证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-014 南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前的财务 状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提 下，制定了 2024 年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十 一次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议分别于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 3 月 25 日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预 案的议案》（以下简称"本议案"）。 公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日召 开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-5,812.58 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润 1 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-014 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前的财务 状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提 下，制定了 2024 年度利润分配预案。公司二届董事会审计与风险委员会第二十 一次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议分别于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 案的议案》（以下简称"本议案"）。 公司二届三十次董事会会议和二届十四次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日召 开，均全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 -5,812.58 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润 依据，提取法定盈余公积 1,313.29 万元，加上年初未分配利润 118,492.47 万元， 扣除已分配股利 5,71 ...

往来资金情况 - 广东电网2024年初往来资金余额147.95万元，偿还130.28万元，年末余额17.67万元[10] - 海南电网2024年初往来资金余额13.71万元，偿还3.31万元，年末余额10.40万元[10] - 深圳供电局2024年初往来资金余额6.46万元，偿还6.46万元，年末无余额[10] - 资州电网2024年初往来资金余额1.84万元，偿还1.84万元，年末无余额[10] - 鼎和财产保险2024年初往来资金余额393.06万元，往来651.49万元，偿还393.06万元，年末余额651.49万元[10] - 南方电网供应链集团2024年度往来40.00，期末余额40.00[12] - 南方电网产业投资集团2024年初余额2.90，往来285.98万元，偿还256.33万元，年末余额32.55万元[15] - 南方电网数字电网集团2024年度往来2502.22万元，偿还2086.36万元，年末余额415.86万元[17] - 南网培训与评价中心2024年度往来324.53万元，偿还303.61万元，年末余额20.92万元[17] - 广东电网2024年初余额7.89万元，往来1545.27万元，偿还284.14万元，年末余额1269.02万元[17] - 广西电网2024年初余额4.65万元，往来361.94万元，偿还302.98万元，年末余额63.61万元[17] - 南方电网供应链集团2024年度往来7.47万元，年末余额7.47万元[17] - 2024年总计期初往来资金余额274,711.61万元，往来156,682.74万元，利息1,478.44万元，偿还173,741.41万元，期末余额259,131.38万元[23] 应收账款情况 - 广东电网应收账款2024年初余额100,066.46，发生55,375.58，偿还61,629.68，期末余额93,812.36[12] - 贵州电网应收账款2024年度发生1.68，期末余额1.68[12] - 广西电网应收账款2024年初余额35,831.49，发生11,847.06，偿还34,731.93，期末余额12,946.62[12] - 云南电网应收账款2024年初余额9,832.66，发生2,003.16，偿还53.24，期末余额11,782.58[12] - 海南电网应收账款2024年初余额9,310.98，发生4,213.83，偿还3,085.15，期末余额10,439.66[12] - 南方电网财务有限公司应收账款2024年初余额27.62，发生164.53，偿还180.56，期末余额11.59[13] - 2024年期初与英大国际信托应收账款余额2.01，往来16.25，偿还16.28，期末余额1.98[23] - 2024年期初与安恒智能科技应收账款余额0.33，往来5.05，偿还4.73，期末余额0.65[23] 预付账款情况 - 《南方能源观察》杂志社年初预付账款余额2.42[19] - 《离方申网报》社年初预付账款余额2.02[19] - 云南电网年初预付账款余额1.31，发生94.54，偿还87.30，年末余额8.55[19] - 贺州市桂源水利电业年度发生102.01，偿还40.51，年末预付账款余额61.50[19] - 2024年期初与深圳市南电云商预付账款余额21.95，偿还21.95[23] 其他应收款情况 - 南方电网综合能源贵州年度发生241.16，偿还129.28，年末其他应收款余额111.88[19] - 大连南电新能源年初其他应收款余额15.16，发生43.98，年末余额59.14[19] - 2024年期初与广东省广业创意产业园投资其他应收款余额85.01，往来11.27，期末余额96.28[23] 其他流动资产情况 - 南方电网综合能源（广州）年初其他流动资产余额14014.98，发生14000.00，利息243.85，偿还14245.99，年末余额14012.83[22] - 诸暨惠华新能源科技年初其他流动资产余额2501.81，利息27.19，偿还2529.00[22] - 阳山南申生物质发电年初其他流动资产余额15216.26，发生4500.00，利息247.12，偿还4645.34，年末余额15318.04[22] - 藤县鑫隆源生物质能发电年初其他流动资产余额4806.31，发生11200.00，利息300.16，偿还3289.39，年末余额13017.08[22]

南方电网综合能源股份 有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00878 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京250ED 十百 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 标路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 H : Talanhone. www daxincpa.com.cn & til- Internet 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为31.55亿元，较上期增长5.58%[27] - 2024年净利润为 - 6847万元，上期为3.62亿元[27] - 2024年末资产总计207.71亿元，较期初增长13.09%[19] - 2024年末负债合计133.79亿元，较期初增长22.07%[20] - 2024年末股东权益合计73.92亿元，较期初下降0.42%[20] 资产数据 - 2024年末应收账款28.08亿元，较期初增长0.17%[19] - 2024年末固定资产131.17亿元，较期初增长21.39%[19] - 2024年末货币资金11.95亿元，较期初增长27.39%[19] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.28亿元，上期为10.30亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 24.73亿元，上期为 - 26.87亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为12.92亿元，上期为18.09亿元[31] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益减少12.50亿元，少数股东权益增加9550万元[35] - 2024年综合收益总额为 - 6.85亿元[35] 会计政策与核算 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理[73] - 存货发出时采用先进先出法确定实际成本[83] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[103] 项目进展 - 威海威高集团初村三期等多个项目工程累计投入占预算比例达100%[183] - 因湃电池科技有限公司光储充一体化项目工程进度87.42%[183] 资产减值 - 固定资产减值金额331177251.29元[173] - 在建工程减值金额79414102.26元[188] - 无形资产减值金额4364006.70美元[191] 税收优惠 - 部分子公司光伏发电等项目所得享受企业所得税“三免三减半”[123] - 部分西部子公司减按15%的税率征收企业所得税[124]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事丁军威、吕晖和庄学敏独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月29日[2]

2024年会议情况 - 召开董事会会议13次，独立董事出席情况良好[3] - 召开股东大会3次，独立董事出席3次[3] - 独立董事参加11次专门会议[3] - 提名委员会召开4次会议，审议7项议题[6] - 审计与风险委员会召开10次会议，审议25项议题[6] 2024年其他工作 - 对项目实地考察，开展战略调研[8] - 参加业绩说明会并答投资者问[8] - 独立董事工作时间符合要求[9] - 参加培训学习法规[10] 2024年无相关提议 - 无提议召开董事会、临时股东大会等情况[11][12] 2025年展望 - 继续履行独立董事义务维护权益[11]

2024年会议情况 - 召开董事会会议13次，独立董事全出席[3] - 召开股东大会3次，独立董事出席3次[3] - 独立董事参加11次专门会议，均投赞成票[3][4][5] - 审计与风险委员会召开10次会议，审议25项议题[6] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议5项议题[7] 2024年工作情况 - 关注中小股东权益保护，推动完善法人治理[9] - 关注信息披露工作，监督合规性[9] - 实地考察美林MLIVE天地A馆等项目[10] - 有效和现场工作30天，符合时限要求[11] - 参加上市公司相关培训[12] 2025年展望 - 继续履行独立董事义务，维护公司和股东权益[14] 其他情况 - 无提议召开董事会等相关情况[15]

会议情况 - 2024年召开13次董事会，审议71项议案[2] - 2024年召开3次股东大会[3] - 独立董事2024年召集和主持11次专门会议[4] - 薪酬与考核等委员会2024年分别召开会议并审议议题[6][7] 独立董事履职 - 2024年认真履职，提建设性意见[8] - 关注中小股东权益等多方面工作[8] - 2024年工作时间27天，符合要求[10] 考察调研 - 2024年对多个项目考察调研[9] 培训情况 - 2024年参加多次培训[11] 其他情况 - 2024年无相关提议情况[13]