（一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所 需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的 交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-066 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 ...

募集资金情况 - 2023年5月9日获发行股票注册批复，发行95,238,095股，募资999,999,997.5元，净额985,313,043.47元[2] - 拟投项目总额111,557.78万元，拟用募资100,000万元[3][4] - 截至2024年11月30日，已使用22,582.189311万元，未使用76,938.488318万元[5] 资金使用安排 - 2023年12月26日审议通过用不超30,000万元闲置募资补流，2024年12月6日归还[6] - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过再用不超30,000万元补流[9][11] 财务影响 - 按现行利率预计节约财务费用约930万元[8]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超74.53亿元人民币、900万美元综合授信额度[2] - 公司及子公司为综合授信提供预计总担保额度不超24.59亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度6.49亿元，未超70%的为18.1亿元[2][3] 关联交易 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易金额合计3.625亿元[4] - 2025年向关联人采购2600万元、销售2.44亿元、接受劳务9250万元[4] 资金使用 - 公司及全资子公司用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 会议安排 - 公司于2025年1月9日召开第一次临时股东大会[8]

广东三和管桩股份有限公司 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-069 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新 型建材有限公司（以下简称"湖州三和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称"泰 州三和"）在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股 ...

担保额度 - 2025年度公司对子公司担保额度预计245,900万元，占最近一期经审计净资产88.34%[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度预计64,900万元，占最近一期经审计净资产23.31%[2] - 为资产负债率未超70%子公司提供担保额度为181,000万元[4] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超人民币745,300万元、美元900万元（折合人民币751,768.84万元）综合授信额度[3] - 公司及子公司为综合授信提供预计总担保额度不超245,900万元[4] 子公司情况 - 苏州三和管桩有限公司注册资本1000万美元，公司直接持股71.87%，间接持股28.13%，2024年9月30日资产负债率68.07%[12][13][14] - 江苏三和建设有限公司注册资本5000万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率48.35%[17][19][20] - 盐城三和管桩有限公司注册资本10000万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率69.94%[23][24][25] - 三和（江苏）供应链有限公司注册资本50000万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率57.38%[28][29][31] - 江门三和管桩有限公司注册资本10000万元，2024年9月30日资产负债率为59.08%[33][36] - 湖北三和管桩有限公司注册资本19700万元，2024年9月30日资产负债率39.20%，有两组不同财务数据[39][42] - 漳州新三和管桩有限公司注册资本3000万元，公司直接持股71%，间接持股29%，2024年9月30日资产负债率为58.86%[45][46][47] - 合肥三和管桩有限公司注册资本6200万元，2024年9月30日资产负债率为57.62%，营业收入10250.40万元、净利润 -249.96万元[50][53] - 湖北三和新构件科技有限公司注册资本12000万元，公司通过全资子公司持股65%，直接持股35%，2024年1 - 9月资产负债率100.20%，银行贷款总额较2023年度减少75.38[57][60] - 中山市国鹏建材贸易有限公司注册资本2,100万元，公司持有其100%股权，2024年1 - 9月资产负债率80.91%，银行贷款总额较2023年度增加4,010.54[61][62][64] - 绍兴三和桩业有限公司注册资本6,000万元，公司持有其100%股权，2024年9月30日资产负债率为97.82%[65][66][67] - 中山市中升运输有限公司注册资本500万元，公司持有其100%股权，2024年1 - 9月资产负债率50.99%，银行贷款总额从0增至1,800.00[68][69][71] - 惠州三和新型建材有限公司注册资本8,000万元，公司持有其70%股权，2024年1 - 9月资产负债率47.83%，银行贷款总额从0增至4,987.93[72][74][75] - 荆门三和管桩有限公司2024年9月30日资产负债率为65.87%[78] - 宿迁三和管桩有限公司2023年末资产总额21171.01万元，2024年9月末为20820.60万元；2023年营业收入31540.76万元，2024年1 - 9月为15605.14万元；2024年9月末资产负债率为47.12%[79][83] - 三和华中(湖北)供应链有限公司2024年9月30日资产负债率为102.48%[86] - 新疆三和新型建材有限公司2024年1 - 9月营业收入32356.63万元，2024年9月末资产负债率为49.59%[87][90] - PT SANHE PILE TRADING INDONESIA注册资本为57.75亿印尼盾，公司直接持股95%，通过子公司持股5%，2024年9月末资产负债率为71.99%[92][94] - 惠州新三和智能装配科技有限公司注册资本300万元，公司通过控股子公司持股70%，2024年9月30日资产负债率95.98%[97][98][99] - 辽宁三和管桩有限公司注册资本12100万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率114.45%[101][102] - 瑞盈国际集团有限公司注册资本100万港币，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率0.02%，净利润 -1257.71万元[103][105] 其他要点 - 担保额度有效期一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期内可循环使用[8] - 授权公司经营管理层在子公司间调剂担保额度，资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获额度[9] - 提请股东大会批准授权董事长与子公司经营层决定担保方式、金额并签署协议[9] - 公司及子公司拟申请授信额度和年度担保额度，最终以股东大会审议通过后与金融机构签订的协议为准[106] - 公司为子公司提供担保是为满足资金需求，优化财务结构，支持子公司发展，担保风险可控[107][108] - 2023年12月31日至2024年9月30日，公司资产总额从24220.69万元降至24219.58万元，负债总额从5.71万元降至5.68万元，净利润从2237.32万元降至 -1.08万元[107] - 董事会同意为子公司提供额度内的连带责任保证担保，未要求少数股东按比例提供等比例担保和反担保[108][109] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额245900万元，占最近一期经审计净资产比例88.34%，对外担保总余额52705.47元，占比18.93%，对合并报表外单位担保总余额为0[110] - 截至公告日，公司对外担保余额未逾期，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[110]

业绩数据 - 2024年1 - 11月公司及子公司与关联方交易金额23010.33万元，含采购、销售、接受劳务[2] - 2025年预计与关联方交易金额36250.00万元，含采购、销售、接受劳务[3] - 2024年1 - 11月向京山鑫和矿业采购1113.68万元，预计2025年2400.00万元[4] - 2024年1 - 11月向广东和骏基础建筑销售13819.52万元，预计2025年20000.00万元[4] - 2024年1 - 11月接受江苏尚骏明建设工程劳务4865.28万元，预计2025年8000.00万元[4] - 2024年1 - 11月向关联人采购、销售、接受劳务实际占比分别为41.98%、70.80%、52.67%[6] 关联方情况 - 京山鑫和矿业等多家关联方截至2024年9月30日资产、营收、利润情况[8][9][11][12][14] - 公司与多家关联方交易构成日常关联交易[15][17][19] 未来展望 - 2025年拟与关联方发生日常关联交易满足生产经营需要[20] - 2025年度预计日常关联交易需提交股东大会审议[3] 决策审批 - 2024年12月18日独立董事会议通过2025年日常关联交易预计议案[24] - 监事会认为2025年日常关联交易利于业务开展，定价公允[25] - 保荐人认为2025年日常关联交易合规，定价公允，无异议[26][27]

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州 三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司在不影响募集资金投资计划及资 金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集 资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-074）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 总额为 30,000 万元。截至 2024 年 12 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 同时，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广东三和管桩股份有限公司董事会 20 ...

交易情况 - 2024年10月16日沈伟玉买入1000股，金额6150元[1] - 2024年11月7日沈伟玉卖出1000股，金额6320元[1] - 短线交易收益156.72元，手续费13.28元[2] 后续处理 - 沈伟玉已上交收益156.72元[4] - 李维与沈伟玉致歉并承诺合规[5] - 公司加强法规学习与行为监督[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为15.86亿元，同比下降5.50%；年初至报告期末为43.16亿元，同比下降13.38%[2] - 营业总收入本期为43.16亿元，上期为49.83亿元，同比下降13.38%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1895.64万元，同比增长291.00%；年初至报告期末为2083.68万元，同比下降65.28%[2] - 净利润本期为2028.27万元，上期为5950.32万元，同比下降66.08%[15] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为761.75万元，同比增长645.67%；年初至报告期末为 - 3.27亿元，同比增长16.41%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -326,853,841.51 元，上期为 -390,999,297.96 元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长200.00%；年初至报告期末均为0.03元/股，同比下降75.00%[2] - 基本每股收益本期为 0.03 元，上期为 0.12 元；稀释每股收益本期为 0.03 元，上期为 0.12 元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为69.24亿元，较上年度末增长4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为27.50亿元，较上年度末下降1.21%[2] - 资产总计期末余额6,924,449,770.94元，期初余额6,596,504,907.85元[11] - 所有者权益合计期末为27.73亿元，期初为28.07亿元，下降1.20%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为1133.89万元，年初至报告期期末为2150.66万元[3] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为23992人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] 股东持股情况 - 广东三和建材集团有限公司持股比例为49.65%，持股数量为2.97亿股，质押8600万股[6] - 中山诺睿投资有限公司持股比例为7.44%，持股数量为4457.04万股[7] - 中山市凌岚科技资讯有限公司持股比例为5.02%，持股数量为3006.78万股[7] - 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份11,860,889股[8] - 广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份9,514,285股[8] 资产项目余额变化情况 - 公司货币资金期末余额814,077,990.55元，期初余额1,452,142,801.64元[10] - 交易性金融资产期末余额377,009,998.92元，期初余额122,898,168.68元[10] - 应收账款期末余额1,464,572,897.53元，期初余额819,305,893.92元[10] - 存货期末余额553,166,930.00元，期初余额407,923,691.98元[11] - 流动资产合计期末余额4,082,783,464.74元，期初余额3,853,898,615.04元[11] - 固定资产期末余额1,842,256,055.37元，期初余额1,900,122,902.62元[11] 负债项目余额变化情况 - 流动负债合计期末为34.40亿元，期初为29.70亿元，增长15.78%[12] - 非流动负债合计期末为7.12亿元，期初为8.20亿元，下降13.11%[12] - 负债合计期末为41.52亿元，期初为37.90亿元，增长9.31%[12] - 应付账款期末为9.78亿元，期初为8.66亿元，增长12.95%[12] - 合同负债期末为1.33亿元，期初为1.01亿元，增长31.20%[12] - 长期借款期末为5.47亿元，期初为6.75亿元，下降18.93%[12] 少数股东综合收益情况 - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 -554,105.95 元，上期为 -512,743.75 元[16] 销售与税费现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 2,836,364,906.98 元，上期为 3,524,457,546.70 元[17] - 收到的税费返还本期为 296,400.00 元，上期为 1,621,740.78 元[17] 投资活动现金流量情况 - 取得投资收益收到的现金本期为 3,259,511.11 元，上期为 586,601.03 元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -535,769,292.50 元，上期为 -340,425,745.83 元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 197,643,601.24 元，上期为 1,195,071,925.96 元[18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -665,066,995.23 元，上期为 463,694,046.35 元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为 728,390,095.29 元，上期为 1,409,485,824.40 元[18] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为43.03亿元，上期为48.95亿元，同比下降12.10%[14]

公司概况 - 公司主营业务为提供桩类产品,主要应用于光伏和水利项目 [2] - 公司在西北地区设立子公司新疆三和,进一步拓展光伏市场 [2] - 2024年上半年公司在西北地区实现营收165.98万元,同比增长40.31% [2] 光伏业务 - 公司在光伏项目方面的业务主要以提供桩类产品为主,用于光伏项目工程基础支撑架或支撑柱 [2] - 公司已参与阿特斯四会220MW渔光互补项目、中广核文昌翁田100MW农渔光互补光伏发电项目等 [2] 水利业务 - 今年以来公司在水利项目用桩方面发力,上半年销量达23.52万米,同比增长46.63% [3] - 公司除了提供桩类产品,还拥有组装式护坡构件、护坡组件及护坡结构等相关产品 [3] 成本管控 - 公司有调价机制,可以根据原材料价格波动进行价格调整,并根据下游需求情况决定成本转嫁程度 [3] 海外市场 - 公司紧跟"一带一路"发展规划,不断扩大产品出口销量,2024年上半年海外销量同比增长117.03% [3] - 公司已在印尼参与建设多个项目,如南山氧化铝项目、北加电解铝项目等 [3] 应收账款管理 - 公司持续加大营销人员绩效考核和催收力度,对不同客户采取差异化信用控制措施 [4] - 公司严格按合同约定对逾期应收账款进行"绿黄红"三色台账管理,发生坏账的可能性较低 [4] 人才激励 - 公司正在论证股权激励计划,以充分调动核心团队和技术骨干的积极性和创造性 [3]