业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入857,243.95万元[8] - 2024年营业总收入85.72亿元，较2023年增长25.67%[31] - 2024年净利润1.68亿元，较2023年下降44.31%[32] - 2024年末公司资产总计101.19亿元，较2023年增长17.71%[25] - 2024年末公司负债合计71.02亿元，较2023年增长27.90%[25] - 2024年末公司所有者权益合计30.17亿元，较2023年下降1.11%[26] 财务指标变动 - 2024年末母公司货币资金同比下降77.48%[28] - 2024年末母公司应收账款同比下降60.00%[28] - 2024年末母公司预付款项同比下降99.94%[28] - 2024年长期股权投资较2023年增长94.77%[29] - 2024年应付票据较2023年下降30.82%[29] - 2024年长期借款较2023年增长200.88%[29] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为8856581302.86元，2023年为6474176535.35元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 459219596.40元，2023年为 - 641791070.84元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 893924129.66元，2023年为 - 998857675.64元[39] - 2024年筹资活动现金流入小计为6842200825.95元，2023年为4645053471.51元[39] - 2024年筹资活动现金流出小计为6216478584.19元，2023年为2134191321.70元[39] 股本与资本公积变动 - 2024年股本增加65,265,704.00元，资本公积减少145,990,733.11元[46] - 2023年股本增加30,807,924.00元，资本公积增加842,073,002.87元[51] 关键审计事项 - 因收入存在管理层操纵确认风险，将收入确认认定为关键审计事项[9] - 因应收账款余额重大且可回收性评估涉及重大判断和估计，将其可回收性作为关键审计事项[12] 会计政策与处理 - 同一控制下企业合并按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[81] - 非同一控制下企业合并在购买日按被购买方各项可辨认资产和负债的公允价值计量[83] - 控制包含三要素，合并范围以控制为基础确定[87] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[91] - 公司向子公司出售资产未实现内部交易损益全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”[101] - 合营安排分为共同经营和合营企业，分别按不同方法进行会计处理[114] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[120] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[128] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[133] - 公司以预期信用损失为基础，对特定金融资产和合同确认损失准备[141] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[174][176] - 公司已转让商品有权收取对价列示为合同资产，已收或应收对价应转让商品义务列示为合同负债[181][182] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[190] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[197] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[197]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，灿晟光电资产总额17335.46万元，负债11763.11万元，权益5572.35万元[4] - 2024年度灿晟光电营业收入1566.84万元，净利润996.91万元[4] - 年初至披露日，子公司与灿晟光电关联交易金额1805079.19元[17] - 年初至披露日，实际控制人为公司及子公司提供关联担保总额10906万元[19] 交易情况 - 灿晟光电预计3年向鑫铂环保和鑫铂光伏各售电4500万度，电费合计6480万元[1] - 鑫铂环保和鑫铂光伏厂房屋顶租赁期均为2025.3.27 - 2028.3.27[5][6][10][11] - 鑫铂环保和鑫铂光伏购电每度比电价优惠17%，3年电费各预计3240万元[8][9][12][14] 其他信息 - 灿晟光电唐开健持股77%，任海清持股23%，注册资本6000万元[4] - 关联交易经董事会、监事会等审议通过，无需股东大会审议[20][21] - 独立董事和保荐人认为关联交易合规公允，保荐人无异议[20][21][22]

募集资金总额与净额 - 首次公开发行股票募集资金总额4.81亿元，净额4.24亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.80亿元，净额7.69亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额8.80亿元，净额8.69亿元[3] 募集资金投入与费用 - 首次公开发行股票直接投入募投项目3.86亿元，支付发行费用0.57亿元[4] - 2021年非公开发行股票直接投入募投项目7.44亿元，支付发行费用0.11亿元[7] - 2023年向特定对象发行股票直接投入募投项目6.46亿元，支付发行费用0.11亿元[9] 银行利息收入净额 - 首次公开发行股票银行利息收入扣除手续费净额36.15万元[4] - 2021年非公开发行股票银行利息收入扣除手续费净额109.92万元[7] - 2023年向特定对象发行股票银行利息收入扣除手续费净额354.26万元[9] 未使用募集资金余额 - 截至2024年12月31日，2023年发行股票未使用募集资金余额1.00亿元[12] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额为40213919.96元（不含现金管理余额）[16] 实际投入募集资金 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票实际投入募集资金38584.34万元[18] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票实际投入募集资金74408.85万元[18] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票实际投入募集资金64610.23万元[18] 募集资金置换自筹资金 - 公司使用132963844.92元首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金，2021年3月完成置换[20] - 公司使用144274309.00元2021年非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金[21] - 公司使用276227730.09元2023年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金[21] 闲置募集资金使用 - 2023年向特定对象发行股票，董事会同意用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1.28亿元[23] - 2023年向特定对象发行股票，公司获批用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额为6000万元[26] 理财产品信息 - 渤海银行WBS240395结构性存款金额3000万元，预期年化收益率1.6% - 2.7% [26] - 招商银行点金看涨NHF01106两层900 20241010407192024金额8000万元，预期年化收益率1.65% - 2.48% [26] - 光大银行年挂均汇率对会结构性存教定制第二期产品128金额3000万元，预期年化收益率1.5% - 2.65% [26] - 招商银行NHF01241点金看涨两层92D金额4000万元，预期年化收益率1.65% - 2.48% [26] 永久补充流动资金 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户结余3835.43万元永久补充流动资金[28] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金专户结余2591.98万元永久补充流动资金[29] 多置换资金返还 - 2024年5月10日，公司在募集资金置换中多置换资金453.873293万元，5月21日返还[34] 首次公开发行项目情况 - 首次公开发行股票募集资金总额42383.61万元，累计投入38584.34万元，投入进度91.04%[40] - 年产1.7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目投资进度90.66%，2024年实现效益7694.35万元[40] - 研发中心升级建设项目投资进度91.47%[40] - 偿还银行贷款项目投资进度97.50%[40] 2021年非公开发行项目情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.689091亿元，已累计投入募集资金7.440885亿元[45] - 年产10万吨光伏铝部件项目投资进度95.45%，2024年实现效益1.078719亿元[45] - 补充流动资金项目投资进度100.04%[45] - 2021年非公开发行股票承诺投资项目累计投资进度96.77%[45] 2024年募集资金项目情况 - 2024年度募集资金总额为8.69亿元，本年度投入6.46亿元[49] - 年产60万吨再生铝项目投资进度67.02%[49] - 数字化建设项目投资进度6.57%[49] - 补充流动资金项目投资进度100%[49]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0648 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鑫铂股份年度报告披露之目的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 68元同比下降54 36%2023年为1 49元2022年为1 36元 [1] - 每股净资产12 38元同比下降27 6%2023年为17 1元2022年为12 79元 [1] - 每股公积金8 33元同比下降31 72%2023年为12 2元2022年为9 04元 [1] - 每股未分配利润3 31元同比下降17 04%2023年为3 99元2022年为3 01元 [1] - 营业收入85 72亿元同比增长25 67%2023年为68 21亿元2022年为42 21亿元 [1] - 净利润1 68亿元同比下降44 37%2023年为3 02亿元2022年为1 88亿元 [1] - 净资产收益率5 53%同比下降61 84个百分点2023年为14 49%2022年为12 55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6678 02万股占流通股比39 47%较上期增加157 44万股 [2] - 唐开健持股1974 79万股占比11 67%持股不变 [3] - 南京天鼎创业投资持股888 32万股占比5 25%持股不变 [3] - 交银施罗德趋势优先混合基金新进持股805 06万股占比4 76% [3] - 芜湖高新毅达创业基金减持64 60万股现持股474 51万股占比2 80% [3] - 单小飞减持366 96万股现持股385 19万股占比2 28% [3] - 黄山高新毅达新安江基金等四家股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司本报告期未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事赵明健2024年应出席14次董事会，现场1次，通讯13次，委托0次[4] 利润分配 - 2023年以177,121,061股为基数，每10股派4元现金，转增4股[8] 合规情况 - 2024年对子公司担保履行法定审批程序[7] - 2024年审议关联交易议案，未损害公司及非关联股东利益[7] - 2024年使用募集资金无违规情形[7] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所[8] - 2024年董事、高管薪酬符合规定，决策程序合法[8] - 公司信息披露符合要求[9] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

会议情况 - 2024年公司召开14次董事会会议、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事赵婷婷通讯出席相关会议并现场工作16天，参加专题培训[4][6] 合规事项 - 2024年公司关联交易、担保、资金使用、董高薪酬均合规[9] 股本与分配 - 2023年总股本178,430,061股，扣除回购后为177,121,061股[10] - 2023年每10股派4元现金，转增4股[10] 其他 - 2024年公司续聘容诚会计师事务所[10] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核会[4] - 常伟2024年出席14次董事会、1次薪酬与考核会和8次股东大会[4] 合规情况 - 2024年审议关联交易无损害公司及非关联股东利益情形[7][8] - 截至2024年底，对子公司担保履行法定审批程序[8] - 2024年使用募集资金无违规情形[8] 利润分配 - 2023年以177,121,061股为基数，每10股派4元现金、转增4股[9] 人员履职 - 2024年独立董事履职促进公司决策科学性和高效性[11] - 2025年独立董事将继续履职为董事会决策提供参考[11]

独立董事任职情况 - 安徽鑫铂铝业独立董事2024年度任职符合独立性要求[2] - 独立董事及其配偶等无相关任职、持股等不符合独立性情形[2][3] - 独立董事将持续自查确保符合任职要求[4]

独立董事评估 - 公司董事会对全体在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健符合独立性要求[2][3] - 独立董事符合相关法律法规及公司章程对独立性的要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[4]