营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入372,852,200.16元，较上年同期增长19.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,205,297.84元，同比增长44.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,931,018.26元，同比增长260.34%[5] - 2024年1 - 3月营业总收入3.73亿元，较2023年同期的3.12亿元增长19.6%[18] - 2024年1 - 3月净利润1967.27万元，较2023年同期的1427.90万元增长37.8%[18] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.08元/股，2023年同期为0.06元/股[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额21,430,298.05元，较上年同期增长138.20%[5] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2143.03万元，2023年同期为 - 5610.17万元[21] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 153,281,066.90元，较2023年1 - 3月减少425.78%，因定期存款净流出增加[11] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元，2023年同期为 - 2915.33万元[21] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额6,391,594.18元，较2023年1 - 3月增长131.38%，因短期借款增加[11] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额639.16万元，2023年同期为 - 2037.02万元[22] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金3.78亿元，较2023年同期的2.39亿元增长58.3%[21] - 2024年1 - 3月收到的税费返还3649.69万元，较2023年同期的2053.57万元增长77.7%[21] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 1.26亿元，2023年同期为 - 1.07亿元[22] 资产负债情况 - 2024年3月31日债权投资150,898,768.25元，较2023年12月31日增长50.78%，因购买定期存款增加[10] - 2024年3月31日在建工程619,169.14元，较2023年12月31日减少65.08%，因在建工程减少[10] - 2024年3月31日流动资产合计1,845,725,589.80元，较2023年12月31日的1,914,485,565.52元有所减少[16] - 2024年3月31日流动负债合计630,949,031.02元，较2023年12月31日的663,721,323.12元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计718,674,415.33元，较2023年12月31日的675,789,701.98元有所增加[17] - 2024年3月31日非流动负债合计395,986,953.00元，较2023年12月31日的392,170,104.23元有所增加[17] - 2024年3月31日负债合计1,026,935,984.02元，较2023年12月31日的1,055,891,427.35元有所减少[17] - 2024年3月31日所有者权益合计1,537,464,021.11元，较2023年12月31日的1,534,383,840.15元有所增加[17] - 2024年3月31日资产总计2,564,400,005.13元，较2023年12月31日的2,590,275,267.50元有所减少[17] 财务费用与收益情况 - 2024年1 - 3月财务费用2,911,077.80元，较2023年1 - 3月减少71.61%，因汇兑评价收益[10] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益1,602,677.77元，较2023年1 - 3月增长158.50%，因公允价值变动收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,853，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例29.10%，持股数量53,940,530股；EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股比例13.09%，持股数量24,268,840股[12] - 第一、二、四大股东系公司的法人控股股东，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[13] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件方式发出召开 2024 年第二次董事会会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 6 人，林技典董事因公务行程授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友 良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事 和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年第一季度报告 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相 关公告。 ...

战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成[5] - 委员由董事长等提名[5] - 召集人由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少开一次会，可开临时会议[11] - 提前通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与管理 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 两次不出席会议将被撤换[13] - 会议资料保存不少于十年[15] 细则通过 - 董事会战略委员会实施细则于2024年4月26日通过[2]

审计委员会细则 - 实施细则于2024年4月26日经公司2024年第二次董事会审议通过[2] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[10] - 会议通知提前十天书面通知，临时会议提前三日，紧急事由可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不参会，董事会三十日内撤换[11] - 表决方式为举手表决，有不同意见时书面表决[13] 审计委员会资料保存 - 会议记录、决议、资料保存期限不少于十年[13]

财务整体表现 - 公司2023年营业收入14.96亿元，较2022年减少5.59%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8793.73万元，较2022年减少6.73%[20] - 2023年末总资产25.90亿元，较2022年末减少0.66%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.75亿元，较2022年末增加3.31%[20] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年减少7.84%[20] - 2023年加权平均净资产收益率8.35%，较2022年减少1.11%[20] - 2023年公司营业收入14.96亿元，较去年同期减少5.59%；利润总额1.30亿元，较去年同期减少6.85%；归属于上市公司股东的净利润8793.73万元，较去年同期减少6.73%；基本每股收益0.47元，较去年同期减少0.04元[32] - 2023年公司总营业收入14.96亿元，同比降5.59%，营业成本12.22亿元，同比降6.41%，毛利率18.27%，同比增0.71%[35] - 2023年经营活动现金流入15.55亿元，同比减少18.55%，现金流量净额1.23亿元，同比减少25.33%[45] - 2023年投资活动现金流量净额 - 2892.37万元，较2022年增加89.97%，主要因购买理财产品减少[45] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 1.07亿元，较2022年减少36.94%，主要因股利分配增加[45][46] - 2023年投资收益3424.29万元，占利润总额26.43%，公允价值变动损益 - 148.48万元，占比 - 1.15%[48] - 2023年度合并财务报表营业收入1495632805.41元，较上期减少5.59%[160] - 2023年末流动资产合计19.14亿元，2022年末为18.71亿元[171] - 2023年末流动负债合计6.64亿元，2022年末为5.58亿元[171] - 2023年末非流动资产合计6.76亿元，2022年末为7.37亿元[171] - 2023年末非流动负债合计3.92亿元，2022年末为5.60亿元[171] - 2023年末负债合计10.56亿元，2022年末为11.18亿元[171] - 2023年末所有者权益合计15.34亿元，2022年末为14.90亿元[171] - 2023年末资产总计25.90亿元，2022年末为26.08亿元[171] - 2023年末货币资金为5.67亿元，2022年末为5.77亿元[171] - 2023年末应收账款为1.97亿元，2022年末为0.96亿元[171] - 2023年末存货为1.92亿元，2022年末为1.80亿元[171] - 2023年营业总收入14.96亿元，较2022年的15.84亿元有所下降[172] - 2023年净利润1.17亿元，较2022年的1.26亿元有所下降[172] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年的0.51元/股有所下降[172] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较2022年的1.65亿元有所下降[175] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.29亿元，较2022年的 - 2.88亿元亏损减少[175] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.07亿元，较2022年的 - 0.78亿元亏损增加[175] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金13.48亿元，较2022年的17.14亿元有所下降[175] - 2023年取得投资收益收到的现金1742.19万元，较2022年的1141.63万元有所增加[175] - 2023年取得借款收到的现金2153.94万元，较2022年的2.12亿元有所下降[175] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金8252.70万元，较2022年的4498.46万元有所增加[175] - 2023年末公司所有者权益合计为1,534,383,840.15元，较年初的1,489,808,722.79元增加44,575,117.36元[177] - 2023年综合收益总额为119,597,844.86元，其中包含资本公积增加2,096,158.43元等[177] - 2023年利润分配使所有者权益减少75,022,727.50元，包括提取盈余公积6,575,638.72元等[177] - 2022年末公司所有者权益合计为1,489,808,722.79元，较年初的1,395,201,373.76元增加94,607,349.03元[180] - 2022年综合收益总额为136,918,611.07元，其中包含资本公积增加8,452,428.56元等[180] - 2022年利润分配使所有者权益减少41,694,282.88元，包括提取盈余公积7,554,603.51元等[180] - 2023年末股本为185,391,680.00元，与年初相同[177] - 2023年末资本公积为10,227,053.51元，较年初的8,130,895.08元增加2,096,158.43元[177] - 2023年末盈余公积为507,010,039.53元，较年初的481,265,907.40元增加25,744,132.13元[177] - 2023年末未分配利润为1,074,939,227.19元，较年初的1,040,523,297.91元增加34,415,929.28元[177] - 2023年12月31日流动资产合计15,086,228.70元，较2022年的14,283,621.99元有所增加[183] - 2023年12月31日流动负债合计42,041,178.36元，较2022年的54,562,580.75元有所减少[183] - 2023年营业收入为59,664,440.91元，较2022年的52,534,730.04元增长[186] - 2023年营业成本为36,908,203.57元，较2022年的34,941,862.54元增加[186] - 2023年投资收益为58,215,670.49元，较2022年的69,465,344.64元减少[186] - 2023年营业利润为68,082,228.04元，较2022年的76,347,215.10元减少[186] - 2023年利润总额为68,284,673.85元，较2022年的77,572,931.94元减少[186] - 2023年净利润为65,756,387.15元，较2022年的75,546,035.11元减少[186] - 2023年综合收益总额为65,756,387.15元，较2022年的75,546,035.11元减少[186] - 2023年12月31日资产总计961,789,041.46元，较2022年的964,171,560.70元略有减少[183] - 2023年经营活动现金流入小计65,667,442.05元，流出小计67,058,170.55元，净额为 - 1,390,728.50元[188] - 2023年投资活动现金流入小计58,584,697.04元，流出小计614,493.26元，净额为57,970,203.78元[188] - 2023年筹资活动现金流出小计56,558,985.18元，净额为 - 56,558,985.18元[188] - 2023年现金及现金等价物净增加额为57,980.95元，期末余额为7,989,557.11元[188] - 2023年所有者权益合计较年初增加10,138,883.15元，年末余额为919,747,863.10元[189] - 2023年综合收益总额为65,756,387.15元[189] - 2023年利润分配使所有者权益减少55,617,504.00元[189] - 2023年提取盈余公积6,575,638.72元[189] - 2023年对所有者（或股东）分配55,617,504.00元[189] - 2023年未分配利润年末余额为387,364,404.92元[189] - 2023年末公司所有者权益合计为909,608,979.95元，较2022年末增加57,006,867.11元[191] - 2023年综合收益总额为75,546,035.11元[191] - 2023年利润分配中提取盈余公积7,554,603.51元，向所有者分配18,539,168.00元[191] 利润分配 - 公司拟以18539.17万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[5] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元含税，预计分配利润46347920元，剩余未分配利润341016484.92元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本[106] - 现金分红总额含其他方式为46347920元，占利润分配总额的比例为100%[106] - 2023年第一次董事会审议通过2022年度利润分配预案，2022年度股东大会审议通过年度利润分配案[104] - 以2022年末总股本185391680股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3元（含税）[105] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.12亿元、3.14亿元、4.83亿元、3.88亿元[22] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1050.74万元、1781.05万元、3760.45万元、2201.49万元[22] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5610.17万元、2635.42万元、4167.13万元、1.11亿元[22] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益12195899.75元，2022年为730715.85元，2021年为2101750.59元[23] - 2023年计入当期损益的政府补助3727263.16元，2022年为7993459.91元，2021年为4786030.51元[23] - 2023年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动损益及处置损益18116561.09元，2022年为24698675.41元，2021年为48392884.92元[23] - 2023年其他营业外收入和支出5515235.74元，2022年为3068167.50元，2021年为4876463.40元[24] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目128459.45元，2022年为5901.34元[24] 研发情况 - 2023年公司取得19项研发专利，其中发明专利7项、新型专利4项，外观专利8项[30] - 创新研发项目进行中，目的是发展智能家居及低碳环保产品，扩展市场份额和提升营收获利[44] - 2023年研发人员数量378人，同比增10.85%，占比10.13%，同比降0.66%[44] - 2023年研发投入金额6120.23万元，较2022年减少1.16%，研发投入占比4.09%，较2022年增加0.18%[45] 业务收入结构 - 2023年小家电制造收入1416916663.23元，占比94.74%，较2022年减少5.55%；其他业务收入78716142.18元，占比5.26%，较2022年减少6.41%[33] - 2023年美洲地区收入644953338.13元，占比43.12%，较2022年增长3.5

公司基本信息 - 公司于1993年4 - 5月首次向境外投资人公开发行境内上市外资股4000万股，并于6月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币185,391,680元[9] - 公司设立时经批准发行普通股总数为148,000,000股，每股面值1元[20] - 公司设立时向发起人发行108,000,000股，占可发行普通股总数的72.97%[20] - 公司股份总数为185,391,680股，全部为境内上市外资股[21] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[28] - 董事等所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，特定情形除外[29] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[65] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[41] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议10日内书面反馈[44][45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制时，每位当选人的最低得票数须超过出席股东大会股东（含代理人）所持股份总数的半数[71] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[83] - 董事会决策范围内单项投资金额在公司最近一个会计年度合并报表总资产50%以下[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[119] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[123] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[127] 其他事项 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[115] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[142][143][144] - 公司出现特定情形时应当修改章程，修改需按规定处理[153][154] - 清算组清理公司财产等后应制定清算方案，并报股东大会或人民法院确认[150]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门灿坤实业股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0173 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 目 录 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于厦门灿坤实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0173 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门灿坤实业股份有限公司 （以下简称闽灿坤公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案一：2023 年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：2023 年度内部控制自我评价报告 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》； 2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：2023 年度报告全文和报告摘要 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆 ...

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）主营 业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影 响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，拟开展以远期外汇交易 为主的金融衍生品交易。 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、子公司开展金融衍生品交易的背景 二、子公司开展的金融衍生品交易概述 漳州灿坤开展的金融衍生品交易，以规避和防范汇率波动风险为目的。金融衍生品 交易品种包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交 易为主。资金来源于出口外汇收入的自有资金，且拟开展的衍生品业务均对应正常合理 的业务背景，交易金额和期限与预期外汇收支期限相匹配。 三、子公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度大，外汇市场风险高。为锁定成 本、规避和防范汇率波动风险，漳州灿坤根据具体情况，适度开展金融衍生品交易。 漳州灿坤开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧 ...

金融衍生品交易情况 - 控股子公司漳州灿坤开展，公司持股75%[2] - 目的是避险，降低汇率波动对利润影响[2] - 额度不超15,000万美元，可滚动使用[2][3] - 产品以远期外汇交易为主[2][4] - 期限自股东大会核准后，每笔不超一年[4] - 资金来源为自有资金[4] 流程与风控 - 2024年3月相关会议审议通过，需股东大会审议[2][5] - 交易存在市场等风险[6] - 制定内控制度，各部门分工风控[6] - 依会计准则核算处理[7][8]