权益分派期间泰坦转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 根据可转债募集说明书约定 权益分派期间"泰坦转债"将暂停转股[1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日当日至股权登记日后的第一个交易日 期间可转债正常交易[1] - 转股功能将在权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复[1] 转股价格调整机制 - 当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况使股份发生变化时 将按约定公式调整转股价格[2] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/(1+n) 其中n为送股率或转增股本率[2] - 增发新股或配股的调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中k为增发新股率或配股率 A为增发新股价或配股价[2] - 派发现金股利的调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利[2] - 若多项调整情形同时发生 将采用复合公式计算调整后转股价[2] 转股价格调整执行规则 - 公司将在股份或股东权益变化时依次进行转股价格调整 并通过指定信息披露媒体公告[3] - 公告将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)[3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至转换股份登记日之间 则该持有人转股申请按调整后转股价执行[3] - 当发生股份回购、公司合并分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将视情况按公平原则调整转股价格[3]

公司基本信息 - 证券代码 003036，证券简称泰坦股份，债券代码 127096，债券简称泰坦转债 [1] - 投资者关系活动为 2025 年华西证券年中期投资策略会，时间为 2025 年 6 月 13 日下午 14：00 - 16：00，地点在上海浦东新区世纪大道 8 号丽思卡尔顿酒店 [2] - 参与单位众多，包括国弘天下資本集团有限公司、华泰保兴基金管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理潘晓霄女士 [3] 行业发展前景 - 我国经济总体长期回升向好，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施为行业带来积极影响和新机遇，推动产业升级和纺机行业向数智化、高端化转型 [3] - 内需市场是纺机行业经济运行稳中有进的根本动力 [3] 公司研发情况 研发方向与成效 - 坚持自动化、智能化、绿色化研发方向，培育自主知识产权核心技术和高端产品，产品技术性能接近国际先进水平，实现“进口替代”并走向全球市场 [3] - 通过硬件支持和软件模拟提高产品精密度、稳定性和可靠性，建立三级技术创新开发体系，与科研院校合作交流，承担多项国家级项目 [3] - 目前拥有国内知识产权 148 项，2024 年度发明专利授权 2 项、实用新型授权 3 项，掌握多项技术 [3][4] 纺织机器人领域规划 - 强化人工智能和柔性纺织机器人的创新研发与应用，提升纺织装备能力和水平 [4] - 构建全流程智能化生产体系，促进人机协同融合，实现小批量、定制化生产高效解决方案 [4] 公司业务结构与规划 主营业务结构 - 致力于高端纺织机械装备研发制造，主要产品包括纺纱设备（转杯纺纱机、倍捻机等）和织造设备（剑杆织机、喷气织机等） [4] - 近年来向产业链下游延伸，纺纱织布业务形成规模 [4] 纺织机器人应用规划 - 优先解决劳动强度大、工作条件艰苦、预期用工缺口增速快的岗位“人工替代”问题，同时考虑部署灵活性和市场接受度等因素 [4] 信息披露说明 - 本次活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形 [4]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召集人为公司第十届董事会 [1] - 会议召开日期为2025年6月25日下午13:30 [1] - 会议采用现场表决方式召开 [1] - 债权登记日为2025年6月19日 [1] - 会议地点为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室 [2] 参会对象与登记要求 - 出席对象为债权登记日托管名册上登记的泰坦转债持有人（债券代码127096） [1] - 自然人持有人需持证券账户卡及身份证原件登记 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] - 机构持有人由法定代表人出席需持营业执照复印件及资格证明 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] - 所有复印件需本人签字或加盖单位公章 [2] - 接受信函或传真方式登记 截止时间为2025年6月23日17:00 不接受电话登记 [3][4] 审议事项与授权规则 - 审议议案为《关于部分募集资金投资项目调整并永久补充流动资金的议案》 [2][6] - 议案已通过第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议审议 [2] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 多选视为无效授权 [6] - 授权有效期自签署日起至会议结束 [6] - 受托人可根据自身意愿对未作具体指示的事项进行表决 [6] 会议联络信息 - 联系人潘晓霄 联系电话及传真0575-86288819 邮箱ttdm@chinataitan.com [3] - 联系地址为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号董事会秘书办公室 邮编312500 [3] - 现场参会人员需提前半小时办理登记手续 食宿交通费用自理 [4]

会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议于6月25日13:30召开，债权登记日为6月19日[3] - 会议在浙江新昌县七星街道泰坦大道99号会议室现场表决[3][4] 审议议案 - 审议部分募集资金投资项目调整等议案[5] 登记信息 - 6月23日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为浙江新昌县七星街道泰坦大道99号会议室[7] 公告信息 - 2025年6月10日发布公告，刊登于多家报刊及巨潮资讯网[6][10] 其他 - 会议不接受电话登记，出席人员费用自理[9] - 授权委托书需明确委托和受托人信息，表决意见三选一[12][13]

融资情况 - 首次公开发行股票5400万股，发行价5.72元/股，募资3.0888亿元，实际募2.527725065亿元[1] - 向不特定对象发行可转债295.5万张，每张面值100元，募资2.955亿元，实际募2.8996471125亿元[4] 项目投资 - 首次公开发行股票募投项目总投资4.8808亿元，募资投资2.527725亿元[3] - 可转债募投项目总投资5.3915亿元，募资投资2.899647亿元[6] - 智能纺机装备制造基地建设项目两次募资计划投35477.25万元，截至2025年6月1日累计投19461.46万元，节余17395.5万元[5] 项目进展 - 智能纺机装备制造基地原计划投资39810万元，2025年6月建成，达产后新增K - 90全自动转杯纺纱机年产量100台等产能[7] - 截至2025年6月1日，该项目累计投资22314.56万元，已达预定可使用状态[7] 项目调整 - 公司拟将智能纺机装备制造基地项目节余的17395.5万元永久补充流动资金[11] - 项目调整议案待股东会及债券持有人会议审议[13][16] - 监事会认为项目调整合理，不损害股东利益，符合规定[14] - 保荐机构对项目调整无异议[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度并规范行为[2] - 涉及国家或商业秘密可豁免或暂缓披露[4][5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[6] 登记与责任 - 暂缓、豁免披露信息需登记，材料保存不少于十年[9] - 信息披露义务人十日内报送登记材料[10] - 公司确立业务责任追究机制[10] 制度执行与要求 - 制度未尽事宜依法规和章程，冲突以本制度为准[13] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[13] - 信息披露义务人不得滥用程序，防止信息泄露[6] 人员意识 - 董事长和董事会秘书增强保守国家秘密法律意识[5]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名以上[4] - 委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 人数调整 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应尽快选举新委员[6] 会议召开 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门工作计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等[9] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[15][17] - 2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 定期会议采用现场会议形式，临时会议可采用现场或非现场通讯表决方式[17] 会议要求 - 应由2/3以上委员出席方可举行[20] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[21] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[21] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[21] - 授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人[21] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[22] 文件保存 - 决议书面文件在公司存续期间保存期不得少于10年[25] - 会议记录在公司存续期间保存期不得少于10年[26] 特殊情况处理 - 有利害关系的委员回避后不足法定人数，由全体委员就议案提交公司董事会审议[29] 职责与披露 - 应督促制定整改措施和时间并监督落实，可对违规董高人员提罢免建议[33] - 公司应在年报披露审计委员会年度履职及会议召开情况[33] - 意见未被董事会采纳，公司应披露事项并说明理由[33] 规则说明 - 议事规则“以上”“以下”含本数[35] - 未尽事宜依法律法规和章程执行，抵触时以章程为准[35] - 由董事会解释，自审议通过日生效[35]

投资分类 - 短期投资指持有不超一年且可随时变现的投资[2] - 长期投资指期限超一年、不可随时变现或不准备变现的投资[2] 审批权限 - 董事长审批资产总额占比公司最近一期经审计总资产10%以下或绝对金额不超1000万元等对外投资[4] - 董事会审批资产总额占比公司最近一期经审计总资产10%以上对外投资[4] - 董事会审议后提请股东会批准资产总额占比公司最近一期经审计总资产50%以上等对外投资[6] - 连续12个月内对外投资金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提请股东会批准[6] 投资实施 - 短期投资由财务部门预选机会和对象，提供资金流量状况，按审批权限审批后实施[11] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人共同操作，操作人员与资金、财务管理人员分离[11] - 委托理财应选合格专业理财机构，签订书面合同明确相关内容[11] - 长期投资由财务部门初步评估提建议，经初审、调研论证等流程按权限审批[14] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[14] 投资管理 - 投资项目实行季报制，财务部门每季度汇制报表向公司领导报告[15] - 投资预算可根据实施情况调整，需经原投资审批机构批准[15] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[16] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[16] 人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[18] - 公司对外投资组建子公司应派出董事长及经营管理人员[18] - 派出人员人选由总经理办公会议提出初步意见，报董事长批准[18] 监督核算 - 财务部门应对对外投资活动进行全面完整财务记录和会计核算[20] - 审计部门应在每年末对长、短期投资进行全面检查并审计子公司[20] - 应对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[20]

报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 公司与自然人发生30万元以上关联交易需报告[9] - 公司与关联法人发生超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[9] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元诉讼仲裁需报告[9] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[10] - 合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上且超1亿元需报告[10] 报告流程 - 重大信息报告需书面经部门/公司负责人审阅签字后向董事长等报告[16] - 重大信息内部报告应第一时间通知相关人员并提交材料，董秘评估审核后组织披露[16][17] - 信息报告义务人在拟审议等时应报告[17] - 重大事项进展需持续报告，交付或过户逾期3个月未完成需每隔30日报告进展[17] - 公司实行重大信息实时和双轨报告制度，24小时内递交文件资料[18] 其他要点 - 书面报送重大信息资料包括原因、协议、批文等[19] - 董事会秘书负责定期报告信息工作，各部门及子公司提供资料[20] - 信息报告义务人指定联络人，对报告信息真实性等负责[20] - 信息披露前应控制知情范围，不得泄漏内幕信息[21] - 信息报告义务人未履行义务导致违规，公司追究责任[24] - 未按制度规定履行信息报告义务有五种情形[22] - 制度未尽事宜依照国家法规等执行[24] - 制度与相关规定不一致时按法规等执行[25] - 制度经公司董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由公司董事会负责解释[25]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 委任一名证券事务代表协助董事会秘书工作[2] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经培训考试后由董事会聘任[3] - 原任离职3个月内公司应重新聘任[4] - 连续3个月以上不能履职，董事会应1个月内解聘[5] 职责与考核 - 负责与监管机构沟通、信息披露等多项职责[7] - 接受董事会指导考核，公司依业绩绩效评价[10] 细则施行 - 工作细则经董事会会议通过施行，由董事会解释修改[12]