2024年工作情况 - 监事会召开会议6次，审议议题13项[1] - 组织监事列席股东大会3次、董事会13次、专题会议4次[3] - 对公司多方面进行监督检查，问题已整改[4] - 对赤水分公司实地调研[5] 报告期评价 - 经营决策合规，内控完善，信息披露准确[7] - 财务制度健全，关联交易合理合规[8] - 董事及高管履职尽责，无违规行为[10] 2025年展望 - 加强内控监督、关注定期报告等[12]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 2024年纳入评价范围企业42户，资产和营收占比100%[6] 内控标准 - 财务与非财务内控重大缺陷定量标准为损失≥5000万或≥税前利润5%[8][9] - 重要缺陷为损失1000 - 5000万或税前利润1% - 5%[8][9] - 一般缺陷为损失＜1000万或＜税前利润1%[8][9] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[10][11]

公司基本情况 - 南网财务公司注册资本70亿元人民币[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额773.70亿元，所有者权益142.21亿元[14] - 2024年1 - 12月，公司实现营业总收入20.24亿元，净利润11.37亿元[14] 风险指标 - 2024年度，公司不良贷款率、不良资产率均为零[15] - 2024年12月31日，公司资本充足率为19.65%[16] - 2024年12月31日，公司流动性比例为37.01%[16] - 2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为0.0016%[16] - 2024年12月31日，公司票据承兑余额/存放同业余额为0.01%[16] - 2024年12月31日，公司固定资产净额/资本净额为0.27%[16] 违规情况 - 2024年6月11日，公司因贷款业务违规被处予罚款50万元[17] 存贷业务 - 截至2024年12月31日，公司存放南网财务公司存款余额为113,952.28万元，占公司存款的比例为95.35%[19] - 截至2024年12月31日，公司在南网财务公司贷款业务余额为43,500.00万元，占公司贷款的比例为5.93%[19] 其他情况 - 2024年度公司无对外投资理财情况[19] - 公司与南网财务公司的存贷款业务按《金融服务框架协议》执行[19] - 未发现南网财务公司的风险管理存在重大缺陷[19] - 南网财务公司与公司之间的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题[19] - 未发生触发应急处置预案的情形[19] - 南网财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] - 南网财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险[20] - 南网财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合规定[20]

会议情况 - 2024年公司召开13次董事会，其中定期会议4次，临时会议9次，审议通过议案64项，听取报告7项[4] - 报告期内公司召开3次股东大会，其中定期会议1次，临时会议2次，审议通过13项议案，听取1项报告[8] - 董事会战略与投资委员会召开会议4次，研究议案5项[10] - 董事会审计与风险委员会召开会议10次，研究议案25项[10] - 董事会提名委员会召开会议4次，研究议案7项[10] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，研究议案5项[10] 重要议案 - 2024年1月18日审议通过招标采购策略和管理体系框架等议案[4] - 2024年2月6日审议通过与广西电网成立合资公司暨关联交易等议案[4] - 2024年3月28日审议通过2023年年度报告等多项议案[5] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告等议案[5] - 2024年5月17日审议通过选举董事长等议案[6] - 2024年7月12日审议通过补选非独立董事等议案[6] - 2024年7月31日审议通过参与投资设立南网战新基金暨关联交易等议案[6] - 2024年8月30日审议通过聘任总审计师等议案[6] - 2024年10月10日审议通过2024年度中期分红预案等议案[6] - 2024年10月25日通过广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项议案[7] - 2024年12月20日通过南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案[7] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕“十四五”战略规划2025年度执行重点计划及“十五五”战略规划开展工作[21] - 2025年公司董事会将推动公司向综合能源服务商转型，加快建成具有全球竞争力的世界一流企业[20] 新策略 - 公司董事会推动业务结构向“投资持有+高端服务”并重转变[23] - 公司制订节能业务倍增行动方案[23] - 公司开展高效能源站建设与改造等智慧能源服务[23] - 公司实施国企改革深化提升行动并打好收官之战[24] - 公司持续推进三项制度改革走深走实[24] - 公司推进组织机构变革和业务整合管理转型[24] - 公司加强科技创新攻关聚焦综合能源服务关键技术[24] - 公司加强各领域全过程重大风险管控[25] - 公司完善合规管理和风险防范制度体系[25] - 公司科学论证并合理确定董事会授权决策事项及额度[25]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备112,790,379.97元，减少利润总额[1][13] - 长期资产减值总计112,446,293.24元[12] 数据详情 - 应收账款等坏账准备分别为-4,637,758.36元、6,104,749.11元、-1,035,919.70元[2] - 合同资产等减值准备分别为-86,984.32元、73,418,118.49元等[2][3] - 应收款项各账龄预期信用损失率1.00% - 100.00%[5][6] 审议情况 - 董事会等会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[14][15][16] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[19]

财务数据 - 公司存款期初余额9,933,402,522.5元，本期增加9,719,460,709.7元，减少1,139,522,794元，收息8,491,201.30元，付手续费72,014.6元[10] - 公司短期借款本期增加435,000,000元，减少90,000,000元，期末余额435,000,000元，付息6,760,347.23元[10] 审计情况 - 审计公司2025年3月27日出具审计报告，认为业务汇总表符合规定[6] - 业务汇总表应与已审计财报一并阅读，供年报披露用[7]

破产申请情况 - 公司申请阳山南电和南能昌菱公司破产[1] - 两公司破产案分别在广东清远、广西防城港中院立案审查[1] 后续安排 - 破产事宜待法院审查，结果不确定[2] - 公司配合工作、关注进展并依法披露信息[2] 公告信息 - 公告于2025年3月29日发布[4]

业绩与预算 - 2025年预算收入约35亿，已投产约30亿，新投资约5亿[5] - 已投产中节能服务约26亿，综合资源利用约4亿[5] 投资与融资 - 2025年投资预计超30亿，高端节能拟投10亿，工业节能拟投20亿[5] - 2025年拟申请融资不超150亿[5] 预算情况 - 2025年度预算待股东大会审议[3] - 预算编制基于政策、环境、计划执行等无重大变化假设[4]

合同资产 - 广东电网2024年初合同资产余额147.95万元，偿还累计130.28万元，年末余额17.67万元[2] - 海南电网2024年初合同资产余额13.71万元，偿还累计3.31万元，年末余额10.40万元[2] 其他应收款 - 鼎和财险2024年初其他应收款余额393.06万元，年度往来累计651.49万元，偿还累计393.06万元，年末余额651.49万元[2] - 南方电网供应链集团2024年度其他应收款往来累计40.00万元，年末余额40.00万元[3] 应收账款 - 广东电网2024年初应收账款余额100066.46万元，年度往来累计55375.58万元，偿还累计61629.68万元，年末余额93812.36万元[3] - 贵州电网2024年初应收账款余额46441.40万元，年度往来累计12852.79万元，偿还累计9396.01万元，年末余额49898.18万元[3] - 广西电网2024年初应收账款余额35831.49万元，年度往来累计11847.06万元，偿还累计34731.93万元，年末余额12946.62万元[3] - 云南电网2024年初应收账款余额9832.66万元，年度往来累计2003.16万元，偿还累计53.24万元，年末余额11782.58万元[3] - 海南电网2024年初应收账款余额9310.98万元，年度往来累计4213.83万元，偿还累计3085.15万元，年末余额10439.66万元[3] - 深圳供电局2024年初应收账款余额6005.43万元，年度往来累计4363.14万元，偿还累计3716.05万元，年末余额6652.52万元[3] 往来资金 - 南方电网调峰调频发电2024年初往来资金余额114.14，年度往来累计（不含利息）870.83，偿还累计984.97[4] - 南方电网科学研究院2024年初往来资金余额86.75，年度往来累计（不含利息）1489.11，偿还累计1575.86[4] - 广西新电力投资集团藤县供电2024年初往来资金余额33.78，年度往来累计（不含利息）264.50，偿还累计298.28[4] - 南方电网财务2024年初往来资金余额27.62，年度往来累计（不含利息）164.53，偿还累计180.56，年末余额11.59[4] - 南方电网储能2024年初往来资金余额26.89，年度往来累计（不含利息）1063.53，偿还累计1090.42[4] - 南方电网电动汽车服务2024年初往来资金余额21.61，年度往来累计（不含利息）37.05，偿还累计58.66[4] - 南方电网数字传媒科技2024年初往来资金余额10.18，年度往来累计（不含利息）55.46，偿还累计61.47，年末余额4.17[4] - 南方电网能源发展研究院2024年初往来资金余额9.78，年度往来累计（不含利息）297.67，偿还累计307.45[4] - 南方电网资本控股2024年初往来资金余额8.32，年度往来累计（不含利息）199.03，偿还累计197.84，年末余额9.51[4] - 广州电力交易中心2024年度往来累计（不含利息）100.79，偿还累计100.79[5] - 南方电网数字电网集团2024年度往来累计（不含利息）2502.22，期末余额415.86[6] - 南网培训与评价中心（南网党校）2024年度往来累计（不含利息）324.53，期末余额20.92[6] - 鼎和财险2024年期初往来资金余额73.73，年度往来累计（不含利息）471.94，偿还累计393.85，期末余额151.82[6] - 广东电网2024年期初往来资金余额7.89，年度往来累计（不含利息）1545.27，偿还累计284.14，期末余额1269.02[6] - 云南电网2024年期初往来资金余额1.31，年度往来累计（不含利息）94.54，偿还累计87.30，期末余额8.55[7] - 贺州市桂源水利电业2024年度往来累计（不含利息）102.01，偿还累计40.51，期末余额61.50[7] - 南方电网综合能源贵州2024年度往来累计（不含利息）241.16，偿还累计129.28，期末余额111.88[7] - 大连南电新能源2024年期初往来资金余额15.16，年度往来累计（不含利息）43.98，期末余额59.14[7] - 广州智业节能科技2024年度往来累计（不含利息）100.55[7] - 广东鼎云能源科技2024年度往来累计（不含利息）68.79[7] - 南方电网综合能源（广州）年初往来资金余额14014.98，年度累计14000.00，利息243.85，偿还累计14245.99，年末余额14012.83[8] - 藤县鑫隆源生物质能热电年初往来资金余额4806.31，年度累计11200.00，利息300.16，偿还累计3289.39，年末余额13017.08[8] - 广西南能昌菱清洁能源年初往来资金余额21728.58，年度累计7000.00，利息508.85，偿还累计7848.56，年末余额21388.87[8] - 英大国际信托年初往来资金余额2.01，年度累计16.25，偿还累计16.28，年末余额1.98[9] - 安恒智能科技年初往来资金余额0.33，年度累计5.05，偿还累计4.73，年末余额0.65[9] 总体数据 - 2024年初往来资金余额总计274711.61[9] - 2024年度往来累计（不含利息）总计156682.74[9] - 2024年度往来资金利息总计1478.44[9] - 2024年度偿还累计总计173741.41[9] - 2024年末往来资金余额总计259131.38[9]

文章核心观点 南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议审议多项议案并听取相关报告，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月17日发通知，3月27日下午14:30在广州市天河区以现场 + 视频方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，其中委托出席1名，监事及部分高管列席，董事长召集主持 [1] - 本次为定期董事会会议，参与表决人数及召集、召开程序符合规定 [1] 董事会会议审议情况 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》及指定报刊《2024年年度报告摘要》 [1][2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》 [2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》第十节“财务报告” [2][3] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2025年度财务预算报告》 [4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》，表决8票同意，宋新明回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》相关内容 [5][6] 其他审议通过的议案 - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度计提资产减值准备的公告》 [4][5] - 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》，表决5票同意，关联董事回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [5] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》 [6][7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内控风险合规管理工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年内部审计工作计划的议案》，表决9票同意 [7][8] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8] - 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定>的议案》，表决9票同意 [8] 听取的报告 - 听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年董事会授权董事长事项行权报告》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8][9] 独立董事相关情况 - 独立董事提交年度述职报告，将在2024年年度股东大会上述职 [8][9] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [9]