内部审计检查频率 - 内部审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查和审计一次[4][14] - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[6] - 审计委员会督促内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等事项检查一次[4] 报告相关 - 内部审计部至少每年提交一次内部审计报告[6] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[8] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[8] 重点关注与处理 - 内部审计部门将大额非经营性资金往来等事项相关内控作为检查评估重点[9] - 内部审计部门督促责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间，并监督落实[9] - 内部审计部门发现内控重大缺陷或风险应及时向董事会或审计委员会报告[12] 审计范围与内容 - 内部审计部门应在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[12][13][14] - 内部审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] - 内部审计部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[16] - 审计对外投资事项关注审批程序、合同履行等多方面内容[12] - 审计购买和出售资产事项关注审批程序、资产运营等情况[13] - 审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等要点[13] - 审计关联交易事项关注关联人名单、审批程序等内容[14] 后续审查 - 内部审计部门负责人应适时安排内控后续审查并纳入年度计划[12]

关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的主体等[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[4] 关联交易原则 - 关联交易遵循关联方界定明确等基本原则[8] - 关联交易定价原则包括按政府定价、指导价等[9] 关联交易审议 - 与关联自然人单次交易低于30万或与关联法人单次低于300万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或办公会审查[11] - 与关联自然人成交超30万低于3000万或与关联法人成交超300万低于3000万且占比超0.5%低于5%，经独立董事同意后董事会审议[11] - 与关联人成交超3000万且占比超5%或同一标的或与同一关联自然人连续12个月累计超3000万且占比超5%，提交股东会审议并披露报告[13] 其他关联交易规定 - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[15] - 连续12个月内关联交易按累计计算[16] - 与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额[16] 关联财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[18] - 为关联人提供担保需非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上同意，为控股股东等提供担保应提供反担保[18][19] 关联委托理财 - 与关联人委托理财以额度计算，期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[21] 关联交易管理 - 关联交易明细表每年编制，报送财务总监审核，提交审计委员会审阅，独立董事每季度查阅资金往来[22] - 公司应根据关联交易类型披露相关内容[22] 子公司关联交易 - 控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[25] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后数额比照规定执行[25] 制度相关 - 制度未尽事项按国家法律及《公司章程》执行[25] - 规定不同适用新规定并修改制度[25] - 制度由董事会修订解释[25] - 制度经股东会批准生效后实施[25]

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%（较低者为准），需通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募集资金到账后1个月内公司需与保荐机构或独立财务顾问、银行签三方协议[7] 项目论证与节余资金处理 - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，参照规定履行程序[13] - 节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额1%，可豁免履行规定程序[13] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[13] 资金置换与账户管理 - 公司原则上应在募集资金转入专户后6个月内实施置换预先投入的自筹资金[13] - 以自筹资金支付特定事项后，可在6个月内实施置换[13] - 开户银行连续三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[8] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不得超过12个月，应为安全性高的非保本型，不得质押[14] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[15] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月，应通过专户实施且用于主营业务[15] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会审议通过后及时公告相关内容[15] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内公告，预计无法按期归还需提前履行审议程序并公告[17] - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金永久补充流动资金需募集资金到账超1年等条件[17] 投向变更与内部审计 - 公司拟变更募集资金投向，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[20] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] 项目核查与计划调整 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[25] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[25] - 公司应在报告中披露募集资金年度投资计划、实际投资进度等信息[26] 鉴证与核查报告 - 会计师事务所应对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[26] - 若鉴证结论为特定情况，公司董事会应分析理由并提出整改措施[26] - 半数以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告，公司承担费用[26] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常应现场核查并报告交易所[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金进行一次现场检查[27] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问应出具专项核查报告[27] - 若会计师出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出意见[27] - 保荐机构或独立财务顾问发现重大违规或风险应督促整改并报告[27] 制度实施 - 本制度自公司股东会批准生效后实施[30]

独立董事任职要求 - 公司设3名独立董事[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月内违法犯罪受处罚者不得担任[6] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[7] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于15日[7] - 单独或合并持股1%以上股东可提名候选人[10] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[12] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[16] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[17] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会[17] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[20] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[20] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[20][21] - 独立董事在相关委员会占过半数并担任召集人，审计召集人应为会计专业人士[19] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 2名以上认为资料问题可要求延期，董事会应采纳[23] - 聘请中介及行权费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会预案，股东会通过并年报披露[24] - 发现重要事项未审议等情形应向深交所报告[24] - 出现6种情形之一应及时向交易所报告[24] - 原则上每年应安排时间现场调查[25] - 股东或董事冲突影响经营，应维护公司整体利益[26] - 制度未尽事宜或抵触法律按法规和章程执行[28] - 制度由股东会授权董事会解释[28] - 制度修改由董事会提案，股东会批准[28]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任一名，由董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[10] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11][12] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] 履职与表决 - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其职务[15] - 定期会议现场形式，临时会议可现场或通讯表决[20] - 表决方式为举手表决或签字[16][17] 决议与记录 - 决议经出席会议委员签字生效，次日向董事会通报[19][40] - 决议和会议记录保存期不少于10年[19] 其他 - 议事规则依国家法律执行，与《公司章程》矛盾时以章程为准[23] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[23]

担保审批条件 - 申请担保人最近3年财务会计文件不得有虚假记载或提供虚假资料[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的对象担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 连续12个月担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审议[8] - 连续12个月担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[8] 担保额度管理 - 可对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 可对未来12个月拟向合营或联营企业提供担保的对象及额度预计并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业担保额度累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[12] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象，仅能从股东会审议时资产负债率超70%的对象处获额度[12] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日未履行还款义务公司应及时披露[10]

融资与股本 - 2023年10月25日公司发行295.50万张可转换公司债券，总额29,550.00万元[3] - 2024年7月1日至2025年5月31日，“泰坦转债”累计转股35,932股[3] - 公司股份总数由21,600.5159万股增至21,604.1091万股[3] - 公司注册资本由21,600.5159万元增至21,604.1091万元[3] 组织架构 - 公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权[4] - 设置职工代表董事1名，董事会成员产生方式变更[4] - 董事长不再为公司法定代表人，由董事会选举产生或更换[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[9] - 股东对股东会、董事会违法违规决议，可请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会等诉讼[10] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保多项情形需股东会审议通过[13] - 董事人数不足规定人数或未弥补亏损达股本总额1/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[13] 董事相关 - 非独立董事且非职工代表担任的董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名[20] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[27] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[27] - 董事会行使召集股东会等16项职权，超授权范围需提交股东会审议[28] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事3名，每届任期3年，连任不超6年[32] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[33] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，独立董事2名以上[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[38] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[43]

募资情况 - 首次公开发行股票5400万股，发行价5.72元/股，募资3.0888亿元，实际募资2.527725065亿元[2] - 向不特定对象发行可转债295.5万张，每张面值100元，募资2.955亿元，实际募资2.8996471125亿元[6] 项目投资 - 首次公开发行股票募投项目总投资4.8808亿元，募资投资2.527725亿元[5] - 可转债募投项目总投资5.3915亿元，募资投资2.899647亿元[7] - 智能纺机装备制造基地建设项目两次募资计划投资合计3.547725亿元[7] 项目进展 - 截至2025年6月1日，该项目累计投资1.946146亿元，节余募资1.73955亿元[9] 项目调整 - 公司拟将节余的1.73955亿元募资永久补充流动资金[13] - 董事会同意项目调整、结项及补充流动资金[15] - 监事会认为调整合理，不损害股东权益[17] - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、债券持有人会议审议[18] 其他 - 公告发布时间为2025年6月10日[20]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月25日14:30召开[2] - 网络投票时间为6月25日[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 现场会议登记时间为6月23日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室召开[4] 会议议案 - 审议《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为363036，投票简称为泰坦投票[11] - 深交所交易系统投票时间为6月25日多个时段[12] - 互联网投票系统投票时间为6月25日09:15至15:00[13] 议案编码 - 总议案编码为100可投票[16] - 《关于变更公司注册资本议案》编码1.00可投票[16] - 《关于修订公司部分制度议案》编码2.00可投票含8个子议案[16] - 《关于部分募集资金投资项目议案》编码3.00可投票[16] 委托要求 - 委托人在“同意”“反对”“弃权”选一个打“√”[17] - 自然人股东委托需本人签名[17] - 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章[17] - 受托人出席需出示身份证和授权委托书原件[17]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议6月4日发通知，6月9日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 3票同意通过部分募集资金投资项目议案[3] - 同意调整“智能纺机装备制造基地建设项目”规模等[3] - 议案需提交股东会和债券持有人会议审议[3]