浙江海象新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江海象新材料股份有限公司（以下简称公司）对子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体 的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。建立对各子公司的绩效考核制度。公司委派 至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运 ...

浙江海象新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规、规范性文件及《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计 ...

第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 浙江海象新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江海象新材料股份有限公司（以下简称公司）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及 公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监等。 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的工作能力； （三）具备5年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业 务； 1 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理两名，财务总监一名。 第五 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》， 召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。 本次修订、制定及废止的主要制度如下： 上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相应文件。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-043 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定及废止公司治理制度的公告 | 序号 | 制度 | | --- | --- | | 1 | 修订《股东会议事规则》 | | 2 | 修订《董事会议事规则》 | | 3 | 废止《监事会议事规则》 | | 4 | 修订《独立董事专门会议 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-044 因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业 浙江海橡实业有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为 80%，同时 王周林曾担任该公司法定代表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部 股份转让给海宁市华立实业有限公司，王周林不再担任该公司法定代表人、董事、 经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二个月内，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成关联关系，本次投资构成 关联交易。 3、董事会表决情况 浙江海象新材料股份有限公司 关于关联投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联投资概述 1、投资的主要内容 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 0 元为对价受让海宁 市华立实业有限公司（以下简称"华立实业"）持有的海宁启源智能科技有限公司 (以下简称"海宁启源")7.06%股权并向海宁启源出资人民币 1,140 万元，用于启源 大楼项目建设。 2、关联关系介绍 2025 年 8 月 29 日 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-045 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对出现减值迹象的相关资产 计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确 认条件或继续涉入被转移金融资产 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备合理性的 说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 能够更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。 审计委员会委员：黄少明、褚国弟、王周林 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年 8 月 29 日 ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计22.35亿元，较期初增长4.76%[8] - 2025年6月30日公司负债合计8.09亿元，较期初增长12.99%[9] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.26亿元，较期初增长0.61%[9] - 2025年上半年公司货币资金期末余额4.39亿元，较期初增长61.1%[7] - 2025年上半年公司交易性金融资产期末余额946.26万元，较期初下降80.7%[7] - 2025年上半年公司应收账款期末余额2.77亿元，较期初增长3.81%[7] - 2025年上半年公司存货期末余额2.14亿元，较期初下降14.49%[7] - 2025年上半年公司短期借款期末余额4.31亿元，较期初增长19.72%[8] - 营业总收入从686,948,852.66元降至603,830,913.15元[16] - 营业总成本从631,457,429.76元降至543,861,862.28元[16] - 营业利润从11,900,734.82元增至69,832,381.09元[16] - 利润总额从11,429,720.53元增至70,136,787.79元[16] - 净利润从5,416,553.29元增至64,947,154.47元[17] - 基本每股收益从0.05元增至0.64元，稀释每股收益从0.05元增至0.64元[17] 现金流数据 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为124,102,900.71元，2024年为68,380,365.88元[22] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,033,921.21元，2024年为 - 56,684,524.38元[24] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44,593,537.73元，2024年为 - 19,223,043.04元[24] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为153,575,156.70元，2024年为 - 1,386,847.16元[24] 项目建设数据 - 越南海欣工厂项目（三厂）预算数为650,946,000.00元，工程累计投入占预算比例为72.23%，工程进度为98%[173] - 年产1200万平方米高级弹性地板生产线建设项目预算数为122,584,800.00元，工程累计投入占预算比例为40.09%，工程进度为50%[173] 税收政策 - 公司2025年度享受限额即征即退增值税及增值税加计抵减5%优惠政策[112] - 公司及海宁海象2025年按15%税率计缴企业所得税[110] - 子公司越南海欣公司2025年度为第三个企业所得税减半年度[111] - 满足小微企业条件的子公司2023 - 2027年减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[111] 其他 - 公司注册资本为102,676,000.00元，股份总数102,676,000股，每股面值1元[39] - 公司有限售条件的流通股份A股为24,979,154股，无限售条件的流通股份A股为77,696,846股[39]

公司基本情况 - 公司注册资本为人民币10,267.6万元[1] - 设立时发行股份总数为4,555万股，每股金额为1元[2] - 总已发行股份数为10,267.6万股，股本为普通股[2] 股份相关规定 - 增加资本方式包括公开发行股份等[3] - 六种情形下可收购本公司股份，其他情况不买卖[3] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[3][4] 股东权益与义务 - 股东按股份种类享有权利、承担义务，可获股利分配[4] - 股东请求相关决议撤销期限为60日[5] - 特定情形股东可请求诉讼，未回应时可自行起诉[5] 股东大会规定 - 可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%股票[8] - 特定重大事项需股东大会审议及特别决议通过[8][14] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[14] 董事相关规定 - 董事任期三年，部分人员不得担任董事[17] - 董事有多项禁止行为，辞职后有忠实义务[18][20] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[20] 董事会权限与运作 - 决定聘任或解聘高级管理人员，设专门委员会[21] - 每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议[24] - 会议记录保存期限为10年[25] 独立董事规定 - 每届任期三年，连任不超六年[27] - 连续2次未出席董事会会议，提请股东大会撤换[28] - 相关资料至少保存10年[28] 审计委员会规定 - 成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[29] - 负责事项经全体成员过半数同意提交董事会[30] - 每季度至少召开一次会议[30] 利润分配政策 - 提取10%法定公积金，留存不少于转增前注册资本25%[34] - 不同发展阶段有现金分红比例要求[35] - 满足条件未提交预案需说明原因及用途[35] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[38] - 修订《公司章程》提交2025年第二次临时股东大会审议[42]

浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...