业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为138,596.09万元[6] - 2023年营业总收入为14.0048801125亿元，较上期下降12.50%[27] - 2023年营业总成本为12.4122446036亿元，较上期下降11.91%[27] - 2023年净利润为1.3177590115亿元，较上期增长5.74%[27] - 2023年末负债合计为11.6252979249亿元，较上年年末增长9.34%[24] - 2023年末所有者权益合计为14.4598530318亿元，较上年年末增长13.91%[24] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款余额为60,797.49万元[6] - 2023年12月31日公司坏账准备余额为18,779.03万元[6] - 期末资产总计29.71亿元，较上年年末增长22.46%[15] - 期末流动资产合计22.58亿元，较上年年末增长10.43%[15] - 期末非流动资产合计7.12亿元，较上年年末增长86.72%[15] - 期末负债合计15.25亿元，较上年年末增长32.30%[18] - 期末流动负债合计11.40亿元，较上年年末增长2.39%[18] - 期末非流动负债合计3.85亿元，较上年年末增长913.06%[18] - 期末所有者权益合计14.46亿元，较上年年末增长13.40%[18] - 2023年销售费用为4105.514144万元，较上期下降45.65%[27] - 2023年研发费用为3286.339638万元，较上期下降29.99%[27] - 2023年利息收入为2250.869363万元，较上期增长196.19%[27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，与上期持平[27] - 2023年应付票据期末余额为3.5460393918亿元，较上年年末下降33.85%[24] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为17.73亿元，上期为15.56亿元[33] - 本期经营活动现金流出小计为14.94亿元，上期为12.54亿元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，上期为3.02亿元[33] - 本期投资活动现金流入小计为2.83亿元，上期为3.56亿元[33] - 本期投资活动现金流出小计为4.91亿元，上期为3.28亿元[33] - 本期筹资活动现金流入小计为3.58亿元，上期为0.196亿元[33] - 本期筹资活动现金流出小计为1.02亿元，上期为0.31亿元[33] 其他 - 公司主要从事纺织机械的研发、生产、销售业务[6] - 审计将公司销售收入确认和应收账款坏账准备计提列为关键审计事项[6] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数2.16亿股，注册资本为2.16亿元[50] - 公司于2021年1月在深圳证券交易所上市[50] - 公司2023 - 2025年通过高新技术企业认定，企业所得税税率按15%执行[165]

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保总额度预计67000万元[1] - 为各级子公司资产负债率70%以上担保额度预计27000万元，占比18.69%[3] - 为各级子公司资产负债率70%以下担保额度预计5000万元，占比3.46%[3] - 为客户担保额度预计35000万元，占比24.23%[3] - 本次担保总额度占2023年经审计净资产比例46.38%[7] - 截至2023年底实际担保余额20745.83万元，占比14.36%[8] 子公司财务 - 新疆扬子江2023年底资产41971.63万元，负债36588.13万元，净资产5383.50万元[12] - 阿克苏普美2023年底资产8810.22万元，负债6009.39万元，净资产2800.83万元[12] - 浙江东夏2023年底资产686.76万元，负债6.61万元，净资产680.15万元[12] 业绩情况 - 新疆扬子江2023年营收10384.73万元，利润总额338.25万元，净利润338.25万元[12]

浙江泰坦股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰坦股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和成果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入140,048.80万元，同比降12.50%[3] - 2023年度公司营业利润15,552.42万元，同比增6.95%[3] - 2023年度公司利润总额15,459.02万元，同比增6.08%[3] - 2023年度公司归母净利润12,996.60万元，同比降0.15%[3] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均3票同意，0反对，0弃权[2][3][5][6]

财务业绩 - 2023年扣除非经常性损益后净利润为11466.85万元，较上年同期减少4.80%[4] - 2023年营业总收入14.0048801125亿美元，2022年为16.0056208861亿美元，同比下降约12.5%[46] - 2023年营业总成本12.4122446036亿美元，2022年为14.1128349698亿美元，同比下降约12.0%[46] - 2023年营业利润1.5552417718亿美元，2022年为1.4541517442亿美元，同比增长约7.0%[46] - 2023年利润总额为1.55亿元，较上一年的1.46亿元有所增长；净利润为1.32亿元，较上一年的1.25亿元有所增长[47] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.30亿元，较上一年的1.30亿元略有下降；少数股东损益为180.99万元，较上一年的 - 554.94万元实现扭亏[47] - 2023年综合收益总额为1.36亿元，较上一年的1.30亿元有所增长[47] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元，与上一年持平[47] - 2023年母公司营业收入为10.66亿元，2022年为13.97亿元；2023年净利润为1.22亿元，2022年为1.33亿元[73] 研发情况 - 2023年研发人员数量为108人，较2022年增长4.85%，占比7.85%，较2022年降低3.43%[6] - 2023年研发投入金额为32863396.38元，较2022年减少30.01%，占营业收入比例为2.35%，较2022年降低0.58%[8] - 公司有C - 50+托盘式自动络筒机装配线等5个研发项目，达产后将为业绩带来新增长[7] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为1773474389.13元，同比增长13.97%，现金流出小计为1493560023.56元，同比增长19.10%[10] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 207844762.43元，较上年减少849.84%，主要因购买理财产品和项目前期投入[10] - 2023年筹资活动现金流量净额为255760577.26元，较上年增长2346.54%，主要因发行可转债和收到借款[10] - 2023年经营活动现金流入小计为17.73亿元，2022年为15.56亿元；2023年经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，2022年为3.02亿元[77] - 2023年投资活动现金流入小计为2.83亿元，2022年为3.56亿元；2023年投资支付的现金为3.30亿元，2022年为2.50亿元[77] - 投资活动现金流出小计为4.9099511632亿美元，产生的现金流量净额为 - 2.0784476243亿美元[110] - 筹资活动现金流入小计为3.5782381632亿美元，流出小计为1.0206323906亿美元，产生的现金流量净额为2.5576057726亿美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.121410893亿美元[110] - 现金及现金等价物净增加额为3.3904428933亿美元，期末余额为10.1951581137亿美元[110] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为6292.382086万美元[110] - 吸收投资收到的现金为2.9445245632亿美元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为178.2645万美元[110] - 取得借款收到的现金为5900万美元[110] - 偿还债务支付的现金为4131.306333万美元[110] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3683.021408万美元[110] - 支付其他与投资活动有关的现金为2002.8534万美元，支付其他与筹资活动有关的现金为2391.996165万美元[110] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，2022年为2.96亿元[111] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，2022年为0.34亿元[114] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，2022年为 - 1702.13万元[114] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2.87亿元，2022年为3.29亿元[114] - 2023年末现金及现金等价物余额为9.59亿元，2022年末为6.72亿元[114] 资产负债 - 2023年末货币资金为1139377108.48元，占总资产比例38.36%，较年初增加2.64%[12] - 2023年末应收账款为420184603.26元，占总资产比例14.14%，较年初降低6.86%[12] - 截至2023年12月31日，公司资产总计26.09亿元，较年初23.33亿元增长11.87%[20] - 2023年12月31日，流动资产合计21.26亿元，较年初19.82亿元增长7.24%；非流动资产合计4.83亿元，较年初3.50亿元增长37.85%[20] - 2023年12月31日，负债合计11.63亿元，较年初10.63亿元增长9.44%；所有者权益合计14.46亿元，较年初12.69亿元增长13.99%[22] - 存货2.97亿元，占比9.99%，较上期占比下降0.78%；固定资产4.22亿元，占比14.20%，较上期占比增长7.70%[27] - 交易性金融资产期初数5059.28万元，本期公允价值变动损益7.22万元，本期购买金额3.3亿元，本期出售金额2.8亿元，期末数1.01亿元[28] - 其他权益工具投资期初数4462.38万元，计入权益的累计公允价值变动540.90万元，期末数5003.29万元[28] - 受限资产合计5.08亿元，包括货币资金1.20亿元、应收票据2.15亿元、固定资产1.71亿元、无形资产203.50万元[28] - 应付债券期末数1.94亿元，年初无此项；长期借款期末数247.60万元，年初无此项[22] - 合同负债期末数1.15亿元，占比3.87%，较上期占比下降1.08%[27] - 短期借款期末数6600万元，占比2.22%，较上期占比增长1.55%[27] 信用评级 - 公司主体长期信用等级为"A"，本次债券信用等级为"A"，评级展望为"稳定"[3] 募集资金 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元，净额2.53亿元，截至2023年底累计使用2.27亿元，未使用9096.14万元[35] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额2.96亿元，净额2.90亿元，截至2023年底累计使用1.18亿元，未使用1.78亿元[35] - 补充流动资金承诺投资13000万美元，实际投入12446.47万美元，完成率100.08%[41] - 2023年12月11日审议通过使用4028.87万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[41] - 首次公开发行股票同意使用不超过10000万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有效期21个月；向不特定对象发行可转债同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[41] 募投项目 - 智能纺机装备制造基地建设项目承诺投资3.70亿元，调整后3.55亿元，截至期末累计投入1.13亿元，投资进度31.75%[37] - 营销网络信息化平台项目承诺投资3998万元，调整后800万元，截至期末累计投入810.85万元，投资进度101.36%[37] - 杭州研发中心建设项目承诺投资5550万元，调整后5550万元，截至期末累计投入3758.36万元，投资进度67.72%[37] - 智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为2025年6月[41] 未来规划 - 未来将加大创新投入，推出新产品、新技术，向数字化、自动化、智能化发展[45] - 未来将加大国内外市场开拓力度，强化品牌意识，加大子公司项目建设与投产[45] - 2024年公司将持续开拓国内外市场、加大研发投入、完善纺机产业链条，目标成为国际领先的新型高端纺织机械成套解决方案供应商[52] - 公司将加大研发投入，发展转杯纺纱机和高速剑杆织机，研发新一代高端纺织机械[199] - 公司推行全面精细化管理，降低成本费用，优化资本结构，提高资金使用效率[199] - 公司制定《募集资金管理制度》，加快募投项目建设，争取早日竣工投产[199] - 公司制定股东分红回报规划，明确利润分配政策，强化投资者回报[199] 风险提示 - 公司产品市场需求与下游纺织行业发展和景气状况联动性强，若纺织行业出现人工成本上升、市场开拓停滞等不利情况，公司可能面临经营业绩波动风险[53][56] - 公司积极拓展海外市场，产品已进入多个国家和地区，但海外市场拓展可能受贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响[57] - 公司采购的原材料价格波动和供货周期可能影响生产成本控制和产品质量、生产周期，虽与主要供应商建立稳定合作关系，但仍存在风险[58] 公司治理 - 报告期内公司共召开4次股东大会，均由董事会召集召开，会议召集、召开、表决程序合法合规[63] - 控股股东严格依法行使股东权利，未干预公司决策和经营活动，公司资产、人员等独立于控股股东[64] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[65] - 公司监事由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[66] - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体平台，董事会秘书为信息披露与投资者关系负责人[68] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方[71] - 公司具有独立经营能力，业务、人员、资产、财务等方面均与控股股东及其控制的其他企业分开[79][80] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.05%，审议通过延长公开发行可转换公司债券相关有效期议案[81] - 2022年度股东大会投资者参与比例为75.05%，审议通过多项2022年度报告及预案等议案[84] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.09%，审议通过为公司全资子公司提供担保议案[84] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，审议通过董事会换届、监事会换届、修订章程等议案[84] - 陈宥融、潘晓霄、吕志新、屈红民等现任公司董事或高级管理人员，任期至2026年12月28日，目前均无持股变动[85] - 2023年4月12日独立董事王瑾因六年任期届满离任，同日冯根尧被选举为独立董事[89][92] - 2023年12月28日陈其新、赵略、吕慧莲、李旭冬、于克因第九届董事会、监事会届满离任[89][90][92] - 2023年12月28日吕志新、屈红民、陈江荣被选举为非独立董事，吉瑞被选举为独立董事，赵拓被选举为监事[92] - 离任董事、监事合计持有股份价值10473340[89] - 董事长陈宥融2021年10月至今任公司董事、董事长、总经理[93] - 董事潘晓霄2019年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书[94] - 董事吕志新2023年12月至今任公司董事、副总经理、营销总监[94] - 董事屈红民2022年10月至今任乐擎智能科技（苏州）有限公司总经理，2023年12月至今任公司董事[95] - 董事陈江荣2023年12月至今任公司董事[95] - 2023年2月16日第九届董事会第十五次会议审议通过延长公开发行可转换公司债券相关决议有效期等议案[122] - 2023年3月21日第九届董事会第十六次会议审议通过2022年度多项报告及利润分配预案等议案[122][125] - 2023年7月18日第九届董事会第十九次会议审议通过收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案[125] - 2023年10月20日第九届董事会第二十一次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券具体方案等议案[125] - 2023年11月20日第九届董事会第二十三次会议审议通过收购控股子公司少数股东权益的议案[125] - 2023年12月11日第九届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举等多项议案，包括部分募集资金投资项目延期等[125] - 董事陈其新本报告期应参加董事会11次，现场出席11次，出席股东大会4次[128] - 董事陈宥融本报告期应参加董事会12次，现场出席12次，出席股东大会4次[128] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[129] - 2023年12月28日第十届董事会第一次会议审议通过选举董事长、董事会专门委员会换届等议案[125] - 审计委员会2023年召开6次会议，审议2022年度财务决算报告等多项议案[133] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，审议2022年度董事等薪酬及聘任财务总监议案[133] - 战略委员会2023年召开5次会议，涉及延长可转债决议有效期、收购股权等议案[133] - 提名委员会2023年

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》 于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 独立董事余飞涛女士、董事会秘书潘晓霄女士。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024年4月16日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网 '投资者关系互动平台'（https://ir.p5w.net）" ...

公司基本信息 - 2021年1月28日在深交所主板上市[1] - 注册资本为21,600.00万元[5] 持续督导情况 - 2022年7月6日至2023年12月31日民生证券承接督导工作[2][6] - 公司规范运作、信息披露准确并配合督导[10] 项目进展 - 2023年12月11日将项目达可使用状态日期延至2025年6月[8] 资金情况 - 截至2023年12月31日募资未使用完，民生证券继续督导[15]

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 8 日 14:00[2] - 网络投票 2024 年 5 月 8 日[2] - 现场会议登记 2024 年 5 月 6 日 9:00—11:00、13:30—17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码 363036，简称为泰坦投票[14] - 深交所交易系统投票 2024 年 5 月 8 日 9:15 - 9:25 等时段[15] - 互联网投票 2024 年 5 月 8 日 09:15 - 15:00[16] 会议相关 - 股权登记日 2024 年 4 月 30 日[3] - 审议 10 项议案，已通过相关会议审议[5] - 独立董事进行 2023 年度工作述职[7] 委托投票 - 可委托代表出席股东大会[18] - 授权代表按指示投票[18] - 表决意见三选一，多选无效[21]

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保总额度预计67000万元，占最近一期经审计净资产46.38%[2][3][9][10] - 截至2023年12月31日，实际担保余额20745.83万元，占比14.36%[10] - 2024年为不同资产负债率子公司及客户担保额度有预计安排[9] 子公司数据 - 新疆扬子江纺织2023年末资产、负债、净资产分别为41971.63万、36588.13万、5383.50万元[15] - 阿克苏普美纺织2023年营收24319.46万元，利润 -182.96万元，净利润 -166.92万元[15] - 浙江东夏纺机2023年末资产、负债、净资产分别为686.76万、6.61万、680.15万元[15] 其他 - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开，可循环使用[3]

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事余飞涛女士、冯 根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查四位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任 独立董事以外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在直接或间接利益关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 因此，公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生满足 独立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...