股权结构 - 控股股东泰坦投资持股141,441,660股，占总股本65.48%[2] - 泰坦投资及其一致行动人合计持股156,380,000股[2] 股份质押 - 泰坦投资本次补充质押20,000,000股，占其所持股份14.14%[2] - 本次质押后累计质押55,000,000股，占其所持股份38.89%，占总股本25.46%[2] - 本次质押起始日为2024年4月23日，占总股本9.26%[3] 担保要求 - 连续30日担保物价值低于债券本息130%，民生证券有权要求追加[5] - 追加后担保物与债券本息比率需高于150%[5] 股份状态 - 截至公告披露日，股东及其一致行动人质押股份中限售等数量为0[6]

财务审计 - 立信会计师事务所对泰坦股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2043.42万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）16746.25万元[8] - 2023年度利息202.20万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额8455.97万元[8] - 2023年期末余额10535.89万元[8] 其他应收款 - 实际控制人陈宥融2023年备用金往来150万元[8] - 阿克苏普美纺织2023年末借款余额312.64万元[8] - 新疆扬子江纺织2023年末借款余额6176.06万元[8]

2023 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤励尽责地开展董事会各项工作，规范有效地贯彻执行股东大会的各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施。报告期内，全体董事均依照相关法律法规和《公司章 程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断优化公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。董事会为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、稳定、健 康的发展发挥了重要作用。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，宏观经济形势复杂多变、行业竞争加剧、运行压力不减，公司审时度势， 始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升 管理水平，做好公司的市场定位，努力保持生产经营正常运行，确保完成各项经济指标。 报告期内，公司实现营业收入 140,048.8 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[5] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期内直接财产净损失总额≥合并报表营收总额1%[6][7] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[12]

项目进展 - 公司将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为2025年6月[3] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[4] - 保荐人发表专项意见次数为10次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年4月2日[4] - 保荐人未列席三会但审阅文件[4] - 保荐人现场检查报告无主要问题[4] - 保荐人专项意见均为同意[4] - 保荐人未报告除现场检查外事项[4] - 保荐人未发现公司需关注事项[4]

审计机构续聘 - 公司第十届董事会第三次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][11][12] - 2023年年报审计收费100万元，2024年由股东大会授权董事长确定[7] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[4] - 一审判决立信对保千里相关债务承担15%补充赔偿责任[4]

人事变动 - 公司证券事务代表王亚晋因工作变动辞职[3] - 公司召开会议审议通过变更证券事务代表议案[3] - 公司同意聘任方宁为证券事务代表，任期至第十届董事会届满[3] 新代表信息 - 方宁1987年出生，2010年获对外经贸大学管理学学士[5] - 方宁具备相关资格，曾就职多家机构，2024年1月入职[5] - 方宁未持股、无关联、无不良情形，符合任职资格[5]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在效期内可循环滚动使用。 综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司 与金融机构最终签订的协议为准。 上述综合授信额度不等于公司的 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第十届董 事会第三次会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直 接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪 酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于2024 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。上述《关于2024年度 公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2023年年 度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级 ...

浙江泰坦股份有限公司关联交易情况概述表 2024 年 4 月 15 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比% | 是否 披露 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该次交易 | 与关联法人的 关联交易 | 交易金额 | | 700.00 | | 144,600.29 | 0.48% | 是 | 否 | | | | | | | 上市公司最近一期 经审计净资产 | | | | | | 累积计算 （十二个月 内） | 与同一关联人 发生的各类型 关联交易 | 累积发生额 | | 140.15 | | 144,600.29 | 0.10% | 是 | 否 | ...