公司基本信息 - 公司于2020年8月7日获批首次向社会公众发行4420万股人民币普通股，9月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为17679.83万元，股份总数为17679.83万股，全部为普通股[6][12] 股东信息 - 周孝伟持有6633.5万股，罗素玲持有1253.75万股，罗耀东持有750万股等[12] 股份交易与限制 - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[25] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议[32] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需在2个月内召开临时股东大会[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[74] - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等事项需关注[76] 管理层任期 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可连任[85][87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] 重大投资与资金支出 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元为重大投资[101] 其他 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121]

投资信息 - 合资公司投资总额1600.00万美元，天元（香港）公司出资816.00万美元占51%[3] - 合资方出资784.00万美元占49%[3] 合作条款 - 目标公司累计亏损超注册资金20%时，双方协商是否继续经营[14] - 一方退出转让股权，另一方有以净资产额优先受让权[14] 公司架构 - 合资公司股东会为最高权力机构，不设董事会设执行董事，不设监事会设监事[11] 财务安排 - 公司财务由甲方控股母公司按集团规范管理，涉柬埔寨财务聘请当地人员[12][13] 投资目的与策略 - 对外投资目的是拓展海外市场，实现多元化发展，采取逐步扩展策略[18] 风险提示 - 对外投资需经多部门备案或审批，存在不确定性[19] - 合资公司运营存在管理、运营和市场风险，投资效果不确定[19] 会议与决策 - 2024年10月28日，公司相关会议审议通过对外投资议案[22] - 监事会认为投资合规且有利，同意该事宜[23]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表 决的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月28日召开，3位监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》[5][6]

营收情况 - 本报告期营业收入2.67亿元，同比减少30.35%；年初至报告期末为8.85亿元，同比减少20.93%[2] - 年初到报告期末营业总收入8.85亿元，较上期11.19亿元有所下降[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1695.24万元，同比增长54.53%；年初至报告期末为5045.99万元，同比增长65.86%[2] - 年初到报告期末净利润4883.99万元，较上期2941.04万元增长[15] - 归属于母公司股东的净利润5045.99万元，较上期3042.34万元增长[15] - 基本每股收益0.2869元，较上期0.1719元增长[16] 资产情况 - 本报告期末总资产18.36亿元，较上年度末增长11.70%；归属于上市公司股东的所有者权益12.71亿元，较上年度末增长1.61%[2] - 2024年9月30日货币资金5091.56万元，较2023年12月31日减少76.81%，主要因用于理财金额增加[5] - 交易性金融资产3.02亿元，较上期增长117.32%，主要因期末持有未到期理财产品增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为50,915,607.22元，期初余额为219,525,359.63元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为301,690,882.01元，期初余额为138,825,998.10元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为149,241,572.42元，期初余额为196,693,911.33元[11] - 2024年9月30日存货期末余额为182,763,439.47元，期初余额为204,013,303.02元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为793,352,009.61元，期初余额为857,956,541.27元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为1,042,634,953.95元，期初余额为785,777,486.77元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额为1,835,986,963.56元，期初余额为1,643,734,028.04元[12] - 负债合计5.67亿元，较上期3.93亿元增加[13] - 所有者权益合计12.69亿元，较上期12.50亿元增加[13] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用241.90万元，同比增长297.06%，主要因利息收入、汇兑损益收益减少[6] - 投资收益650.17万元，同比增长361.98%，主要因到期理财产品收益增加[6] - 研发费用3988.40万元，较上期4454.23万元减少[15] - 销售费用2872.90万元，较上期2371.18万元增加[15] - 财务费用241.90万元，较上期60.92万元增加[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比减少40.39%，主要因收到客户货款减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.13亿元，同比增长106.43%，主要因本期购买银行大额存单增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额775.21万元，同比减少118.54%，主要因本报告期借款金额增加[7] - 经营活动现金流入小计为10.35亿美元，去年同期为12.79亿美元；经营活动现金流出小计为8.96亿美元，去年同期为10.46亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.39亿美元，去年同期为2.32亿美元[18] - 投资活动现金流入小计为6.36亿美元，去年同期为2.11亿美元；投资活动现金流出小计为9.48亿美元，去年同期为3.62亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.13亿美元，去年同期为 -1.51亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.79亿美元，去年同期为1.61亿美元；筹资活动现金流出小计为2.71亿美元，去年同期为2.03亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.08亿美元，去年同期为 -0.42亿美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.13万美元，去年同期为10.63万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.66亿美元，去年同期为0.39亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为1.94亿美元，去年同期为0.74亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为0.28亿美元，去年同期为1.14亿美元[19] - 收到的税费返还为0，去年同期为129.55万美元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为3912.81万美元，去年同期为1130.79万美元[18] - 取得投资收益收到的现金为6.73万美元，去年同期为153.40万美元[18] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金9.96亿元，较上期12.66亿元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,640名[8] - 周孝伟持股比例33.09%，持股数量58,503,000股；罗素玲持股比例7.09%，持股数量12,537,500股；罗耀东持股比例4.25%，持股数量7,518,510股[8] 股份回购情况 - 截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司1,627,800股[9]

2024年前三季度业绩情况 - 2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4300万 - 5800万，比上年同期上升41.34%-90.64%[2] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为3500万 - 4800万，比上年同期上升37.51%-88.58%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.245元/股 - 0.330元/股[2] 2024年第三季度业绩情况 - 2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为1500万 - 2000万，比上年同期上升36.73%-82.31%[2] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为1200万 - 1700万，比上年同期上升10.93%-57.16%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.085元/股 - 0.114元/股[3] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份1627800股[2] 净利润上升原因 - 报告期内公司净利润同比上升，因纸类原材料采购成本下降，且完善内部管理、优化收入结构等[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[3] - 本次业绩预告为初步测算，具体数据将在2024年三季度报告中详细披露[5]

回购金额与价格 - 公司拟回购金额不低于1000万元且不超过2000万元[3] - 回购价格上限由不超过11元/股调整至不超过10.90元/股，2024年7月17日生效[5] 回购进展 - 截至2024年10月9日，回购股份2125500股，占总股本1.20%，成交总金额17220224元[6] - 2024年4月8日首次回购，数量50000股，占总股本0.03%[7] - 截至2024年10月10日，累计回购2350000股，占总股本1.33%，成交总金额19175906元[8] 回购用途及分配 - 用于员工持股或激励不低于800万元且不超过1600万元，用于维护权益不低于200万元且不超过400万元[3] - 用于维护权益回购400000股，金额3192783元；用于员工持股或激励回购1950000股，金额15983123元[8] 股份结构变化 - 回购后预计有限售条件股份从60694768股增至62644768股，占比从34.33%增至35.43%[14] - 回购后预计无限售条件股份从116103532股减至114153532股，占比从65.67%减至64.57%[14] 其他说明 - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大影响，不导致控制权变化[10] - 回购期间公司董监高、控股股东等不存在买卖公司股票行为[11] - 用于员工持股计划或股权激励的回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让[16] - 用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售[16] - 未能在规定期限内完成出售或转让的部分将履行程序予以注销[16] - 注销回购股份时公司将按规定通知债权人并履行信息披露义务[16] - 变更回购股份用途需提交董事会或股东大会审议并履行信息披露义务[16]

股份回购 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调至不超过10.9元/股，7月17日生效[3][4] - 截至9月30日累计回购1627800股，占总股本0.92%[4] - 回购最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股[4] - 截至9月30日回购使用资金12895686元[4] 股本变化 - 公司总股本由176960360股减至176798300股[4] 实施期限 - 员工持股或激励回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] - 维护公司价值回购实施期限为方案通过日起3个月内[2] 合规情况 - 未在特定期间回购股份符合规定[5] - 集中竞价回购符合相关要求[6]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-075 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。 广东天元实业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第三次临时股东大会补选产生第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过电话及口头等方式通知现任监事，并同时告知相关补选的监事。本次 会议由半数以上监事共同推举何正中先生召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074 广东天元实业集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为 176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 175,170,500 股。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.166 ...