证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-025 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年 度公司全资子公司越南海欣新材料有限公司、浙江海象进出口有限公司（以下简 称"海象进出口"）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 6 亿元人 民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 6 亿元人民币，同时各子公司将视 情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在 前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项 法律文件，授权期限自 2022 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-017 浙江海象新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度 及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、申请综合授信额度事项 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度公司及合并报表范围内 子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，业 务范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银 行承兑汇票、保理等信用品种。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为 准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。公司将在必要时 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-011 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 3 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入3.01亿元，同比下降30.45%，净利润1098.16万元，同比下降83.67%[5] - 营业收入下降主要因SPC地板销量下降，净利润下降主要因收入下降和销售成本增加[7] - 2024年第一季度营业总收入3.01亿元，上年同期4.33亿元[12] - 第一季度净利润1098.16万元，上年同期6724.28万元[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，上年同期0.65元[13] 资产情况 - 第一季度末总资产23.44亿元，较上年度末增长0.14%，归属于上市公司股东的所有者权益14.41亿元，较上年度末增长1.42%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1014630122.61元，较期初998270586.01元有所增加[10] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1329517991.30元，较期初1342533256.14元有所减少[10] - 2024年3月31日，公司资产总计2344148113.91元，较期初2340803842.15元略有增加[10] - 归属于母公司所有者权益合计14.41亿元，上年同期14.20亿元[12] - 负债和所有者权益总计23.44亿元，上年同期23.41亿元[12] 负债情况 - 2024年3月31日，公司流动负债合计895301218.41元，较期初910911492.56元有所减少[11] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计8253910.45元，较期初9415979.40元有所减少[11] - 2024年3月31日，公司负债合计903555128.86元，较期初920327471.96元有所减少[11] 款项变动情况 - 预付款项期末余额1939.27万元，较期初增长37.51%，主要因预付材料采购款增加[7] - 其他应收款净额期末余额3791.06万元，较期初增长67.01%，主要因应收退税款增加[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4042.49万元，同比下降69.46%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额-4286.15万元，同比增长56.75%，主要因购建长期资产支付的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额2596.95万元，同比增长135.20%，主要因归还借款支付的现金减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额4042.49万元，上年同期1.32亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额-4286.15万元，上年同期-9910.17万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2596.95万元，上年同期-7378.66万元[16] - 现金及现金等价物净增加额2703.91万元，上年同期-4505.49万元[16] - 期末现金及现金等价物余额2.57亿元，上年同期3.15亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13433户[7] - 王周林为第一大股东，持股27.08%，持股数量2780.95万股[7] - 截至2024年第一季度，陈建良、沈财兴、海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）等前十大股东持股比例分别为2.34%、2.01%、1.62%等[8] - 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）、王周林、陈建良等为前十大无限售条件股东，持股数量分别为11550000股、6952365股、2403911股等[8] - 王周林持有海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）52.82%的份额，二者形成一致行动关系[8] 所有者权益情况 - 2024年3月31日，公司所有者权益中未分配利润为600875938.40元，较期初589894343.63元有所增加[11]

浙江海象新材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披 露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-063），同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 公司 2023 年年度审计报告附注三、重要会计政策及会计估计中的(二十九)重要 会计政策变更。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-021 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号——资产 减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资 产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）资产减值计提情 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 （一）2023 年度公司经营概况 公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况： 二、2023 年度董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7 次董事会会议。会议召开情况及审议通过的议案如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 4 | 年 | 第二届董 | 1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 1 | | | 事会第十 | 公司 2023 年度审计机构 ...

关联交易预计金额 - 2024年与海橡实业日常关联交易预计1275.10万元[2] - 2024年接受关联方租赁预计320万元[5] - 2024年向关联方提供租赁预计12.30万元[5] - 2024年接受关联方代收代付预计4万元[5] - 2024年为关联方代收代付预计938.80万元[5] 关联交易已发生金额 - 2024年接受关联方租赁已发生80万元[5] - 2024年为关联方代收代付已发生208.91万元[5] 关联方财务数据 - 海橡实业2023年末总资产17074.98万元、净资产8752.49万元[9] - 海橡实业2023年营业收入8738.61万元、净利润30.81万元[9] 关联交易评价 - 监事会认为关联交易遵循原则、价格公允、程序合规[16] - 独立董事认为关联交易属日常经营、定价公允[17]

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作，推进公司 生产运营部署，不断提升综合运营能力。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作 情况向董事会汇报如下： 一、公司 2023 年度经营总体情况 2023 年，是机遇与挑战并存的一年，公司坚定地保持初心，经受住了来自政 治、经济等方面的风险挑战，在全体员工的努力下，实现营业收入 15.99 亿元， 同比下滑 15.60%，实现净利润 4,564.61 万元，同比下滑 78.49%。 报告期内，公司业绩下滑，主要系公司全资子公司越南海欣新材料有限公司 （以下简称"越南海欣"）受到美国海关溯源影响，出口美国的部分货物未能及 时通关，公司对越南生产基地可能受溯源影响的存货、越南生产基地的部分固定 资产等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，计提 了适当的资产减值准备，对公司本期的利润相关指标造成了一定影响。 二、2023 年 ...