独立董事评估 - 公司董事会对全体在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健符合独立性要求[2][3] - 独立董事符合相关法律法规及公司章程对独立性的要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[4]

薪酬方案 - 2025年3月27日董事会通过董事、高管2024年薪酬议案[1] - 独立董事年薪5万（含税）[1] - 担任行政职务非独立董事按岗位领薪无津贴[1] - 未任职非独立董事无薪酬津贴[1] - 高管年薪由基本、绩效薪酬和年终奖组成[1] 审议安排 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1]

2024年情况 - 召开13次监事会会议，程序合规[3] - 4月25日监事会审议多项议案并通过[4] - 公司运作规范，治理结构完善[6] - 财务制度健全，报告真实[8] - 无违规担保和重大资产交易[9][10] - 内控体系规范有效[11] 2025年展望 - 监事会继续履职，参与会议[12] - 完善联席监督机制，审查高风险领域[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[8] 制度建设 - 公司依据相关法律法规建立健全内部控制制度[5] - 公司制定多项治理、业务、人事、技术等管理制度[9][10][11][15][17][19][20][21][23][25][26][28][29][30] 控制程序 - 公司实施不相容职务分离、授权审批等控制程序[33] - 公司运用ERP管理系统促进信息沟通[38] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[41] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量和定性标准[43][44][45] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控各等级缺陷[46] - 报告期内公司未发生非财务报告内控各等级缺陷[47] - 报告期内公司无其他影响投资者决策的内控信息[48]

担保情况 - 公司拟向子公司提供不超45亿元担保额度[1][2][3] - 鑫发铝业担保额度5000万元，占近一年净资产1.66%[3] - 鑫铂科技担保额度8亿元，占近一年净资产26.52%[3] - 鑫铂光伏担保额度15亿元，占近一年净资产49.72%[3] - 鑫铂新能源担保额度9.7亿元，占近一年净资产32.15%[3] - 鑫铂环保担保额度5.8亿元，占近一年净资产19.22%[3] - ALUMDUNIA SDN. BHD.担保额度6亿元，占近一年净资产19.89%[3] - 截至公告披露日，对合并报表内子公司担保总额306434.72万元，占2024年12月31日净资产101.57%[23] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，鑫发铝业营收20176.61万元，净利润 - 507.97万元[5] - 截至2024年12月31日，鑫铂科技营收628922.02万元，净利润7685.93万元[7] - 截至2024年12月31日，鑫铂光伏营收431880.77万元，净利润10785.50万元[8] - 截至2024年9月30日，鑫铂新能源1 - 3季度营收23925.71万元，净利润 - 2871.30万元[12] - 截至2024年12月31日，鑫铂环保营收99021.59万元，净利润 - 2507.91万元[14] 其他要点 - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议批准[21] - 董事会和监事会认为担保有利子公司发展且能控风险，同意担保事项[20][22] - 担保事项经董事会三分之二以上董事同意[24]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.81亿元，净额4.24亿元[2] - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.80亿元，净额7.69亿元[3][4] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额8.80亿元，净额8.69亿元[5] 资金投入与费用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票直接投入项目3.86亿元，支付发行费用0.57亿元[6] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票直接投入项目7.44亿元，支付发行费用0.11亿元[9] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票直接投入项目6.46亿元，支付发行费用0.11亿元[11][12] 利息收入 - 首次公开发行股票银行利息收入扣除手续费净额36.15万元[6] - 2021年非公开发行股票银行利息收入扣除手续费净额109.92万元[9] - 2023年向特定对象发行股票银行利息收入扣除手续费净额354.26万元[12] 未使用余额 - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票尚未使用余额1.00亿元[15] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票的募集资金余额为40,213,919.96元（不含现金管理余额）[21] 实际投入项目资金 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票实际投入相关项目的募集资金为38,584.34万元[23] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票实际投入相关项目的募集资金为74,408.85万元[24] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票实际投入相关项目的募集资金为64,610.23万元[25] 资金置换 - 2021年首次公开发行股票使用132,963,844.92元募集资金置换预先投入自筹资金，2021年3月完成置换[27] - 2021年非公开发行股票使用144,274,309.00元募集资金置换预先投入自筹资金[28] - 2023年向特定对象发行股票使用276,227,730.09元募集资金置换预先投入自筹资金[29] 监管协议与账户情况 - 2022年5月26日收到2021年非公开发行股票募集资金后，公司签署相关监管协议[18] - 2023年12月27日收到2023年向特定对象发行股票募集资金后，公司签署相关监管协议[20] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金存储账户部分销户[19] 闲置资金补充流动资金 - 2021年首次公开发行股票，公司使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[31] - 2021年非公开发行股票，公司使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[32] - 2023年向特定对象发行股票，董事会同意公司使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用12800万元[33][34] 现金管理 - 2021年首次公开发行股票，公司获批使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，未实际使用[35] - 2021年非公开发行股票，公司获批使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，未实际使用[36] - 2023年向特定对象发行股票，公司获批使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理[37] - 截至2024年12月31日，公司累计进行现金管理的募集资金金额58700万元，累计返回本金金额52700万元，尚未返还本金余额为6000万元[38] 理财产品 - 渤海银行WBS240395结构性存款金额3000万元，预期年化收益率1.6%-2.7%[38] - 招商银行NHF01106点金看涨两层900金额8000万元，预期年化收益率1.65%-2.48%[38] - 光大银行2024101040719产品金额3000万元，预期年化收益率1.5%-2.65%[38] 永久补充流动资金 - 截至2024年12月31日，公司将首次公开发行股票募集资金专户结余3835.43万元永久补充流动资金[39] - 截至2024年12月31日，公司将2021年度非公开发行股票募集资金专户结余2591.98万元永久补充流动资金[41] 项目投资与效益 - 年产1.7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目承诺投资37383.60万元，截至期末累计投入33890.39万元，投资进度90.66%，本年度实现效益7694.35万元[56] - 研发中心升级建设项目承诺投资3000.00万元，截至期末累计投入2743.95万元，投资进度91.47%[56] - 偿还银行贷款承诺投资2000.00万元，截至期末累计投入1950.00万元，投资进度97.50%[56] - 年产10万吨光伏铝部件项目承诺投资总额54800万元，截至期末累计投入52308.85万元，投资进度95.45%，2023年6月达到预定可使用状态，2024年实现效益10787.19万元[61] - 补充流动资金项目承诺投资总额23200万元，调整后投资总额22090.91万元，截至期末累计投入22100万元，投资进度100.04%[61] - 年产60万吨再生铝项目承诺投资6.2亿元，截至期末累计投入4.16亿元，投资进度67.02%[66] - 数字化建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入131.39万元，投资进度6.57%[66] - 补充流动资金项目承诺投资2.4亿元，调整后投资2.29亿元，截至期末累计投入2.29亿元，投资进度100%[66]

业绩总结 - 公司2024年计提信用及资产减值准备-47,062,479.66元，增年度利润总额[1][16] - 信用减值损失-55,994,388.17元，资产减值损失8,931,908.51元[4] 数据详情 - 各款项坏账准备有不同计提、收回或转回情况[6][7][9][10] - 存货跌价准备有不同计提、转回或转销情况[13][14]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入857,243.95万元[6] - 期末应收账款账面余额280,648.64万元，坏账准备余额5,440.94万元[9] - 流动资产期末余额70.35亿元，期初56.80亿元，增长23.84%[23] - 非流动资产期末余额30.84亿元，期初29.15亿元，增长5.80%[23] - 资产总计期末余额101.19亿元，期初85.96亿元，增长17.72%[23] - 流动负债期末余额62.87亿元，期初48.40亿元，增长29.90%[24] - 非流动负债期末余额8.15亿元，期初7.04亿元，增长15.70%[25] - 负债合计期末余额71.02亿元，期初55.45亿元，增长27.90%[25] - 母公司资产总计期末余额38.11亿元，期初46.47亿元，下降17.99%[29] - 母公司流动负债期末余额13.46亿元，期初20.76亿元，下降35.16%[29] - 母公司非流动负债期末余额1.20亿元，期初0.40亿元，增长200.00%[29] - 股本期末余额2.44亿元，期初1.78亿元，增长37.70%[25] - 2024年营业总收入85.72亿元，2023年68.21亿元，同比增长25.67%[32] - 2024年营业总成本85.35亿元，2023年64.92亿元，同比增长31.47%[33] - 2024年净利润1.68亿元，2023年3.02亿元，同比下降44.21%[34] - 2024年综合收益总额1.69亿元，2023年3.02亿元，同比下降44.09%[35] - 2024年基本每股收益0.68元，2023年1.49元，同比下降54.36%[35] - 2024年母公司营业收入23.59亿元，2023年23.66亿元，同比下降0.30%[37] - 2024年母公司净利润1874.75万元，2023年6180.57万元，同比下降69.67%[38] - 2024年非流动负债合计1.28亿元，2023年5000.99万元，同比增长156.65%[30] - 2024年负债合计14.74亿元，2023年21.26亿元，同比下降30.66%[30] - 2024年所有者权益合计23.37亿元，2023年25.21亿元，同比下降7.30%[30] 审计相关 - 审计机构为容诚会计师事务所，审计意见为标准无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年3月27日，文号为容诚审字[2025]230Z0797[3] - 注册会计师为宁云、杜杰[3] - 收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项[7][9] 股本变动 - 2024年期初股本178,430,061元，期末243,695,765元，增加65,265,704元[56][57] - 2024年拟用5000 - 8000万元回购股份，回购价后调整为35.222元/股[67] - 2024年注销已回购3261100股，减少注册资本3261100元，减少资本公积61845794.31元[69] - 2024年终止2022年限制性股票激励计划，回购注销2321620股，减少注册资本2321620元[70] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力事项[75] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[80] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[180][181] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[182] 金融工具 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本、公允价值计量且变动计入当期损益、公允价值计量且变动计入其他综合收益三类[133] - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[146] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，第一阶段按未来12个月计量，二、三阶段按整个存续期计量[148] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[161] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增减额计入当期损益[163] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括控制、重大影响的权益性投资及合营企业权益性投资[192] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[198] - 成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期投资收益[199] - 权益法核算按应享有或分担被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益，调整账面价值[200]

业务合作 - 公司拟与中信银行滁州分行开展不超6.00亿元集团资产池业务[3][7] - 业务开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] 担保情况 - 截至公告日，累计审批对外担保总额41.50亿元，占2024年末净资产137.56%[10] - 公司及控股子公司无特定不良担保情况[10] 业务影响与风险 - 开展业务可提升流动性和效益性，降低成本[11] - 入池资产到期不一致或票据托收问题有风险，有应对措施[12][13]

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持 续、稳定发展。现将公司董事会2024年度的重点工作报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，营业收入实现较大增长。2024年，公司实现营业收入857,243.95万 元，同比增长25.67%；实现净利润16,836.72万元，同比减少44.32%；完成归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,111.87万元，同比减少 48.55%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司 ...