广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地铁设 计）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

内部控制审计报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地 铁设计）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是地铁设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，地铁设 ...

| 15 | 浙商银行广州分行 | 30,000 | 1 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | 广州银行番禺支行 | 20,000 | 1 | 年 | | 17 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 50,000 | 1 | 年 | | | 合计 | 812,000 | | | 一、公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度人民币 1.2 亿元，期限一年。授信用途为开立非融资性保函。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-014 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意向银行申请不超过 812,000 万元的综合授信额度。 现就相关情况公告如下： 根据公司生产经营需要，公司 2024 年拟向中国 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在综合考虑 《公司章程》的规定和未来的经营计划、投资规划和资金安排 后，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会拟定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。 一、股东回报规划制定的原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财 务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利 润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。但公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （二）公司应当实施积极的利润分配政策，股东回报规划 应保持连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合监事 会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议 一次股东分红回报规划。 四、利润分配政策的调整 （三）公司制定或调整股东回报规划应符合国家法律法规 及《公司章程》确 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 社会科学院研究生院硕士研究生学历，高级工程师（教授级）， 国家注册咨询工程师（投资），已取得独立董事资格证书。曾 任北京铁路局电子计算所工程师，中国国际工程咨询有限公司 交通产业发展部主任。现任中国城市轨道交通协会常务副会长、 本公司独立董事，兼任中国国际工程咨询有限公司专家、学术 带头人，神州高铁技术股份有限公司独立董事。经自查，本人 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本年度公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会会议，本人 均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。同时，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外， 本人对公司董事会审议的各项议案均投以同意票，没有提出异 议的事项，也没有反对或弃权的情形。具体情况如下： | | 股东大会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应出席 | 亲 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-018 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称准则解释第 16 号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的 范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 根据公司业务发展需要，为优化管理，公司对组织架构进行了调整，调整后 的组织架构详见附件组织架构图。 特此公告。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-015 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 附件：组织架构图 附件：组织架构图 ...

一、2024 年度财务预算报告的编制基础 根据公司战略发展规划及 2024 年度经营计划，以经审 计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基 本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定， 经公司研究分析，编制了 2024 年财务预算报告。 （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不 发生重大变化； （二）公司所处的行业形势、市场需求无重大变化； （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大 变化； （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （五）公司预算期内采用的会计政策及其核算方法，在 所有重大方面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方 法一致； （六）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不 利影响。 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度将充分发挥设计龙头作用，全面有序开展各项生产 任务，稳健拓展市场，全力以赴完成各项生产经营目标，以 良好的业绩回报股东。 二、预算编制的基本假设 收入目标：2024 年实现营业收入 286,500 万元。 利润目标：2024 年实现利润总额 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学博士研究生学历，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师， 已取得独立董事资格证书。曾任华东交通大学助教、讲师、副 教授，中山大学管理学院副教授。现任中山大学管理学院教授、 博士生导师、本公司独立董事，兼任中船海洋与防务装备股份 有限公司独立董事。经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本年度公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会会议，本人 1 均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。同时，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外， 本人对公司董事会审议的各项议案均投以同意票，没有提出异 议的事项，也没有反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否存在反对 | 是否连续两次未 | | 次数 | | 席次数 | 席次数 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-012 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的投 资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。 2.投资金额：闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 10,300 万元， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品 期限在可用资金额度内滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导 致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公 司资金的使用效率，同意公司在确 ...