可转债发行与交易 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[2] - 2023年11月15日“泰坦转债”在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 2024年第三季度“泰坦转债”因转股减少210张，转股1,567股[6] - 截至2024年9月30日，“泰坦转债”剩余2,954,096张，累计转股6,726股[6] 股本情况 - 2024年6月30日总股本216,005,159股，9月30日为216,006,726股[7] - 2024年第三季度无限售条件流通股因转股增加1,567股[7]

债券发行 - 公司于2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，总额29,550.00万元[2] 债券持有变动 - 控股股东等配售持有“泰坦转债”2,139,278张，占比72.40%[3] - 2024年多次转让，变动后泰坦投资持有“泰坦转债”1,047,936张，占比35.46%[4][6]

可转债发行 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[2] - 2023年11月15日可转债在深交所挂牌交易[2] 转股期限 - “泰坦转债”转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日[3] 持有与转让 - 控股股东等原持有“泰坦转债”2,139,278张，占比72.40%[4] - 2024年5月16日，控股股东等转让占发行总量16.22%，陈其新等不再持有[4][5] - 2024年9月19 - 23日，泰坦投资转让312,064张，占比10.56%，变动后占比45.62%[5]

股东大会参与情况 - 65人代表162,422,500股参会，占比75.1937%[5] - 8人现场投票代表162,000,000股，占比74.9981%[5] - 57人网络投票代表422,500股，占比0.1956%[5] - 60名中小股东代表2,072,500股，占比0.9595%[5] 议案表决情况 - 四项修订议案同意股数均为162,150,200股，占比99.8324%[6][7] 会议时间 - 现场会议2024年9月9日14:00[3] - 网络投票2024年9月9日多时段[3]

股东大会信息 - 公司2024年8月23日公告9月9日召开第一次临时股东大会[3] - 现场投票8人代表1.62亿股占比74.9981%，网络投票57人代表42.25万股占比0.1956%[5] - 中小投资者60人代表207.25万股占比0.9595％[6] 议案表决结果 - 四个议案同意1.621502亿股占比99.8324%，反对27.01 - 27.03万股，弃权2000 - 2200股[9][10][13][14] - 中小投资者同意180.02万股，反对27.01 - 27.03万股，弃权2000 - 2200股[9][12][13][14] 决议情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定，决议合法有效[15] - 审议四个议案属职权范围且与通知一致[8]

公司资本与股份 - 公司注册资本由21600.00万元变更为21600.5159万元，已发行股份数为21600.5159万股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 董事会可决定在3年内发行不超过已发行股份50%的股份[3] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%[3] - 所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[5] 会议决议 - 股东会作出普通决议需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过[9] - 股东会作出特别决议需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[9] - 董事会决议需经全体董事的2/3以上通过的事项有多项[2][3] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[19] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告[19] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告[19] 利润分配 - 公司一般每年进行一次利润分配，有条件时可进行中期现金分红[22] - 拟定每年利润分配方案需全体董事过半数同意[21] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议[25] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[25][26] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[26] - 公司因特定情形解散应清算，董事为清算义务人[58] - 公司应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[27]

公司基本信息 - 公司于2021年1月8日核准发行5400万股，1月28日上市[5] - 公司注册资本21600.5159万元，已发行股份21600.5159万股[5] 股权结构 - 设立时，新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会持股104771600.41股，占比97.59%[12] - 设立时，新昌县二轻资产经营公司持股2085700.00股，占比1.94%[12] - 设立时，新昌县轻工机械厂持股300000.00股，占比0.28%[12] - 设立时，赵略持股100000.00股，占比0.09%[12] - 设立时，梁行先持股100000.00股，占比0.09%[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼或自己直接诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上提供任何担保须经股东会审议通过[33] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[33] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[33] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[33] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元的担保须经股东会审议通过[33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的1/2，应作出书面说明并对外披露[66] - 董事会将在收到董事辞职通知2日内披露有关情况[67] - 董事辞职生效或任期届满后仍应承担忠实义务的期限为2年，涉及公司秘密应永久保密[67] 独立董事相关 - 公司董事会中设独立董事3名，由股东会聘请[70] - 独立董事最多在3家上市公司兼任，并确保有足够时间和精力履职[71] - 独立董事每届任期3年，连任不得超过6年[73] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，不设副董事长[81] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[84] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员及报酬、奖惩事项[83] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[93] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[125] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[131] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可以不经股东会决议[131] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[135] - 公司存续决议须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[135]

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额与使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股， 募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报 字[2021]第 ZF10030 号验资报告，截至 2021 年 1 月 25 日，承销机构华龙证券股 份有限公司收到申购款人民币 308,880,000.00 元（含包销部分），扣除发行费用 （不含增值税）56,107,493.50 元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

浙江泰坦股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《浙江泰坦股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构。 第三条 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。监事由股东代表和职工代表担任。其中职工代表担任的监事不少于 监事总人数的1/3。股东代表担任的监事由股东会选举和更换；职工代表担任的监事 由公司职工民主选举和更换。 第四条 监事任期3年，任期届满，可连选连任。但因监事会换届任期未满3年 的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第五条 监事会是依据《公司法》和《公司章程》设立的，对公司的经营管理 实行监督的公司内部监督机构。 监事会对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董事和 包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第 ...

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额10535.89万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）7114.85万元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息43.85万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生6959.35万元[4] - 2024年6月30日往来资金余额10735.24万元[4] 关联方资金情况 - 实际控制人陈宥融2024年1 - 6月往来40万元，6月30日余额40万元[3] 合作公司应收款情况 - 阿克苏锦泰纺织2024年期初应收312.64万元，1 - 6月往来800万元，6月30日应收1112.64万元[3] - 浙江融君科技2024年期初应收1337.47万元，1 - 6月偿还43.85万元，6月30日应收1381.32万元[3] - 新疆扬子江纺织2024年期初应收6176.06万元，1 - 6月往来1000万元，6月30日应收6176.06万元[3] - 新昌县艾达斯染整1 - 6月往来3500万元，6月30日余额3500万元[3]