股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告召开本次股东大会通知[9] - 本次股东大会现场会议于2024年9月19日15:20召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共85名，代表股份84,392,961股，占公司股份总数的48.1776％[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，所持股份总数83,647,550股，占公司股份总数的47.7521％[13] - 通过网络投票的股东共79名，代表股份745,411股，占公司股份总数的0.4255％[14] - 出席的中小股东共80名，代表股份842,461股，占公司股份总数的0.4809％[15] 议案表决情况 - 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》总表决同意84,243,261股，占99.8226％；反对140,300股，占0.1662％；弃权9,400股，占0.0111％[21] - 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》中小股东表决同意692,761股，占82.2306%；反对140,300股，占16.6536％；弃权9,400股，占1.1158％[22] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》总表决同意84,249,961股，占99.8306％；反对125,200股，占0.1484％；弃权17,800股，占0.0211％[25] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》中小股东表决同意699,461股，占83.0259%；反对125,200股，占14.8612％；弃权17,800股，占2.1129％[26]

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间是2024年9月12日15:30 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理周孝伟，董事、副总经理兼董事会秘书罗耀东，董事、副总经理兼财务总监陈小花 [1] 股份回购情况 - 截至2024年8月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,627,800股，占公司总股本的0.92% [1] - 回购股份最高成交价为9.37元/股，最低成交价为7.44元/股，成交总金额为12,895,686.00元（不含交易费用） [1] - 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的股份回购已届满实施完毕，后续将在回购期限内继续实施用于股权 激励或员工持股计划的股份回购并及时披露信息 [1][2] 股价与发展相关回应 - 二级市场股票价格波动受经济环境、行业环境、投资者偏好等客观因素影响，公司生产经营正常，将持续做好主业，提升营运能力 [2] - 公司管理层致力于推动企业发展，在保持核心业务稳定发展的同时，会积极研究、适时把握、及时布局有利于公司发展的新模式及市场机会 [2]

股份回购 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调至不超10.9元/股[3][4] - 截至2024年8月31日累计回购1627800股[4] - 累计回购占总股本0.92%，总股本减至176798300股[4] - 累计回购最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股[4] - 累计回购使用资金12895686元[4] 其他事项 - 2023年年度权益分派方案实施完毕[3] - 162060股限制性股票于2024年8月19日回购注销完成[4]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-072 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹 ...

财务数据与经营情况 - 2024年上半年营业收入为6.18亿元，同比下降16.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,350.75万元，同比增长72.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,689.46万元，同比增长83.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11,709.43万元，同比下降16.51%[11] - 基本每股收益为0.1902元，同比增长72.75%[11] - 总资产为17.48亿元，较上年度末增长6.38%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为12.54亿元，较上年度末增长0.26%[11] 主营业务与产品 - 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商[16] - 公司主要产品包括电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等系列产品[16][17][18][19][20][21] - 公司生产的全生物降解产品利用完后可完全降解为水和二氧化碳，对环境零污染[21] - 公司推出天元智印产业互联网平台，为客户提供省心、省力、省成本的一站式包装耗材采购全流程服务[25] 质量管理与销售模式 - 公司设立质量中心，对产品进行严格把关，保证产品合格率[24] - 公司采取线上与线下并重的销售模式，推行同类产品管理模式提升团队积极性及专业性[25] 可持续发展与环保 - 公司根据国际和国内绿色可持续性发展战略规划，通过GRS认证生产回收再利用产品[23] - 公司生产的蜂窝纸气泡袋和瓦楞纸文件封具有优良的减震减压、防潮保温作用[21] - 公司生产的环保型牛皮纸袋具有防潮、防尘、可回收、可降解的特点[21] 公司优势与荣誉 - 公司为高新技术企业，拥有多项专利技术和绿色产品认证[2] - 公司在环保和资源节约方面具有优势，推出多种可降解包装产品[3] - 公司建立了专业的质量管理体系，通过多项体系认证[4] - 公司的核心管理团队具有丰富的行业经验，建立了信息化管理系统[5] - 公司获得多项行业荣誉和认证，如"国家绿色制造系统解决方案供应商"、"绿色低碳包装技术企业"等[10] 财务数据分析 - 包装印刷行业营业收入为617,742,295.81元，营业成本为509,574,913.26元，毛利率为17.51%[32] - 电子标签系列主营业务收入为157,049,692.59元，营业成本为130,876,316.40元，毛利率为16.67%[32] - 塑胶包装系列主营业务收入为164,876,448.15元，营业成本为128,107,146.88元，毛利率为22.30%[32] - 快递封套系列主营业务收入为68,231,029.77元，营业成本为49,979,379.43元，毛利率为26.75%[32] - 公司投资收益为3,107,162.38元，占利润总额的8.38%[34] - 公司公允价值变动收益为4,114,087.39元，占利润总额的11.10%[34] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为4.18亿元，截至报告期末累计已使用3.42亿元，尚未使用的募集资金余额为2,695.65万元[45][47] - 公司募集资金投资项目中"快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目"已达到预定可使用状态，本报告期实现效益102.88万元[48] - 公司募集资金投资项目"绿色低碳包装耗材制造基地项目"投资进度为75.34%，预计2025年8月达到预定可使用状态[48] 资产抵押及担保情况 - 公司子公司浙江天之元物流科技有限公司以自有不动产为银行融资提供抵押担保，抵押资产账面价值合计4.32亿元[39] - 公司持有的子公司浙江天之元物流科技有限公司股权5,000万元被用于为母公司银行授信提供质押担保[40] - 公司货币资金中有1.77亿元受限于银行汇票保证金和银行保函等[39] - 公司应收票据1,700万元受限于银行融资质押[39] - 公司固定资产和无形资产合计4.32亿元受限于银行融资抵押[39] 股权激励计划 - 公司于2022年4月召开董事会和监事会,审议通过了2022年股票期权与限制性股票激励计划[1][2] - 公司于2022年4月召开股东大会,审议通过了2022年股票期权与限制性股票激励计划[4] - 公司于2022年5月和6月完成了2022年股票期权与限制性股票的首次授予登记[7][8] - 公司于2023年3月完成了2022年股票期权与限制性股票的预留授予登记[10][11] - 公司于2023年4月和2024年4月分别注销了部分股票期权和回购注销了部分限制性股票[13][16] - 公司于2024年5月召开股东大会,审议通过了回购注销部分限制性股票的议案[17] - 公司于2024年8月完成了部分股票期权的注销[18] 关联交易及其他事项 - 公司拟与李婷婷女士共同出资成立广东天元印刷包装产业园有限公司，公司持有51%股权[80] - 公司将产业园涉及的物业租赁业务转包给李婷婷及其配偶间接控制的东莞嘉益企业运营管理有限公司，此转租属关联交易[80] - 公司报告期内委托理财金额合计54,886.60万元，其中银行理财产品41,486.60

会计政策变更 - 2024年8月30日公告会计政策变更[10] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 变更不影响财务等，不损害公司及股东利益[3][8]

业务计划 - 公司拟开展外汇远期结售汇业务，额度累计不超5000万元，期限一年[1][2] 业务背景 - 外贸业务多以美元、日元等结算，未来汇率波动预计更频繁[3] 业务风险 - 存在汇率波动、内部控制、客户违约或回款预测等风险[5] 业务规范 - 以规避风险为目的，禁止投机和套利交易[6] 应对措施 - 制定内控制度，重视应收账款管理[3][6]

业务决策 - 2024年8月28日会议审议通过开展外汇远期结售汇业务议案[1] - 公司及子公司远期结汇额度累计不超5000万元，期限一年[2] 风险与制度 - 外汇远期结售汇业务存在汇率等风险[4] - 制定《远期结售汇内部控制制度》，禁止投机套利[5] 业务目的与处理 - 开展套期保值业务针对出口，规避汇率风险[6] - 根据会计准则对业务进行会计处理[8] 审议情况 - 第四届董事会、监事会第二次会议审议通过议案[9][10] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和可行性分析报告[11]

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文） 及其他相关规定，公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | | 初占用资 | 金额（不含利 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 际控 ...

资金管理 - 2023年同意用不超4亿自有闲置资金买理财，额度内可循环用1年[1] - 2024年拟增2.5亿额度，总额调至不超6.5亿[3] - 调整后额度占2023年度经审计净资产的51.99%[3] 决策进展 - 2024年8月28日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[8] 风险与应对 - 金融市场波动或致收益不可预期，将控风险[6]