应对美国溯源措施 - 成立溯源小组，基本厘清溯源规则以及通关关键信息并取得一定进展[1] - 应用数字化工具确保产品原材料供应链透明度和可追溯性[1] - 积极采取多种方法助力产品出口降低海关扣押风险[1] 新产品研发 - 研发重点为轻量化、新材料和高性能，新品研发取得一定进展正朝推出新品方向努力[2] - 新产品上市和推广受多种因素影响，以公司定期报告等披露信息为准[2] 产能情况 - 国内产能每月大约800个柜以上[2] - 越南产能每月大约700个柜以上[2] 产能出口国家 - 国内和越南的产能都是往全球出口的[2] 产能利用率 - 今年前三季度国内产能利用率在八成以上[2] - 越南产能利用率还不高[2] 外国产能布局 - 未来产能布局待外部环境、外部相关政策明朗以后再做考虑[3] 未来发力方向 - 研发方面根据市场需求积极推进新产品开发[3] - 市场开拓方面进一步拓展非美市场提高非美市场占有率[3]

文章核心观点 海象新材全资持股的浙江乐宜新材料有限公司近日成立 [1] 分组1 - 浙江乐宜新材料有限公司法定代表人为王淑芳 [1] - 浙江乐宜新材料有限公司注册资本5000万元 [1] - 浙江乐宜新材料有限公司经营范围包含塑料制品制造、新材料技术研发、货物进出口、技术进出口 [1] - 企查查股权穿透显示浙江乐宜新材料有限公司由海象新材全资持股 [1]

王雅琴女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 王雅琴女士的简历见附件，其联系方式如下： 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-046 浙江海象新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王周林先生提 名，公司分别于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议， 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》，同意聘任王雅琴女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董 事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 王雅琴女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1991 年 9 月至 1993 年 9 月任海宁橡塑制品厂工人；1993 年 10 月 至 1996 年 10 月历 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-042 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 2、审议通过《关于修订公司<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司 ...

外汇交易业务安排 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限不超100万美元[2][4] - 任一交易日最高合约价值不超5000万美元[2][4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[5] 业务审批与授权 - 2024年10月29日董事会审议通过该业务议案[2][6] - 董事会授权总经理审批业务和选合作机构，有效期12个月[5] 风险与管理 - 交易业务存在多种风险[8] - 制定制度控制风险，按准则核算处理[9][10][11] 业务影响 - 不影响日常资金周转和主营业务，不使用信贷资金[12]

浙江海象新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易目的 公司及子公司日常生产经营以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结 算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定的影响。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业 务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生 品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主 营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 2、交易金额 在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 100 万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5,000 万美元（含等值其他币种），任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 会议通知于2024年10月24日送达各位监事[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3] - 《2024年第三季度报告》同日披露于证券时报等媒体及巨潮资讯网[4] - 公告日期为2024年10月30日[5]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备合计123,822,326.54元[3] - 2024年1 - 9月计提减值对利润总额影响109,170,952.24元[10] - 本次计提对所有者权益和净利润影响均为107,712,278.76元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备93,916.79元，其他应收款 -245,047.37元[3] - 存货跌价准备50,685,456.11元，固定资产减值准备73,288,001.01元[3] - 应收账款1年以内（含）预期信用损失率5%，1 - 2年10%等[7] 决策流程 - 计提减值已通过审计委员会会议审议，无需董事会等审议[9]

证券投资审批 - 额度超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，董事会批准[5] - 额度超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，董事会审议后报股东大会批准[5] - 单次或连续十二个月内累计未达董事会标准，董事长审批[5] 衍生品交易审议 - 预计动用保证金和权利金上限超最近一期经审计净利润50%且超500万元，提交股东大会审议[6] - 预计任一交易日最高合约价值超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，提交股东大会审议[6] - 非套期保值目的、与关联人交易，提交股东大会审议[6] 信息披露 - 已交易衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损达最近一年经审计净利润10%且超1000万，及时披露[9] 关联交易规定 - 与关联人证券投资按额度适用关联交易规定[7] 子公司规定 - 控股子公司证券投资及衍生品交易视同上市公司行为[11]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.40亿元，同比增长2.11%；年初至报告期末营业收入10.27亿元，同比减少18.23%[1] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -378.50万元，同比增长90.51%；年初至报告期末为163.15万元，同比减少98.82%[1] - 非经常性损益本报告期合计 -324.52万元，年初至报告期期末合计 -357.53万元[2] - 因促进残疾人就业返还的增值税涉及金额2366.32万元，被界定为经常性损益项目[3] - 营业收入较去年同期减少18.23%，主要系报告期内订单减少所致[4] - 销售费用较去年同期减少46.59%，主要系报告期内订单减少收入减少所致[4] - 净利润较去年同期减少98.82%，主要系报告期利润总额减少所致[4] - 年初到报告期末营业总收入为10.27亿元，较上期12.56亿元下降18.23%[16] - 年初到报告期末净利润为163.15万元，较上期1.39亿元下降98.82%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期1.38元下降98.55%[18] - 年初到报告期末销售费用为7948.51万元，较上期1.49亿元下降46.60%[16] - 年初到报告期末资产减值损失为1.10亿元，较上期3167.59万元增长247.27%[17] - 年初到报告期末研发费用为4070.05万元，较上期4265.94万元下降4.60%[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.94亿元，较上年度末减少6.28%；归属上市公司股东所有者权益13.64亿元，较上年度末减少3.94%[1] - 预付款项较年初减少35.32%，主要系报告期预付材料款减少所致[4] - 在建工程较年初增长123.26%，主要系报告期项目投入增加所致[4] - 报告期末负债合计8.29亿元，较上期9.20亿元下降9.89%[15] - 报告期末所有者权益合计13.64亿元，较上期14.20亿元下降3.94%[15] - 报告期末租赁负债为1709.10万元，较上期926.38万元增长84.49%[15] - 2024年1 - 6月累计计提各项资产减值准备金额为54,953,634.13元，对合并报表利润总额影响数为56,651,756.45元，所有者权益影响数为56,978,148.57元，净利润影响数为56,978,148.57元[12] - 截至2024年三季度，货币资金为306,874,585.29元，应收账款为282,202,052.86元[13] - 截至2024年三季度，存货为303,550,085.20元，流动资产合计为936,928,144.55元[13][14] - 截至2024年三季度，长期股权投资为47,060,127.68元，固定资产为912,377,912.91元[14] - 截至2024年三季度，在建工程为106,779,971.92元，非流动资产合计为1,256,788,300.38元[14] - 截至2024年三季度，资产总计为2,193,716,444.93元，流动负债合计为761,924,568.41元[14] - 截至2024年三季度，短期借款为535,644,453.35元，应付账款及预收款项为149,470,196.58元[14] - 截至2024年三季度，非流动负债中保险合同准备金及长期借款为50,137,500.00元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,381名[5] - 王周林持股比例27.08%，持股数量27,809,460股；海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量11,550,000股等[5] - 王周林是晶美投资普通合伙人及执行事务合伙人，持有晶美投资52.82%份额，二者形成一致行动关系[5] 股票期权激励计划 - 2023年7月14日，公司审议通过2023年股票期权激励计划草案等相关议案[7] - 2023年7月15 - 24日，公司对拟首次授予激励对象姓名及职务进行公示，监事会未收到异议[7] - 2023年7月31日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案并授权董事会办理相关事宜[8] - 公司核查未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖公司股票或泄露内幕信息情形[9] - 2023年9月14日，公司审议通过调整激励对象名单和授予权益数量及首次授予股票期权的议案[10] - 2023年9月21日，公司完成激励计划首次授予登记工作，首次授予日为9月14日，授予65名激励对象股票期权145.20万份[10] - 2023年股票期权激励计划行权价格由23.39元/股调整为22.51元/股，注销591,991份股票期权[11][12] 人员变动 - 2024年8月原董事会秘书沈洁辞职，由王雅琴代行职责[12] 现金流量情况 - 年初到报告期末经营活动现金流入小计11.80亿元，较上期14.68亿元下降19.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为170,945,464.11元，上年同期为174,188,521.52元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -70,741,081.83元，上年同期为 -164,762,439.18元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -28,565,117.81元，上年同期为 -90,741,187.23元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,153,798.34元，上年同期为 -5,364,405.16元[20] - 现金及现金等价物净增加额为76,793,062.81元，上年同期为 -86,679,510.05元[20] - 期初现金及现金等价物余额为230,057,522.48元，上年同期为360,061,592.92元[20] - 期末现金及现金等价物余额为306,850,585.29元，上年同期为273,382,082.87元[20] - 支付的各项税费为55,576,871.70元，上年同期为52,248,816.54元[20] - 取得借款收到的现金为288,400,000.00元，上年同期为397,895,171.40元[20] - 偿还债务支付的现金为271,332,104.16元，上年同期为501,709,917.65元[20]