内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 内部控制情况 - 公司财务报告内部控制不存在重大与重要缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大与重要缺陷[4] 治理结构 - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[8] - 公司董事会下设战略与投资等四个专门委员会[8] 内部管理 - 公司设立审计监察中心负责内部审计及监察工作[14] - 公司在董事会下成立战略与投资委员会研究发展战略[15] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会制定薪酬方案和考核标准[17] 企业文化 - 公司构建涵盖企业初心和使命等内容的企业文化体系，推崇“求真、务实、勇担当、和合共赢”企业精神[18] 财务与采购 - 公司建立独立完善的会计核算体系和财务管理核算制度[21] - 公司设立采购中心，2023年采购与付款业务按制度有效执行[22] 销售与生产 - 公司设立营销中心，建立系列销售与收款业务管理制度[23] - 公司制定《基地销售、生产计划管理规定》，控制产品与材料库存[25] - 公司制定各岗位《岗位说明》，提高生产效率[26] 质量与仓储 - 公司从五方面确保质量管控，推动产品质量提升[27] - 公司制定《仓库管理制度》，加强仓储管控联动性[28] 固定资产与投资 - 公司制定并执行《固定资产管理制度》，规范固定资产各环节控制流程[29] - 2023年度公司加强投资管理控制，规范投资行为[30] 关联交易与担保 - 2023年度公司与关联方的关联交易按规定履行审批程序[33] - 2023年度公司对外担保业务均为对全资和控股子公司担保且履行审批程序[34] 信息与监督 - 公司建立涵盖内外部信息沟通处理反馈程序的管理制度[31] - 公司制订多项制度规范信息披露工作[35] - 公司对子公司实行目标考核、授权监督管理并进行定期监督审核[36] - 公司监事会监督董事会运作及成员履职，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[37] 风险应对 - 公司评估面临的各类风险并采取应对策略[40] 缺陷划分 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报划分[46] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[47] 年度情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 2023年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 报告发布 - 报告发布时间为2024年4月25日[50]

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事杨德明先生、 蒋元海先生、张贞智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事杨德明先生、蒋元海先生、张贞智先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会委员 （含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员（含 主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东三和管桩股份有限公司 1 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-018 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：李维、韦洪文、韦绮 雯、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2023 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成。2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及 监管部门的要求和《公司章程》《公司监事会议事规则》规定，认真、独立地履 行监事会的职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会 的主要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议 27 项议案，有关会议及决议情 况如下： （一）第三届监事会第十三次会议 第三届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | | 2 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | （二）第三届监事会第十四次会议 第三届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2023 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会， 共审议议案 27 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法 对公司相关事项作出决策，通过的决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会 的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 （二）董事会运行情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 41 项议案。会议议案涉及定期 报 ...

整体财务关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入12.65亿元，较上年同期减少15.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1084.85万元，较上年同期减少153.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1821.60万元，较上年同期减少226.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.92亿元，较上年同期减少4.70%[5] - 基本每股收益为 -0.0181元/股，较上年同期减少144.91%[5] - 稀释每股收益为 -0.0181元/股，较上年同期减少144.91%[5] - 加权平均净资产收益率为 -0.39%，较上年同期减少1.52个百分点[5] - 本报告期末总资产64.87亿元，较上年度末减少1.67%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.71亿元，较上年度末减少0.46%[5] - 营业总收入本期为12.65亿元，上期为15.04亿元，同比下降15.86%[20] - 营业总成本本期为12.91亿元，上期为14.76亿元，同比下降12.53%[20] - 净利润本期亏损1101.41万元，上期盈利2022.68万元，同比由盈转亏[22] - 基本每股收益本期为 -0.0181元，上期为0.0403元，同比下降144.91%[22] - 稀释每股收益本期为 -0.0181元，上期为0.0403元，同比下降144.91%[22] - 其他收益本期为882.88万元，上期为599.65万元，同比上升47.23%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27266户[11] - 前10名无限售条件股东中，广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股12160889股，广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股9514285股等[12] 公司回购计划 - 2024年3月22日公司董事会同意使用1000 - 2000万元自有资金回购A股，回购价不超12.21元/股，用于股权激励或员工持股计划，实施期限12个月[14] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额1075931390.84元，期初余额1452142801.64元[15] - 交易性金融资产期末余额173041916.44元，期初余额122898168.68元[15] - 应收账款期末余额1106506219.07元，期初余额819305893.92元[15] - 流动资产合计期末余额3748724902.13元，期初余额3853898615.04元[17] - 非流动资产合计期末余额2737925101.45元，期初余额2742606292.81元[17] - 资产总计期末余额6486650003.58元，期初余额6596504907.85元[17] 负债项目期初与期末余额对比 - 短期借款期末余额792471053.79元，期初余额773146471.27元[17] - 应付账款期末余额818560846.26元，期初余额865635860.44元[17] - 流动负债合计期末为28.39亿元，期初为29.70亿元，同比下降4.39%[18] - 非流动负债合计期末为8.54亿元，期初为8.20亿元，同比上升4.19%[18] - 负债合计期末为36.93亿元，期初为37.90亿元，同比下降2.55%[18] 所有者权益项目期初与期末余额对比 - 所有者权益合计期末为27.94亿元，期初为28.07亿元，同比下降0.46%[19] 现金流量项目本期与上期对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.34亿元，上期为9.86亿元[23] - 收到的税费返还本期为29.64万元，上期为78.15万元[23] - 经营活动现金流入小计本期为7.81亿元，上期为10.68亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为10.73亿元，上期为13.46亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.92亿元，上期为 -2.79亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为3.32亿元，上期为3.33亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为4.97亿元，上期为5.43亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为3.30亿元，上期为3.93亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为2.78亿元，上期为2.25亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.04亿元，上期为 -3.20亿元[24]

关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 鉴证报告第1页 [信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编 制,如实反映广东三和管桩公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东三和管桩股份有限公司(以下简称"广东三和 管桩公司") 2023年度募集资金存 ...

公司业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为1,746,821,395.43元，同比增长3.9%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,076,142.58元，同比增长294.5%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为172,188,151.94元[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,029,433.46元，政府补助收入为18,210,234.78元[15] - 公司2023年混凝土与水泥制品行业主营业务收入累计15,792.36亿元，同比降低11.2%[18] - 公司2023年全国预制混凝土桩总产量为44,016.39万米，同比增长1.68%[19] - 公司2023年实现桩类产品销量4,437.25万米，同比增加15.83%[20] - 公司2023年实现营业收入672,957.52万元，同比增加1.20%[20] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润7,909.20万元，同比减少49.19%[20] - 公司2023年桩类产品生产量为4,277.41万米，销售量为4,437.25万米，库存量为200.23万米，产销率为103.74%[45] - 公司2023年度毛利率为9.77%，较2022年度下降了1.86%[46] - 公司2023年营业收入为6729.58亿元，同比增长1.20%[61] - 公司桩类产品销售额为665.81亿元，占营业收入比重为98.94%[62] - 公司华东地区销售额为363.40亿元，占营业收入比重为54.00%[62] - 公司直销模式销售额为672.85亿元，占营业收入比重为99.98%[62] 产品研发与市场拓展 - 公司预制混凝土桩应用领域包括工业与民用建筑、市政、桥梁、铁路、公路、机场、港口码头、水利、电力等[19] - 公司2023年面临经营挑战，但光伏市场增长带动管桩销量增长，公司展现市场适应能力和发展韧性[19] - 公司通过推进新基地建设，为新一轮增长布局蓄力[21] - 公司通过控制采购成本、细化降本增效措施等方式实施总成本领先战略[21] - 公司通过推广半免压蒸、全免压蒸体系以及工艺改进，深入扎实推进节能减排降碳工作[21] - 公司大力发展绿色建材，完善绿色建材产品标准和认证评价体系[24] - 公司加大了对基坑支护桩、水利工程用预制桩、光伏桩及市政交通用预制桩等新产品的研发及生产，力争在新产品竞争市场上占据领先地位[28] - 公司设计的机械连接技术能够降低施工风险，质量可靠，成本低，适用于预制桩的施工，具有高承载力和高抗弯性，在海港工程和抗震地区具有较强的使用优势[30] - 公司自主研发了自动化生产线江门三和管桩，实现了运营管理全过程数字化[33] - 预制桩产品性能优越，可针对不同项目设计，成本较低、施工效率高[34] - 公司在支护领域产品多样性丰富，提高了产品竞争力[35] - 公司研制了用于基坑支护工程的预制混凝土内支撑，经济效益较好[36] - 厚壁混凝土管桩通过增加混凝土量提高了特定的力学性能[37] - 公司研发了U型板桩，可用于较浅基坑与河道围护，增强了产品竞争力[38] - 公司参与起草了多项国家标准，树立了在细分领域主要产品的标准制订地位[39] 环境保护与社会责任 - 公司持有多个排污许可证，严格执行国家有关环境保护的法律法规和标准[180] - 公司排污许可证有效期分布在2021年至2028年之间，涵盖多个地区的环境保护行政许可情况[181] - 公司主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物，采取有效可行的工程技术和管理技术措施进行控制[186] - 公司因涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》而受到行政处罚，责令改正违法行为并更换在线监测设施[193] - 公司积极履行社会责任，通过捐赠机构累计捐赠88.32万元，回报社会[196]

财务审计 - 立信会计师事务所对三和管桩公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2024]第ZC10326号，日期为2024年4月25日[3] 应收账款 - 和骏基础建筑工程有限公司2023年度应收账款累计发生2790.66万元，期初666.02万元，偿还13057.9万元，期末398.77万元[9] - 东和骏基础建筑工程有限公司2023年度应收款项累计发生6178.01万元，期初500.00万元，偿还6478.0万元，期末200.00万元[9] - 郭州市和骏建基础工程有限公司2023年度应收账款累计发生1048.47万元，偿还1037.80万元，期末10.67万元[10] - 江门三和管桩有限公司2023年度应收账款累计发生2016.48万元，期初1187.95万元，偿还3725.13万元，期末9479.30万元[10] - 中山市中升运有限公司2023年度应收账款累计发生9.74万元，期初0.70万元，偿还0.84万元，期末9.60万元[10] 应收票据 - 东和骏基础建筑工程有限公司2023年度应收票据累计发生5913.47万元，期初2838.37万元，偿还4995.88万元，期末3755.96万元[9] - 郭州市和骏建基础工程有限公司2023年度应收票据累计发生10.00万元，期初800.00万元，偿还810.00万元[10] - 合肥三和管桩有限公司应收票据为1683.50，较之前增加50.00[11] 其他应收款 - 东和骏基础建筑工程有限公司2023年度其他应收款累计发生1.97万元，期末1.97万元[9] - 湖北三和管桩有限公司其他应收款期初11126.20，期末9713.21[11] - 江门三和管桩建材有限公司其他应收款期初2399.77，期末2908.46[12] - 江苏三和建设其他应收款期初800.00，本期占用累计发生17432.63[12] - 荆州三和水泥其他应收款期初3956.12，期末6898.29[12] - 苏州三和管桩有限公司其他应收款期初4458.76，期末8363.95[13] - 漳州新三和管桩其他应收款期初2521.25，本期占用累计发生36210.12[13] - 泰州三和管桩有限公司其他应收款本期占用累计发生22000.00[13] 其他款项 - 江门三和管桩有限公司应收款项融资为2041.64[11] - 中山市国鹏建贸易有限公司预付款项期初21629.22，期末3994.9[11] 销售与资金 - 销售商品金额为686.39[14] - 销售商品另一金额为786.29，含利息部分118.95，剩余667.34[14] - 2023年期初占用资金余额为70,112.50[14] - 2023年期末占用资金余额为15,453,040[14] - 2023年度累计发生占用资金金额为305,239.05[14] - 2023年度占用资金的利息为350,579.59[14] - 人民币金额为15450.0000万元[17]

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及 持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，坐 扣保 ...