一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公 司会议室召开，会议通知及文件已于 2023 年 8 月 11 日以书面和邮件方式 送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中孙慧荣董事因工作原因未能亲自出席，委托黄庆董事 出席并行使表决权），公司相关监事及高级管理人员列席了会议。出席会 议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-028 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2023 年半年度报告》全 文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 ...

财务总体数据 - 本报告期营业收入111,067,616.64元，较上年同期增长47.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,147,959.30元，较上年同期增长19.79%[5] - 本报告期末总资产2,441,183,249.46元，较上年度末减少6.33%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.11亿元，较上期7509.06万元增长47.91%[15] - 2023年第一季度营业总成本1.56亿元，较上期1.32亿元增长18.03%[15] - 2023年第一季度营业利润为亏损3782.72万元，较上期亏损4323.06万元有所收窄[15][16] - 2023年第一季度净利润为亏损3387.17万元，较上期亏损4324.31万元有所收窄[16] - 期末流动资产合计14.31亿元，较年初15.89亿元减少9.97%[12][13] - 期末非流动资产合计10.10亿元，较年初10.17亿元减少0.74%[13] - 期末流动负债合计9.19亿元，较年初10.86亿元减少15.38%[13][14] - 期末非流动负债合计1.62亿元，较年初1.27亿元增长27.18%[14] - 期末所有者权益合计13.60亿元，较年初13.93亿元减少2.37%[14] - 期末资产总计24.41亿元，较年初26.06亿元减少6.34%[13][15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38,525人[9] - 香港南海洋行（国际）有限公司持股比例15.28%，为第一大股东[9] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期减少52.06%，主要因归还银行借款及购买结构性存款、大额存单[8] - 营业收入增长47.91%，主要是电力业务收入增加[8] - 营业成本增长36.59%，主要是发电量增加及燃料价格上涨使天然气成本增加[8] - 销售费用减少30.88%，主要是销售活动减少[8] - 财务费用减少38.73%，主要是融资规模下降，银行借款利息支出减少[8] 其他财务指标 - 归属于少数股东的综合收益总额为-272.37万元，上年同期为-440.85万元[17] - 基本每股收益为-0.0517，上年同期为-0.0644；稀释每股收益为-0.0517，上年同期为-0.0644[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1.26亿元，上年同期为8531.13万元；经营活动现金流出小计为1.63亿元，上年同期为1.19亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3686.52万元，上年同期为-3404.95万元[18] - 投资活动现金流入小计为542.44万元，上年同期为700.23万元；投资活动现金流出小计为1.92亿元，上年同期为3.54亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，上年同期为-3.47亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为5118.54万元，上年同期为3.69亿元；筹资活动现金流出小计为1.79亿元，上年同期为2.04亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，上年同期为1.65亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11.62万元，上年同期为-2.58万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-3.52亿元，上年同期为-2.16亿元；期初现金及现金等价物余额为6.75亿元，上年同期为6.90亿元；期末现金及现金等价物余额为3.24亿元，上年同期为4.74亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.19亿元，上年同期为7750.82万元[18] - 取得投资收益收到的现金为487.10万元，上年同期为700.23万元[18] - 取得借款收到的现金为5118.54万元，上年同期为3.69亿元[19]

财务数据概述 - 2022年营业收入694,227,657.28元，较2021年减少8.31%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -160,163,240.67元，较2021年增长63.55%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为207,168,402.26元，较2021年增长627.71%[9] - 2022年末总资产2,606,216,345.99元，较2021年末减少6.59%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,455,129,894.84元，较2021年末减少9.92%[9] - 2022年基本每股收益 -0.2657元/股，较2021年增长63.56%[9] - 2022年加权平均净资产收益率 -10.43%，较2021年增加13.52个百分点[9] - 2022年营业收入扣除金额为1,611,967.02元，主要为房屋租赁收入[9] - 2022年公司实现营业收入6.94亿元，归属上市公司股东净利润-1.60亿元，基本每股收益-0.2657元[22] - 2022年公司营业收入同比减少8.31%，能源行业收入同比减少8.21%，工程劳务收入同比减少3.98%，污泥干化收入同比减少100%，其他收入同比增加32.24%[23] - 2022年电力销售毛利率为-19.84%，同比减少4.69%；境内业务毛利率为-15.91%，同比减少3.62%[24] - 2022年电力销售量8.58亿千瓦时，同比减少25.00%；生产量8.60亿千瓦时，同比减少25.09%[24] - 2022年电力销售供电成本779,733,245.77元，占营业成本96.90%，同比降4.48%；工程劳务成本24,687,143.61元，占3.07%，同比降11.84%；污泥干化成本5,414,557.67元，占0.64%，同比降100.00%[25] - 2022年天然气成本在营业成本中占比82.17%，2021年为77.37%[25] - 2022年销售费用375,055.78元，同比降59.61%；管理费用79,099,350.54元，同比降23.42%；财务费用32,142,802.50元，同比增111.29%；研发费用25,647,534.39元，同比增22.52%[27] - 2022年投资收益70,717,321.61元，占利润总额 -38.10%，资产减值8,946,433.92元，占利润总额4.82%[42] - 2022年末应收账款135,833,492.64元，占总资产5.21%，较年初比重增加2.57%，长期股权投资83,496,098.24元，占总资产3.20%，较年初比重增加2.95%[42] - 2022年末短期借款879,957,857.44元，占总资产33.76%，较年初比重增加2.99%，长期借款28,019,758.68元，占总资产1.08%，年初为0[42] - 2022年报告期投资额100,000,000.00元，较上年同期减少47.87%[44] - 2022年2月21日公司启动深南电中山公司两套9E燃气机组停退事项，11月24日向广东省能源局正式提交停退申请，未获批前继续开展电力生产业务[146] - 2022年6月公司及控股子公司深南电（中山）电力有限公司分别获得独立储能项目备案，包括南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范一期项目及中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（一期项目）[146] - 2022年8月公司获悉南山热电厂土地仍在2022年度前海合作区土地整备项目中[146] - 2022年度深南电合并营业收入金额694,227,657.28元，较上期下降8.31%[169] - 2022年12月31日货币资金为675,496,266.40元，较年初689,604,633.59元有所减少[175] - 2022年12月31日交易性金融资产为440,013,571.10元，较年初632,874,406.39元减少[175] - 2022年12月31日应收账款为135,833,492.64元，较年初73,610,161.02元增加[175] - 2022年12月31日预付款项为45,448,287.86元，较年初64,415,236.66元减少[175] - 2022年12月31日存货为85,279,298.35元，较年初88,500,991.13元减少[175] - 2022年12月31日合同资产为217,009.58元，较年初1,040,000.00元减少[175] - 2022年12月31日其他流动资产为188,248,840.44元，较年初331,868,661.62元减少[175] - 2022年12月31日长期股权投资为83,496,098.24元，较年初6,986,655.19元增加[175] - 2022年12月31日其他权益工具投资为300,615,000.00元，较年初200,615,000.00元增加[175] - 2022年末公司资产总计26.06亿元，较年初27.90亿元有所下降[176] - 2022年营业总收入6.94亿元，较2021年的7.57亿元有所减少[180] - 2022年营业总成本9.47亿元，较2021年的9.97亿元有所降低[180] - 2022年营业利润亏损1.83亿元，较2021年亏损的5.13亿元有所收窄[180] - 2022年末母公司资产总计30.85亿元，较年初29.97亿元有所增加[178] - 2022年末公司流动负债合计10.86亿元，较年初11.09亿元略有下降[176] - 2022年末公司非流动负债合计1.27亿元，较年初1.03亿元有所增加[177] - 2022年研发费用2564.75万元，较2021年的2093.37万元有所增长[180] - 2022年投资收益7071.73万元，较2021年的4598.11万元有所增加[180] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计14.55亿元，较年初16.15亿元有所减少[177] - 2022年公司净利润为-1.8552286086亿元，2021年为-5.0940060615亿元[181] - 2022年母公司净利润为-599.199641万元，2021年为-12233.82967万元[182] - 2022年基本每股收益为-0.2657，2021年为-0.7291[181] - 2022年营业收入为4.2308390193亿元，2021年为3.9318180359亿元[182] - 2022年营业成本为4.5456383547亿元，2021年为4.0956091213亿元[182] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.0716840226亿元，2021年为-0.3925830207亿元[184] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-1.0478025162亿元，2021年为-1.6162339312亿元[184] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为7.5730368996亿元，2021年为8.6432999509亿元[184] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为7.4613791291亿元，2021年为7.2129443617亿元[184] - 2022年支付给职工以及为职工支付的现金为1.3059058711亿元，2021年为1.5073575893亿元[184] - 2022年经营活动现金流入小计13.077007025亿元，2021年为9.2360119067亿元；经营活动现金流出小计4.7306888703亿元，2021年为8.6438799508亿元；经营活动产生的现金流量净额8.3463181547亿元，2021年为0.5921319559亿元[185] - 2022年投资活动现金流入小计1.8859319996亿元，2021年为0.8445738287亿元；投资活动现金流出小计4.4496181415亿元，2021年为2.3313046844亿元；投资活动产生的现金流量净额 -2.5636861419亿元，2021年为 -1.4867308557亿元[185] - 2022年筹资活动现金流入小计10.8996931666亿元，2021年为10.610743238亿元；筹资活动现金流出小计12.3441015823亿元，2021年为9.350631242亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.4444084157亿元，2021年为1.260111996亿元[185] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为46.97294万元，2021年为 -12.614303万元[185] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -4158.296153万元，2021年为 -7499.663862万元；期初现金及现金等价物余额6.8960463359亿元，2021年为7.6460127221亿元；期末现金及现金等价物余额6.4802167206亿元，2021年为6.8960463359亿元[185] - 2022年归属于母公司所有者权益中综合收益总额为1.6016324067亿元，专项储备本期提取87.994649万元[187][188][189] - 2021年归属于母公司所有者权益中综合收益总额为4.3944871213亿元[191] - 2022年母公司取得借款收到的现金5.0721161674亿元，2021年为9.610318408亿元；筹资活动现金流入小计5.2021161674亿元，2021年为9.610318408亿元；筹资活动现金流出小计10.6600107592亿元，2021年为9.350631242亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -5.4578945918亿元，2021年为0.259687166亿元[186] - 2022年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.399489万元，2021年为 -0.190692万元[186] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额3247.773699万元，2021年为 -6349.30803万元；期初现金及现金等价物余额5.9275121388亿元，2021年为6.5624429418亿元；期末现金及现金等价物余额6.2522895087亿元，2021年为5.9275121388亿元[186] - 2022年期初所有者权益合计为1788373709.67元，期末为1782381713.26元[194][197] - 2022年综合收益总额为5991996.41元，导致未分配利润增加5991996.41元[195] - 2022年专项储备本期提取和使用均为434489.58元[196] - 2021年期初所有者权益合计为1910712006.37元[199] - 2021年综合收益总额为122338296.70元[200] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 行业数据 - 2022年全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%[15] - 2022年广东省统调发受电量7,616亿千瓦时，同比基本持平[15] - 2022年中国天然气产量2,178.4亿方，同比增加6.3%；进口量1,534.8亿方，同比减少9.7%[15] - 2022年中国LNG表观消费量2,872.26万吨，同比下滑23.81%[16] - 预计2023年广东省最高负荷1.55亿千瓦，同比增长8

深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-029 2021 年 04 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理及会计 机构负责人(会计主管人员)尚迎副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证 本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。 本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。 2 深圳南山热电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同 ...

深圳南山热电股份有限公司 2020 年年度报告全文 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电A、深南电B 公告编号：2021-008 深圳南山热电股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡 机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员) 尚迎副经理（代理主持财务管理 部工作）声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。 公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、深南电、上市公司 | 指 | 深圳南山热电股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民 ...

深圳南山热电股份有限公司 深圳南山热电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡 机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)尚迎副经理（主持财务管理部工 作）声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 深圳南山热电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司计划本季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。 2020 年第三季度报告 2020-052 2020 年 10 月 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。 2 深圳南山热电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 释义 | 释义项 | 指 ...

深圳南山热电股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 深圳南山热电股份有限公司 2020 年半年度报告全文 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2020-038 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡 机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员) 王毅副经理（主持财务管理部工 作）声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均参与了审议本半年度报告的董事会会议表决。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。请投资者认真阅读本半年度报告全文。 2 | 第一节 | 重 ...

深圳南山热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 深圳南山热电股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-025 2020 年 04 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡 机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)王毅副经理（代理主持财务管理部 工作）声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。 2 深圳南山热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 释义 | 释义项 | 指 | ...

深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2020-011 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡 机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员) 王毅副经理（代理主持财务管理 部工作）声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经第八届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司股本 602,762,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资 ...

深圳南山热电股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 深圳南山热电股份有限公司 Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. 2019 年第三季度报告 2019-054 2019 年 10 月 1 深圳南山热电股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡 机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)王毅副经理（主持财务管理部工作） 声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划本季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中 文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。 2 深圳南山热电股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 ...