外汇衍生品交易 - 合营公司2026年1月22日至12月31日外汇衍生品交易累计金额不超12.00亿元人民币[5] - 台山核电2026年1月22日至11月2日交易累计金额不超1.00亿欧元[5] - 合营公司拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，保值规模不超12.00亿元人民币，最大净持仓规模为12.00亿元人民币[13][16] - 台山核电拟开展人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，合约交割日不晚于2026年11月2日[18] - 合营公司保值规模不超过12.00亿元人民币，最大净持仓规模为12.00亿元人民币[40] - 台山核电保值规模不超过1.00亿欧元，最大净持仓规模为1.00亿欧元[20] 财务状况 - 中广核财务有限责任公司注册资本为500,000万元人民币[26] - 2022 - 2024年财务公司营业总收入分别约为7.61亿元、7.31亿元、7.49亿元，净利润分别约为5.34亿元、3.31亿元、3.96亿元，净资产收益率分别约为11.25%、5.77%、5.90%[29] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额约为394.06亿元，负债总额约为326.40亿元，所有者权益约为67.66亿元[29] - 截至2025年12月31日，财务公司总资产约为417.72亿元，净资产约68.84亿元[30] 关联交易 - 2026年1月1日至1月21日，上市公司及其子公司与中广核集团非金融服务关联交易总金额3.23亿元[50] - 2026年1月1日至1月21日，上市公司及其子公司向中广核集团存入存款最高每日结余及利息收入212.55亿元[50] - 2026年1月1日至1月21日，中广核集团提供给上市公司及其子公司贷款最高每日结余224.20亿元[50] - 上市公司及其子公司与中广核集团就结算、委托贷款及其他金融服务支付给中广核集团金额为0.00亿元[50] 其他 - 合营公司约80%发电量售给香港核电投资有限公司，售电收入以美元计价收款[10] - 合营公司售电收入以美元计价收款，经营支出以人民币为主，存在美元兑人民币换汇需求[8] - 台山核电售电收入为人民币，有到期欧元债务，存在人民币兑欧元购汇需求[9] - 2026年期间台山核电合计需支付到期本息1.00亿欧元，最后一期本息支付日为2026年11月2日[9] - 公司2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，议案获5名非关联董事全票表决通过，独立董事全票同意本次关联交易，无须提交股东会审议[6] - 本次关联交易不构成重大资产重组情形[7] - 合营公司和台山核电开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，具有可行性[12] - 合营公司开展远期结汇套期保值业务，合约期限不超过一年[38][39] - 台山核电开展远期购汇套期保值业务[35] - 合营公司、台山核电与财务公司衍生品交易遵循市场化定价原则[36] - 台山核电与财务公司协议有效期至2026年11月2日[47][45] - 公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，5名非关联董事全票通过外汇衍生品交易关联交易议案[51] - 公司于2026年1月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议，全体独立董事同意外汇衍生品交易关联交易议案[51] - 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让和高层人事变动[48] - 本次关联交易不影响公司日常资金周转、经营业务和财务状况[49] - 台山核电开展的金融衍生品交易为远期购汇套期保值业务，交割日不晚于2026年11月2日[44]

外汇交易与套期保值 - 合营公司2026年1月22日至12月31日外汇衍生品交易累计金额不超12.00亿元人民币[5] - 台山核电2026年1月22日至11月2日外汇衍生品交易累计金额不超1.00亿欧元[5] - 合营公司拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，保值规模不超12.00亿元人民币[11] - 合营公司最大净持仓规模为12.00亿元人民币[11] - 台山核电拟开展人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，保值规模不超1.00亿欧元[13] - 台山核电最大净持仓规模为1.00亿欧元[13] 财务公司业绩 - 2022 - 2024年财务公司营业总收入分别约为7.61亿元、7.31亿元、7.49亿元，净利润分别约为5.34亿元、3.31亿元、3.96亿元，净资产收益率分别约为11.25%、5.77%、5.90%[21] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额约为394.06亿元，负债总额约为326.40亿元，所有者权益约为67.66亿元[21] - 2024年财务公司实现营业总收入约为7.49亿元、利润总额约为5.10亿元、净利润约为3.96亿元[22] - 截至2025年12月31日，财务公司总资产约为417.72亿元，净资产约为68.84亿元[22] 关联交易与协议 - 2026年1月1日至1月21日，集团与中广核集团累计已发生的非金融服务关联交易总金额为3.23亿元[33] - 2026年1月1日至1月21日，集团向中广核集团存入存款的最高每日结余及利息收入为212.55亿元[33] - 2026年1月1日至1月21日，中广核集团提供予集团的贷款的最高每日结余为224.20亿元[33] - 合营公司与财务公司的协议自双方有权人签署之日起生效，有效期至2026年12月31日[27] - 《代客风险管理业务协议》有效期至2026年11月2日[29] 其他要点 - 合营公司80%左右发电量售给香港核电投资有限公司，售电收入以美元计价[9] - 2026年台山核电需支付到期本息1.00亿欧元，最后一期本息支付日为11月2日[8] - 公司于2026年1月21日召开董事会会议，议案获5名非关联董事全票通过[6] - 独立董事专门会议全票同意本次关联交易，交易无须提交股东会审议[6] - 财务公司注册资本为50亿元人民币，中广核、中广核工程有限公司、中广核服务集团有限公司持股比例分别为66.66%、30%、3.34%[20] - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约和法律风险[14] - 公司采取控制交易额度、以稳定收入为基础、选择信用良好对手和审查合约条款等风险控制措施[16] - 公司子公司合营公司和台山核电外汇衍生品交易围绕实际外汇收支业务，无风险投机行为[34] - 独立董事认为关联交易符合原则，不影响公司多方面情况，同意关联交易事项[34] - 保荐人认为交易审议程序合规，无风险投机行为，对交易事项无异议[35][36] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让和高层人事变动[30] - 本次交易不影响公司资金周转、经营业务和财务状况[31]

会议决策 - 2026年经营计划议案获8票同意通过[6][7] - 2026年投资计划及资本性支出预算议案获8票同意，待股东会审议[7][8] - 公司高级管理人员2026年度业绩合同议案获7票同意通过[9] - 子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易议案获5票同意通过[11] 人事变动 - 聘任周建平为总法律顾问，任期至2027年12月31日，无额外薪酬[15] - 同意变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表[16] 项目投资 - 广东陆丰核电5、6号机组初步设计概算方案获8票同意，审定概算建成价407.52亿元，总投资444.11亿元[16][17]

公司人事任命 - 中国广核于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过相关议案 [1] - 公司同意聘任周建平先生为公司总法律顾问 [1] - 周建平先生的任期自2026年1月21日起至2027年12月31日止 [1]

公司人事任命 - 中广核电力董事会审议通过一项人事任命 [1] - 公司委任周建平先生为总法律顾问 [1]

外汇交易 - 合营公司2026年1月22日至12月31日外汇衍生品交易累计金额不超12亿元人民币[1] - 台山核电2026年1月22日至11月2日外汇衍生品交易累计金额不超1亿欧元[1] - 合营公司拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，规模不超12亿元[7] - 台山核电拟开展人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，规模不超1亿欧元[9] - 合营公司最大净持仓规模为12亿元人民币[7] - 台山核电最大净持仓规模为1亿欧元[9] 财务数据 - 2022 - 2024年财务公司营业总收入分别约7.61亿、7.31亿、7.49亿元[17] - 2022 - 2024年财务公司净利润分别约5.34亿、3.31亿、3.96亿元[17] - 2022 - 2024年财务公司净资产收益率分别约11.25%、5.77%、5.90%[17] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额约394.06亿元[17] - 截至2024年12月31日，财务公司负债总额约326.40亿元[17] - 截至2024年12月31日，财务公司所有者权益约67.66亿元[17] - 截至2025年12月31日，财务公司总资产约417.72亿元[18] - 截至2025年12月31日，财务公司净资产约68.84亿元[18] 关联交易 - 中广核为公司和财务公司控股股东，本次交易构成关联交易[18] - 2026年1月1日至21日，集团与中广核累计关联交易（不含金融服务）3.23亿元[29] - 2026年1月1日至21日，集团向中广核存入存款最高每日结余及利息212.55亿元[29] - 2026年1月1日至21日，中广核提供予集团贷款最高每日结余224.20亿元[29] 其他 - 2026年期间台山核电需支付到期本息1亿欧元，最后支付日为11月2日[4] - 公司2026年1月21日董事会5名非关联董事全票通过外汇衍生品交易议案[2] - 开展外汇衍生品交易可能面临市场、流动性等风险[10] - 财务公司注册资本50亿元，中广核等持股比例分别为66.66%、30%、3.34%[16] - 合营公司约80%发电量售给香港核电投资有限公司，收入以美元计价[5] - 合营公司与财务公司协议有效期至2026年12月31日[23] - 合营公司、台山核电与财务公司衍生品交易遵循市场化定价原则[20] - 合营公司、台山核电与财务公司交易可降低汇率波动影响，风险可控[12] - 合营公司和台山核电外汇衍生品交易按公允价值核算披露[14] - 本次交易不涉及人员安置等计划[26] - 本次交易不影响公司日常运营和财务状况[27] - 全体独立董事同意关联交易事项并提交审议[30] - 保荐人对公司下属子公司外汇衍生品交易业务无异议[32] - 公告发布时间为2026年1月21日[35]

业绩相关 - 2025年底欧元债务余额0.96亿欧元，2026年需支付到期本息1.00亿欧元[1] - 2022年汇兑损失0.92亿元、2023年汇兑损失1.77亿元、2024年汇兑收益0.90亿元[2] 新策略 - 拟开展外汇衍生品交易，保值规模不超1.00亿欧元[4] - 外汇衍生品交易最大净持仓规模为1.00亿欧元[4] - 普通远期不缴保证金，仅占授信额度，不涉资金占用[5][6] 风险提示 - 远期外汇交易可能造成汇兑损失[7] - 合约到期可能出现流动性风险[7] - 交易对手可能带来履约风险[7] - 合同条款不明可能面临法律风险[7] 综合评估 - 外汇衍生品交易可行，风险控制措施可行[10]

业绩情况 - 合营公司约80%发电量售予香港核电投资有限公司，售电收入以美元计价[2] - 2022 - 2024年汇兑损失分别为2.78亿、0.71亿、收益0.01亿元[2] 新策略 - 拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务[4] - 合约期限不超一年，保值规模不超12亿人民币[4] - 最大净持仓规模12亿人民币，用综合授信额度[4][6] 风险相关 - 交易面临市场、流动性等风险，公司有风控措施[7][8] - 外汇衍生品交易可行，无利益转移和损害股东利益情况[10]

人事变动 - 公司于2026年1月21日同意聘任周建平为总法律顾问[2] - 周建平任期自2026年1月21日起至2027年12月31日止[2] 人员信息 - 周建平1972年出生，2023年1月起任公司副总裁[5] - 周建平在核电行业拥有逾25年经验[5] 其他情况 - 截至公告日，周建平未持有公司股票，无关联关系，符合任职资格[6]

议案表决 - 《2026年经营计划的议案》等7项议案8票同意[3][5][7] - 《高级管理人员2026年度业绩合同的议案》7票同意[3][5][7] - 《下属子公司开展外汇衍生品交易业务议案》5票同意[3][5][7] 人事变动 - 聘任周建平为总法律顾问，任期至2027年12月31日[11] - 同意变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表[12] 项目投资 - 审定广东陆丰核电5、6号机组初步设计概算建成价407.52亿元，总投资444.11亿元[12][13] 制度建设 - 制定《股份公司衍生品交易管理规定》加强外汇衍生品交易风控[8] 项目进度 - 陆丰5、6号机组分别于2022年9月和2023年8月开工建设[12]