业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产总额、营收设认定标准[9] - 非财务报告内控缺陷有人民币定量认定标准[9] 内控工作安排 - 聘请立信会计师事务所对内控进行独立审计[3] - 董事会授权内审机构负责内控评价实施[3] 内控结果 - 报告期内无内控重大及重要缺陷[10] - 公司自评截至2024年底业务内控有效执行[11] 未来计划 - 内审机构2024年底拟定2025年审计计划呈董事会核定[11]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[2] 合作情况 - 2024年公司聘立信为审计机构，费用100万元，聘期一年[4] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会与立信多次召开年报审计沟通会[7][8][9] - 2025年审计委员会多次审阅2024年度财务报表并发表意见[8][9]

业绩总结 - 2025年度关联交易预计总金额不超4100万元，2024年实际发生3456.78万元[3] - 2024年采购额较预计减少2.65%，销售额较预计减少14.57%，交易总额差异不超3.98%[6] 关联交易 - 2025年预计向厦门升明采购3500万元，已发生363.86万元，2024年实际发生3115.06万元[5] - 2025年预计向灿星网通销售600万元，已发生57.99万元，2024年实际发生341.72万元[5] 合作方情况 - 厦门升明2024年总资产15532.59万元，净资产13767.26万元，收入15685.76万元，净利润3377.89万元[8][9] - 灿星网通2024年总资产1253224万元，净资产656014万元，收入794379万元，净利润42900万元[8][9] 会议决策 - 2025年3月8日独董会同意将关联交易案提交董事会审议[13][14] - 2025年3月8日董事会由5位非关联董事表决通过关联交易案[3]

交易情况 - 交易目的为避险，降低汇率波动对利润影响[2] - 额度不超10000万美元，占净资产66.08%，可滚动使用[2][4] - 产品含远期、掉期等，以远期外汇交易为主[2][4] 交易安排 - 期限自核准后，每笔不超一年[4] - 资金来源为自有资金[4] 审批进展 - 2025年3月8日相关会议审议通过，待股东大会审议[2][5] 风险与应对 - 存在市场等风险，将调整策略等规避[6] - 制定内控制度，各部门分工风控[6] 核算处理 - 根据会计准则对衍生品交易核算[8]

监事会会议 - 2025年第一次监事会会议1月7日发通知，3月8日召开，3位监事全到[3] - 2024年召开四次监事会，分别通过相关报告及议案[15] 议案表决 - 2024年年度监事会工作报告等4项议案3票同意通过[4][5][7][9] 利润分配 - 以2024年末总股本185391680股为基数，每10股派1.8元，预计分33370502.4元[12] - 母公司剩余360982180.31元未分配利润结转，不进行资本公积转增股本[12] 公司评价 - 监事会认为公司决策程序合法，内控制度完善，财务报告真实[15] 资金募集 - 公司除1993年首次上市外，未再从资本市场募集资金[15]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第一次董事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突，授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董 事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 议案五：2024 年年度利润分配预案 独立董事专门会议出具如下审核意见： 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润72,782,642.48元，较2023年下降[6] - 2024年现金分红总额33,370,502.40元，较2023年减少[6] 利润分配 - 2025年3月8日通过2024年年度利润分配预案待审议[3] - 以185,391,680股为基数，每10股派现1.8元[4] - 本年度拟现金分红占净利润比例45.85%[6]

财务分红 - 公司以185,391,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年末总股本为185,391,680股，2024年以该股本为基数，每10股派发现金分红2.5元(含税)，于6月7日实施完毕[106] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，预计分配利润33,370,502.40元，剩余未分配利润360,982,180.31元结转下一年度[107][108] - 可分配利润为394,352,682.71元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1,701,115,450.56元，较2023年增长13.74%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为72,782,642.48元，较2023年下降17.23%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为136,383,412.09元，较2023年增长10.84%[19] - 2024年末总资产为2,635,048,828.74元，较2023年末增长1.73%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,102,399,642.68元，较2023年末增长2.55%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较2023年下降17.02%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.71%，较2023年下降1.64%[19] - 2024年公司营业收入为17.01亿元，较去年同期增加13.74%；利润总额为1.11亿元，较去年同期减少14.70%；归属于上市公司股东的净利润为7,278.26万元，较去年同期减少17.23%；基本每股收益为0.39元，较去年同期减少0.08元[32] - 2024年公司总营业收入17.01亿元，同比增长13.74%，营业成本14.42亿元，同比增长18.00%，毛利率15.21%，同比下降3.06%[35] - 2024年销售费用3222.97万元，同比增长16.24%；管理费用7147.59万元，同比下降0.12%；财务费用138.77万元，同比下降93.07%；研发费用6493.23万元，同比增长6.09%[40] - 2024年研发投入金额为64,932,266.81元，较2023年增长6.09%，研发投入占营业收入比例为3.82%，较2023年下降0.27%[45] - 2024年经营活动现金流入小计为1,921,209,060.80元，同比增长23.54%，经营活动现金流出小计为1,784,825,648.71元，同比增长24.63%，经营活动产生的现金流量净额为136,383,412.09元，同比增长10.84%[45] - 2024年投资活动现金流入小计为1,046,626,353.63元，同比减少9.15%，投资活动现金流出小计为1,224,753,424.36元，同比增长3.70%，投资活动产生的现金流量净额为 -178,127,070.73元，同比减少515.85%[45] - 2024年筹资活动现金流入小计为32,643,510.42元，同比增长9.79%，筹资活动现金流出小计为111,030,342.32元，同比减少18.81%，筹资活动产生的现金流量净额为 -78,386,831.90元，同比增长26.76%[45] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -119,919,544.03元，同比减少775.24%[45] - 2024年投资收益为37,678,574.75元，占利润总额比例为34.09%；公允价值变动损益为 -2,066,950.01元，占利润总额比例为 -1.87%[48] - 2024年末货币资金为444,377,943.52元，占总资产比例为16.86%，较年初下降5.04%；交易性金融资产为50,942,083.33元，占总资产比例为1.93%，较年初下降16.22%[49] - 2024年末债权投资为540,534,660.69元，占总资产比例为20.51%，较年初增长16.65%；一年内到期的非流动资产为51,260,694.44元，占总资产比例为1.95%，年初为0[49] - 2024年末应付票据为19,418,627.35元，占总资产比例为0.74%，较年初增长0.39%；应交税费为18,310,394.76元，占总资产比例为0.69%，较年初下降1.56%[49][51] - 公司2024年末资产总计26.35亿元，较上年末25.90亿元增长1.73%[160] - 2024年末流动资产合计15.31亿元，较上年末19.14亿元下降19.91%[160] - 2024年末非流动资产合计11.04亿元，较上年末6.76亿元增长63.19%[160] - 公司2024年末负债合计10.66亿元，较上年末10.56亿元增长0.96%[163] - 2024年末流动负债合计6.70亿元，较上年末6.64亿元增长0.95%[163] - 2024年末非流动负债合计3.96亿元，较上年末3.92亿元增长0.98%[163] - 公司2024年末所有者权益合计15.69亿元，较上年末15.34亿元增长2.25%[163] - 母公司2024年末资产总计9.64亿元，较上年末9.62亿元增长0.22%[166] - 母公司2024年末流动资产合计1893.56万元，较上年末1508.62万元增长25.51%[166] - 母公司2024年末非流动资产合计9.45亿元，较上年末9.47亿元下降0.18%[166] - 公司2024年营业总收入为17.01亿元，较上期的14.96亿元增长13.74%[172] - 2024年营业总成本为16.22亿元，较上期的14.11亿元增长15%[172] - 2024年净利润为9609.17万元，较上期的1.17亿元下降17.73%[172] - 2024年基本每股收益为0.39元/股，较上期的0.47元/股下降17.02%[172] - 2024年稀释每股收益为0.39元/股，较上期的0.47元/股下降17.02%[172] - 2024年归属于母公司股东的净利润为7278.26万元，较上期的8793.73万元下降17.23%[172] - 2024年少数股东损益为2330.90万元，较上期的2886.57万元下降19.25%[172] - 本期营业收入为62,577,021.03元，上期为59,664,440.91元，同比增长约4.88%[175] - 本期营业利润为61,934,726.13元，上期为68,082,228.04元，同比下降约9.03%[175] - 本期净利润为59,262,441.99元，上期为65,756,387.15元，同比下降约9.87%[175] - 本期经营活动现金流入小计为1,921,209,060.80元，上期为1,555,144,708.80元，同比增长约23.54%[178] - 本期经营活动现金流出小计为1,784,825,648.71元，上期为1,432,098,773.19元，同比增长约24.63%[178] - 本期经营活动产生的现金流量净额为136,383,412.09元，上期为123,045,935.61元，同比增长约10.84%[178] - 本期投资活动现金流入小计为1,046,626,353.63元，上期为1,152,098,314.62元，同比下降约9.15%[178] - 本期投资活动现金流出小计为1,224,753,424.36元，上期为1,181,021,968.66元，同比增长约3.70%[178] - 本期筹资活动现金流入小计为32,643,510.42元，上期为29,733,034.09元，同比增长约9.79%[178] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -119,919,544.03元，上期为 -13,701,382.29元，净减少额扩大[178] - 经营活动现金流入小计本期为68,397,105.11元，上期为65,667,442.05元；经营活动现金流出小计本期为70,595,223.82元，上期为67,058,170.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,198,118.71元，上期为 -1,390,728.50元[181] - 投资活动现金流入小计本期为50,748,305.69元，上期为58,584,697.04元；投资活动现金流出小计本期为297,569.26元，上期为614,493.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为50,450,736.43元，上期为57,970,203.78元[181] - 筹资活动现金流出小计本期为46,347,920.00元，上期为56,558,985.18元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -46,347,920.00元，上期为 -56,558,985.18元[181] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,238.75元，上期为37,490.85元；现金及现金等价物净增加额本期为1,903,458.97元，上期为57,980.95元；期初现金及现金等价物余额本期为7,989,557.11元，上期为7,931,576.16元；期末现金及现金等价物余额本期为9,893,016.08元，上期为7,989,557.11元[181] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为1,074,939,227.19元，本年年初余额为1,074,939,227.19元，本期期末余额为1,102,399,642.68元[184] - 少数股东权益上年年末余额为459,444,612.96元，本年年初余额为459,444,612.96元，本期期末余额为466,615,694.36元[184] - 所有者权益合计上年年末余额为1,534,383,840.15元，本年年初余额为1,534,383,840.15元，本期期末余额为1,569,015,337.04元[184] - 本期综合收益总额为97,459,280.96元，其中归属于母公司所有者权益为73,808,335.49元，少数股东权益为23,650,945.47元[184] - 本期利润分配金额为 -62,827,784.07元，其中归属于母公司所有者权益为 -46,347,920.00元，少数股东权益为 -16,479,864.07元[184] - 本期所有者权益增减变动金额为34,631,496.89元，其中归属于母公司所有者权益为27,460,415.49元，少数股东权益为7,171,081.40元[184] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为1489808722.79元，少数股东权益为449285424.88元[187] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为34415929.28元，少数股东权益增减变动金额为10159188.08元，所有者权益合计增减变动金额为44575117.36元[187] - 本期综合收益总额为119597844.86元，其中归属于母公司的为90033433.28元，少数股东的为29564411.58元[187] - 本期利润分配使所有者权益减少75022727.50元，其中归属于母公司的为55617504.00元，少数股东的为19405223.50元[187] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1074939227.19元，少数股东权益为459444612.96元，所有者权益合计为1534383840.15元[187] - 母公司上年年末所有者权益合计为919747863.10元[190] - 母公司本期所有者权益增减

营收情况 - 本报告期营收5.44亿元，同比增长12.70%；年初至报告期末营收13.32亿元，同比增长20.21%[3] - 营业总收入本期为13.3193052563亿美元，上期为11.0797825625亿美元，同比增长约20.21%[15] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2294.58万元，同比下降38.98%；年初至报告期末为5693.54万元，同比下降13.63%[3] - 净利润本期为7508.126046万美元，上期为8789.948196万美元，同比下降约14.58%[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5693.542075万美元，上期为6592.235285万美元，同比下降约13.63%[15] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2039.65万元，同比下降15.98%；年初至报告期末为4954.25万元，同比增长15.52%[3] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额38000950.75元，较2023年同期增长218.70%，因营收增加，销售收款增加[7] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 175111618.03元，较2023年同期减少137.24%，因银行定期存款净流出增加[7] - 经营活动现金流入小计本期为13.46亿美元，上期为10.13亿美元[18] - 经营活动现金流出小计本期为13.08亿美元，上期为10.01亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3800.1万美元，上期为1192.4万美元[18] - 投资活动现金流入小计本期为8.17亿美元，上期为8.02亿美元[18] - 投资活动现金流出小计本期为9.93亿美元，上期为8.76亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.75亿美元，上期为 - 7381.3万美元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为2983.4万美元，上期为2513.9万美元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为1.04亿美元，上期为1.06亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7422.5万美元，上期为 - 8053.3万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.14亿美元，上期为 - 1.43亿美元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，同比下降38.10%；年初至报告期末均为0.31元，同比下降13.89%[3] - 基本每股收益本期为0.31元/股，上期为0.36元/股，同比下降约13.89%[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.85亿元，较上年度末增长0.90%[3] - 所有者权益合计期末为15.4547905866亿美元，期初为15.3438384015亿美元，同比增长约0.72%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计254.93万元，年初至报告期末为739.29万元[5] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金3.52亿元，较2023年12月31日减少37.97%，主要系一年以上定期存款增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产2.54亿元，较2023年12月31日减少46.00%，主要系理财产品减少[6] - 2024年9月30日应收账款3.07亿元，较2023年12月31日增长55.75%，主要系部分主要客户营收增加[6] - 2024年9月30日债权投资5.37亿元，较2023年12月31日增长436.26%，主要系一年以上到期的定期存款增加[6] - 2024年9月30日其他非流动资产为8134498.69元，较2023年末增长5862.44%，因新增压力机等设备未验收[7] - 2024年9月30日货币资金351809049.84元，较期初567162576.77元减少[12] - 2024年9月30日应收账款306763854.94元，较期初196956220.12元增加[12] - 资产总计期末为26.1136576428亿美元，期初为25.902752675亿美元，同比增长约0.81%[13] - 投资性房地产期末为1957.953745万美元，期初为1846.430918万美元，同比增长约6.04%[13] - 固定资产期末为1.4512002286亿美元，期初为1.5709626726亿美元，同比下降约7.62%[13] - 在建工程期末为61.680718万美元，期初为177.332212万美元，同比下降约65.21%[13] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用6766676.87元，较2023年同期减少57.41%，因利息收入增加及未确认融资费用减少[7] - 2024年1 - 9月投资收益25587951.28元，较2023年同期增长35.03%，因远期外汇合约交割收益及定期存款利息收益增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13593名[8] - FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例29.10%，持股数量53940530股[8] - EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股比例13.09%，持股数量24268840股[8] 负债情况 - 负债合计期末为10.6588670562亿美元，期初为10.5589142735亿美元，同比增长约0.95%[13]

担保情况 - 漳州灿坤拟为SCI向厦门光大申请不超3000万元贸易融资额度担保获通过[3][4] - 截止披露日，为SCI向厦门建行累计承兑77万美元（等值537万元）担保[3] - 累计担保额度8000万元，含本次新增3000万元[9] SCI财务数据 - 2023年资产总额2472.48万美元，净利润-115.13万美元[7] - 2024年1 - 9月资产总额2484.54万美元，净利润-142.41万美元[7] 其他信息 - SCI资产负债率17.68%，新增担保占净资产2.79%[5] - 厦门光大为SCI提供3000万元授信，期限1年[10]