广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为广州地铁设计研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第二届董 事会第十四次会议的相关会议资料及全体独立董事充分的讨论与分析，本着独立、 客观、公正的原则，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，我们对公司的对外担保情况进行了审慎的核查。报 告期内公司及控股子公司均不存在对外担保情况，公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司无任何形式的对外担保， 公司当期和累计对外担保余额为零。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-036 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广州地 铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民 币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后 ...

（一）计提资产减值准备的原因 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-037 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，对公司截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计 提相应的减值准备。现就具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的 各类资产进行了全面检查和减值测试，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-034 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 | 半年度偿 | 2023 | 半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 用累计发生金 | | 占用资金的 | | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | | | | | | | | 额 | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 ...

市场竞争与优势 - 主要竞争对手包括铁一院、铁二院、铁四院、中国铁设、北京城建设计、上海隧道院等 [1] - 作为广州地铁集团控股子公司，拥有稳定的信息收集、反馈和传导机制，能深入参与城市轨道交通建设与运营 [1] 业务发展 - 2023年初至今新签主要合同总额累计超过20亿元，较去年同期增速明显 [1] - TOD业务是"十四五"期间重要拓展方向，2022年成立TOD发展中心并中标多个项目 [1] - 城际业务已中标南珠中城际、佛穗莞城际等项目的勘察设计工作 [1] - 勘察设计业务占总收入比重约90% [2] 战略规划 - 推进"设计+数字科技"战略模式，拓展轨道交通核心业务，发展上盖开发、地下空间及市政、工程总承包等业务 [2] - 结合数字科技趋势，培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等业务 [2] - 利用BIM技术和数据互联互通实现生产与管理数字化，形成智能设计、智能审图能力 [2] 合资公司与数字化 - 新设穗腾合资公司聚焦穗腾OS操作系统商业化，采用"平台+生态"模式，提供智慧城轨服务 [2] - 参与数字城市、智慧城市工作，提供地下工程管理平台、地铁线网安全运行预警平台等服务 [2] 国企改革 - 入选国家"科改示范企业"，持续深化国企改革以实现公司做大做强 [2]

业务概况与收入模式 - 公司主营业务为轨道交通勘察设计服务，项目周期通常在5-8年 [1] - 收入确认以阶段成果交付为节点，按已完成工作量占比确认收入 [1] - 合同资产与合同负债以净额列示，因收入确认与收款节点差异导致数值波动 [1] 经营与订单情况 - 2023年初至今新签合同总额超20亿元，同比增速明显 [2] - 在手订单充足，关联交易占比受项目进展影响存在波动 [2] - 广州市场优势显著，正积极拓展省外业务以降低关联交易占比 [2] 市场拓展策略 - 设立华南、华东等六大区域分支机构推进属地化服务 [2] - 通过技术交流、提前介入项目等方式拓展省外市场 [2] - 从单一工点设计逐步发展为总体总包项目，建立区域化合作网络 [2] 政策与行业影响 - 土地财政收紧导致部分地区回款周期延长，但勘察设计费用占比小且客户资信良好 [1][2] - 轨道交通建设审批严格，政策收紧促进行业技术升级，对公司长期发展有利 [2][3] 战略发展规划 - "十四五"期间推进"设计+数字科技"模式，拓展TOD、城际、地下空间等业务 [3] - 培育工程数字化、智慧地铁、节能环保等新业务，利用BIM技术实现生产数字化 [3] - 新设科慧能源公司布局节能环保技术，覆盖空调系统、储能、光伏等领域 [3] 创新与技术布局 - 基于穗腾OS2.0与广州地铁、腾讯合资成立公司，打造智慧城轨服务平台 [4] - 开展"平台+生态"模式，聚合产业链资源提供智慧城市定制服务 [4] - 通过数字化转型降低人工成本，推进降本增效 [4] 资本运作计划 - 计划推进"二次混改"再融资及员工股权激励，优化股权结构 [4] - 借助资本市场政策提升核心竞争力 [4]

业务与订单情况 - 2023年初至今新签订合同总额累计超过20亿元 [2] - 2022年关联交易占比约为40% [2] - 关联交易属于正常生产经营需要，主要通过招投标方式获取业务 [2] 收入确认与客户情况 - 轨道交通勘察设计服务周期通常为5-8年 [2] - 收入确认按不同阶段成果的转移交付作为节点，按完成工作量比例确认 [2] - 客户主要为各地城市轨道交通投资建设主体或政府部门，资信状况良好 [2] - 回款受财政资金计划、付款审批程序等影响，存在一定滞后性 [3] 竞争与优势 - 主要竞争对手包括铁一院、铁二院、铁四院等 [3] - 作为广州地铁集团控股子公司，具有信息收集、反馈和传导机制优势 [3] - 能够深入参与轨道交通建设、运营并获取信息反馈，提供全方位增值服务 [3] 未来业务规划 - "十四五"期间推进"设计+数字科技"战略发展模式 [3] - 拓展轨道交通核心业务，发展上盖开发、地下空间及市政等业务 [3] - 培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等新业务 [3] - 利用BIM技术和数据互联互通，实现生产和管理过程数字化 [3] 重点项目与子公司 - 三、五号线环控系统改造项目中标金额超过12亿元 [3] - 项目采用合同能源管理模式，改造期2年，运营期14年 [3] - 新设立全资子公司科慧能源，注册资本1亿元，业务涵盖节能环保等领域 [4] 经营预期 - 2023年经营预算目标为营业收入28亿元、利润总额5亿元 [4] - 目标为内部管理控制指标，实际实现受多种因素影响 [4]

业务发展情况 - 公司在手订单充足，项目周期通常在5-8年，按工程进度分阶段确认收入 [1] - "十四五"期间将推进"设计+数字科技"战略，拓展轨道交通核心业务及上盖开发、地下空间等业务 [1] - 已中标广州三、五号线环控系统改造项目，合同额超过12亿元，合同期限16年 [2] - 改造项目涉及42个站点，预计平均节能率超过40%，运营期内年均营业收入超过8000万元 [2] - 2023年公司将围绕"12433"发展战略加速多元化业务培育 [2] 竞争优势 - 拥有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级等高等级资质 [2] - 作为广州地铁集团控股子公司，具备稳定的客户需求信息收集机制 [2] - 掌握多项轨道交通关键技术，具备综合设计能力和客户服务能力 [2] 资本运作与改革 - 将推进"二次混改"等再融资，优化股权结构 [2] - 计划实施针对不同层次员工的股权激励 [2] - 已入选国家"科改示范企业"，将持续深化国企改革 [2] 数字化发展 - 着力培育工程数字化、智慧地铁、节能环保等业务 [1] - 利用BIM技术和数据互联互通实现生产管理数字化 [1] - 逐步形成智能设计、智能审图能力，提供智慧建造平台服务 [1]