证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-045 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简 称"郭庄矿业"）、融科物业投资有限公司（以下简称"融科物业"）在 2025 年 发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 36,900.00 万 元（不含税）。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中： 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先 生已对此议案回避表决； 2、审议通过子议案《 ...

现金管理计划 - 2025年使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[1][5] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[1][5] - 投资品种包括保本理财、结构性存款、实时理财等[6] 实施与监督 - 经董事会审议通过后授权经营层日常实施[7] - 财务部门跟踪投资产品投向和进展[9] - 审计部门审计与监督资金使用保管[9] - 独立董事、监事会有权检查现金管理情况[9] 其他情况 - 投资可能因市场波动致收益未达预期[8] - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务[11] - 备查文件为第三届董事会第三次会议决议[12]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-044 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 19 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董 事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》各项子议案 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4 名非 关联董事进 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年12月19日16:30通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度多项关联交易、授信、套期保值等议案[3][4][6][8] - 审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[8] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[5][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月30日[5] - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月2日9:30 - 12:00和14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司证券事务部[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日，代码363022，简称联泓投票[2][25] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15至15:00[27]

股权结构 - 联泓集团持有公司691,392,000股，占总股本51.77%[2][3] 减持计划 - 联泓集团计划减持不超40,067,040股，占总股本3.00%[2][5] - 集中竞价减持不超13,355,680股，占总股本1.00%[2][5] - 大宗交易减持不超26,711,360股，占总股本2.00%[2][5] - 减持时间为公告披露15个交易日后3个月内[2][5] 减持相关 - 原因是自身业务发展需求[4] - 股份来源为首次公开发行前取得[5] - 价格不低于发行价[5] - 实施有不确定性[7] - 不会导致控制权变更[9]

财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入49.67亿元，同比增长0.62%[2] - 2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比下降55.90%[2] - 2024年前三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，同比增长19.30%[2] - 2024年前三季度，公司总资产为187.03亿元，同比增长9.86%[2] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的所有者权益为71.91亿元，同比增长0.97%[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增长16.55%[2] - 2024年1-9月税金及附加为72,750,524.19元，同比增长163.43%[6] - 2024年1-9月销售费用为26,888,059.73元，同比下降33.37%[6] - 2024年1-9月财务费用为69,762,254.98元，同比下降30.16%[6] - 2024年1-9月信用减值损失为-1,911,048.37元，同比下降61.15%[6] - 2024年1-9月资产减值损失为5,641,942.60元，同比增长121.32%[6] - 2024年1-9月公允价值变动收益为256,438.35元，同比下降43.26%[6] - 2024年1-9月投资收益为-21,365,489.57元，同比下降33,351.62%[6] - 2024年1-9月资产处置收益为54,384,754.53元，同比增长219,725.64%[6] - 2024年1-9月其他收益为138,345,798.16元，同比下降57.90%[6] - 2024年1-9月营业利润为218,751,825.33元，同比下降54.30%[6] - 公司2024年第三季度净利润为1.74亿元，同比增长412.36%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长404.37%[17] - 基本每股收益为0.13元，同比增长0.30元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为56.60亿元，同比下降5.94亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.85亿元，同比下降5.52亿元[18] - 研发费用为2.58亿元，同比增长257.51%[16] - 管理费用为2.91亿元，同比增长291.34%[16] - 财务费用为0.70亿元，同比下降69.76%[16] - 其他收益为1.38亿元，同比增长138.35%[16] - 资产处置收益为5.44亿元，同比增长5438.48%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为415,540,478.03元，相比上年的356,539,132.66元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,311,530,416.29元，相比上年的-2,157,385,380.19元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,825,312,401.03元，相比上年的1,827,812,606.30元略有减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-70,695,122.72元，相比上年的27,249,970.91元有所减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,132,730,845.17元，相比上年的1,474,639,459.46元有所减少[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为232,993,877.59元，相比上年的249,448,118.78元有所减少[19] - 支付的各项税费为161,217,802.99元，相比上年的136,315,981.87元有所增加[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为104,346,477.21元，相比上年的128,991,153.29元有所减少[19] - 取得借款收到的现金为6,644,234,760.92元，相比上年的5,587,381,901.85元有所增加[19] - 第三季度报告未经审计[20] 资产与负债 - 2024年前三季度，公司总资产为187.03亿元，同比增长9.86%[2] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的所有者权益为71.91亿元，同比增长0.97%[2] - 截至报告期末，公司货币资金为24.03亿元，较上期减少3.9%[12] - 公司流动资产合计为39.84亿元，较上期减少0.9%[12] - 公司非流动资产合计为147.19亿元，较上期增加13.2%[12] - 公司总资产为187.03亿元，较上期增加9.9%[12] - 公司短期借款为29.77亿元，较上期减少7.3%[12] - 公司流动负债合计为57.08亿元，较上期减少0.7%[12] - 公司非流动负债合计为52.22亿元，较上期增加51.5%[12] - 公司总负债为109.29亿元，较上期增加18.9%[12] - 公司所有者权益合计为77.73亿元，较上期减少0.7%[12] 项目进展 - 2024年前三季度，公司9万吨/年醋酸乙烯装置、2万吨/年超高分子量聚乙烯装置、1万吨/年电子级高纯特气装置陆续投产[2] - 2024年前三季度，公司在建项目包括“生物可降解材料聚乳酸PLA项目”进入试生产阶段，“4000吨/年锂电添加剂VC项目”进入安装阶段[2] - 2024年前三季度，公司“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”施工按计划进度全面展开，“热塑性聚乙烯弹性体POE项目”开工建设[2] - 公司计划设立控股子公司联泓瑞升（山东）特种材料有限公司，规划建设4000吨/年XDI项目，生产XDI系列高端产品[11] 非流动性资产处置 - 2024年前三季度，公司非流动性资产处置损益为-2149.51万元[3]

业绩总结 - 2023年度公司收入金额为67.78亿元，2022年度为81.57亿元，同比下降16.91%[27] - 2023年度营业总成本为65.78亿元，2022年度为74.73亿元，同比下降11.98%[27] - 2023年度净利润为4.56亿元，2022年度为8.74亿元，同比下降47.79%[27] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计170.24亿元，较年初增长21.13%[1][2] - 2023年末流动资产合计40.21亿元，较年初增长8.73%[1] - 2023年末非流动资产合计130.03亿元，较年初增长25.55%[1] - 2023年末负债合计91.95亿元，较年初增长37.63%[2] - 2023年末股东权益合计78.29亿元，较年初增长6.19%[2] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计为80.75亿元，同比下降12.95%[29] - 2023年经营活动现金流出小计为71.99亿元，同比下降9.57%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.75亿元，同比下降33.44%[29] 在建工程情况 - 2023年末在建工程为29.95亿元，较年初增长202.23%[1] - 生物可降解材料聚乳酸项目一期年末账面价值12.46亿元，年初4.07亿元[182][183] - 2万吨/年超高分子量聚乙烯和9万吨/年醋酸乙烯联合装置项目年末账面价值7.65亿元，年初2.67亿元[182][183] 其他财务指标 - 2023年度基本每股收益为0.33元/股，同比下降49.23%[27] - 2023年度稀释每股收益为0.33元/股，同比下降49.23%[27] - 2023年度其他收益为3.69亿元，同比增长95.18%[27] 会计政策与税收政策 - 公司收入确认按销售合同约定，以客户签收和报关获得提单时间作为内外销收入确认时点[6] - 公司主要税种及税率：增值税应税收入对应税率为13%、9%、6%、5%、3%等[132] - 联泓新材料等多家公司企业所得税适用15%优惠税率[132][133][134][135]

发行方案 - 发行方案已获公司相关会议审议通过，尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[9] - 发行对象为不超过35名特定投资者[10][184] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11][189] - 发行股票数量不超过267,113,600股，未超过发行前公司总股本的20%，募集资金总额不超过202,000万元[13][191] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[17][193] 募集资金投向 - 募集资金预计不超过202,000万元，拟投入新能源材料和生物可降解材料一体化项目，该项目总投资额1,250,000万元[14][16][198] 业绩相关 - 2021 - 2023年二季度公司EVA产品价格显著提升，2023年二季度至2024年二季度EVA产品价格下滑[25] - 2024年1 - 6月EVA销售量7.83万吨、生产量7.86万吨、产能15.36万吨；2023年度销售量16.02万吨、生产量16.05万吨、产能15.36万吨[135] - 2024年1 - 6月PP专用料销售量12.30万吨、生产量12.42万吨、产能32.95万吨；2023年度销售量24.79万吨、生产量24.82万吨、产能32.95万吨[135] - 2024年1 - 6月EO销售量2.52万吨、生产量6.28万吨、产能14.45万吨；2023年度销售量5.63万吨、生产量13.76万吨、产能14.45万吨[135] - 2024年1 - 6月EOD销售量5.74万吨、生产量6.13万吨、产能9.58万吨；2023年度销售量14.95万吨、生产量15.69万吨、产能15.87万吨[135] 股东情况 - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股1,114,816,240股，持股比例83.47%[46] - 截至2024年6月30日，联泓集团持有公司691,392,000股，占总股本51.77%[46][47][49] 行业数据 - 2023年中国EVA产量215.36万吨，表观消费量333.91万吨，进口依存度41.69%[61] - 2023年中国光伏市场累计装机容量609.49GW，新增装机容量216.88GW，同比增长152.04%[64] - 2023年中国PP产能4111万吨/年，同比增长17.59%；产量3207.25万吨，同比增长8.15%；表观消费量3671.78万吨，同比增长11.63%[68] - 2023年中国EO产能863.3万吨，同比增长14.9%；产量500.8万吨，同比增长4.9%[73] 技术与装置 - 截至2024年6月30日，发行人及子公司共拥有248项境内专利[122][150] - 公司EVA生产装置采用埃克森美孚公司釜式法工艺，并于2022年一季度完成管式尾技术升级改造[124] - 公司PP专用料生产装置采用陶氏化学公司Unipol工艺[126] - 公司EO生产装置采用美国科学设计公司乙烯 - 氧气直接氧化法工艺[127] 发展战略 - 公司发展战略围绕产业升级和消费升级，聚焦新材料方向[162] - 公司计划优化产品结构，加大高毛利率产品EVA和特种表面活性剂比例[163] - 公司将布局新能源、生物可降解、电子材料板块，建成后新能源板块新增EVA和锂电添加剂VC产能，生物可降解板块新增PLA和PPC产能[164] 财务数据 - 截至2024年6月30日，交易性金融资产账面余额2508.77万元，预期年收益率1.6% - 2.69%[167] - 截至2024年6月30日，其他应收款账面价值9797.41万元[168] - 截至2024年6月30日，其他流动资产账面价值34760.54万元[169] - 截至2024年6月30日，长期股权投资账面价值3287.28万元[170] - 截至2024年6月30日，其他非流动资产账面价值115005.20万元[171] 项目规划 - 公司规划建设20万吨/年EVA、30万吨/年PO、5万吨/年PPC项目[180] 发行影响 - 按发行数量上限2.671136亿股测算，发行后总股本16.026816亿股[200] - 发行后联泓集团持股比例为43.14%，仍为控股股东[200] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[200]

基本信息 - 公司注册于2009年5月21日，上市于2020年12月8日[12] - 截至2024年6月30日，总股本1,335,568,000股，无限售条件流通股占比100%[14] 股东情况 - 截至2024年6月30日，联泓集团持股691,392,000股，占比51.77%[14] - 截至2024年6月30日，中科院控股持股337,480,000股，占比25.27%[14] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股1,114,816,240股，占比83.47%[14] - 截至2024年6月28日，联泓集团持有的0.56%股权存在质押[14] 财务数据 - 2020年12月8日上市筹资净额161,000.00万元[16] - 最近三年累计现金分红64,107.26万元，年均净利润80,098.05万元，分红占比80.04%[16] - 2024年6月末资产总额1,844,207.43万元，负债总额1,070,179.92万元，股东权益774,027.51万元[18] - 2024年1 - 6月营业收入331,328.64万元，净利润13,850.78万元[19] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额24,876.18万元，投资活动净额 - 160,539.75万元，筹资活动净额146,058.84万元[20] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计2,918.53万元[25] - 2024年1 - 6月流动比率0.78倍，速动比率0.67倍，资产负债率58.03%[26] - 2024年1 - 6月应收账款周转率44.39次，存货周转率8.29次[26] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益0.11元，全面摊薄净资产收益率1.97%[26] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行不超过267,113,600股A股股票[3] - 本次发行募集资金总额预计不超202,000万元[68] - 本次向特定对象发行对象不超35名，以现金认购[69] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[70] 项目与风险 - 本次募集资金拟投资新能源材料和生物可降解材料一体化项目[66] - 公司面临宏观经济、行业竞争、安全生产及环保等多方面风险[78][79][80][81][82] - 本次向特定对象发行A股存在审批、发行、即期回报被摊薄等风险[94][95][96][97] 公司优势 - 公司拥有多项达到行业先进水平的技术成果，掌握核心技术与生产工艺[99] - 公司产业链条长，产品定位高端、毛利率高、结构丰富、抗风险能力强[100] - 公司实现核心和骨干员工持股，经营层及员工与企业共同成长[102] - 公司管理团队及骨干来自知名企业，管理水平和运行效率居行业领先[103] - 公司生产基地有成本优势，研发和销售机构临近主要销售市场[105]