证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日（星期四） 14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-021 广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东三 和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] 客户与服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] 审计工作 - 2023年对公司财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

财务数据 - 2023年末公司资产总计65.97亿元，较上年末增长15.76%[21] - 2023年末流动资产合计38.54亿元，较上年末增长25.37%[21] - 2023年末非流动资产合计27.43亿元，较上年末增长4.49%[21] - 2023年末负债合计37.90亿元，较上年末下降2.95%[23] - 2023年末所有者权益合计28.07亿元，较上年末增长56.44%[23] - 公司营业总收入本期为6729575248.75元，上期为6649844062.53元[30] - 公司净利润本期为78447439.84元，上期为152071636.53元[30] - 基本每股收益本期为0.15元/股，上期为0.31元/股[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7780.252101万美元，上期为 - 2.1881114602亿美元[34] 应收账款 - 截止2023年12月31日，公司应收账款余额870,569,487.35元，坏账准备金额51,263,593.43元[8] - 期末按欠款方归集的应收账款前五名合计余额2.17亿美元，占比24.89%[172] 在建工程 - 在建工程期末账面价值为103305183.08元，较上年年末的81729740.52元有所增加[196] - 江门基地第三车间工程累计投入占预算比为89.33%，工程进度为89.33%[198] - 江门码头及港池工程累计投入占预算比为16.34%，工程进度为16.34%[198] 审计相关 - 审计涵盖2023年1月1日至12月31日财务报表[4] - 关键审计事项包括收入确认、材料采购价格确认和应收账款坏账准备确认[7][8] - 立信会计师事务所认为未来事项或情况可能导致公司不能持续经营[13] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[48] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[48] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[126]

内部控制审计 - 审计公司对三和管桩2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入672,957.52万元，同比增长1.20%[3] - 2023年公司净利润7,909.20万元，同比下降49.19%[3] 未来展望 - 预计2024年公司营业收入同比增长10%-20%[5] 其他新策略 - 2023年度利润分配拟每10股派现0.50元，预计派现29,953,733.90元[10]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事参加5次审计等多类会议[4] 议案审议情况 - 2023年审议通过增加及预计关联交易等议案[8][9] - 2023年审议通过发行股票等相关议案[10] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全勤[5] - 2023年独立董事参加4次战略与投资委员会会议[5] - 2023年独立董事参加1次专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过增加2023年日常关联交易预计议案[11] - 2023年审议通过2024年日常关联交易预计议案[11] - 2023年审议通过2022年度内控自评报告[12] - 2023年同意续聘立信为审计机构[12] - 2023年审议通过向特定对象发行股票相关议案[12][13] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议护权益[14]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-025 广东三和管桩股份有限公司 1 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更时间 《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"、"售后租回交易的会计 处理"的解释内容。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全勤出席[3] - 2023年独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事主持召开1次专门会议[4] 议案审议情况 - 2023年10月通过增加2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年12月通过2024年日常关联交易预计议案[9] - 2023年2月通过2022年度内控自评报告[10] - 2023年4月同意续聘立信为2023年度审计机构[10] - 2023年2月两次董事会审议向特定对象发行股票相关议案[11][12] 审计相关 - 审计关注应收账款重要回函率不低于50%[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]