未达预期，新转固资产折旧降低了快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目效益[27][30] - 公司“研发中心建设项目”因与政府土地规划调整未达成一致，且东莞新建总部基地有相应“研发中心”，至今未投入建设[27] - 公司因经营业绩下滑、项目建成不直接产生经济效益、需储备资金应对不确定性等原因，拟终止“研发中心建设项目”[27]

2023 年度，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金实际 | | | | | | | | | 第三届监事会第 | 存放与使用情况的专项报告的议案》 | | 4 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 | | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | | | | | 十 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为12.09亿元，2022年度为13.07亿元，同比下降7.46%[1] - 2023年度净利润为5781.65万元，2022年度为725.09万元，同比增长697.36%[1] - 2023年度经营活动现金流量净额为3.15亿元，2022年度为 - 2.16亿元，同比增长245.77%[2] - 2023年度投资活动现金流量净额为 - 9752.44万元，2022年度为4551.42万元，同比下降314.28%[2] - 2023年度筹资活动现金流量净额为 - 8221.56万元，2022年度为 - 1482.94万元，同比下降454.41%[2] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.84亿元，2022年度为1.37亿元，同比下降234.31%[2] - 2023年度利息费用为450.08万元，2022年度为405.23万元，同比增长11.07%[1] - 2023年度利息收入为447.97万元，2022年度为463.47万元，同比下降3.34%[1] - 2023年度其他收益为882.81万元，2022年度为262.62万元，同比增长236.16%[1] - 2023年度投资收益为160.16万元，2022年度为 - 1059.13万元，同比增长115.12%[1] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为219,525,359.63元，2022年为93,034,636.90元[26] - 2023年12月31日交易性金融资产为138,825,998.10元，2022年为54,048,907.34元[26] - 2023年12月31日应收账款为96,693,911.33元，2022年为291,371,838.89元[26] - 2023年12月31日存货为204,013,303.02元，2022年为265,660,001.95元[26] - 2023年12月31日短期借款为119,554,469.15元，2022年为130,602,193.53元[26] - 2023年12月31日应付票据为15,450,000.0元，2022年为63,661,329.70元[26] - 2023年12月31日应付账款为108,504,680.08元，2022年为84,635,906.77元[26] - 2023年12月31日合同负债为13,317,715.33元，2022年为25,724,004.72元[26] - 2023年负债合计为393,377,662.52元，2022年为454,512,805.06元[26] - 2023年股东权益合计为1,250,356,365.52元，2022年为1,202,646,110.08元[26] 股本与权益变动 - 2023年期初股本为77,002,700元，本期减少42,340元，期末为76,960,360元[33] - 2023年期初资本公积为685,898,825.91元，本期增加448,944.66元，期末为686,347,770.57元[33] - 2023年期初盈余公积为34,663,969.71元，本期增加5,781,650.25元，期末为40,445,619.96元[33] - 2023年期初未分配利润为303,719,923.29元，本期增加44,349,362.87元，期末为48,069,286.16元[33] - 2023年综合收益总额为50,130,153.43元，其中归属于母公司股东的为46,471,912.71元，少数股东的为3,658,240.72元[33] - 2023年股东投入和减少资本合计310,433.96元，其中股东投入的普通股为1,470,000元[33] - 2023年提取盈余公积5,781,650.25元，对股东分配340,448.06元[33] 公司运营相关 - 2023年公司回购注销部分限制性股票，减少注册资本113,080元，截至2023年12月31日，注册资本为176,960,360元[51] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[62] - 公司以12个月作为一个营业周期[63] - 公司以人民币作为记账本位币[64] 会计政策与核算方法 - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于200万元[65] - 重要在建工程标准为单个项目预算大于500万元[65] - 重要的投资活动标准为单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额大于1000万元[65] - 同一控制下企业合并，合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积或留存收益[66] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后计入营业外收入[66] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，合并成本为购买日支付对价与之前持有的股权在购买日公允价值之和[67] - 企业合并发生的中介费用及管理费用计入当期损益，发行证券的交易费用计入初始确认金额[67] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[68][70] - 控制判断要素包括拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额[69] - 编制合并财务报表统一子公司会计政策和期间，抵销内部往来等项目[71]

广东天元实业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》为适应相关法律和监管的要求， 结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十五条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | （三 ...

激励计划授予 - 2022年6月1日调整股票期权行权价为10.63元/份，限制性股票授予价为5.86元/股[4] - 2022年6月10日向91名对象首次授予1,113,300份股票期权[4] - 2022年6月16日向8名对象首次授予282,700股限制性股票[4] - 2023年3月23日向36名对象预留授予282,660份股票期权[6] - 2023年3月24日向12名对象预留授予70,740股限制性股票[6] 业绩目标 - 首次授予2022 - 2024年净利润目标值为6000万、8000万、1亿元[9] - 预留授予2023 - 2024年净利润目标值为8000万、1亿元[9] 股票注销 - 2023年4月27日同意回购注销113,080股限制性股票[7] - 拟注销因离职等原因的201,480份股票期权[9][10] - 因业绩不达标拟注销319,830份股票期权[10][11] - 本次拟注销521,310份股票期权，占总股本0.29%[11] 审议情况 - 2024年4月25日审议通过注销部分股票期权议案[13] - 独立董事、监事会认为注销符合规定[13][14] - 律师事务所认为回购注销履行必要程序[16]

审计相关 - 审计对象为天元股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 注册会计师认为天元股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月二十五日[10]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月22日15:10召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2024年5月22日9:15 - 15:00；互联网投票系统为2024年5月22日9:15 - 15:00[2][13] - 网络投票代码为363003，简称天元投票[12] 议案信息 - 会议审议10项议案，议案8和10为特别决议议案[4][5][6] - 会议审议《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[17] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，须在2024年5月17日17:30前送达或发送邮件并来电确认[7] - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[8]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] 审计相关决策 - 2023年4月27日会议通过续聘审计机构议案，5月19日股东大会通过[3] 审计工作内容 - 围绕收入确认等重点审计，核查相关情况并出具专项报告[5] 审计结果 - 华兴认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 公司认为华兴符合要求，其2023年审计合规，确保质量和独立性[9]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 人事变动 - 2023年6月罗耀东辞去财务总监，陈小花接任[18] - 2023年公司选举陈小花为财务总监、罗耀东为董事会秘书[20] 议案审议 - 2023年6 - 8月提名、战略委员会审议多议案提交董事会[7] 审计相关 - 独立董事同意续聘华兴为2023年审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通提决策力护权益[28]