中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及全资子公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的情况进行了审慎的核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，扣除发行费用（不含税金额）人 民币 14,686,9 ...

签署日期：2023 年 12 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 发表独立意见如下： 经核查，公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司（以下简称"湖州三 和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称"泰州三和"）本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，其审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是 中小股东利 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-074 广东三和管桩股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司及全资子公司湖州三和 新型建材有限公司（以下简称"湖州三和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称 "泰州三和"）将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过 人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-071 广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所 需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的 交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。其交易 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-075 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月16日（星期二） 14:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

关于广东三和管桩股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对三和管桩预计 2024 年日常关联交易情况进行了审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 中国银河证券股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司关 联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 公司及子 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-069 广东三和管桩股份有限公司 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-068 广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司与中国农业银行股份有限公司太仓分行签订的《最高额保证合同》 1、债权人：中国农业银行股份有限公司太仓分行 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-067 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作 为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健 资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山 上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共 同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"本企 业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人 民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币 10 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为16.78亿元，同比下降17.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4848.20万元，同比下降95.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元，同比下降61.75%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降95.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.69亿元，同比增长54.35%[5] - 公司净利润下降主要原因是市场因素影响需求回落，毛利率降低，受台风和雨水天气影响出货量减少[8] - 广东三和管桩股份有限公司2023年第三季度净利润为5950.32万元，较上期减少53.2%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,981股，前十名股东持股情况中，广东三和建材集团有限公司持股最多，占比49.65%[9] 公司发展 - 公司完成了发行新增股份的登记托管事宜并成功上市，具体见巨潮资讯网[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为4,057,849,373.86元，较年初有所增长[14] - 非流动资产合计为2,757,033,045.31元，较年初增长4.98%[15] 资金流向 - 经营活动现金流入小计为366.17亿元，较上期增长3.4%[20] - 投资活动现金流出小计为139.49亿元，较上期减少40.7%[20] - 筹资活动现金流入小计为251.37亿元，较上期增长50.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额为46.37亿元，较上期增加276.9%[21]